有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

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【提出】
2025/10/06 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,502,334,678,998
Ⅱ 負債総額1,507,656,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,500,827,022,974
Ⅳ 発行済口数1,145,970,472,769口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.2906
(10,000口当たり)(82,906)

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