有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,315,983,968
コール・ローン	2,690,962,763
株式	1,830,902,624,071
投資証券	43,161,838,759
派生商品評価勘定	454,060,466
未収入金	13,317,585
未収配当金	1,577,952,654
未収利息	6,690
差入委託証拠金	14,746,027,381
流動資産合計	1,944,862,774,337
資産合計	1,944,862,774,337
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,196,316,943
未払解約金	1,734,265,307
流動負債合計	2,930,582,250
負債合計	2,930,582,250
純資産の部
元本等
元本	434,269,941,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,507,662,250,461
元本等合計	1,941,932,192,087
純資産合計	1,941,932,192,087
負債純資産合計	1,944,862,774,337

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月 5日現在]
1.	期首	令和 4年 7月 6日
	期首元本額	360,631,440,064円
	期中追加設定元本額	121,826,497,070円
	期中一部解約元本額	48,187,995,508円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	228,630,577円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,007,459,199円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	885,696,471円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,052,720,178円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,803,840,806円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,793,625,540円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,128,609,040円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,596,105,363円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	54,569,264円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	142,162,920円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	781,741円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,457,033,768円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,115,562,149円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	39,641,423円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,802,252,426円
	コアバランス	179,823円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	218,499,507円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	254,389,060円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	230,128,828円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	82,770,647,725円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,296,545,006円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,661,323,907円
	つみたて先進国株式	20,725,655,053円
	つみたて8資産均等バランス	2,177,758,929円
	つみたて4資産均等バランス	713,071,106円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,770,620円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,051,925円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,281,987円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	182,534,421円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	190,911,963円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	119,808,230円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	58,208,571円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	431,949,335円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	926,603,800円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	37,244,833,431円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	454,602,468円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,032,296,514円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	145,073,050,838円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	106,684,365円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	36,955,653円
	つみたて全世界株式	155,618,547円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	39,974,559円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,585,018,179円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	12,963,221円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,606,528,370円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	13,950,836円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	28,618,444,086円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,306,927,783円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	164,522,901円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	362,563,329円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	67,474,303円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	152,895,140円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	130,618,091円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	320,350,951円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	91,570,621円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	108,312,519円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	403,307,128円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	315,367,071円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	606,511,119円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,665,513,088円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,965円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,084,886円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,464,902,992円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	52,835,905円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	844,079,324円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,656,718,304円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	606,237円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	666,194,246円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,546,105,653円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,208,601円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	462,102,476円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	153,378,063円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	375,225,753円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,043,391円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	315,910,445円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	42,948,070円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,287,870,440円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	373,741,168円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	14,587,348円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	116,379円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,338,391,818円
	海外株式インデックスファンドS	1,051,142,646円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,642,092,981円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	852,642円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,447,995円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	817,426円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,117,342円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	30,722,870円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,188,985円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	10,420,409円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,684,444円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	15,736,915円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,631,657,266円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	102,933,739円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	420,374,615円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	440,870,202円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	429,076,551円
	合計	434,269,941,626円
2.	受益権の総数	434,269,941,626口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,554,164,051
投資証券	△3,590,866,029
合計	△11,145,030,080

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	82,627,487,866	―	81,876,901,650	△750,586,216
合計		82,627,487,866	―	81,876,901,650	△750,586,216

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 5年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	11,370,839,093	―	11,376,434,089	5,594,996
	カナダドル	476,046,720	―	476,032,626	△14,094
	オーストラリアドル	328,182,340	―	328,171,071	△11,269
	イギリスポンド	693,594,260	―	694,304,461	710,201
	スイスフラン	464,806,140	―	465,286,024	479,884
	香港ドル	141,754,197	―	141,742,450	△11,747
	シンガポールドル	57,452,318	―	57,442,057	△10,261
	スウェーデンクローネ	164,149,485	―	164,461,349	311,864
	ノルウェークローネ	37,156,625	―	37,245,524	88,899
	デンマーククローネ	154,454,480	―	154,700,364	245,884
	イスラエルシェケル	32,046,157	―	32,030,664	△15,493
	ユーロ	1,380,968,118	―	1,382,280,141	1,312,023
	売建
	カナダドル	16,210,480	―	16,561,628	△351,148
合計		15,317,660,413	―	15,326,692,448	8,329,739

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.4717円
(1万口当たり純資産額)	(44,717円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	101,800	42.15	4,290,870.00
	BAKER HUGHES CO	309,448	27.89	8,630,504.72
	CHENIERE ENERGY INC	66,329	144.69	9,597,143.01
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	89.28	2,658,312.00
	CHEVRON CORP	557,963	172.14	96,047,750.82
	CONOCOPHILLIPS	381,996	113.34	43,295,426.64
	COTERRA ENERGY INC	235,532	23.98	5,648,057.36
	DEVON ENERGY CORP	189,607	58.90	11,167,852.30
	DIAMONDBACK ENERGY INC	49,181	130.62	6,424,022.22
	EOG RESOURCES INC	175,960	124.36	21,882,385.60
	EQT CORP	101,061	33.21	3,356,235.81
	EXXON MOBIL CORP	1,250,490	106.82	133,577,341.80
