有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/05)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	40,883,652,176
コール・ローン	59,912,610,087
株式	11,609,879,647,814
投資証券	177,063,348,109
派生商品評価勘定	1,608,965,457
未収配当金	6,868,404,557
未収利息	1,171,677
差入委託証拠金	169,958,378,219
流動資産合計	12,066,176,178,096
資産合計	12,066,176,178,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	660,187,891
未払金	2,102,309,067
未払解約金	2,454,457,008
流動負債合計	5,216,953,966
負債合計	5,216,953,966
純資産の部
元本等
元本	1,268,370,495,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,792,588,728,648
元本等合計	12,060,959,224,130
純資産合計	12,060,959,224,130
負債純資産合計	12,066,176,178,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月 5日現在]
1.	期首	2025年 7月 8日
	期首元本額	1,131,062,155,455円
	期中追加設定元本額	159,001,717,578円
	期中一部解約元本額	21,693,377,551円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	132,835,600円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	795,684,142円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	881,007,196円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,769,220,448円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,883,206,356円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	951,694,985円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,625,602,277円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,981,006,235円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	30,277,396円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	87,867,983円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,135,267,229円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	837,951,779円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	107,799,204円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,581,792,375円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	152,885,135円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	256,196,488円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	270,993,474円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	121,373,971,017円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,738,912,635円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,899,238,592円
	つみたて先進国株式	52,407,356,278円
	つみたて8資産均等バランス	3,017,390,972円
	つみたて4資産均等バランス	1,275,041,233円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,120,493円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,627,359円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,197,606円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	141,341,305円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	240,175,874円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	182,239,417円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,714,682円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	564,731,608円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,834,290,607円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	88,739,581,806円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,230,025,989円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,067,196,360円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	806,525,976,842円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	184,410,900円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	35,708,723円
	つみたて全世界株式	12,794,255,562円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	105,245,239円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,027,674,732円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	149,233,649円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	983,875,862円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	39,305,760円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,342,712円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	41,952,408円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	16,458,784円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	61,190,672円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	573,451,773円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	17,932,883円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	52,451,547円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	299,885,831円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	247,445,670円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	117,381,897円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,044,601,820円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,238,933,871円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	132,729,568円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	356,338,613円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	98,986,120円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	303,875,220円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	67,217,014円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	433,512,536円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	73,640,576円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	118,210,804円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	598,345,705円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	528,100,934円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,208,491,666円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	564,950,141円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,914,034円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,809,792,214円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	15,157,418円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	382,470,212円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,389,262,710円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	45,875円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	307,756,314円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,764,435,999円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	536,977,819円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	63,053,867円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	127,659,636円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	62,037,907円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,200,751,429円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	52,926,205円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,134,225,240円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	70,933,758円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,743,611,370円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	22,603,978円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	104,267円
	海外株式インデックスファンドS	19,024,042,572円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,523,290,559円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	938,985,637円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	19,069,272円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	746,553,686円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	94,726円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	6,553,644円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,941,128,022円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	466,783円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,173,143円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	326,648円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,391,980円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	15,150,521円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	369,257円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,157,348円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	383,637円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,559,273円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,093,388,594円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	52,984,917円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	241,782,265円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	277,628,761円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	310,188,086円
	合計	1,268,370,495,482円
2.	受益権の総数	1,268,370,495,482口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,712,341,885,069
投資証券	△4,610,172,093
合計	1,707,731,712,976

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	285,110,934,763	―	285,809,789,604	698,854,841
合計		285,110,934,763	―	285,809,789,604	698,854,841

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	55,973,994,666	―	56,217,289,404	243,294,738
	カナダドル	2,437,117,917	―	2,440,910,945	3,793,028
	オーストラリアドル	1,199,129,165	―	1,202,067,904	2,938,739
	イギリスポンド	2,456,110,359	―	2,458,590,085	2,479,726
	スイスフラン	1,802,140,708	―	1,802,239,480	98,772
	香港ドル	344,386,486	―	345,627,313	1,240,827
	シンガポールドル	258,040,371	―	258,766,565	726,194
	ニュージーランドドル	29,773,544	―	29,695,545	△77,999
	スウェーデンクローネ	612,234,182	―	611,768,708	△465,474
	ノルウェークローネ	105,195,246	―	105,377,847	182,601
	デンマーククローネ	353,075,654	―	352,809,817	△265,837
	イスラエルシェケル	115,220,566	―	115,673,537	452,971
	ユーロ	6,530,209,919	―	6,525,734,358	△4,475,561
合計		72,216,628,783	―	72,466,551,508	249,922,725

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	9.5090円
(1万口当たり純資産額)	(95,090円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	924,291	47.14	43,571,077.74
	CHENIERE ENERGY INC	209,500	197.80	41,439,100.00
	CHEVRON CORP	1,845,563	155.90	287,723,271.70
	CONOCOPHILLIPS	1,183,426	96.70	114,437,294.20
	COTERRA ENERGY INC	712,447	26.60	18,951,090.20
	DEVON ENERGY CORP	582,100	37.87	22,044,127.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	178,160	152.34	27,140,894.40
