有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,223,231,013 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,613,188,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,610,042,277 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,096,031,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6190 | |
| (10,000口当たり) | (56,190 | ) |