	HALLIBURTON CO	275,706	38.43	10,595,381.58
	HESS CORP	84,305	136.57	11,513,533.85
	HF SINCLAIR CORP	47,286	50.20	2,373,757.20
	KINDER MORGAN INC	618,070	18.23	11,267,416.10
	MARATHON OIL CORP	200,642	25.32	5,080,255.44
	MARATHON PETROLEUM CORP	150,306	110.58	16,620,837.48
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	279,282	61.11	17,066,923.02
	ONEOK INC	132,244	64.44	8,521,803.36
	OVINTIV INC	73,732	46.71	3,444,021.72
	PHILLIPS 66	144,907	100.68	14,589,236.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	68,138	223.05	15,198,180.90
	SCHLUMBERGER LTD	423,645	51.70	21,902,446.50
	TARGA RESOURCES CORP	62,933	71.03	4,470,130.99
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	2,057.11	3,832,395.93
	VALERO ENERGY CORP	118,611	119.62	14,188,247.82
	WILLIAMS COS INC	367,962	32.35	11,903,570.70
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	66,591	306.59	20,416,134.69
	ALBEMARLE CORP	34,685	223.57	7,754,525.45
	ALCOA CORP	53,760	45.13	2,426,188.80
	AMCOR PLC	441,441	12.03	5,310,535.23
	AVERY DENNISON CORP	24,955	186.79	4,661,344.45
	BALL CORP	93,509	52.49	4,908,287.41
	CELANESE CORP	32,123	109.15	3,506,225.45
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56,971	82.41	4,694,980.11
	CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	17.20	2,599,246.80
	CORTEVA INC	218,334	59.69	13,032,356.46
	CROWN HOLDINGS INC	37,452	83.13	3,113,384.76
	DOW INC	219,718	52.33	11,497,842.94
	DUPONT DE NEMOURS INC	150,559	70.53	10,618,926.27
	EASTMAN CHEMICAL CO	35,250	86.02	3,032,205.00
	ECOLAB INC	77,386	149.76	11,589,327.36
	FMC CORP	39,430	122.94	4,847,524.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	429,990	39.00	16,769,610.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	99,614	36.83	3,668,783.62
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,028	108.16	8,223,188.48
	LINDE PLC	149,597	316.77	47,387,841.69
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,174	85.90	6,886,946.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,157	347.74	6,661,655.18
	MOSAIC CO/THE	102,935	43.27	4,453,997.45
	NEWMONT CORP	240,288	51.51	12,377,234.88
	NUCOR CORP	78,518	137.00	10,756,966.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	27,459	130.80	3,591,637.20
	PPG INDUSTRIES INC	69,005	129.97	8,968,579.85
	RPM INTERNATIONAL INC	39,891	98.02	3,910,115.82
	SEALED AIR CORP	41,102	51.07	2,099,079.14
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73,926	244.18	18,051,250.68
	STEEL DYNAMICS INC	56,193	98.71	5,546,811.03
	VULCAN MATERIALS CO	40,584	179.57	7,287,668.88
	WESTLAKE CORP	13,051	100.16	1,307,188.16
	WESTROCK CO	81,719	36.38	2,972,937.22
	3M CO	166,306	125.15	20,813,195.90
	AERCAP HOLDINGS NV	37,853	59.48	2,251,496.44
ALLEGION PLC	26,361	109.24	2,879,675.64
AMETEK INC	67,768	140.85	9,545,122.80
BOEING CO/THE	169,187	203.64	34,453,240.68
CARLISLE COS INC	14,800	238.24	3,525,952.00
CARRIER GLOBAL CORP	247,979	42.03	10,422,557.37
CATERPILLAR INC	158,345	241.36	38,218,149.20
CUMMINS INC	41,479	240.46	9,974,040.34
DEERE & CO	87,098	423.48	36,884,261.04
DOVER CORP	42,513	136.17	5,788,995.21
EATON CORP PLC	119,570	158.82	18,990,107.40
EMERSON ELECTRIC CO	177,351	95.42	16,922,832.42
FASTENAL CO	169,483	47.97	8,130,099.51
FERGUSON PLC	63,831	132.00	8,425,692.00
FORTIVE CORP	98,821	65.22	6,445,105.62
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38,725	60.43	2,340,151.75
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	101.92	1,856,268.96
GENERAL DYNAMICS CORP	70,007	245.22	17,167,116.54
GENERAL ELECTRIC CO	328,930	70.20	23,090,886.00
HEICO CORP	12,279	151.52	1,860,514.08
HEICO CORP-CLASS A	22,744	117.99	2,683,564.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	202,138	210.04	42,457,065.52
HOWMET AEROSPACE INC	113,499	39.55	4,488,885.45
HUBBELL INC	15,621	229.30	3,581,895.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11,292	228.16	2,576,382.72
IDEX CORP	22,538	229.27	5,167,287.26
ILLINOIS TOOL WORKS	93,032	220.82	20,543,326.24
INGERSOLL-RAND INC	120,502	53.65	6,464,932.30
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	43,600	50.96	2,221,856.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	207,540	65.80	13,656,132.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,920	206.93	11,985,385.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	242.31	2,290,071.81
LOCKHEED MARTIN CORP	71,535	476.50	34,086,427.50
MASCO CORP	67,470	48.73	3,287,813.10
NORDSON CORP	14,749	237.75	3,506,574.75
NORTHROP GRUMMAN CORP	44,053	526.45	23,191,701.85
OTIS WORLDWIDE CORP	123,614	80.77	9,984,302.78
OWENS CORNING	29,948	89.25	2,672,859.00
PACCAR INC	105,249	98.21	10,336,504.29
PARKER HANNIFIN CORP	38,838	296.89	11,530,613.82
PENTAIR PLC	53,508	46.70	2,498,823.60
PLUG POWER INC	170,755	13.00	2,219,815.00
QUANTA SERVICES INC	42,623	138.55	5,905,416.65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	442,353	100.84	44,606,876.52
ROCKWELL AUTOMATION INC	34,718	260.53	9,045,080.54
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	41.51	1,966,079.64
SMITH (A.O.) CORP	41,076	60.66	2,491,670.16
SNAP-ON INC	16,363	232.32	3,801,452.16
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	78.60	3,478,443.00
TEXTRON INC	61,773	71.06	4,389,589.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC	70,092	174.31	12,217,736.52
TRANSDIGM GROUP INC	15,414	633.56	9,765,693.84
UNITED RENTALS INC	20,845	366.01	7,629,478.45
WABTEC CORP	53,444	101.23	5,410,136.12
WW GRAINGER INC	14,094	554.03	7,808,498.82
XYLEM INC	55,430	110.59	6,130,003.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40,983	103.88	4,257,314.04
CINTAS CORP	27,531	443.83	12,219,083.73
CLARIVATE PLC	68,250	8.76	597,870.00
COPART INC	128,970	61.98	7,993,560.60
COSTAR GROUP INC	116,146	78.00	9,059,388.00
EQUIFAX INC	37,112	204.61	7,593,486.32
JACOBS SOLUTIONS INC	37,246	126.01	4,693,368.46
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	104.37	4,033,483.02
REPUBLIC SERVICES INC	64,878	128.25	8,320,603.50
ROBERT HALF INTL INC	31,924	75.50	2,410,262.00
ROLLINS INC	65,665	36.94	2,425,665.10
TRANSUNION	56,196	61.84	3,475,160.64
VERISK ANALYTICS INC	48,167	180.25	8,682,101.75
WASTE CONNECTIONS INC	78,185	132.43	10,354,039.55
WASTE MANAGEMENT INC	124,318	156.91	19,506,737.38
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35,613	90.80	3,233,660.40
CSX CORP	644,349	31.28	20,155,236.72
DELTA AIR LINES INC	42,389	34.39	1,457,757.71
EXPEDITORS INTL WASH INC	47,665	106.18	5,061,069.70
FEDEX CORP	74,439	181.45	13,506,956.55
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	3.50	1,285,641.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25,635	174.98	4,485,612.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	54.35	2,668,911.10
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,701	250.90	17,738,880.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE	29,033	288.79	8,384,440.07
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	33.62	1,693,876.46
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	55.21	1,514,520.72
UBER TECHNOLOGIES INC	448,521	25.91	11,621,179.11
UNION PACIFIC CORP	187,659	209.24	39,265,769.16
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	219,871	177.11	38,941,352.81
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	17.19	338,643.00
APTIV PLC	83,427	95.88	7,998,980.76
BORGWARNER INC	68,292	41.61	2,841,630.12
FORD MOTOR CO	1,184,667	12.01	14,227,850.67
GENERAL MOTORS CO	415,868	34.69	14,426,460.92
LEAR CORP	17,306	129.45	2,240,261.70
LUCID GROUP INC	108,300	6.48	701,784.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	17.71	1,563,793.00
TESLA INC	799,357	113.64	90,838,929.48
DR HORTON INC	97,917	91.64	8,973,113.88
GARMIN LTD	44,360	95.54	4,238,154.40
HASBRO INC	42,578	62.11	2,644,519.58
LENNAR CORP-A	77,896	93.61	7,291,844.56
LULULEMON ATHLETICA INC	35,117	320.98	11,271,854.66
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	113.30	1,874,661.80
NEWELL BRANDS INC	130,633	14.22	1,857,601.26
NIKE INC -CL B	379,057	121.21	45,945,498.97
NVR INC	962	4,674.22	4,496,599.64
PULTEGROUP INC	69,042	47.41	3,273,281.22
VF CORP	98,705	29.52	2,913,771.60
WHIRLPOOL CORP	16,596	148.23	2,460,025.08
AIRBNB INC-CLASS A	115,293	88.72	10,228,794.96
ARAMARK	72,988	41.94	3,061,116.72
BOOKING HOLDINGS INC	11,903	2,110.44	25,120,567.32
CAESARS ENTERTAINMENT INC	67,558	45.39	3,066,457.62
CARNIVAL CORP	276,337	8.74	2,415,185.38
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,432	1,376.05	11,602,853.60
DARDEN RESTAURANTS INC	35,484	143.03	5,075,276.52
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	344.39	3,765,904.65
