三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月7日: 3億2670万
2009年1月5日 +7.24%: 3億5037万
2009年7月6日 +15.06%: 4億314万
2010年1月5日 +10.16%: 4億4409万
2010年7月5日 +4.79%: 4億6537万
2011年1月5日 +4.32%: 4億8547万
2011年7月5日 +0.23%: 4億8658万
2012年1月5日 -5.11%: 4億6172万
2012年7月5日 -2.17%: 4億5168万
2013年1月7日 -5.62%: 4億2628万
2013年7月5日 -7.02%: 3億9636万
2014年1月6日 -31.43%: 2億7178万
2014年7月7日 -17.06%: 2億2541万
2016年1月5日 -27.08%: 1億6436万
2016年7月5日 +5.61%: 1億7358万
2017年7月5日 -51.93%: 8344万
2018年1月5日 +62.21%: 1億3535万
2018年7月5日 -7.53%: 1億2516万
2019年1月7日 +4.27%: 1億3050万
2019年7月5日 -7.9%: 1億2018万
2020年1月6日 -36.21%: 7667万
2020年7月6日 +12.85%: 8651万
2021年1月5日 -21.35%: 6804万
2021年7月5日 +147.2%: 1億6821万
2022年1月5日 -14.41%: 1億4397万
2022年7月5日 -20.49%: 1億1447万
2023年1月5日 +8.62%: 1億2434万
2023年7月5日 +115.46%: 2億6790万
2024年1月5日 +7.82%: 2億8885万
2024年7月5日 +96.3%: 5億6703万
2025年1月6日 -12.71%: 4億9497万
2025年7月7日 -10.26%: 4億4420万
2026年1月5日 +59.23%: 7億732万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/03 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/03 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/03 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/03 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/03 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日	信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削除

2026/04/03 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/04/03 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/03 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/03 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年7月3日まで(2006年3月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/03 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/03 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第21計算期間	0円
第22計算期間	250円
第23計算期間	300円
第24計算期間	600円
第25計算期間	100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	150円
第28計算期間	450円
第29計算期間	0円
第30計算期間	350円
第31計算期間	1,000円
第32計算期間	800円
第33計算期間	200円
第34計算期間	0円
第35計算期間	150円
第36計算期間	200円
第37計算期間	350円
第38計算期間	350円
第39計算期間	300円
第40計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第21計算期間0円第22計算期間250円第23計算期間300円第24計算期間600円第25計算期間100円第26計算期間0円第27計算期間150円第28計算期間450円第29計算期間0円第30計算期間350円第31計算期間1,000円第32計算期間800円第33計算期間200円第34計算期間0円第35計算期間150円第36計算期間200円第37計算期間350円第38計算期間350円第39計算期間300円第40計算期間500円

2026/04/03 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/03 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月 6日	有価証券報告書

2026/04/03 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第21計算期間	△8.48
第22計算期間	14.78
第23計算期間	2.29
第24計算期間	8.94
第25計算期間	△4.06
第26計算期間	△6.47
第27計算期間	10.66
第28計算期間	5.60
第29計算期間	△6.39
第30計算期間	9.93
第31計算期間	15.53
第32計算期間	6.27
第33計算期間	△5.02
第34計算期間	△2.09
第35計算期間	17.16
第36計算期間	3.49
第37計算期間	15.71
第38計算期間	0.12
第39計算期間	0.91
第40計算期間	15.76

e border="0">収益率(%)第21計算期間△8.48第22計算期間14.78第23計算期間2.29第24計算期間8.94第25計算期間△4.06第26計算期間△6.47第27計算期間10.66第28計算期間5.60第29計算期間△6.39第30計算期間9.93第31計算期間15.53第32計算期間6.27第33計算期間△5.02第34計算期間△2.09第35計算期間17.16第36計算期間3.49第37計算期間15.71第38計算期間0.12第39計算期間0.91第40計算期間15.76e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/03 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/03 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/03 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/03 9:18

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/04/03 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:18