	EOG RESOURCES INC	521,922	107.27	55,986,572.94
	EQT CORP	603,554	53.46	32,265,996.84
	EXPAND ENERGY CORP	225,916	109.77	24,798,799.32
	EXXON MOBIL CORP	4,075,706	122.65	499,885,340.90
	HALLIBURTON CO	800,128	29.60	23,683,788.80
	KINDER MORGAN INC	1,903,603	27.71	52,748,839.13
	MARATHON PETROLEUM CORP	287,172	165.14	47,423,584.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	708,264	42.38	30,016,228.32
	ONEOK INC	601,243	74.34	44,696,404.62
	PHILLIPS 66	383,041	130.57	50,013,663.37
	SLB LTD	1,412,914	40.20	56,799,142.80
	TARGA RESOURCES CORP	207,877	186.77	38,825,187.29
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	57,024	297.97	16,991,441.28
	VALERO ENERGY CORP	293,283	165.31	48,482,612.73
	WILLIAMS COS INC	1,154,388	60.85	70,244,509.80
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	210,957	250.47	52,838,399.79
	AMCOR PLC	2,238,572	8.41	18,826,390.52
	AMRIZE LTD	471,386	55.43	26,128,925.98
	AVERY DENNISON CORP	77,277	182.44	14,098,415.88
	BALL CORP	246,261	53.35	13,138,024.35
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	80.13	11,895,939.54
	CORTEVA INC	663,896	67.76	44,985,592.96
	CRH PLC	643,391	126.44	81,350,358.04
	DOW INC	690,272	24.27	16,752,901.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	40.87	16,945,110.70
	ECOLAB INC	241,246	262.64	63,360,849.44
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,377,585	51.93	71,537,989.05
	INTERNATIONAL PAPER CO	491,190	40.25	19,770,397.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	238,798	68.03	16,245,427.94
	LINDE PLC	448,899	429.11	192,627,049.89
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	44.39	10,339,895.87
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	57,640	634.44	36,569,121.60
	NEWMONT CORP	1,044,634	101.22	105,737,853.48
	NUCOR CORP	215,235	169.40	36,460,809.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	84,090	211.12	17,753,080.80
	PPG INDUSTRIES INC	209,400	104.35	21,850,890.00
	RELIANCE INC	50,948	295.82	15,071,437.36
	RPM INTERNATIONAL INC	121,083	103.76	12,563,572.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	226,684	327.84	74,316,082.56
	SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	39.60	20,525,392.80
	STEEL DYNAMICS INC	137,294	176.06	24,171,981.64
	VULCAN MATERIALS CO	123,131	292.65	36,034,287.15
	3M CO	511,099	161.82	82,706,040.18
	AECOM	126,194	96.40	12,165,101.60
	AERCAP HOLDINGS NV	171,285	144.63	24,772,949.55
	ALLEGION PLC	83,992	160.91	13,515,152.72
	AMETEK INC	225,016	209.14	47,059,846.24
	AXON ENTERPRISE INC	71,521	563.45	40,298,507.45
	BLOOM ENERGY CORP- A	206,893	98.69	20,418,270.17
	BOEING CO/THE	739,360	227.77	168,404,027.20
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	104.63	11,577,937.28
	CARLISLE COS INC	42,608	328.47	13,995,449.76
	CARRIER GLOBAL CORP	723,886	53.52	38,742,378.72
	CATERPILLAR INC	448,299	598.41	268,266,604.59
	CNH INDUSTRIAL NV	897,078	9.35	8,387,679.30
	COMFORT SYSTEMS USA INC	32,939	1,003.64	33,058,897.96
	CUMMINS INC	133,241	522.03	69,555,799.23
DEERE & CO	243,701	466.80	113,759,626.80
DOVER CORP	131,030	195.75	25,649,122.50
EATON CORP PLC	373,766	327.31	122,337,349.46
EMCOR GROUP INC	43,257	638.65	27,626,083.05
EMERSON ELECTRIC CO	536,602	135.82	72,881,283.64
FASTENAL CO	1,088,819	40.44	44,031,840.36
FERGUSON ENTERPRISES INC	185,030	225.02	41,635,450.60
FORTIVE CORP	319,780	55.39	17,712,614.20
GE AEROSPACE	1,013,413	320.75	325,052,219.75
GE VERNOVA INC	258,908	679.55	175,940,931.40
GENERAL DYNAMICS CORP	216,288	343.40	74,273,299.20
GRACO INC	153,894	82.64	12,717,800.16
HEICO CORP	43,889	329.31	14,453,086.59
HEICO CORP-CLASS A	73,629	257.25	18,941,060.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	605,978	195.88	118,698,970.64
HOWMET AEROSPACE INC	363,793	211.71	77,018,616.03
HUBBELL INC	49,229	463.03	22,794,503.87
IDEX CORP	71,796	179.06	12,855,791.76
ILLINOIS TOOL WORKS	262,313	249.50	65,447,093.50
INGERSOLL-RAND INC	379,475	79.76	30,266,926.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	67.61	10,648,575.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	630,172	122.31	77,076,337.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	182,249	304.48	55,491,175.52
LENNOX INTERNATIONAL INC	29,745	498.91	14,840,077.95
LOCKHEED MARTIN CORP	198,358	497.07	98,597,811.06
MASCO CORP	194,874	64.47	12,563,526.78
NORDSON CORP	54,501	241.03	13,136,376.03
NORTHROP GRUMMAN CORP	129,113	585.66	75,616,319.58
OTIS WORLDWIDE CORP	378,114	88.34	33,402,590.76
PACCAR INC	494,675	111.56	55,185,943.00
PARKER HANNIFIN CORP	120,546	893.98	107,765,713.08
PENTAIR PLC	159,571	105.47	16,829,953.37
QUANTA SERVICES INC	141,508	439.68	62,218,237.44
ROCKET LAB CORP	406,809	75.99	30,913,415.91
ROCKWELL AUTOMATION INC	105,939	398.55	42,221,988.45
RTX CORP	1,280,889	187.25	239,846,465.25
SNAP-ON INC	50,290	350.95	17,649,275.50
TEXTRON INC	168,697	87.05	14,685,073.85
TRANE TECHNOLOGIES PLC	212,176	398.00	84,446,048.00
TRANSDIGM GROUP INC	53,177	1,358.55	72,243,613.35
UNITED RENTALS INC	60,625	845.06	51,231,762.50
VERTIV HOLDINGS CO-A	343,360	175.61	60,297,449.60
WABTEC CORP	166,599	216.28	36,032,031.72
WATSCO INC	32,162	347.33	11,170,827.46
WW GRAINGER INC	42,767	1,003.81	42,929,942.27
XYLEM INC	229,171	137.11	31,421,635.81
AUTOMATIC DATA PROCESSING	385,662	252.88	97,526,206.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	84.89	10,710,401.52
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	111,967	220.47	24,685,364.49
CINTAS CORP	345,315	184.88	63,841,837.20
COPART INC	865,852	37.77	32,703,230.04
EQUIFAX INC	115,393	214.03	24,697,563.79
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	135.35	14,950,625.65
LEIDOS HOLDINGS INC	113,577	183.47	20,837,972.19
PAYCHEX INC	303,091	108.60	32,915,682.60
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	152.40	6,834,682.80
REPUBLIC SERVICES INC	209,839	210.20	44,108,157.80
ROLLINS INC	271,452	59.01	16,018,382.52
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	212,460	85.75	18,218,445.00
TRANSUNION	179,563	83.33	14,962,984.79
VERALTO CORP	239,136	98.50	23,554,896.00
VERISK ANALYTICS INC	130,761	221.02	28,900,796.22
WASTE CONNECTIONS INC	244,565	174.12	42,583,657.80
WASTE MANAGEMENT INC	390,117	218.40	85,201,552.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	109,440	163.72	17,917,516.80
CSX CORP	1,772,501	36.27	64,288,611.27
DELTA AIR LINES INC	143,037	69.06	9,878,135.22
EXPEDITORS INTL WASH INC	129,332	151.86	19,640,357.52
FEDEX CORP	211,568	293.13	62,016,927.84
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	5.08	11,633,357.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	196.78	14,983,616.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	211,707	287.82	60,933,508.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	182,959	159.19	29,125,243.21
UBER TECHNOLOGIES INC	1,881,482	82.86	155,899,598.52
UNION PACIFIC CORP	564,295	231.91	130,865,653.45
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	113.01	9,306,712.53
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	697,393	101.02	70,450,640.86
APTIV PLC	214,158	78.44	16,798,553.52
FORD MOTOR CO	3,732,760	13.34	49,795,018.40
GENERAL MOTORS CO	907,413	80.98	73,482,304.74
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	19.41	14,982,268.44
TESLA INC	2,696,297	438.07	1,181,166,826.79
DECKERS OUTDOOR CORP	138,630	106.79	14,804,297.70
DR HORTON INC	255,411	145.72	37,218,490.92
GARMIN LTD	153,825	202.44	31,140,333.00
LENNAR CORP-A	204,934	104.22	21,358,221.48
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	210.81	22,144,747.26
NIKE INC -CL B	1,137,244	63.28	71,964,800.32
NVR INC	2,651	7,278.87	19,296,284.37
PULTEGROUP INC	195,403	119.07	23,266,635.21
TAPESTRY INC	198,384	129.07	25,605,422.88
AIRBNB INC-CLASS A	414,226	133.01	55,096,200.26
BOOKING HOLDINGS INC	30,813	5,323.20	164,023,761.60
CARNIVAL CORP	986,733	30.92	30,509,784.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,288,889	37.49	48,320,448.61
DARDEN RESTAURANTS INC	111,915	187.21	20,951,607.15
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	425.28	13,455,859.20
DOORDASH INC - A	362,857	219.79	79,752,340.03
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	35.66	15,431,044.82
EXPEDIA GROUP INC	111,010	282.94	31,409,169.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	160,743	218.27	35,085,374.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	221,880	292.98	65,006,402.40
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	165.57	6,256,724.73
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	138.45	18,503,288.70
LAS VEGAS SANDS CORP	282,624	65.21	18,429,911.04
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	223,325	313.41	69,992,288.25
MCDONALD'S CORP	682,193	303.26	206,881,849.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	244,197	283.26	69,171,242.22
STARBUCKS CORP	1,091,353	83.97	91,640,911.41
YUM! BRANDS INC	266,971	150.49	40,176,465.79
ALPHABET INC-CL A	5,547,680	315.15	1,748,351,352.00
ALPHABET INC-CL C	4,660,527	315.32	1,469,557,373.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	209.28	18,262,609.92
COMCAST CORP-CLASS A	3,509,003	29.54	103,655,948.62
ECHOSTAR CORP-A	131,655	112.18	14,769,057.90
ELECTRONIC ARTS INC	224,952	204.41	45,982,438.32
FOX CORP - CLASS A	192,245	73.76	14,179,991.20
FOX CORP - CLASS B	159,949	65.96	10,550,236.04