EXPEDIA GROUP INC	43,407	90.99	3,949,602.93
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81,874	127.84	10,466,772.16
LAS VEGAS SANDS CORP	100,783	51.89	5,229,629.87
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83,544	149.86	12,519,903.84
MCDONALD'S CORP	220,702	264.39	58,351,401.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	35.54	3,239,613.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,580	52.64	3,767,971.20
STARBUCKS CORP	343,992	104.46	35,933,404.32
VAIL RESORTS INC	12,637	245.96	3,108,196.52
WYNN RESORTS LTD	33,881	90.90	3,079,782.90
YUM! BRANDS INC	86,565	128.68	11,139,184.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	235,218	76.84	18,074,151.12
ALPHABET INC-CL A	1,797,610	88.08	158,333,488.80
ALPHABET INC-CL C	1,666,634	88.71	147,847,102.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33,112	354.00	11,721,648.00
COMCAST CORP-CLASS A	1,320,566	36.59	48,319,509.94
DISH NETWORK CORP-A	84,434	14.82	1,251,311.88
ELECTRONIC ARTS INC	85,109	125.01	10,639,476.09
FOX CORP - CLASS A	94,197	31.28	2,946,482.16
FOX CORP - CLASS B	35,796	29.37	1,051,328.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	34.70	4,055,146.10
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	80.32	3,001,156.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	40.23	922,956.66
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	40.14	2,045,735.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	61.32	3,601,262.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	71.01	3,683,004.66
MATCH GROUP INC	89,286	42.26	3,773,226.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	684,475	127.37	87,181,580.75
NETFLIX INC	133,396	309.41	41,274,056.36
NEWS CORP - CLASS A	109,126	18.98	2,071,211.48
OMNICOM GROUP	63,760	84.44	5,383,894.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	194,365	18.50	3,595,752.50
PINTEREST INC- CLASS A	179,393	23.78	4,265,965.54
ROBLOX CORP -CLASS A	102,200	29.04	2,967,888.00
ROKU INC	38,981	42.35	1,650,845.35
SEA LTD-ADR	109,949	55.67	6,120,860.83
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	5.86	1,375,160.34
SNAP INC - A	350,310	9.30	3,257,883.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	106.77	5,395,194.87
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,577	44.31	5,918,796.87
WALT DISNEY CO/THE	546,806	91.98	50,295,215.88
WARNER BROS DISCOVERY INC	693,977	10.38	7,203,481.26
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	72,445	27.77	2,011,797.65
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	151.89	2,905,503.81
AMAZON.COM INC	2,751,822	85.14	234,290,125.08
AUTOZONE INC	5,849	2,445.46	14,303,495.54
BATH & BODY WORKS INC	70,761	47.73	3,377,422.53
BEST BUY CO INC	58,309	81.94	4,777,839.46
BURLINGTON STORES INC	19,127	216.27	4,136,596.29
CARMAX INC	49,982	65.12	3,254,827.84
CHEWY INC - CLASS A	31,027	35.47	1,100,527.69
DOLLAR GENERAL CORP	67,668	243.50	16,477,158.00
DOLLAR TREE INC	66,337	140.52	9,321,675.24
DOORDASH INC - A	67,849	48.93	3,319,851.57
EBAY INC	159,759	43.09	6,884,015.31
ETSY INC	37,583	117.11	4,401,345.13
GENUINE PARTS CO	42,450	171.94	7,298,853.00
HOME DEPOT INC	307,210	319.73	98,224,253.30
LKQ CORP	80,873	54.59	4,414,857.07
LOWE'S COS INC	186,222	201.39	37,503,248.58
MERCADOLIBRE INC	13,690	837.44	11,464,553.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18,989	826.74	15,698,965.86
POOL CORP	11,764	304.43	3,581,314.52
ROSS STORES INC	106,024	117.97	12,507,651.28
TARGET CORP	138,080	152.72	21,087,577.60
TJX COMPANIES INC	348,192	79.86	27,806,613.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,889	221.49	7,506,074.61
ULTA BEAUTY INC	15,255	483.52	7,376,097.60
COSTCO WHOLESALE CORP	132,930	456.56	60,690,520.80
KROGER CO	204,355	44.97	9,189,844.35
SYSCO CORP	153,693	76.68	11,785,179.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	215,792	37.49	8,090,042.08
WALMART INC	452,590	143.76	65,064,338.40
ALTRIA GROUP INC	540,406	45.41	24,539,836.46
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	168,219	86.39	14,532,439.41
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	96,533	65.53	6,325,807.49
BUNGE LTD	44,482	95.00	4,225,790.00
CAMPBELL SOUP CO	67,404	55.76	3,758,447.04
COCA-COLA CO/THE	1,233,343	62.92	77,601,941.56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	58,654	55.66	3,264,681.64
CONAGRA BRANDS INC	144,308	38.65	5,577,504.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,996	231.16	10,863,595.36
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	61.40	2,864,924.00
GENERAL MILLS INC	179,040	83.89	15,019,665.60
HERSHEY CO/THE	44,593	223.27	9,956,279.11
HORMEL FOODS CORP	91,879	45.89	4,216,327.31
JM SMUCKER CO/THE	31,302	158.19	4,951,663.38
KELLOGG CO	77,861	70.73	5,507,108.53
KEURIG DR PEPPER INC	228,616	35.84	8,193,597.44
KRAFT HEINZ CO/THE	217,237	41.24	8,958,853.88
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41,847	87.48	3,660,775.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73,018	84.96	6,203,609.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	53,934	51.36	2,770,050.24
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	411,519	66.73	27,460,662.87
MONSTER BEVERAGE CORP	119,567	102.15	12,213,769.05
PEPSICO INC	414,280	178.97	74,143,691.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	465,259	101.23	47,098,168.57
TYSON FOODS INC-CL A	90,533	64.51	5,840,283.83
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,170	82.79	5,892,164.30
CLOROX COMPANY	37,180	143.72	5,343,509.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	238,827	79.64	19,020,182.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69,519	261.91	18,207,721.29
KIMBERLY-CLARK CORP	101,771	136.81	13,923,290.51
PROCTER & GAMBLE CO/THE	716,438	152.23	109,063,356.74
ABBOTT LABORATORIES	525,923	111.21	58,487,896.83
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,871	224.63	4,912,882.73
AMERISOURCEBERGEN CORP	47,368	162.87	7,714,826.16
BAXTER INTERNATIONAL INC	151,871	52.33	7,947,409.43
BECTON DICKINSON AND CO	85,756	258.09	22,132,766.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	430,605	46.50	20,023,132.50
CARDINAL HEALTH INC	82,871	77.00	6,381,067.00
CENTENE CORP	168,826	79.46	13,414,913.96
CIGNA CORP	91,459	310.30	28,379,727.70
COOPER COS INC/THE	14,241	341.57	4,864,298.37
CVS HEALTH CORP	393,875	91.98	36,228,622.50
DAVITA INC	16,659	77.15	1,285,241.85
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	33.78	2,176,512.96
DEXCOM INC	117,886	114.33	13,477,906.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	186,788	76.47	14,283,678.36
ELEVANCE HEALTH INC	71,999	485.44	34,951,194.56
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	109,643	60.49	6,632,305.07
HCA HEALTHCARE INC	68,894	248.88	17,146,338.72
HENRY SCHEIN INC	41,137	82.39	3,389,277.43
HOLOGIC INC	72,644	78.23	5,682,940.12
HUMANA INC	37,954	492.12	18,677,922.48
IDEXX LABORATORIES INC	24,612	422.43	10,396,847.16
INSULET CORP	20,598	279.72	5,761,672.56
INTUITIVE SURGICAL INC	107,208	270.00	28,946,160.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,175	239.70	6,513,847.50
MASIMO CORP	16,542	151.36	2,503,797.12
MCKESSON CORP	43,062	374.01	16,105,618.62
MEDTRONIC PLC	399,603	80.97	32,355,854.91
MOLINA HEALTHCARE INC	17,600	313.53	5,518,128.00
NOVOCURE LTD	25,982	70.53	1,832,510.46
QUEST DIAGNOSTICS INC	34,149	154.58	5,278,752.42
RESMED INC	44,650	210.90	9,416,685.00
STERIS PLC	31,354	191.32	5,998,647.28
STRYKER CORP	102,349	252.49	25,842,099.01
TELEFLEX INC	13,375	257.50	3,444,062.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	280,686	504.50	141,606,087.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	145.77	2,951,550.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,627	166.43	6,927,981.61
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	64,308	128.46	8,261,005.68
ABBVIE INC	530,424	163.69	86,825,104.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC	89,400	151.67	13,559,298.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36,864	232.86	8,584,151.04
AMGEN INC	160,404	264.39	42,409,213.56
AVANTOR INC	196,193	21.39	4,196,568.27
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,947	433.70	3,012,913.90
BIO-TECHNE CORP	47,945	84.39	4,046,078.55
BIOGEN INC	43,915	270.81	11,892,621.15
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54,011	106.92	5,774,856.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	641,060	72.62	46,553,777.20
CATALENT INC	48,721	46.45	2,263,090.45
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	221.93	3,462,551.86