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2026/04/03 9:18

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/03 9:18

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券・・・ 30%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券・・・ 30%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券・・・ 10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券・・・ 10%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券・・・ 10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券・・・ 10%
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/03 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	189,760,518	4.4302	840,677,047	4.5420	861,892,272	30.23
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	89,774,913	9.5100	853,759,423	9.4918	852,125,519	29.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	89,975,152	3.1507	283,484,712	3.1627	284,564,413	9.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	94,966,171	3.0089	285,747,984	2.9843	283,407,544	9.94
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	244,512,414	1.1658	285,052,573	1.1551	282,436,289	9.91
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	61,327,061	4.6477	285,033,584	4.5847	281,166,176	9.86

e border="0">国/

2026/04/03 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,845,592,213	99.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,547,810	0.19
純資産総額		2,851,140,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,845,592,21399.81コール・ローン、その他資産

2026/04/03 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/03 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	第40期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	21,531	30,509
有価証券売買等損益	38,125,737	416,427,844
その他収益	34,586	1,100
営業収益合計	38,181,854	416,459,453
営業費用
受託者報酬	831,999	907,392
委託者報酬	13,034,611	14,215,761
その他費用	49,853	54,387
営業費用合計	13,916,463	15,177,540
営業利益又は営業損失(△)	24,265,391	401,281,913
経常利益又は経常損失(△)	24,265,391	401,281,913
当期純利益又は当期純損失(△)	24,265,391	401,281,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,292,332	12,006,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	591,739,884	560,706,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,040,030	14,835,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,040,030	14,835,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,854,701	29,952,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,854,701	29,952,569
分配金	59,776,487	96,706,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)	560,706,449	838,159,160

2026/04/03 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/03 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/03 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/03 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末日	(2016年 7月 5日)	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日	(2017年 1月 5日)	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日	(2017年 7月 5日)	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日	(2018年 1月 5日)	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日	(2018年 7月 5日)	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日	(2019年 1月 7日)	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日	(2019年 7月 5日)	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日	(2020年 1月 6日)	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
第29計算期間末日	(2020年 7月 6日)	1,815,852,427	1,815,852,427	9,854	9,854
第30計算期間末日	(2021年 1月 5日)	1,849,624,019	1,911,379,330	10,483	10,833
第31計算期間末日	(2021年 7月 5日)	1,914,571,452	2,086,875,099	11,112	12,112
第32計算期間末日	(2022年 1月 5日)	2,091,235,334	2,243,203,274	11,009	11,809
第33計算期間末日	(2022年 7月 5日)	2,091,648,641	2,132,437,327	10,256	10,456
第34計算期間末日	(2023年 1月 5日)	2,113,349,256	2,113,349,256	10,041	10,041
第35計算期間末日	(2023年 7月 5日)	2,436,058,004	2,467,518,410	11,615	11,765
第36計算期間末日	(2024年 1月 5日)	2,413,128,264	2,453,957,290	11,821	12,021
第37計算期間末日	(2024年 7月 5日)	2,635,834,706	2,705,047,684	13,329	13,679
第38計算期間末日	(2025年 1月 6日)	2,567,561,516	2,636,715,273	12,995	13,345
第39計算期間末日	(2025年 7月 7日)	2,553,256,020	2,613,032,507	12,814	13,114
第40計算期間末日	(2026年 1月 5日)	2,772,281,494	2,868,987,610	14,334	14,834
	2025年 1月末日	2,625,542,761	―	13,059	―
	2月末日	2,526,682,194	―	12,650	―
	3月末日	2,478,383,867	―	12,471	―
	4月末日	2,445,563,836	―	12,270	―
	5月末日	2,553,250,499	―	12,778	―
	6月末日	2,613,022,336	―	13,101	―
	7月末日	2,665,392,755	―	13,250	―
	8月末日	2,693,546,907	―	13,505	―
	9月末日	2,747,523,394	―	13,816	―
	10月末日	2,845,264,923	―	14,424	―
	11月末日	2,860,213,430	―	14,649	―
	12月末日	2,852,986,580	―	14,751	―
	2026年 1月末日	2,851,140,023	―	14,386	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/03 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,853,412,921
Ⅱ 負債総額	2,272,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,851,140,023
Ⅳ 発行済口数	1,981,926,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4386
(10,000口当たり)	(14,386	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,853,412,921Ⅱ 負債総額2,272,898Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,851,140,023Ⅳ 発行済口数1,981,926,272口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4386(10,000口当たり)(14,386)