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	98.04	20,548,693.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	155,091	145.31	22,536,273.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,070,523	650.41	1,346,688,864.43
NETFLIX INC	4,056,163	90.99	369,070,271.37
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.19	10,156,010.58
OMNICOM GROUP	297,839	81.32	24,220,267.48
PINTEREST INC- CLASS A	542,781	26.56	14,416,263.36
REDDIT INC-CL A	98,886	241.89	23,919,534.54
ROBLOX CORP -CLASS A	550,700	80.95	44,579,165.00
SNAP INC - A	939,770	8.13	7,640,330.10
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	148,607	575.00	85,449,025.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	176,494	251.60	44,405,890.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	428,999	37.68	16,164,682.32
WALT DISNEY CO/THE	1,708,258	111.85	191,068,657.30
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,257,471	28.51	64,360,498.21
AMAZON.COM INC	9,156,333	226.50	2,073,909,424.50
AUTOZONE INC	15,844	3,303.82	52,345,724.08
BEST BUY CO INC	191,024	69.18	13,215,040.32
BURLINGTON STORES INC	57,670	298.39	17,208,151.30
CARVANA CO	125,982	400.25	50,424,295.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	62,350	200.22	12,483,717.00
EBAY INC	442,397	87.06	38,515,082.82
GENUINE PARTS CO	130,145	124.00	16,137,980.00
HOME DEPOT INC	952,145	345.82	329,270,783.90
LOWE'S COS INC	538,965	246.89	133,065,068.85
MERCADOLIBRE INC	43,294	1,973.70	85,449,367.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	818,020	90.34	73,899,926.80
ROSS STORES INC	310,839	182.74	56,802,718.86
SEA LTD-ADR	364,269	131.49	47,897,730.81
TJX COMPANIES INC	1,059,163	154.28	163,407,667.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY	494,964	50.83	25,159,020.12
ULTA BEAUTY INC	42,956	620.04	26,634,438.24
WILLIAMS-SONOMA INC	111,308	187.85	20,909,207.80
COSTCO WHOLESALE CORP	423,181	854.50	361,608,164.50
DOLLAR GENERAL CORP	208,834	136.82	28,572,667.88
DOLLAR TREE INC	188,938	127.70	24,127,382.60
KROGER CO	589,562	62.96	37,118,823.52
SYSCO CORP	452,350	72.62	32,849,657.00
TARGET CORP	434,042	100.51	43,625,561.42
WALMART INC	4,186,718	112.76	472,094,321.68
ALTRIA GROUP INC	1,608,860	57.31	92,203,766.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	448,290	59.05	26,471,524.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	26.14	4,320,863.58
BUNGE GLOBAL SA	128,284	92.64	11,884,229.76
COCA-COLA CO/THE	3,902,841	69.12	269,764,369.92
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	201,273	88.21	17,754,291.33
CONSTELLATION BRANDS INC-A	143,972	141.17	20,324,527.24
GENERAL MILLS INC	506,693	45.72	23,166,003.96
HERSHEY CO/THE	144,681	182.41	26,391,261.21
HORMEL FOODS CORP	261,288	23.39	6,111,526.32
JM SMUCKER CO/THE	108,291	96.63	10,464,159.33
KEURIG DR PEPPER INC	1,224,304	27.73	33,949,949.92
KRAFT HEINZ CO/THE	855,863	24.39	20,874,498.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	232,736	67.28	15,658,478.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,220,637	53.65	65,487,175.05
MONSTER BEVERAGE CORP	691,754	76.16	52,683,984.64
PEPSICO INC	1,306,808	142.23	185,867,301.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,487,651	160.30	238,470,455.30
TYSON FOODS INC-CL A	266,930	58.04	15,492,617.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	227,617	82.64	18,810,268.88
CLOROX COMPANY	117,491	100.85	11,848,967.35
COLGATE-PALMOLIVE CO	728,124	77.69	56,567,953.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	226,887	106.76	24,222,456.12
KENVUE INC	1,828,401	17.32	31,667,905.32
KIMBERLY-CLARK CORP	319,948	101.40	32,442,727.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,233,290	141.79	316,658,189.10
ABBOTT LABORATORIES	1,663,444	124.19	206,583,110.36
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	19.50	9,968,380.50
BECTON DICKINSON AND CO	269,797	194.94	52,594,227.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,403,861	94.71	132,959,675.31
CARDINAL HEALTH INC	227,732	205.72	46,849,027.04
CENCORA INC	176,132	338.87	59,685,850.84
CENTENE CORP	463,624	41.78	19,370,210.72
COOPER COS INC/THE	195,531	81.11	15,859,519.41
CVS HEALTH CORP	1,196,852	80.13	95,903,750.76
DEXCOM INC	375,198	66.54	24,965,674.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	557,092	85.33	47,536,660.36
ELEVANCE HEALTH INC	213,829	354.25	75,748,923.25
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	433,996	82.82	35,943,548.72
HCA HEALTHCARE INC	155,682	470.39	73,231,255.98
HOLOGIC INC	208,779	74.56	15,566,562.24
HUMANA INC	113,399	264.48	29,991,767.52
IDEXX LABORATORIES INC	76,284	669.99	51,109,517.16
INSULET CORP	68,142	282.92	19,278,734.64
INTUITIVE SURGICAL INC	340,437	561.98	191,318,785.26
LABCORP HOLDINGS INC	81,445	251.66	20,496,448.70
MCKESSON CORP	117,454	823.44	96,716,321.76
MEDTRONIC PLC	1,223,432	96.05	117,510,643.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	103,064	173.79	17,911,492.56
RESMED INC	141,292	244.81	34,589,694.52
SOLVENTUM CORP	143,543	79.02	11,342,767.86
STERIS PLC	94,339	250.04	23,588,523.56
STRYKER CORP	325,638	348.18	113,380,638.84
THE CIGNA GROUP	258,087	279.12	72,037,243.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	865,686	336.40	291,216,770.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	219.88	12,482,587.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	145,095	219.49	31,846,901.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181,016	90.02	16,295,060.32
ABBVIE INC	1,687,571	229.31	386,976,906.01
AGILENT TECHNOLOGIES INC	270,218	137.95	37,276,573.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	123,596	400.17	49,459,411.32
AMGEN INC	510,961	327.64	167,411,262.04
BIOGEN INC	145,112	177.82	25,803,815.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,932,638	53.46	103,318,827.48
DANAHER CORP	614,426	230.40	141,563,750.40
ELI LILLY & CO	767,678	1,080.36	829,368,604.08
GILEAD SCIENCES INC	1,177,960	121.60	143,239,936.00
ILLUMINA INC	151,183	134.35	20,311,436.05
INCYTE CORP	159,697	101.42	16,196,469.74
INSMED INC	199,350	177.12	35,308,872.00
IQVIA HOLDINGS INC	158,893	225.37	35,809,715.41
JOHNSON & JOHNSON	2,298,914	207.35	476,679,817.90
MERCK & CO. INC.	2,389,772	106.45	254,391,229.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19,801	1,411.39	27,946,933.39
NATERA INC	121,863	228.84	27,887,128.92
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	140.60	13,703,438.40
PFIZER INC	5,454,355	25.18	137,340,658.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	100,307	776.31	77,869,327.17
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	401,507	38.86	15,602,562.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,061,159	30.95	32,842,871.05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	361,477	592.51	214,178,737.27
UNITED THERAPEUTICS CORP	39,790	496.72	19,764,488.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	244,652	452.13	110,614,508.76
WATERS CORP	57,840	381.96	22,092,566.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	66,321	276.40	18,331,124.40
ZOETIS INC	425,423	125.92	53,569,264.16
BANK OF AMERICA CORP	6,720,113	55.95	375,990,322.35
CITIGROUP INC	1,762,611	118.70	209,221,925.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP	419,875	59.39	24,936,376.25
FIFTH THIRD BANCORP	632,477	47.71	30,175,477.67
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	2,158.64	18,657,125.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,455,018	17.48	25,433,714.64
JPMORGAN CHASE & CO	2,624,155	325.48	854,109,969.40
KEYCORP	868,731	20.98	18,225,976.38
M & T BANK CORP	148,940	204.04	30,389,717.60
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	140,000	95.10	13,314,000.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	373,941	211.46	79,073,563.86
REGIONS FINANCIAL CORP	870,183	27.56	23,982,243.48
TRUIST FINANCIAL CORP	1,219,851	49.74	60,675,388.74
US BANCORP	1,476,738	53.93	79,640,480.34
WELLS FARGO & CO	3,059,343	95.20	291,249,453.60
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	74.03	19,754,387.29
AMERICAN EXPRESS CO	533,639	372.73	198,903,264.47
AMERIPRISE FINANCIAL INC	90,877	493.77	44,872,336.29
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	22.90	14,402,039.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	421,946	146.61	61,861,503.06
ARES MANAGEMENT CORP - A	205,889	166.33	34,245,517.37
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	671,224	117.04	78,560,056.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,315,663	496.85	653,687,161.55
BLACKROCK INC	140,402	1,085.06	152,344,594.12
BLACKSTONE INC	700,860	158.80	111,296,568.00
BLOCK INC	515,791	65.15	33,603,783.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	608,108	247.93	150,768,216.44
CARLYLE GROUP INC/THE	214,844	60.86	13,075,405.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	99,541	248.11	24,697,117.51
CME GROUP INC	339,983	269.68	91,686,615.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	193,622	236.53	45,797,411.66
COREBRIDGE FINANCIAL INC	256,330	30.37	7,784,742.10
CORPAY INC	66,207	300.59	19,901,162.13
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	47.97	14,560,478.01
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	486,598	65.62	31,930,560.76
FISERV INC	515,575	65.59	33,816,564.25