DANAHER CORP	207,477	266.37	55,265,648.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	113,886	12.83	1,461,157.38
ELI LILLY & CO	242,430	363.10	88,026,333.00
EXACT SCIENCES CORP	56,656	48.93	2,772,178.08
GILEAD SCIENCES INC	375,669	85.50	32,119,699.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	65,196	113.48	7,398,442.08
ILLUMINA INC	48,052	202.61	9,735,815.72
INCYTE CORP	54,005	79.08	4,270,715.40
IQVIA HOLDINGS INC	56,291	207.78	11,696,143.98
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	18,030	160.47	2,893,274.10
JOHNSON & JOHNSON	789,462	180.13	142,205,790.06
MERCK & CO. INC.	760,423	112.08	85,228,209.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,676	1,491.57	9,957,721.32
MODERNA INC	99,716	177.36	17,685,629.76
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,626	120.88	3,339,430.88
PERKINELMER INC	38,316	142.31	5,452,749.96
PFIZER INC	1,684,871	50.13	84,462,583.23
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,150	726.49	23,356,653.50
REPLIGEN CORP	15,344	171.04	2,624,437.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	100,388	39.15	3,930,190.20
SEAGEN INC	42,905	134.90	5,787,884.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	319,280	10.02	3,199,185.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	117,620	561.92	66,093,030.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	76,856	286.83	22,044,606.48
VIATRIS INC	379,530	11.75	4,459,477.50
WATERS CORP	18,156	349.77	6,350,424.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,012	241.14	5,307,973.68
ZOETIS INC	140,677	148.96	20,955,245.92
BANK OF AMERICA CORP	2,169,602	34.14	74,070,212.28
CITIGROUP INC	580,835	46.96	27,276,011.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	144,115	40.65	5,858,274.75
FIFTH THIRD BANCORP	205,176	33.46	6,865,188.96
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	755.75	2,867,315.50
FIRST HORIZON CORP	155,179	24.50	3,801,885.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	53,100	123.79	6,573,249.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,283	14.36	6,178,863.88
JPMORGAN CHASE & CO	879,945	136.38	120,006,899.10
KEYCORP	279,576	18.08	5,054,734.08
M & T BANK CORP	53,284	146.59	7,810,901.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	123,285	163.73	20,185,453.05
REGIONS FINANCIAL CORP	290,215	21.91	6,358,610.65
SIGNATURE BANK	19,656	117.94	2,318,228.64
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	240.06	4,338,124.26
TRUIST FINANCIAL CORP	398,895	44.85	17,890,440.75
US BANCORP	423,952	46.03	19,514,510.56
WEBSTER FINANCIAL CORP	48,300	46.83	2,261,889.00
WELLS FARGO & CO	1,137,832	42.65	48,528,534.80
ALLY FINANCIAL INC	92,854	25.24	2,343,634.96
AMERICAN EXPRESS CO	190,906	150.54	28,738,989.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32,400	312.88	10,137,312.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	147,838	21.69	3,206,606.22
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	122,843	64.36	7,906,175.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	44,929	69.40	3,118,072.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	232,914	47.44	11,049,440.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	390,517	314.55	122,837,122.35
BLACKROCK INC	45,221	721.90	32,645,039.90
BLACKSTONE INC	210,418	78.01	16,414,708.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114,664	95.80	10,984,811.20
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	30.86	1,882,398.28
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	124.47	4,039,300.44
CME GROUP INC	107,860	170.08	18,344,828.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	37.70	1,293,110.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	84,035	101.27	8,510,224.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	29.67	3,435,162.93
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,254	407.79	4,589,268.66
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	27.83	2,666,002.68
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	41.24	824,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	102,382	347.70	35,598,221.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	167,682	103.93	17,427,190.26
INVESCO LTD	93,982	18.98	1,783,778.36
KKR & CO INC	166,222	48.10	7,995,278.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,619	213.40	5,253,694.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	286.77	3,261,721.98
MOODY'S CORP	49,941	284.11	14,188,737.51
MORGAN STANLEY	386,176	86.65	33,462,150.40
MSCI INC	24,294	474.12	11,518,271.28
NASDAQ INC	100,292	61.65	6,183,001.80
NORTHERN TRUST CORP	57,853	91.68	5,303,963.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,691	105.54	5,983,168.14
S&P GLOBAL INC	102,246	341.62	34,929,278.52
SCHWAB (CHARLES) CORP	436,262	83.35	36,362,437.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	31,872	59.88	1,908,495.36
STATE STREET CORP	109,562	79.48	8,707,987.76
SYNCHRONY FINANCIAL	140,944	33.10	4,665,246.40
T ROWE PRICE GROUP INC	68,866	111.36	7,668,917.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	63.94	1,997,997.12
AFLAC INC	181,803	71.92	13,075,271.76
ALLSTATE CORP	79,782	138.96	11,086,506.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,104	139.57	2,805,915.28
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	229,725	63.86	14,670,238.50
AON PLC-CLASS A	63,297	302.72	19,161,267.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	112,743	62.77	7,076,878.11
ARTHUR J GALLAGHER & CO	63,367	189.74	12,023,254.58
ASSURANT INC	14,703	129.09	1,898,010.27
BROWN & BROWN INC	74,733	57.60	4,304,620.80
CHUBB LTD	125,245	224.40	28,104,978.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47,190	106.35	5,018,656.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	242.23	1,807,278.03
EVEREST RE GROUP LTD	11,469	341.09	3,911,961.21
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	75,376	38.55	2,905,744.80
GLOBE LIFE INC	26,487	120.01	3,178,704.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99,553	76.82	7,647,661.46
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	31.47	1,388,393.46
LOEWS CORP	58,183	59.27	3,448,506.41
MARKEL CORP	4,198	1,348.00	5,658,904.00
MARSH & MCLENNAN COS	149,763	169.21	25,341,397.23
METLIFE INC	203,674	73.19	14,906,900.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76,063	85.01	6,466,115.63
PROGRESSIVE CORP	175,326	131.24	23,009,784.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	113,206	101.18	11,454,183.08
TRAVELERS COS INC/THE	71,289	187.23	13,347,439.47
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33,279	246.49	8,202,940.71
WR BERKLEY CORP	64,951	72.34	4,698,555.34
CBRE GROUP INC - A	94,400	79.72	7,525,568.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.71	1,677,231.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	35.61	1,844,063.85
ACCENTURE PLC-CL A	190,083	269.34	51,196,955.22
ADOBE INC	140,590	341.41	47,998,831.90
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	9.89	522,063.43
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	85.86	4,129,522.56
ANSYS INC	25,851	242.94	6,280,241.94
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	206.02	1,738,808.80
AUTODESK INC	65,345	187.96	12,282,246.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	124,691	238.78	29,773,716.98
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	36.82	2,280,336.24
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	107.24	3,104,276.28
BLACK KNIGHT INC	45,674	61.83	2,824,023.42
BLOCK INC	160,426	66.30	10,636,243.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	136.67	4,815,157.44
CADENCE DESIGN SYS INC	82,425	159.23	13,124,532.75
CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	63.06	2,521,138.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29,581	127.20	3,762,703.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	43.05	3,337,063.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153,905	58.06	8,935,724.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	60,341	104.36	6,297,488.46
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,976	129.27	1,418,867.52
DATADOG INC - CLASS A	71,983	68.96	4,963,947.68
DOCUSIGN INC	61,926	56.27	3,484,576.02
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	22.81	1,867,249.41
DYNATRACE INC	58,672	38.59	2,264,152.48
EPAM SYSTEMS INC	16,918	335.22	5,671,251.96
FAIR ISAAC CORP	7,640	609.04	4,653,065.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	183,123	69.27	12,684,930.21
FISERV INC	182,495	102.06	18,625,439.70
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20,740	184.68	3,830,263.20
FORTINET INC	197,970	48.30	9,561,951.00