2026/04/03 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から7月5日および7月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/03 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第21計算期間	90,042,600	95,314,461	2,266,557,585
第22計算期間	76,450,599	132,664,734	2,210,343,450
第23計算期間	111,328,317	242,468,452	2,079,203,315
第24計算期間	132,360,026	264,193,023	1,947,370,318
第25計算期間	129,758,268	80,751,799	1,996,376,787
第26計算期間	67,626,480	146,655,551	1,917,347,716
第27計算期間	70,676,996	98,332,825	1,889,691,887
第28計算期間	59,780,658	180,333,211	1,769,139,334
第29計算期間	129,596,065	55,926,327	1,842,809,072
第30計算期間	42,693,461	121,065,055	1,764,437,478
第31計算期間	84,291,899	125,692,905	1,723,036,472
第32計算期間	211,710,437	35,147,656	1,899,599,253
第33計算期間	174,492,492	34,657,417	2,039,434,328
第34計算期間	124,156,056	58,820,201	2,104,770,183
第35計算期間	90,759,286	98,169,025	2,097,360,444
第36計算期間	115,934,878	171,844,008	2,041,451,314
第37計算期間	58,490,731	122,428,375	1,977,513,670
第38計算期間	62,995,184	64,687,222	1,975,821,632
第39計算期間	66,360,342	49,632,403	1,992,549,571
第40計算期間	47,934,714	106,361,951	1,934,122,334

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第21計算期間90,042,60095,314,4612,266,557,585第22計算期間76,450,599132,664,7342,210,343,450第23計算期間111,328,317242,468,4522,079,203,315第24計算期間132,360,026264,193,0231,947,370,318第25計算期間129,758,26880,751,7991,996,376,787第26計算期間67,626,480146,655,5511,917,347,716第27計算期間70,676,99698,332,8251,889,691,887第28計算期間59,780,658180,333,2111,769,139,334第29計算期間129,596,06555,926,3271,842,809,072第30計算期間42,693,461121,065,0551,764,437,478第31計算期間84,291,899125,692,9051,723,036,472第32計算期間211,710,43735,147,6561,899,599,253第33計算期間174,492,49234,657,4172,039,434,328第34計算期間124,156,05658,820,2012,104,770,183第35計算期間90,759,28698,169,0252,097,360,444第36計算期間115,934,878171,844,0082,041,451,314第37計算期間58,490,731122,428,3751,977,513,670第38計算期間62,995,18464,687,2221,975,821,632第39計算期間66,360,34249,632,4031,992,549,571第40計算期間47,934,714106,361,9511,934,122,334

2026/04/03 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/03 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/03 9:18

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/03 9:18

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/03 9:18

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/03 9:18

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ 負債総額	70,332,048,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,390,948,231
Ⅳ 発行済口数	532,009,188,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5420
(10,000口当たり)	(45,420	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,486,722,996,560Ⅱ 負債総額70,332,048,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,390,948,231Ⅳ 発行済口数532,009,188,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5420(10,000口当たり)(45,420)

2026/04/03 9:18

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/03 9:18

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/03 9:18

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/03 9:18

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,801,124,725
Ⅱ 負債総額	151,945,425
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,649,179,300
Ⅳ 発行済口数	4,940,139,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5847
(10,000口当たり)	(45,847	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,801,124,725Ⅱ 負債総額151,945,425Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,649,179,300Ⅳ 発行済口数4,940,139,127口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5847(10,000口当たり)(45,847)

2026/04/03 9:18

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

2026/04/03 9:18

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,924,775,380
株式	2,283,173,790,400
派生商品評価勘定	211,215,100
未収入金	996,373,459
未収配当金	2,865,355,137
未収利息	1,211,028
その他未収収益	92,245,059
差入委託証拠金	525,043,371
流動資産合計	2,349,790,008,934
資産合計	2,349,790,008,934
負債の部
流動負債
前受金	10,045,000
未払金	7,001,979,532
未払解約金	3,360,141,274
未払利息	18,494,120
受入担保金	45,115,388,302
流動負債合計	55,506,048,228
負債合計	55,506,048,228
純資産の部
元本等
元本	518,070,374,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,776,213,586,702
元本等合計	2,294,283,960,706
純資産合計	2,294,283,960,706
負債純資産合計	2,349,790,008,934