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	178.46	9,279,920.00
GLOBAL PAYMENTS INC	224,872	75.53	16,984,582.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	289,860	914.34	265,030,592.40
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	412,146	67.23	27,708,575.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	541,388	159.99	86,616,666.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	178.35	13,016,161.35
KKR & CO INC	594,108	128.90	76,580,521.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	76,061	361.63	27,505,939.43
MASTERCARD INC - A	813,711	563.13	458,225,075.43
MOODY'S CORP	153,104	498.98	76,395,833.92
MORGAN STANLEY	1,137,937	181.90	206,990,740.30
MSCI INC	72,841	565.25	41,173,375.25
NASDAQ INC	446,766	96.66	43,184,401.56
NORTHERN TRUST CORP	179,498	139.28	25,000,481.44
PAYPAL HOLDINGS INC	852,626	58.14	49,571,675.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	183,956	163.60	30,095,201.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	705,937	115.21	81,331,001.77
ROCKET COS INC-CLASS A	842,800	19.88	16,754,864.00
S&P GLOBAL INC	296,600	512.66	152,054,956.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,641,285	101.57	166,705,317.45
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,124,909	27.46	30,890,001.14
STATE STREET CORP	273,450	129.07	35,294,191.50
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	84.65	29,404,024.00
T ROWE PRICE GROUP INC	215,429	104.63	22,540,336.27
TOAST INC-CLASS A	444,844	34.02	15,133,592.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	106,259	106.20	11,284,705.80
VISA INC-CLASS A SHARES	1,621,314	346.48	561,752,874.72
AFLAC INC	485,514	110.24	53,523,063.36
ALLSTATE CORP	251,746	203.82	51,310,869.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	134.79	8,504,979.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	526,833	84.27	44,396,216.91
AON PLC-CLASS A	193,868	344.27	66,742,936.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	356,187	93.86	33,431,711.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	243,487	256.00	62,332,672.00
BROWN & BROWN INC	283,080	77.62	21,972,669.60
CHUBB LTD	357,402	310.06	110,816,064.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	150,350	161.49	24,280,021.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	23,184	277.81	6,440,747.04
EVEREST GROUP LTD	39,842	334.48	13,326,352.16
F&G ANNUITIES & LIFE INC	14,380	30.04	431,975.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	239,679	54.28	13,009,776.12
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	267,488	137.11	36,675,279.68
LOEWS CORP	171,229	104.66	17,920,827.14
MARKEL GROUP INC	12,198	2,130.36	25,986,131.28
MARSH & MCLENNAN COS	473,007	182.47	86,309,587.29
METLIFE INC	530,234	80.32	42,588,394.88
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	220,085	89.42	19,680,000.70
PROGRESSIVE CORP	561,555	212.12	119,117,046.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	337,471	113.87	38,427,822.77
TRAVELERS COS INC/THE	213,379	285.19	60,853,557.01
WILLIS TOWERS WATSON PLC	92,263	326.27	30,102,649.01
WR BERKLEY CORP	286,530	69.36	19,873,720.80
ACCENTURE PLC-CL A	588,310	259.95	152,931,184.50
ADOBE INC	400,131	333.30	133,363,662.30
APPLOVIN CORP-CLASS A	219,617	618.32	135,793,583.44
ATLASSIAN CORP-CL A	158,655	154.76	24,553,447.80
AUTODESK INC	204,607	286.73	58,666,965.11
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	38.15	6,119,984.85
CADENCE DESIGN SYS INC	258,523	310.40	80,245,539.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79,077	181.03	14,315,309.31
CLOUDFLARE INC - CLASS A	297,422	196.02	58,300,660.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	464,766	81.28	37,776,180.48
COREWEAVE INC-CL A	161,269	79.32	12,791,857.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	239,534	453.58	108,647,831.72
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	47,811	435.32	20,813,084.52
DATADOG INC - CLASS A	295,949	133.77	39,589,097.73
DOCUSIGN INC	197,133	64.85	12,784,075.05
DYNATRACE INC	275,653	42.35	11,673,904.55
FAIR ISAAC CORP	22,858	1,643.27	37,561,865.66
FORTINET INC	619,807	77.88	48,270,569.16
GARTNER INC	76,547	237.03	18,143,935.41
GEN DIGITAL INC	518,560	26.07	13,518,859.20
GODADDY INC - CLASS A	134,098	118.52	15,893,294.96
HUBSPOT INC	49,421	382.23	18,890,188.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	889,501	291.50	259,289,541.50
INTUIT INC	264,462	629.46	166,468,250.52
MICROSOFT CORP	6,734,947	472.94	3,185,225,834.18
MONDAY.COM LTD	44,046	143.42	6,317,077.32
MONGODB INC	77,688	399.65	31,048,009.20
NEBIUS GROUP NV	198,227	89.95	17,830,518.65
NUTANIX INC - A	230,242	50.60	11,650,245.20
OKTA INC	158,837	83.64	13,285,126.68
ORACLE CORP	1,634,206	195.71	319,830,456.26
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,172,537	167.86	364,682,060.82
PALO ALTO NETWORKS INC	641,966	179.37	115,149,441.42
PTC INC	111,123	170.10	18,902,022.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	102,828	434.54	44,682,879.12
SALESFORCE INC	910,671	253.62	230,964,379.02
SAMSARA INC-CL A	343,503	33.92	11,651,621.76
SERVICENOW INC	982,440	147.45	144,860,778.00
SNOWFLAKE INC	304,367	216.71	65,959,372.57
STRATEGY INC	247,605	157.16	38,913,601.80
SYNOPSYS INC	176,764	480.42	84,920,960.88
TRIMBLE INC	220,288	78.33	17,255,159.04
TWILIO INC - A	147,486	138.36	20,406,162.96
TYLER TECHNOLOGIES INC	42,114	435.83	18,354,544.62
VERISIGN INC	76,987	240.53	18,517,683.11
WIX.COM LTD	51,194	100.97	5,169,058.18
WORKDAY INC-CLASS A	207,010	205.79	42,600,587.90
ZOOM COMMUNICATIONS INC	247,932	83.32	20,657,694.24
ZSCALER INC	98,415	220.57	21,707,396.55
AMPHENOL CORP-CL A	1,160,535	139.71	162,138,344.85
APPLE INC	14,154,301	271.01	3,835,957,114.01
ARISTA NETWORKS INC	1,024,677	133.60	136,896,847.20
CDW CORP/DE	128,042	133.16	17,050,072.72
CIENA CORP	131,952	246.06	32,468,109.12
CISCO SYSTEMS INC	3,773,444	76.04	286,932,681.76
CORNING INC	776,833	90.67	70,435,448.11
DELL TECHNOLOGIES -C	304,542	127.80	38,920,467.60
F5 INC	57,173	256.63	14,672,306.99
FLEX LTD	369,395	63.68	23,523,073.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,233,961	24.17	29,824,837.37
HP INC	890,798	22.12	19,704,451.76
IONQ INC	275,144	46.77	12,868,484.88
JABIL INC	102,026	240.39	24,526,030.14
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	163,859	206.59	33,851,630.81
MOTOROLA SOLUTIONS INC	158,791	381.02	60,502,546.82
NETAPP INC	195,898	106.47	20,857,260.06
PURE STORAGE INC - CLASS A	296,928	69.01	20,491,001.28
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	201,429	287.54	57,918,894.66
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	30.96	16,256,105.28
TE CONNECTIVITY PLC	286,457	233.22	66,807,501.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44,452	518.77	23,060,364.04
WESTERN DIGITAL CORP	327,884	187.70	61,543,826.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	46,605	248.30	11,572,021.50
AT&T INC	6,797,240	24.56	166,940,214.40
T-MOBILE US INC	486,203	199.58	97,036,394.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,007,070	40.52	162,366,476.40
ALLIANT ENERGY CORP	239,539	65.59	15,711,363.01
AMEREN CORPORATION	260,018	100.86	26,225,415.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	505,268	115.81	58,515,087.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188,351	130.32	24,545,902.32
ATMOS ENERGY CORP	155,203	169.36	26,285,180.08
CENTERPOINT ENERGY INC	618,950	38.73	23,971,933.50
CMS ENERGY CORP	287,649	70.42	20,256,242.58
CONSOLIDATED EDISON INC	337,247	99.99	33,721,327.53
CONSTELLATION ENERGY	298,557	366.25	109,346,501.25
DOMINION ENERGY INC	825,780	59.24	48,919,207.20
DTE ENERGY COMPANY	199,373	130.36	25,990,264.28
DUKE ENERGY CORP	738,940	117.44	86,781,113.60
EDISON INTERNATIONAL	372,837	60.93	22,716,958.41
ENTERGY CORP	419,321	93.86	39,357,469.06
ESSENTIAL UTILITIES INC	250,664	38.67	9,693,176.88
EVERGY INC	211,886	73.08	15,484,628.88
EVERSOURCE ENERGY	355,897	68.06	24,222,349.82
EXELON CORP	965,924	43.92	42,423,382.08
FIRSTENERGY CORP	520,578	45.26	23,561,360.28
NEXTERA ENERGY INC	1,955,670	80.93	158,272,373.10
NISOURCE INC	451,559	42.16	19,037,727.44
NRG ENERGY INC	180,031	166.16	29,913,950.96
OKLO INC	103,127	77.80	8,023,280.60
P G & E CORP	2,052,369	16.27	33,392,043.63
PPL CORP	708,464	35.11	24,874,171.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	476,943	80.99	38,627,613.57
SEMPRA	630,149	89.71	56,530,666.79
SOUTHERN CO/THE	1,054,969	87.18	91,972,197.42
VISTRA CORP	322,960	165.23	53,362,680.80
WEC ENERGY GROUP INC	313,855	106.47	33,416,141.85
XCEL ENERGY INC	552,997	74.68	41,297,815.96
ADVANCED MICRO DEVICES	1,550,543	223.47	346,499,844.21
ANALOG DEVICES INC	467,506	273.74	127,975,092.44
APPLIED MATERIALS INC	762,278	268.87	204,953,685.86
ASTERA LABS INC	123,829	179.56	22,234,735.24
BROADCOM INC	4,279,792	347.62	1,487,741,295.04
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	144,888	143.22	20,750,859.36
ENTEGRIS INC	142,683	89.56	12,778,689.48
FIRST SOLAR INC	96,627	274.34	26,508,651.18
INTEL CORP	4,288,833	39.38	168,894,243.54
KLA CORP	125,630	1,274.47	160,111,666.10
LAM RESEARCH CORP	1,207,562	185.06	223,471,423.72
MARVELL TECHNOLOGY INC	820,209	89.39	73,318,482.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	507,552	65.03	33,006,106.56
MICRON TECHNOLOGY INC	1,073,042	315.42	338,458,907.64