GARTNER INC	23,768	334.15	7,942,077.20
GEN DIGITAL INC	182,160	21.87	3,983,839.20
GLOBAL PAYMENTS INC	82,686	103.48	8,556,347.28
GODADDY INC - CLASS A	44,370	74.86	3,321,538.20
HUBSPOT INC	13,288	294.79	3,917,169.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	271,064	142.60	38,653,726.40
INTUIT INC	80,508	391.57	31,524,517.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	177.19	3,867,171.75
MASTERCARD INC - A	259,022	355.15	91,991,663.30
MICROSOFT CORP	2,126,697	229.10	487,226,282.70
MONGODB INC	20,794	187.21	3,892,844.74
OKTA INC	47,660	70.18	3,344,778.80
ORACLE CORP	480,111	84.48	40,559,777.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	525,499	6.58	3,457,783.42
PALO ALTO NETWORKS INC	89,821	138.54	12,443,801.34
PAYCHEX INC	97,611	117.07	11,427,319.77
PAYCOM SOFTWARE INC	15,597	303.90	4,739,928.30
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	196.89	2,370,949.38
PAYPAL HOLDINGS INC	330,032	77.69	25,640,186.08
PTC INC	32,877	121.97	4,010,007.69
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,899	442.74	14,122,963.26
SALESFORCE INC	300,407	139.59	41,933,813.13
SERVICENOW INC	60,720	393.85	23,914,572.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	65,490	130.44	8,542,515.60
SPLUNK INC	48,503	89.65	4,348,293.95
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71,344	53.38	3,808,342.72
SYNOPSYS INC	45,992	320.93	14,760,212.56
TOAST INC-CLASS A	71,887	18.42	1,324,158.54
TWILIO INC - A	50,201	52.12	2,616,476.12
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,935	320.68	3,827,315.80
UNITY SOFTWARE INC	72,232	28.33	2,046,332.56
VERISIGN INC	28,026	205.56	5,761,024.56
VISA INC-CLASS A SHARES	490,850	212.61	104,359,618.50
VMWARE INC-CLASS A	62,416	122.92	7,672,174.72
WESTERN UNION CO	104,323	14.10	1,470,954.30
WIX.COM LTD	16,678	78.21	1,304,386.38
WORKDAY INC-CLASS A	60,867	171.22	10,421,647.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69,126	67.65	4,676,373.90
ZSCALER INC	24,349	111.59	2,717,104.91
AMPHENOL CORP-CL A	178,642	77.53	13,850,114.26
APPLE INC	4,823,452	126.36	609,491,394.72
ARISTA NETWORKS INC	73,300	113.84	8,344,472.00
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	107.04	1,957,654.56
CDW CORP/DE	41,579	181.15	7,532,035.85
CISCO SYSTEMS INC	1,244,609	47.55	59,181,157.95
COGNEX CORP	47,976	49.28	2,364,257.28
CORNING INC	241,510	34.11	8,237,906.10
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	40.94	3,358,512.90
F5 INC	17,424	145.28	2,531,358.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	396,034	16.42	6,502,878.28
HP INC	308,421	27.22	8,395,219.62
JUNIPER NETWORKS INC	91,256	31.83	2,904,678.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54,140	170.49	9,230,328.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,222	258.02	12,958,280.44
NETAPP INC	65,481	61.93	4,055,238.33
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62,439	52.49	3,277,423.11
TE CONNECTIVITY LTD	96,789	117.62	11,384,322.18
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,962	408.48	5,703,197.76
TRIMBLE INC	72,856	50.80	3,701,084.80
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	33.05	3,073,286.45
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,795	262.99	3,890,937.05
AT&T INC	2,138,416	19.14	40,929,282.24
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	20.95	1,738,829.05
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	20.26	1,127,529.78
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	5.44	1,523,863.68
T-MOBILE US INC	188,014	139.96	26,314,439.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,260,802	41.13	51,856,786.26
AES CORP	198,534	27.28	5,416,007.52
ALLIANT ENERGY CORP	78,245	55.79	4,365,288.55
AMEREN CORPORATION	78,384	88.96	6,973,040.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	153,925	95.52	14,702,916.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,261	157.17	8,528,201.37
ATMOS ENERGY CORP	40,703	111.94	4,556,293.82
CENTERPOINT ENERGY INC	183,163	29.65	5,430,782.95
CMS ENERGY CORP	85,513	64.63	5,526,705.19
CONSOLIDATED EDISON INC	108,323	96.59	10,462,918.57
CONSTELLATION ENERGY	96,951	83.41	8,086,682.91
DOMINION ENERGY INC	250,027	63.21	15,804,206.67
DTE ENERGY COMPANY	58,893	119.56	7,041,247.08
DUKE ENERGY CORP	230,809	104.81	24,191,091.29
EDISON INTERNATIONAL	117,509	66.39	7,801,422.51
ENTERGY CORP	61,506	109.21	6,717,070.26
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	48.76	3,653,294.24
EVERGY INC	71,920	63.89	4,594,968.80
EVERSOURCE ENERGY	101,914	85.33	8,696,321.62
EXELON CORP	298,469	43.73	13,052,049.37
FIRSTENERGY CORP	165,348	42.34	7,000,834.32
NEXTERA ENERGY INC	589,373	84.49	49,796,124.77
NISOURCE INC	122,940	27.78	3,415,273.20
NRG ENERGY INC	64,043	32.09	2,055,139.87
P G & E CORP	446,262	15.88	7,086,640.56
PPL CORP	225,781	29.93	6,757,625.33
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148,860	62.51	9,305,238.60
SEMPRA ENERGY	94,178	155.04	14,601,357.12
SOUTHERN CO/THE	326,202	72.51	23,652,907.02
UGI CORP	62,839	38.63	2,427,470.57
VISTRA CORP	119,689	22.75	2,722,924.75
WEC ENERGY GROUP INC	92,604	94.78	8,777,007.12
XCEL ENERGY INC	165,334	70.67	11,684,153.78
ADVANCED MICRO DEVICES	484,352	64.66	31,318,200.32
ANALOG DEVICES INC	154,269	165.91	25,594,769.79
APPLIED MATERIALS INC	257,883	99.31	25,610,360.73
BROADCOM INC	121,187	560.24	67,893,804.88
ENPHASE ENERGY INC	41,039	251.64	10,327,053.96
ENTEGRIS INC	41,555	67.28	2,795,820.40
FIRST SOLAR INC	27,949	146.78	4,102,354.22
INTEL CORP	1,232,882	27.68	34,126,173.76
KLA CORP	42,839	380.23	16,288,672.97
LAM RESEARCH CORP	41,057	422.46	17,344,940.22
MARVELL TECHNOLOGY INC	251,870	36.61	9,220,960.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	166,509	70.79	11,787,172.11
MICRON TECHNOLOGY INC	331,377	54.20	17,960,633.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13,229	357.83	4,733,733.07
NVIDIA CORP	747,266	147.49	110,214,262.34
NXP SEMICONDUCTORS NV	79,001	157.96	12,478,997.96
ON SEMICONDUCTOR	130,252	62.20	8,101,674.40
QORVO INC	33,116	91.00	3,013,556.00
QUALCOMM INC	337,111	111.53	37,597,989.83
SKYWORKS SOLUTIONS INC	46,466	93.48	4,343,641.68
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	16,291	290.56	4,733,512.96
TERADYNE INC	48,350	87.42	4,226,757.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	274,256	169.17	46,395,887.52
WOLFSPEED INC	36,225	70.14	2,540,821.50
アメリカドル 小計		102,306,644		9,967,816,933.54
				(1,317,346,685,936)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	16.15	3,112,105.00
	CAMECO CORP	124,800	30.34	3,786,432.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	336,700	70.47	23,727,249.00
	CENOVUS ENERGY INC	422,100	24.43	10,311,903.00
	ENBRIDGE INC	608,300	53.62	32,617,046.00
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	62.11	4,068,205.00
	KEYERA CORP	76,700	28.77	2,206,659.00
	PARKLAND CORP	37,300	29.58	1,103,334.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	164,532	44.97	7,399,004.04
	SUNCOR ENERGY INC	416,100	40.18	16,718,898.00
	TC ENERGY CORP	305,200	53.07	16,196,964.00
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	62.75	5,973,800.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	136,840	74.81	10,237,000.40
	BARRICK GOLD CORP	531,400	25.45	13,524,130.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	59.12	2,512,600.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	28.41	4,997,319.00
	FRANCO-NEVADA CORP	58,700	191.39	11,234,593.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	10.88	2,100,928.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	6.11	2,396,342.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	8.67	1,925,607.00
	NUTRIEN LTD	163,559	97.01	15,866,858.59
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	24.11	1,207,911.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,900	48.73	7,012,247.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.44	1,846,208.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	130,900	56.56	7,403,704.00
	CAE INC	97,800	26.88	2,628,864.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	98.60	2,208,640.00
	WSP GLOBAL INC	36,700	158.17	5,804,839.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	40.95	2,125,305.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	78.20	2,557,140.00
	THOMSON REUTERS CORP	52,132	158.99	8,288,466.68
	AIR CANADA	62,200	19.76	1,229,072.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	176,800	163.05	28,827,240.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	279,800	103.36	28,920,128.00