注記表

2026/04/03 9:18

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	40,883,652,176
コール・ローン	59,912,610,087
株式	11,609,879,647,814
投資証券	177,063,348,109
派生商品評価勘定	1,608,965,457
未収配当金	6,868,404,557
未収利息	1,171,677
差入委託証拠金	169,958,378,219
流動資産合計	12,066,176,178,096
資産合計	12,066,176,178,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	660,187,891
未払金	2,102,309,067
未払解約金	2,454,457,008
流動負債合計	5,216,953,966
負債合計	5,216,953,966
純資産の部
元本等
元本	1,268,370,495,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,792,588,728,648
元本等合計	12,060,959,224,130
純資産合計	12,060,959,224,130
負債純資産合計	12,066,176,178,096

注記表

2026/04/03 9:18

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,572,605,397
国債証券	980,782,289,040
地方債証券	63,318,166,950
特殊債券	42,283,857,837
社債券	70,523,421,000
未収入金	3,043,700,000
未収利息	2,128,987,479
前払金	3,480,000
前払費用	134,967,060
差入委託証拠金	5,324,729
流動資産合計	1,176,796,799,492
資産合計	1,176,796,799,492
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,083,740
未払金	16,049,413,000
未払解約金	67,341,943
流動負債合計	16,121,838,683
負債合計	16,121,838,683
純資産の部
元本等
元本	995,299,904,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,375,056,367
元本等合計	1,160,674,960,809
純資産合計	1,160,674,960,809
負債純資産合計	1,176,796,799,492

注記表

2026/04/03 9:18

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,350,435,154
コール・ローン	2,486,597,189
国債証券	847,749,073,416
派生商品評価勘定	9,573,515
未収入金	8,019,224,029
未収利息	7,222,787,769
前払費用	596,019,073
流動資産合計	870,433,710,145
資産合計	870,433,710,145
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,691
未払金	12,739,942,174
未払解約金	76,289,151
流動負債合計	12,816,446,016
負債合計	12,816,446,016
純資産の部
元本等
元本	285,022,168,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,595,095,912
元本等合計	857,617,264,129
純資産合計	857,617,264,129
負債純資産合計	870,433,710,145

注記表

2026/04/03 9:18

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,157,583
投資証券	22,411,390,000
未収入金	144,588,349
未収配当金	226,299,800
未収利息	5,674
流動資産合計	23,072,441,406
資産合計	23,072,441,406
負債の部
流動負債
未払金	132,009,613
未払解約金	54,521,568
流動負債合計	186,531,181
負債合計	186,531,181
純資産の部
元本等
元本	4,929,175,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,956,734,714
元本等合計	22,885,910,225
純資産合計	22,885,910,225
負債純資産合計	23,072,441,406

注記表

2026/04/03 9:18

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,848,344,578
コール・ローン	376,535,752
投資証券	182,553,556,912
派生商品評価勘定	7,667,052
未収配当金	726,627,371
未収利息	7,363
差入委託証拠金	930,348,075
流動資産合計	186,443,087,103
資産合計	186,443,087,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,917,121
未払金	2,776,849
未払解約金	21,279,929
流動負債合計	42,973,899
負債合計	42,973,899
純資産の部
元本等
元本	59,159,921,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,240,191,850
元本等合計	186,400,113,204
純資産合計	186,400,113,204
負債純資産合計	186,443,087,103

注記表

2026/04/03 9:18

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,392,732,080,210	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,392,732,080,21099.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,658,868,0210.98純資産総額2,416,390,948,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#61 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04
	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#62 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/03 9:18

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/03 9:18

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	22,127,410,000	97.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	521,769,300	2.30
純資産総額		22,649,179,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本22,127,410,00097.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―521,769,3002.30純資産総額22,649,179,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/03 9:18

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/03 9:18