有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月 6日至平成30年 7月 5日	当期自平成30年 7月 6日至平成31年 1月 7日
営業収益
受取利息	13	9
有価証券売買等損益	△79,078,971	△82,028,370
営業収益合計	△79,078,958	△82,028,361
営業費用
支払利息	2,453	2,469
受託者報酬	952,167	933,140
委託者報酬	14,917,275	14,619,118
その他費用	61,829	60,676
営業費用合計	15,933,724	15,615,403
営業利益又は営業損失(△)	△95,012,682	△97,643,764
経常利益又は経常損失(△)	△95,012,682	△97,643,764
当期純利益又は当期純損失(△)	△95,012,682	△97,643,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△601,631	602,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,832,151	488,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	697,122	348,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,457	344,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,665	3,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,466,653	161,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,856	142,626
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,797	19,159
分配金	35,163,062	33,773,867
期末剰余金又は期末欠損金(△)	488,507	△131,345,720