	TFI INTERNATIONAL INC	22,900	137.66	3,152,414.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	81,500	80.12	6,529,780.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	103.39	940,849.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	37.87	2,162,377.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	86,210	87.54	7,546,823.40
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	30.55	1,200,615.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	38.69	5,664,216.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	147.47	2,315,279.00
	DOLLARAMA INC	79,200	80.06	6,340,752.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	245,800	60.08	14,767,664.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.86	1,983,058.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	50,700	119.50	6,058,650.00
	METRO INC/CN	74,600	75.08	5,600,968.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,811	170.35	3,715,503.85
	SAPUTO INC	76,200	33.55	2,556,510.00
	BANK OF MONTREAL	201,300	126.22	25,408,086.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	358,900	66.41	23,834,549.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	273,600	55.98	15,316,128.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	98,000	93.04	9,117,920.00
	ROYAL BANK OF CANADA	417,500	129.17	53,928,475.00
	TORONTO-DOMINION BANK	545,300	88.81	48,428,093.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	98,887	40.04	3,959,435.48
	BROOKFIELD CORP	422,250	44.37	18,735,232.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	18.45	2,136,510.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	38.83	803,781.00
	ONEX CORPORATION	24,300	66.79	1,622,997.00
	TMX GROUP LTD	16,000	134.81	2,156,960.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	806.90	5,567,610.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	32.12	2,762,320.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	81.74	2,787,334.00
INTACT FINANCIAL CORP	52,900	196.77	10,409,133.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	564,100	24.63	13,893,783.00
POWER CORP OF CANADA	168,700	32.78	5,529,986.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	174,500	64.05	11,176,725.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	171.13	1,796,865.00
CGI INC	65,300	116.53	7,609,409.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,000	2,165.40	12,992,400.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	93.32	2,323,668.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	36.04	641,512.00
OPEN TEXT CORP	77,200	41.92	3,236,224.00
SHOPIFY INC - CLASS A	357,200	50.61	18,077,892.00
BCE INC	22,600	60.53	1,367,978.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	103,000	64.37	6,630,110.00
TELUS CORP	145,100	26.64	3,865,464.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	9.25	1,793,575.00
ALTAGAS LTD	94,600	23.73	2,244,858.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	38.93	1,531,895.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	37.13	1,410,940.00
EMERA INC	77,400	52.56	4,068,144.00
FORTIS INC	141,100	55.20	7,788,720.00
HYDRO ONE LTD	95,400	36.79	3,509,766.00
NORTHLAND POWER INC	63,600	37.64	2,393,904.00
カナダドル 小計		12,231,471		703,470,583.44
				(68,947,151,882)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	27.61	2,273,158.91
	SANTOS LTD	979,535	6.96	6,817,563.60
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	27.14	1,759,947.58
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	570,607	34.50	19,685,941.50
	BHP GROUP LTD	1,519,332	46.04	69,950,045.28
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	17.22	2,704,952.04
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	495,135	20.97	10,382,980.95
	IGO LTD	196,762	13.55	2,666,125.10
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	26.96	3,483,501.60
	MINERAL RESOURCES LTD	53,520	77.50	4,147,800.00
	NEWCREST MINING LTD	261,737	21.06	5,512,181.22
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	11.43	4,226,516.82
	ORICA LTD	114,215	14.76	1,685,813.40
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	3.70	2,720,865.30
	RIO TINTO LTD	112,251	117.34	13,171,532.34
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.07	5,655,012.66
	REECE LTD	53,600	14.19	760,584.00
	BRAMBLES LTD	403,959	11.95	4,827,310.05
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.70	2,246,081.30
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.07	1,460,794.06
	TRANSURBAN GROUP	913,478	12.94	11,820,405.32
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	31.15	5,630,113.30
	IDP EDUCATION LTD	66,233	27.90	1,847,900.70
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.60	3,096,315.20
	REA GROUP LTD	16,523	110.92	1,832,731.16
	SEEK LTD	111,070	21.10	2,343,577.00
	WESFARMERS LTD	344,835	46.43	16,010,689.05
	COLES GROUP LTD	384,129	16.54	6,353,493.66
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.34	2,852,702.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	355,776	33.19	11,808,205.44
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	13.37	2,760,076.06
	COCHLEAR LTD	20,154	204.36	4,118,671.44
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	65.66	3,615,896.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	30.26	4,297,948.84
	CSL LTD	144,373	284.00	41,001,932.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	867,930	23.63	20,509,185.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	509,915	103.14	52,592,633.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	946,841	29.70	28,121,177.70
	WESTPAC BANKING CORP	1,046,570	23.44	24,531,600.80
	ASX LTD	59,402	67.87	4,031,613.74
	MACQUARIE GROUP LTD	110,350	169.87	18,745,154.50
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.70	3,583,881.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	2.96	2,771,670.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	13.41	5,968,817.82
	SUNCORP GROUP LTD	404,738	12.04	4,873,045.52
	LENDLEASE GROUP	163,134	7.83	1,277,339.22
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	26.34	4,455,279.30
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	50.74	2,226,724.90
	XERO LTD	42,700	72.65	3,102,155.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	3.97	4,665,786.17
	APA GROUP	334,288	10.61	3,546,795.68
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.69	4,153,961.13
オーストラリアドル 小計		21,158,672		474,686,187.18
				(42,873,656,426)
イギリスポンド	BP PLC	5,621,252	4.65	26,186,602.44
	SHELL PLC	2,177,010	22.85	49,744,678.50
	ANGLO AMERICAN PLC	380,355	31.80	12,095,289.00
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	15.54	1,927,970.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	39,846	67.38	2,684,823.48
	GLENCORE PLC	2,926,566	5.06	14,825,983.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	21.53	1,267,126.62
	MONDI PLC	141,279	14.47	2,045,013.52
	RIO TINTO PLC	336,802	58.45	19,686,076.90
	ASHTEAD GROUP PLC	135,004	49.10	6,628,696.40
	BAE SYSTEMS PLC	956,473	8.50	8,130,020.50
	BUNZL PLC	102,308	28.60	2,926,008.80
	DCC PLC	30,399	43.29	1,315,972.71
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.38	1,679,986.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,661,015	1.01	2,698,269.21
	SMITHS GROUP PLC	113,243	16.19	1,833,404.17
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	108.25	2,403,474.75
	EXPERIAN PLC	279,531	28.92	8,084,036.52
	INTERTEK GROUP PLC	47,531	42.05	1,998,678.55
	RELX PLC	576,386	23.65	13,631,528.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	742,177	5.30	3,937,991.16
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.28	1,244,599.17
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	39.94	1,290,980.62
	BURBERRY GROUP PLC	109,680	21.82	2,393,217.60
	PERSIMMON PLC	103,740	13.16	1,365,218.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.08	1,274,975.64
	COMPASS GROUP PLC	533,274	19.37	10,329,517.38
	ENTAIN PLC	169,917	13.79	2,343,155.43
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	48.93	2,798,649.21
	PEARSON PLC	194,698	9.54	1,858,197.71
	WHITBREAD PLC	65,187	27.02	1,761,352.74
	AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.25	1,395,819.67
	INFORMA PLC	411,175	6.37	2,619,184.75
	WPP PLC	321,777	8.54	2,749,262.68
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.35	985,374.69
	KINGFISHER PLC	567,509	2.47	1,403,449.75
	NEXT PLC	41,419	60.98	2,525,730.62
	OCADO GROUP PLC	164,438	7.07	1,162,905.53
	SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.35	1,107,170.10
	TESCO PLC	2,174,891	2.35	5,110,993.85
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98,108	16.72	1,640,856.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	641,111	33.49	21,474,012.94
	COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	19.67	1,210,413.12
	DIAGEO PLC	683,295	36.58	24,998,347.57
	IMPERIAL BRANDS PLC	279,066	21.05	5,874,339.30
	HALEON PLC	1,478,587	3.22	4,769,182.36
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	215,265	57.60	12,399,264.00
	UNILEVER PLC	764,500	42.27	32,315,415.00
	SMITH & NEPHEW PLC	251,325	11.45	2,877,671.25
	ASTRAZENECA PLC	465,045	116.02	53,954,520.90
	GSK PLC	1,221,790	14.47	17,689,075.62
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	16.06	870,323.52
	BARCLAYS PLC	4,886,170	1.68	8,212,674.53
	HSBC HOLDINGS PLC	5,987,499	5.43	32,542,057.06
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,497,227	0.47	9,724,909.35
	NATWEST GROUP PLC	1,665,358	2.74	4,573,073.06
	STANDARD CHARTERED PLC	758,385	6.60	5,008,374.54
	3I GROUP PLC	293,172	13.49	3,956,356.14
	ABRDN PLC	590,816	1.91	1,133,185.08
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.68	1,071,421.53
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100,521	71.74	7,211,376.54
	M&G PLC	725,660	1.93	1,400,886.63
	SCHRODERS PLC	246,806	4.49	1,110,380.19
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	11.28	1,868,784.71
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.23	1,037,451.87
AVIVA PLC	840,084	4.56	3,837,503.71
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,730,779	2.56	4,444,640.47
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.23	1,387,042.30
PRUDENTIAL PLC	833,293	12.39	10,328,666.73
AVEVA GROUP PLC	37,039	32.18	1,191,915.02
SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.54	2,294,756.55
HALMA PLC	121,077	20.76	2,513,558.52
BT GROUP PLC	2,143,878	1.20	2,585,516.86
VODAFONE GROUP PLC	8,050,568	0.87	7,069,203.76
NATIONAL GRID PLC	1,096,187	10.29	11,285,245.16
SEVERN TRENT PLC	70,174	27.71	1,944,521.54
SSE PLC	329,177	16.35	5,383,689.83
UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.39	2,129,014.90
イギリスポンド 小計		84,850,676		546,771,015.58
				(87,253,718,666)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	15.22	919,744.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	654.00	1,566,984.00
	GIVAUDAN-REG	2,773	2,952.00	8,185,896.00
	HOLCIM LTD	165,312	49.56	8,192,862.72
	SIG GROUP AG	84,800	20.84	1,767,232.00
	SIKA AG-REG	44,333	235.10	10,422,688.30
	ABB LTD-REG	472,647	29.71	14,042,342.37
	GEBERIT AG-REG	11,028	465.80	5,136,842.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	176.40	1,272,902.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,662	184.80	2,339,937.60
	VAT GROUP AG	8,759	264.60	2,317,631.40
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	33.20	1,439,319.60
	SGS SA-REG	1,836	2,231.00	4,096,116.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	15,718	219.20	3,445,385.60
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	156,348	130.35	20,379,961.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	282.80	2,701,588.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	51.60	601,501.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,877.00	1,993,374.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	306	9,640.00	2,949,840.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	96,100.00	3,171,300.00
	NESTLE SA-REG	825,613	110.80	91,477,920.40
	ALCON INC	151,958	64.94	9,868,152.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	15,581	226.60	3,530,654.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	109.65	3,709,130.55
	BACHEM HOLDING AG	7,587	80.70	612,270.90
	LONZA GROUP AG-REG	22,601	468.20	10,581,788.20
	NOVARTIS AG-REG	649,549	85.75	55,698,826.75
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	362.00	2,944,146.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	210,688	297.80	62,742,886.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	87.55	809,925.05
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,077,527	2.96	3,189,479.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	66,539	56.64	3,768,768.96
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,605	850.60	5,618,213.00
	UBS GROUP AG-REG	1,009,201	18.21	18,382,596.21
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	149.10	2,018,217.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9,590	496.20	4,758,558.00
	SWISS RE AG	88,472	93.68	8,288,056.96
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,986	448.70	20,185,218.20
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	83.95	1,891,645.35
	TEMENOS AG - REG	15,481	55.30	856,099.30
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55,125	59.64	3,287,655.00
	SWISSCOM AG-REG	8,185	521.20	4,266,022.00
	BKW AG	6,450	133.00	857,850.00
スイスフラン 小計		5,471,240		416,287,532.26
				(59,241,878,715)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	47.95	38,641,370.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	88.65	37,100,025.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	15.60	10,233,600.00
	MTR CORP	448,500	42.00	18,837,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	17.18	6,047,360.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	625,000	54.25	33,906,250.00
	SANDS CHINA LTD	655,600	28.05	18,389,580.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	25.55	14,359,100.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.70	13,376,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,166,000	27.25	31,773,500.00
	HANG SENG BANK LTD	222,000	131.60	29,215,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	363,000	354.00	128,502,000.00
	AIA GROUP LTD	3,571,600	91.35	326,265,660.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	581,868	48.60	28,278,784.80
	ESR GROUP LTD	632,800	17.22	10,896,816.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	15.76	11,410,240.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	27.80	11,554,819.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	23.20	12,812,200.00
	SINO LAND CO	913,400	10.34	9,444,556.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	441,500	108.50	47,902,750.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	66.85	9,693,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	21.20	6,478,720.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	46.55	24,857,700.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.96	11,603,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	41.70	6,692,850.00
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	57.25	27,537,250.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.24	5,148,300.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,145,348	7.60	23,904,644.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	43.45	18,314,175.00
香港ドル 小計		24,293,975		973,177,302.00
				(16,446,696,403)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.08	848,016.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	7.22	3,447,550.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.37	1,784,752.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.48	2,074,947.20
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.94	1,799,630.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	525,000	4.09	2,147,250.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	544,000	34.02	18,506,880.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,033,000	12.29	12,695,570.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	343,800	30.46	10,472,148.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	8.80	2,081,200.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.75	3,007,500.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.97	941,257.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.66	1,292,040.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.94	1,302,686.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,373,160	2.53	6,004,094.80
シンガポールドル 小計		9,576,900		68,405,521.00
				(6,743,416,260)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	7.99	2,853,908.15
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	23.07	4,039,926.12
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	5.34	2,651,945.46
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.63	1,220,049.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.25	2,336,370.75
ニュージーランドドル 小計		1,690,648		13,102,199.63
				(1,091,544,251)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	79,072	392.30	31,019,945.60
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	416.80	13,761,485.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	135.85	25,751,997.70
	ALFA LAVAL AB	92,471	306.80	28,370,102.80
	ASSA ABLOY AB-B	294,871	232.00	68,410,072.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	797,160	129.22	103,009,015.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	483,052	114.78	55,444,708.56