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	45,306	936.31	42,420,460.86
NVIDIA CORP	23,177,742	188.85	4,377,116,576.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	243,482	221.28	53,877,696.96
ON SEMICONDUCTOR	384,228	56.70	21,785,727.60
QNITY ELECTRONICS INC	207,139	84.98	17,602,672.22
QUALCOMM INC	1,026,980	172.98	177,647,000.40
TERADYNE INC	149,608	207.56	31,052,636.48
TEXAS INSTRUMENTS INC	864,501	177.52	153,466,217.52
CBRE GROUP INC - A	285,381	160.19	45,715,182.39
COSTAR GROUP INC	396,371	65.69	26,037,610.99
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.05	8,039,820.00
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	65.92	10,704,023.68
アメリカドル 小計		353,412,489		56,332,294,937.79
				(8,860,506,670,764)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	26.00	15,342,600.00
	CAMECO CORP	408,000	135.36	55,226,880.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,031,200	47.12	95,710,144.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,363,300	24.05	32,787,365.00
	ENBRIDGE INC	2,079,800	66.06	137,391,588.00
	IMPERIAL OIL LTD	160,100	122.31	19,581,831.00
	KEYERA CORP	235,400	44.61	10,501,194.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	563,632	52.97	29,855,587.04
	SUNCOR ENERGY INC	1,145,800	62.61	71,738,538.00
	TC ENERGY CORP	1,008,800	76.85	77,526,280.00
	TOURMALINE OIL CORP	346,400	61.39	21,265,496.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	11.69	14,755,118.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	478,040	234.07	111,894,822.80
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	52.70	19,920,600.00
	BARRICK MINING CORP	1,650,800	60.52	99,906,416.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	87.67	11,537,372.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	649,700	37.29	24,227,313.00
	FRANCO-NEVADA CORP	179,700	286.10	51,412,170.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	16.04	10,698,680.00
	KINROSS GOLD CORP	1,159,900	38.84	45,050,516.00
	LUNDIN GOLD INC	97,900	111.85	10,950,115.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	29.71	19,679,904.00
	NUTRIEN LTD	460,459	86.79	39,963,236.61
	PAN AMERICAN SILVER CORP	412,100	70.05	28,867,605.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	432,100	65.99	28,514,279.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	435,300	161.94	70,492,482.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	90.38	15,147,688.00
	BOMBARDIER INC-B	85,900	240.69	20,675,271.00
	CAE INC	280,900	42.45	11,924,205.00
	STANTEC INC	114,500	132.07	15,122,015.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	167.81	13,072,399.00
	WSP GLOBAL INC	126,500	250.08	31,635,120.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	380,600	35.86	13,648,316.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	220,200	58.89	12,967,578.00
	RB GLOBAL INC	178,500	141.75	25,302,375.00
	THOMSON REUTERS CORP	150,332	173.66	26,106,655.12
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	494,800	137.78	68,173,544.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	857,600	102.32	87,749,632.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	146.39	11,579,449.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	75.02	18,927,546.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	86.40	15,508,800.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	297,610	93.14	27,719,395.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	175.28	8,448,496.00
	DOLLARAMA INC	261,400	206.17	53,892,838.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	704,100	75.55	53,194,755.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	48.18	5,608,152.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	569,300	62.09	35,347,837.00
	METRO INC/CN	198,900	99.01	19,693,089.00
	WESTON (GEORGE) LTD	153,933	94.74	14,583,612.42
	SAPUTO INC	209,200	41.20	8,619,040.00
	BANK OF MONTREAL	682,000	181.61	123,858,020.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,183,700	102.40	121,210,880.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	889,500	126.22	112,272,690.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	374,300	173.25	64,847,475.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,342,700	234.57	314,957,139.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,617,800	129.82	210,022,796.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	73.39	29,854,171.32
	BROOKFIELD CORP	1,964,525	64.09	125,906,407.25
	IGM FINANCIAL INC	95,100	61.92	5,888,592.00
	TMX GROUP LTD	258,300	51.47	13,294,701.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19,700	2,605.84	51,335,048.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	67.10	18,626,960.00
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	177.41	15,700,785.00
	INTACT FINANCIAL CORP	169,700	285.18	48,395,046.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,604,100	49.80	79,884,180.00
POWER CORP OF CANADA	543,400	71.93	39,086,762.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	535,400	86.32	46,215,728.00
CGI INC	178,400	125.23	22,341,032.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19,300	3,239.07	62,514,051.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	116.96	9,906,512.00
OPEN TEXT CORP	256,100	43.61	11,168,521.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,160,200	216.13	250,754,026.00
CELESTICA INC	109,100	414.70	45,243,770.00
BCE INC	45,200	32.50	1,469,000.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	52.11	18,821,194.02
TELUS CORP	531,200	17.99	9,556,288.00
ALTAGAS LTD	303,700	42.18	12,810,066.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.76	7,324,150.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	42.79	6,029,111.00
EMERA INC	264,500	67.60	17,880,200.00
FORTIS INC	481,600	71.25	34,314,000.00
HYDRO ONE LTD	326,100	54.44	17,752,884.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	207.38	8,067,082.00
カナダドル 小計		41,682,951		3,726,755,207.98
				(426,415,330,897)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	6.15	18,234,577.80
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,788,129	23.66	42,307,132.14
	BHP GROUP LTD	4,854,030	45.76	222,120,412.80
	EVOLUTION MINING LTD	1,969,930	12.68	24,978,712.40
	FORTESCUE LTD	1,578,407	22.14	34,945,930.98
	LYNAS RARE EARTHS LTD	844,561	12.22	10,320,535.42
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,255,904	24.43	30,681,734.72
	RIO TINTO LTD	355,739	147.69	52,539,092.91
	SOUTH32 LTD	3,993,696	3.55	14,177,620.80
	SGH LTD	172,685	46.83	8,086,838.55
	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.79	31,370,868.01
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	34.15	17,280,890.35
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.49	7,880,549.56
	TRANSURBAN GROUP	2,974,644	14.18	42,180,451.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	513,323	57.22	29,372,342.06
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.20	10,286,016.00
	CAR GROUP LTD	374,289	30.87	11,554,301.43
	REA GROUP LTD	49,429	184.78	9,133,490.62
	WESFARMERS LTD	1,088,139	81.72	88,922,719.08
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.34	28,314,957.66
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,173,988	29.43	34,550,466.84
	COCHLEAR LTD	60,923	261.01	15,901,512.23
	PRO MEDICUS LTD	52,533	222.63	11,695,421.79
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	2.94	14,848,073.10
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	22.44	11,199,198.12
	CSL LTD	460,449	171.96	79,178,810.04
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,830,794	36.42	103,097,517.48
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,592,325	161.12	256,555,404.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,898,745	42.40	122,906,788.00
	WESTPAC BANKING CORP	3,265,119	38.95	127,176,385.05
	ASX LTD	213,842	51.41	10,993,617.22
	MACQUARIE GROUP LTD	358,727	203.73	73,083,451.71
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	296,423	37.39	11,083,255.97
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,237,233	7.99	17,875,491.67
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.81	12,868,404.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,395,851	19.81	27,651,808.31
	SUNCORP GROUP LTD	1,046,308	17.80	18,624,282.40
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	68.55	13,887,338.85
	XERO LTD	148,262	112.25	16,642,409.50
	TELSTRA GROUP LTD	3,695,632	4.87	17,997,727.84
	APA GROUP	1,131,190	9.04	10,225,957.60
	ORIGIN ENERGY LTD	1,612,658	11.34	18,287,541.72
オーストラリアドル 小計		63,614,969		1,761,020,039.29
				(184,977,544,927)
イギリスポンド	BP PLC	14,983,132	4.37	65,611,135.02
	SHELL PLC	5,509,656	27.59	152,038,957.32
	ANGLO AMERICAN PLC	1,069,779	30.40	32,521,281.60
	ANTOFAGASTA PLC	361,642	32.56	11,775,063.52
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	36.50	7,196,595.50
	FRESNILLO PLC	226,142	33.52	7,580,279.84
	GLENCORE PLC	9,925,483	4.08	40,575,374.50
	RIO TINTO PLC	1,073,537	59.86	64,261,924.82
	ASHTEAD GROUP PLC	403,786	51.00	20,593,086.00
	BAE SYSTEMS PLC	2,925,798	17.54	51,318,496.92
	BUNZL PLC	298,828	20.64	6,167,809.92
	DCC PLC	83,953	45.44	3,814,824.32
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.10	7,455,871.40
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,998,639	11.97	95,743,708.83
	SMITHS GROUP PLC	294,788	23.72	6,992,371.36
