三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,616,909 | 9,017,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,210,368 | 2,478,924,365 |
| 未収入金 | 12,374,036 | 9,651,809 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
| 資産の部合計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,615,208 | 9,547,550 |
| 未払解約金 | 2,649,120 | － |
| 未払受託者報酬 | 285,121 | 275,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,901 | 4,318,377 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 18,510 | 17,897 |
| 流動負債計 | 17,034,864 | 14,159,469 |
| 負債の部合計 | 17,034,864 | 14,159,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,403,802,028 | 2,386,887,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,364,421 | 96,547,035 |
| （分配準備積立金） | 238,037,138 | 221,547,778 |
| 元本等合計 | 2,658,166,449 | 2,483,434,726 |
| 純資産の部合計 | 2,658,166,449 | 2,483,434,726 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
