三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年10月4日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月7日至 2021年1月5日	自 2021年1月6日至 2021年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	1
有価証券売買等損益	127,118,776	262,254,336
営業収益合計	127,118,785	262,254,337
営業費用
支払利息	938	336
受託者報酬	854,591	866,999
委託者報酬	13,388,605	13,582,797
その他費用	55,491	56,296
営業費用合計	14,299,625	14,506,428
営業利益又は営業損失（△）	112,819,160	247,747,909
経常利益又は経常損失（△）	112,819,160	247,747,909
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	112,819,160	247,747,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	984,975	1,881,402
中間剰余金又は中間欠損金（△）	67,142,441	281,272,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,414	1,970,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,409	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,005	1,970,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,784	4,276,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,784	4,276,182
分配金	30,538,059	29,430,486