有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月 6日 至 平成26年 1月 6日 | 当期 自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,245 | 3,667 | |
| 有価証券売買等損益 | 382,404,009 | 159,571,634 | |
| 営業収益合計 | 382,408,254 | 159,575,301 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,488,671 | 1,346,697 | |
| 委託者報酬 | 23,322,488 | 21,098,277 | |
| その他費用 | 96,697 | 87,469 | |
| 営業費用合計 | 24,907,856 | 22,532,443 | |
| 営業利益 | 357,500,398 | 137,042,858 | |
| 経常利益 | 357,500,398 | 137,042,858 | |
| 当期純利益 | 357,500,398 | 137,042,858 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,627,677 | 1,868,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △631,520,329 | △260,388,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,586,021 | 33,180,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,586,021 | 33,180,937 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,803,610 | 3,286,943 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,803,610 | 3,286,943 | |
| 分配金 | ※1 60,523,370 | ※1 52,909,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,388,567 | △148,229,880 | |
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