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	68.40	4,874,184.00
	EXPERIAN PLC	880,156	33.32	29,326,797.92
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	45.54	7,013,478.78
	RELX PLC	1,736,346	29.83	51,795,201.18
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,336,511	4.43	10,364,762.79
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	3.79	5,316,411.13
	COMPASS GROUP PLC	1,618,358	23.34	37,772,475.72
	ENTAIN PLC	521,498	7.71	4,022,835.57
	PEARSON PLC	580,114	10.19	5,914,262.23
	WHITBREAD PLC	178,755	25.37	4,535,014.35
	AUTO TRADER GROUP PLC	845,111	5.75	4,862,768.69
	INFORMA PLC	1,318,029	8.74	11,519,573.46
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.85	2,591,315.60
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.16	5,279,776.29
	NEXT PLC	107,450	135.35	14,543,357.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.28	6,417,240.70
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.28	5,717,482.80
	TESCO PLC	6,246,509	4.42	27,622,062.79
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	21.25	6,508,960.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,076,327	41.89	86,977,338.03
	COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	37.68	7,776,624.48
	DIAGEO PLC	2,124,345	16.07	34,148,845.87
	IMPERIAL BRANDS PLC	724,115	31.25	22,628,593.75
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	457,587	11.56	5,289,705.72
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	639,278	59.82	38,241,609.96
	UNILEVER PLC	2,080,930	48.22	100,352,849.25
	SMITH & NEPHEW PLC	773,828	12.17	9,421,355.90
	ASTRAZENECA PLC	1,483,212	135.92	201,598,175.04
	GSK PLC	3,885,482	18.31	71,162,602.83
	HALEON PLC	8,323,403	3.70	30,804,914.50
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	15.23	2,250,704.63
	BARCLAYS PLC	13,305,530	4.79	63,800,016.35
	HSBC HOLDINGS PLC	16,455,977	11.91	196,122,333.88
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,714,733	0.99	55,291,301.02
	NATWEST GROUP PLC	7,643,002	6.57	50,260,381.15
	STANDARD CHARTERED PLC	1,850,181	18.44	34,117,337.64
	3I GROUP PLC	941,629	32.10	30,226,290.90
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	438,981	88.04	38,647,887.24
	M&G PLC	2,032,546	2.91	5,922,839.04
	SCHRODERS PLC	733,119	4.08	2,995,524.23
	WISE PLC - A	648,883	8.71	5,655,015.34
	ADMIRAL GROUP PLC	243,237	31.48	7,657,100.76
	AVIVA PLC	3,021,895	6.83	20,651,630.43
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.62	14,875,623.93
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	7.43	4,708,361.28
	PRUDENTIAL PLC	2,436,176	11.55	28,137,832.80
	SAGE GROUP PLC/THE	930,297	10.50	9,768,118.50
	HALMA PLC	364,406	35.00	12,754,210.00
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.83	9,968,343.78
VODAFONE GROUP PLC	18,449,646	0.99	18,309,428.69
CENTRICA PLC	4,728,556	1.74	8,244,237.38
NATIONAL GRID PLC	4,696,463	11.57	54,361,559.22
SEVERN TRENT PLC	256,152	28.13	7,205,555.76
SSE PLC	1,187,146	22.31	26,485,227.26
UNITED UTILITIES GROUP PLC	635,705	12.06	7,666,602.30
イギリスポンド 小計		244,631,928		2,144,130,821.21
				(453,355,020,836)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	549.50	3,851,445.50
	GIVAUDAN-REG	8,641	3,146.00	27,184,586.00
	HOLCIM LTD	478,351	77.76	37,196,573.76
	SIKA AG-REG	143,077	162.60	23,264,320.20
	ABB LTD-REG	1,509,215	59.22	89,375,712.30
	BELIMO HOLDING AG-REG	8,600	781.00	6,716,600.00
	GEBERIT AG-REG	32,006	619.60	19,830,917.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	281.50	5,888,417.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37,850	299.20	11,324,720.00
	VAT GROUP AG	26,027	385.90	10,043,819.30
	SGS SA-REG	152,248	90.86	13,833,253.28
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	171.25	8,379,776.25
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	508,402	172.05	87,470,564.10
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	168.25	4,473,431.00
	AVOLTA AG	79,317	47.14	3,739,003.38
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,306.00	4,538,350.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	903	11,590.00	10,465,770.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	116,400.00	11,407,200.00
	NESTLE SA-REG	2,462,296	78.74	193,881,187.04
	ALCON INC	479,279	63.28	30,328,775.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	207.10	10,261,805.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	107,902	93.46	10,084,520.92
	GALDERMA GROUP AG	149,522	162.10	24,237,516.20
	LONZA GROUP AG-REG	68,039	537.80	36,591,374.20
	NOVARTIS AG-REG	1,819,156	109.60	199,379,497.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	335.20	11,157,132.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	665,368	328.20	218,373,777.60
	SANDOZ GROUP AG	399,109	57.84	23,084,464.56
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	100.40	2,908,688.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	192,290	62.40	11,998,896.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	22,409	982.40	22,014,601.60
	UBS GROUP AG-REG	3,047,894	36.96	112,650,162.24
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	77,553	209.20	16,224,087.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	26,988	916.80	24,742,598.40
	SWISS RE AG	283,559	132.85	37,670,813.15
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	140,379	601.80	84,480,082.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	145,586	81.54	11,871,082.44
	SWISSCOM AG-REG	23,479	575.50	13,512,164.50
	BKW AG	19,842	168.40	3,341,392.80
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	123.20	9,052,859.20
スイスフラン 小計		13,407,595		1,486,831,938.44
				(294,913,114,989)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,477,868	54.00	133,804,872.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	63.70	16,657,550.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,421,500	92.55	131,559,825.00
	MTR CORP	1,501,000	30.24	45,390,240.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	28.14	34,387,080.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	38.64	77,743,680.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	19.98	48,998,952.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	8.70	62,322,450.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,496,500	40.24	140,699,160.00
	HANG SENG BANK LTD	724,000	153.90	111,423,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,138,600	415.80	473,429,880.00
	AIA GROUP LTD	9,990,400	83.30	832,200,320.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.64	47,398,080.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	57.10	37,086,450.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,571,500	69.90	109,847,850.00
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.11	78,695,954.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	55.15	67,503,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	40.30	76,806,480.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	28.96	38,477,443.36
	SINO LAND CO	3,219,400	10.40	33,481,760.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,361,000	96.60	131,472,600.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	22.32	23,190,480.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	25.24	39,374,400.00
香港ドル 小計		62,860,525		2,791,952,707.04
				(56,369,525,155)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	10.37	13,454,038.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	8.41	13,337,419.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.45	9,497,160.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.45	10,933,008.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.05	5,433,880.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,051,730	56.40	115,717,572.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,208,200	19.85	63,682,770.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,181,600	35.25	41,651,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	770,700	17.05	13,140,435.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,148,760	4.58	32,741,320.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.08	4,952,768.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.74	5,642,756.00
シンガポールドル 小計		26,347,730		330,184,526.80
				(40,322,134,412)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	8.33	12,447,269.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	37.75	22,007,004.25
	INFRATIL LTD	901,938	11.08	9,993,473.04
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.25	6,315,983.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.60	8,364,580.00
ニュージーランドドル 小計		5,155,659		59,128,309.64
				(5,353,477,154)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	521.00	151,261,930.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	354.40	32,251,108.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	122.85	75,106,681.65
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	318.40	78,835,840.00
	ALFA LAVAL AB	285,459	468.40	133,708,995.60
	ASSA ABLOY AB-B	936,115	354.80	332,133,602.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,511,738	167.75	421,344,049.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,524,660	149.55	228,012,903.00
	BEIJER REF AB	442,549	147.15	65,121,085.35
	EPIROC AB-A	604,466	210.20	127,058,753.20
	EPIROC AB-B	358,207	185.90	66,590,681.30
	INDUTRADE AB	247,457	234.80	58,102,903.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	222.30	26,255,853.00
	LIFCO AB-B SHS	219,558	340.80	74,825,366.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	36.14	44,965,135.02
	SAAB AB-B	307,449	559.80	172,109,950.20
	SANDVIK AB	1,023,177	301.80	308,794,818.60
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	257.80	84,511,996.00
	SKF AB-B SHARES	345,034	247.90	85,533,928.60
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	389.30	70,843,256.80
	VOLVO AB-B SHS	1,515,512	297.80	451,319,473.60
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	145.95	62,449,231.95
	EVOLUTION AB	122,946	624.20	76,742,893.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	185.10	91,116,955.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	582,817	262.00	152,698,054.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	330.40	63,106,069.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,441,834	197.95	285,411,040.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,336,919	135.95	181,754,138.05
	SWEDBANK AB - A SHARES	842,581	325.40	274,175,857.40
	EQT AB	455,408	358.20	163,127,145.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	411.00	43,603,812.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	411.20	62,328,462.40
	INVESTOR AB-B SHS	1,736,779	325.95	566,103,115.05
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	505.50	34,060,590.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,676,835	88.30	236,364,530.50
	HEXAGON AB-B SHS	1,993,493	107.00	213,303,751.00
	TELE2 AB-B SHS	478,072	155.30	74,244,581.60
	TELIA CO AB	2,370,950	39.66	94,031,877.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.48	45,969,940.24
	SAGAX AB-B	226,840	193.00	43,780,120.00
スウェーデンクローネ 小計		29,816,680		5,853,060,477.91
				(99,677,619,938)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	259.90	72,830,737.40
	EQUINOR ASA	713,587	241.60	172,402,619.20
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	79.46	106,966,270.90
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	410.60	61,747,670.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	383,895	269.20	103,344,534.00
	MOWI ASA	457,227	244.20	111,654,833.40
	ORKLA ASA	606,273	112.20	68,023,830.60
	SALMAR ASA	78,781	619.00	48,765,439.00
	DNB BANK ASA	854,811	283.50	242,338,918.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	301.80	53,576,743.20
	TELENOR ASA	631,410	145.80	92,059,578.00
ノルウェークローネ 小計		5,680,283		1,133,711,174.60
				(17,708,568,547)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	336,035	396.80	133,338,688.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	224.35	18,987,862.25
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	963,417	178.65	172,114,447.05
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	14,750.00	34,913,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	14,690.00	54,852,460.00
	DSV A/S	194,692	1,600.00	311,507,200.00
	PANDORA A/S	69,147	695.60	48,098,653.20
	CARLSBERG AS-B	95,172	825.80	78,593,037.60
	COLOPLAST-B	115,632	536.40	62,025,004.80
	DEMANT A/S	124,063	213.40	26,475,044.20
	GENMAB A/S	58,495	2,007.00	117,399,465.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,059,276	330.25	1,010,325,899.00
	DANSKE BANK A/S	647,020	319.50	206,722,890.00
	TRYG A/S	303,618	165.10	50,127,331.80
	ORSTED A/S	513,455	128.00	65,722,240.00
デンマーククローネ 小計		6,570,758		2,391,203,472.90
				(58,919,253,572)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	18.40	15,179,135.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	25,544	1,862.20	47,568,036.80
	BANK HAPOALIM BM	1,195,115	74.44	88,964,360.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,443,510	72.60	104,798,826.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	35.31	42,573,055.14
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	233.00	32,699,220.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	135.00	30,510,000.00
	NICE LTD	54,480	363.30	19,792,584.00
	NOVA LTD	26,700	1,047.30	27,962,910.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	366.70	12,998,048.20
イスラエルシェケル 小計		5,177,782		423,046,175.94
				(20,852,284,449)
ユーロ	BOLLORE SE	572,382	4.77	2,732,551.66
	ENI SPA	1,912,470	16.36	31,291,834.14
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	14.65	5,173,669.30
	NESTE OYJ	376,065	19.92	7,491,214.80
	OMV AG	130,990	48.28	6,324,197.20
	REPSOL SA	1,100,463	16.41	18,058,597.83
	TENARIS SA	388,546	16.46	6,395,467.16
	TOTALENERGIES SE	1,910,294	56.10	107,167,493.40
	AIR LIQUIDE SA	557,508	159.00	88,643,772.00
	AKZO NOBEL N.V.	157,843	59.50	9,391,658.50
	ARCELORMITTAL	430,634	39.86	17,165,071.24
	BASF SE	852,238	44.78	38,163,217.64
	BUZZI SPA	73,693	51.50	3,795,189.50
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	68.84	11,778,937.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	13.31	3,752,980.77
	HEIDELBERG MATERIALS AG	125,832	221.90	27,922,120.80
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.82	6,007,209.90
	SYENSQO SA	62,266	69.92	4,353,638.72
	SYMRISE AG	129,829	68.36	8,875,110.44
	UPM-KYMMENE OYJ	531,864	25.14	13,371,060.96
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	165,144	85.60	14,136,326.40
	AIRBUS SE	566,645	203.70	115,425,586.50
	ALSTOM	353,004	25.69	9,068,672.76
	BOUYGUES SA	202,611	45.20	9,158,017.20
	BRENNTAG SE	106,457	49.59	5,279,202.63
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	429,709	87.02	37,393,277.18
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	469,190	37.50	17,594,625.00
	DASSAULT AVIATION SA	17,503	280.40	4,907,841.20
	EIFFAGE	59,804	123.50	7,385,794.00
	FERROVIAL SE	491,655	55.34	27,208,187.70
	GEA GROUP AG	149,608	57.45	8,594,979.60
	HENSOLDT AG	55,700	76.40	4,255,480.00
	HOCHTIEF AG	15,298	338.40	5,176,843.20
	IMCD NV	49,881	78.20	3,900,694.20
	KINGSPAN GROUP PLC	154,422	73.55	11,357,738.10
	KNORR-BREMSE AG	64,312	96.05	6,177,167.60
	KONE OYJ-B	329,647	60.94	20,088,688.18
	LEGRAND SA	245,602	127.80	31,387,935.60
	LEONARDO SPA	390,038	51.22	19,977,746.36
	METSO CORP	640,970	15.07	9,662,622.75
	MTU AERO ENGINES AG	52,451	371.20	19,469,811.20
	PRYSMIAN SPA	272,594	89.88	24,500,748.72
	RATIONAL AG	4,758	656.50	3,123,627.00
	REXEL SA	199,886	33.86	6,768,139.96
	RHEINMETALL AG	43,621	1,602.00	69,880,842.00
	SAFRAN SA	343,261	307.20	105,449,779.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	522,632	237.05	123,889,915.60
	SIEMENS AG-REG	723,089	241.10	174,336,757.90
	SIEMENS ENERGY AG	736,114	122.80	90,394,799.20
	THALES SA	90,681	235.00	21,310,035.00
	VINCI SA	476,781	121.15	57,762,018.15
	WARTSILA OYJ ABP	498,382	31.08	15,489,712.56
	BUREAU VERITAS SA	338,920	26.84	9,096,612.80
	RANDSTAD NV	108,274	32.40	3,508,077.60
	WOLTERS KLUWER	217,325	87.96	19,115,907.00
	ADP	31,689	111.80	3,542,830.20
	AENA SME SA	728,313	23.69	17,253,734.97
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	8.58	4,312,506.49
	DHL GROUP	913,929	46.91	42,872,409.39
	GETLINK SE	276,945	15.91	4,406,194.95
	INPOST SA	210,651	10.40	2,190,770.40
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.82	5,211,993.71
	RYANAIR HOLDINGS PLC	820,441	29.70	24,367,097.70
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	254,198	96.32	24,484,351.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	94.70	5,720,637.60
CONTINENTAL AG	103,947	68.60	7,130,764.20
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	47.60	5,873,554.40
FERRARI NV	120,111	316.30	37,991,109.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	680,237	61.93	42,127,077.41
MICHELIN (CGDE)	645,399	28.66	18,497,135.34
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	40.48	5,864,175.68
RENAULT SA	167,740	36.36	6,099,026.40
STELLANTIS NV	1,947,452	9.71	18,919,496.18
VOLKSWAGEN AG-PREF	191,050	106.45	20,337,272.50
ADIDAS AG	165,252	167.40	27,663,184.80
HERMES INTERNATIONAL	30,291	2,104.00	63,732,264.00
KERING	72,256	304.60	22,009,177.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	237,563	641.80	152,467,933.40
MONCLER SPA	213,777	54.72	11,697,877.44
ACCOR SA	199,166	47.81	9,522,126.46
AMADEUS IT GROUP SA	430,414	62.72	26,995,566.08
DELIVERY HERO SE	169,824	22.82	3,875,383.68
FDJ UNITED	101,757	23.30	2,370,938.10
SODEXO SA	77,730	42.98	3,340,835.40
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	77.80	4,407,447.80
PUBLICIS GROUPE	220,195	87.66	19,302,293.70
SCOUT24 SE	64,393	84.40	5,434,769.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,036,354	21.95	22,747,970.30
D'IETEREN GROUP	18,308	154.60	2,830,416.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,036,247	56.34	58,382,155.98
PROSUS NV	1,247,562	53.80	67,118,835.60
ZALANDO SE	185,117	24.66	4,564,985.22
CARREFOUR SA	579,855	14.41	8,355,710.55
JERONIMO MARTINS	227,989	20.40	4,650,975.60
KESKO OYJ-B SHS	235,623	19.12	4,505,111.76
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	840,624	34.87	29,312,558.88
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	932,887	54.40	50,749,052.80
DANONE	615,235	76.04	46,782,469.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.51	3,467,161.99
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	62.05	6,887,301.80
HEINEKEN NV	276,016	69.00	19,045,104.00
JDE PEET'S NV	165,059	31.88	5,262,080.92
KERRY GROUP PLC-A	156,713	76.25	11,949,366.25
LOTUS BAKERIES	409	8,220.00	3,361,980.00
PERNOD RICARD SA	197,779	72.98	14,433,911.42
BEIERSDORF AG	93,120	92.82	8,643,398.40
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	65.40	6,429,997.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	69.66	10,052,773.92
L'OREAL	230,046	364.70	83,897,776.20
BIOMERIEUX	39,327	109.50	4,306,306.50
ESSILORLUXOTTICA	289,317	265.50	76,813,663.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	202,490	40.17	8,134,023.30
FRESENIUS SE & CO KGAA	401,045	47.73	19,141,877.85
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	23.12	17,604,862.72
SIEMENS HEALTHINEERS AG	312,854	44.14	13,809,375.56
ARGENX SE	58,188	723.80	42,116,474.40
BAYER AG-REG	927,037	38.00	35,227,406.00
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	62.00	6,823,906.00
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	211.00	4,251,650.00
GRIFOLS SA	318,537	11.19	3,566,021.71
IPSEN	31,371	116.10	3,642,173.10
MERCK KGAA	119,459	121.30	14,490,376.70
ORION OYJ-CLASS B	95,561	63.30	6,049,011.30
QIAGEN N.V.	204,732	38.42	7,866,827.10
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	48.28	4,602,628.96
SANOFI	1,046,090	82.32	86,114,128.80
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	247.80	6,480,961.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	208.20	6,206,442.00
UCB SA	117,580	234.20	27,537,236.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	560,982	30.24	16,964,095.68
AIB GROUP PLC	1,962,498	9.32	18,290,481.36
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,935,181	9.35	18,093,942.35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,524,014	20.38	112,579,405.32
BANCO BPM SPA	1,045,438	13.19	13,794,554.41
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.90	6,519,543.22
BANCO DE SABADELL SA	4,902,856	3.44	16,895,241.77
BANCO SANTANDER SA	14,117,764	10.25	144,735,316.52
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876,085	16.71	14,639,380.35
BANKINTER SA	669,909	14.48	9,703,631.86
BNP PARIBAS	956,419	81.92	78,349,844.48
BPER BANCA SPA	1,416,927	11.76	16,670,146.15
CAIXABANK SA	3,682,228	10.62	39,123,672.50
COMMERZBANK AG	711,183	36.40	25,887,061.20
CREDIT AGRICOLE SA	1,042,923	17.79	18,553,600.17
ERSTE GROUP BANK AG	290,986	103.90	30,233,445.40
FINECOBANK SPA	608,523	22.49	13,685,682.27
ING GROEP NV	2,869,729	24.48	70,265,314.56
INTESA SANPAOLO	13,633,069	5.95	81,198,558.96
KBC GROUP NV	220,540	113.50	25,031,290.00
NORDEA BANK ABP	3,001,145	16.36	49,113,737.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	37.66	4,701,323.76
SOCIETE GENERALE SA	683,939	70.08	47,930,445.12
UNICREDIT SPA	1,331,939	71.04	94,620,946.56
ADYEN NV	24,519	1,397.20	34,257,946.80
AMUNDI SA	63,272	71.20	4,504,966.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	19.68	3,676,145.28
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	14.03	2,922,449.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,775,537	33.56	59,587,021.72
DEUTSCHE BOERSE AG	180,754	218.90	39,567,050.60
EDENRED	198,984	18.78	3,737,914.44
EURONEXT NV	71,882	125.60	9,028,379.20
EXOR NV	86,220	72.95	6,289,749.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	76.25	5,628,775.00
NEXI SPA	644,918	4.15	2,676,409.70
POSTE ITALIANE SPA	473,359	21.61	10,229,287.99
SOFINA	15,696	247.20	3,880,051.20
AEGON LTD	1,259,729	6.63	8,362,081.10
AGEAS	150,555	60.85	9,161,271.75
ALLIANZ SE-REG	371,785	387.70	144,141,044.50
ASR NEDERLAND NV	153,740	61.22	9,411,962.80
AXA SA	1,641,885	40.95	67,235,190.75
GENERALI	790,372	35.79	28,287,413.88
HANNOVER RUECK SE	61,098	256.80	15,689,966.40
MAPFRE SA	848,939	4.25	3,613,084.38
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	124,834	540.40	67,460,293.60
NN GROUP NV	249,752	65.98	16,478,636.96
SAMPO OYJ-A SHS	2,320,084	10.24	23,757,660.16
TALANX AG	57,250	112.30	6,429,175.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	20.53	6,818,074.59
CAPGEMINI SE	148,517	140.75	20,903,767.75
DASSAULT SYSTEMES SE	642,440	23.40	15,033,096.00
NEMETSCHEK SE	49,830	90.30	4,499,649.00
SAP SE	999,876	201.95	201,924,958.20
NOKIA OYJ	5,037,069	5.52	27,824,769.15
CELLNEX TELECOM SA	481,600	27.42	13,205,472.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,490,797	27.82	97,113,972.54
ELISA OYJ	115,022	37.12	4,269,616.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.85	1,701,236.30
KONINKLIJKE KPN NV	3,740,525	3.97	14,853,624.77
ORANGE	1,823,438	14.34	26,148,100.92
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.50	6,123,426.29
TELEFONICA SA	3,532,173	3.48	12,295,494.21
ACCIONA SA	21,292	190.70	4,060,384.40
E.ON SE	2,152,505	16.45	35,419,469.77
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	12.58	4,472,894.48
EDP SA	3,014,890	4.00	12,071,619.56
ELIA GROUP SA/NV	43,883	112.20	4,923,672.60
ENDESA SA	309,888	31.13	9,646,813.44
ENEL SPA	7,732,518	9.00	69,592,662.00
ENGIE	1,757,736	22.97	40,375,195.92
FORTUM OYJ	450,151	18.50	8,327,793.50
IBERDROLA SA	6,084,631	18.63	113,356,675.53
NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	25.80	6,513,519.60
REDEIA CORP SA	363,474	15.27	5,550,247.98
RWE AG	592,957	46.91	27,815,612.87
SNAM SPA	1,865,911	5.64	10,538,665.32
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	9.07	12,275,244.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	576,261	30.14	17,368,506.54
VERBUND AG	63,765	62.30	3,972,559.50
ASM INTERNATIONAL NV	43,808	553.80	24,260,870.40
ASML HOLDING NV	370,821	986.30	365,740,752.30
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	149.10	10,475,020.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,255,907	38.26	48,057,281.35
STMICROELECTRONICS NV	624,749	23.44	14,644,116.56
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	61.40	3,917,934.00
VONOVIA SE	708,848	24.06	17,054,882.88
ユーロ 小計		189,824,668		5,925,069,829.80
				(1,090,509,102,174)
合 計		1,048,184,017		11,609,879,647,814
				(11,609,879,647,814)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	7,113,920.87
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,375,340.64
		AMERICAN TOWER CORP	452,676	79,127,764.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	134,689	24,308,670.72
		BXP INC	149,211	10,119,490.02
		CROWN CASTLE INC	409,739	36,343,849.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	321,811	49,890,359.33
		EQUINIX INC	93,274	71,271,596.14
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	10,844,411.25
		EQUITY RESIDENTIAL	343,738	21,322,068.14
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,194	15,720,126.66
		EXTRA SPACE STORAGE INC	204,569	26,792,401.93
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	269,679	11,979,141.18
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	654,541	10,603,564.20
		INVITATION HOMES INC	521,842	14,465,460.24
		IRON MOUNTAIN INC	274,195	22,823,991.80
		KIMCO REALTY CORP	666,725	13,374,503.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	15,650,455.44
		PROLOGIS INC	885,824	114,315,587.20
		PUBLIC STORAGE	155,285	40,131,855.40
		REALTY INCOME CORP	867,729	49,729,548.99
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	11,664,722.36
		SBA COMMUNICATIONS CORP	102,842	19,795,028.16
		SIMON PROPERTY GROUP INC	308,753	56,801,289.41
		SUN COMMUNITIES INC	115,505	14,106,625.65
		UDR INC	319,156	11,709,833.64
		VENTAS INC	436,969	33,790,812.77
		VICI PROPERTIES INC	1,014,649	28,562,369.35
		WELLTOWER INC	634,922	118,692,318.68
		WEYERHAEUSER CO	678,941	16,158,795.80
		WP CAREY INC	201,457	13,066,501.02
アメリカドル合計			11,215,732	980,652,404.59
				(154,246,816,717)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,952,832	60,186,282.24
		SCENTRE GROUP	5,182,917	21,923,738.91
		STOCKLAND	2,402,273	13,813,069.75
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,927,352.12
オーストラリアドル合計			12,998,236	104,850,443.02
				(11,013,490,534)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,294,485.51
		SEGRO PLC	1,139,086	8,117,126.83
イギリスポンド合計			1,832,304	12,411,612.34
				(2,624,311,313)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	90,115,520.00
香港ドル合計			2,560,100	90,115,520.00
				(1,819,432,348)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,003,323.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,537,470	13,179,178.60
シンガポールドル合計			9,425,570	24,182,501.60
				(2,953,167,095)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,091,573.20
		GECINA SA	44,144	3,540,348.80
		KLEPIERRE	205,487	6,842,717.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	113,113	10,465,214.76
ユーロ合計			418,000	23,939,853.86
				(4,406,130,102)
	合計			177,063,348,109
				(177,063,348,109)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	529銘柄	98.29%	―	75.17%
	投資証券	31銘柄	―	1.71%	1.31%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.62%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.38%	―	1.57%
	投資証券	4銘柄	―	5.62%	0.09%
イギリスポンド	株式	70銘柄	99.42%	―	3.85%
	投資証券	2銘柄	―	0.58%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.50%
香港ドル	株式	23銘柄	96.87%	―	0.48%
	投資証券	1銘柄	―	3.13%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.18%	―	0.34%
	投資証券	2銘柄	―	6.82%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.85%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.15%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.50%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.18%
ユーロ	株式	216銘柄	99.60%	―	9.25%
	投資証券	4銘柄	―	0.40%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。