	EPIROC AB-A	209,247	194.50	40,698,541.50
	EPIROC AB-B	107,310	171.30	18,382,203.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	76.10	7,623,850.20
	INDUTRADE AB	83,800	215.90	18,092,420.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	200.80	7,206,109.60
	LIFCO AB-B SHS	71,700	176.90	12,683,730.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,109	96.20	43,300,485.80
	SANDVIK AB	327,600	192.90	63,194,040.00
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	171.90	18,003,602.70
	SKF AB-B SHARES	113,171	170.30	19,273,021.30
	VOLVO AB-A SHS	62,474	203.00	12,682,222.00
	VOLVO AB-B SHS	439,586	192.50	84,620,305.00
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	92.52	14,508,338.76
	VOLVO CAR AB-B	142,600	50.04	7,135,704.00
	ELECTROLUX AB-B	54,636	149.48	8,166,989.28
	EVOLUTION AB	56,065	1,095.60	61,424,814.00
	EMBRACER GROUP AB	170,300	50.63	8,622,289.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	121.22	26,509,480.58
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	178,035	284.80	50,704,368.00
	GETINGE AB-B SHS	64,924	218.60	14,192,386.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	218.00	13,238,486.00
	NORDEA BANK ABP	1,010,420	116.38	117,592,679.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	492,784	122.90	60,563,153.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455,890	107.00	48,780,230.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	182.10	49,882,106.70
	EQT AB	87,471	235.70	20,616,914.70
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	262.90	8,746,945.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	261.90	14,037,840.00
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	199.75	30,641,650.00
	INVESTOR AB-B SHS	545,869	194.86	106,368,033.34
	KINNEVIK AB - B	80,928	152.45	12,337,473.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	452.00	10,949,700.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	53.11	7,825,652.28
	SAGAX AB-B	64,700	257.00	16,627,900.00
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	63.75	55,999,211.25
	HEXAGON AB-B SHS	588,142	113.85	66,959,966.70
	TELE2 AB-B SHS	156,738	88.92	13,937,142.96
	TELIA CO AB	756,548	27.28	20,638,629.44
スウェーデンクローネ 小計		10,981,473		1,538,535,944.65
				(19,400,938,262)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	89,078	295.50	26,322,549.00
	EQUINOR ASA	284,896	317.50	90,454,480.00
	NORSK HYDRO ASA	374,714	68.06	25,503,034.84
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	438.30	21,728,284.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	415.60	13,507,000.00
	ADEVINTA ASA	106,857	68.00	7,266,276.00
	MOWI ASA	135,763	172.20	23,378,388.60
	ORKLA ASA	202,392	72.76	14,726,041.92
	SALMAR ASA	25,891	394.00	10,201,054.00
	DNB BANK ASA	287,728	200.00	57,545,600.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	190.40	9,548,750.40
	TELENOR ASA	211,605	95.42	20,191,349.10
ノルウェークローネ 小計		1,851,149		320,372,808.06
				(4,200,087,513)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	501.20	16,718,528.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	354.50	21,983,963.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,809.00	6,333,309.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	305,852	191.56	58,589,009.12
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	15,390.00	12,742,920.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	15,675.00	23,888,700.00
	DSV A/S	54,703	1,112.00	60,829,736.00
	PANDORA A/S	26,106	490.00	12,791,940.00
	CARLSBERG AS-B	28,068	948.60	26,625,304.80
	COLOPLAST-B	36,267	845.40	30,660,121.80
	DEMANT A/S	21,128	196.70	4,155,877.60
	GENMAB A/S	19,798	2,977.00	58,938,646.00
	NOVO NORDISK A/S-B	497,370	961.00	477,972,570.00
	DANSKE BANK A/S	199,523	146.05	29,140,334.15
	TRYG A/S	114,270	164.00	18,740,280.00
	ORSTED A/S	55,876	664.00	37,101,664.00
デンマーククローネ 小計		1,460,185		897,212,903.87
				(16,948,351,754)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	25.24	5,345,453.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	593.00	4,269,600.00
	BANK HAPOALIM BM	386,829	31.91	12,343,713.39
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	29.82	13,239,453.78
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.45	7,449,021.45
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	115.00	5,550,705.00
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	225.10	3,332,830.60
	NICE LTD	19,783	668.40	13,222,957.20
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.85	3,348,540.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	152.90	5,458,530.00
イスラエルシェケル 小計		2,144,490		73,560,804.82
				(2,753,903,206)
ユーロ	ENI SPA	750,001	13.57	10,182,013.57
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	12.28	1,858,639.40
	NESTE OYJ	125,128	43.54	5,448,073.12
	OMV AG	44,483	47.09	2,094,704.47
	REPSOL SA	426,893	14.45	6,170,738.31
	TENARIS SA	134,483	15.09	2,030,020.88
	TOTALENERGIES SE	745,720	57.60	42,953,472.00
	AIR LIQUIDE SA	156,837	138.28	21,687,420.36
	AKZO NOBEL N.V.	52,407	65.90	3,453,621.30
	ARCELORMITTAL	157,243	25.68	4,038,786.45
	ARKEMA	19,014	89.94	1,710,119.16
	BASF SE	276,068	50.96	14,068,425.28
	COVESTRO AG	56,071	41.47	2,325,264.37
	CRH PLC	228,838	39.99	9,152,375.81
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	19.57	1,080,168.07
	HEIDELBERGCEMENT AG	39,987	57.56	2,301,651.72
	KONINKLIJKE DSM NV	53,334	119.75	6,386,746.50
	OCI NV	34,955	30.70	1,073,118.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	36.99	2,694,906.45
	SOLVAY SA	20,005	100.25	2,005,501.25
	STORA ENSO OYJ-R SHS	154,344	13.57	2,095,219.80
	SYMRISE AG	38,652	105.05	4,060,392.60
	UMICORE	62,556	34.78	2,175,697.68
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	34.43	5,510,969.09
	VOESTALPINE AG	39,061	25.92	1,012,461.12
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.36	1,768,030.56
	AIRBUS SE	176,694	115.38	20,386,953.72
	ALSTOM	96,250	24.72	2,379,300.00
	BOUYGUES SA	69,916	29.27	2,046,441.32
	BRENNTAG SE	43,173	63.98	2,762,208.54
	CNH INDUSTRIAL NV	297,455	15.23	4,530,239.65
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	143,843	50.34	7,241,056.62
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	29.86	4,064,955.01
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	152.60	1,032,033.80
	EIFFAGE	24,432	94.84	2,317,130.88
	FERROVIAL SA	141,588	24.80	3,511,382.40
	GEA GROUP AG	42,462	38.81	1,647,950.22
	IMCD NV	18,078	138.25	2,499,283.50
	KINGSPAN GROUP PLC	46,132	54.36	2,507,735.52
	KNORR-BREMSE AG	18,716	55.60	1,040,609.60
	KONE OYJ-B	105,985	50.36	5,337,404.60
	LEGRAND SA	80,593	77.76	6,266,911.68
	MTU AERO ENGINES AG	16,223	211.10	3,424,675.30
	PRYSMIAN SPA	81,681	34.68	2,832,697.08
	RATIONAL AG	1,276	555.00	708,180.00
	RHEINMETALL AG	12,710	199.00	2,529,290.00
	SAFRAN SA	103,185	119.00	12,279,015.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	162,381	139.80	22,700,863.80
	SIEMENS AG-REG	229,685	135.28	31,071,786.80
	SIEMENS ENERGY AG	137,504	18.03	2,479,197.12
	THALES SA	33,295	113.95	3,793,965.25
	VINCI SA	160,534	97.08	15,584,640.72
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	8.26	1,331,016.36
	BUREAU VERITAS SA	94,880	25.19	2,390,027.20
	RANDSTAD NV	34,242	59.02	2,020,962.84
	TELEPERFORMANCE	18,129	236.10	4,280,256.90
	WOLTERS KLUWER	77,915	99.26	7,733,842.90
	ADP	10,260	131.05	1,344,573.00
	AENA SME SA	20,926	124.45	2,604,240.70
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	8.19	1,470,134.70
	DEUTSCHE POST AG-REG	299,456	36.68	10,984,046.08
	GETLINK SE	132,190	14.89	1,968,970.05
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	100,901	87.88	8,867,179.88
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	82.95	1,511,929.65
CONTINENTAL AG	34,400	61.58	2,118,352.00
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	95.05	3,285,878.50
FERRARI NV	36,741	206.10	7,572,320.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	240,798	65.86	15,858,956.28
MICHELIN (CGDE)	200,586	28.27	5,671,569.15
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	53.86	2,467,865.20
RENAULT SA	57,337	34.70	1,989,593.90
STELLANTIS NV	675,805	14.19	9,591,024.56
VALEO	72,083	18.25	1,315,875.16
VOLKSWAGEN AG	8,950	158.80	1,421,260.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	56,589	125.88	7,123,423.32
ADIDAS AG	52,621	138.38	7,281,693.98
HERMES INTERNATIONAL	9,473	1,553.00	14,711,569.00
KERING	22,556	511.00	11,526,116.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	82,963	738.00	61,226,694.00
MONCLER SPA	63,271	51.46	3,255,925.66
PUMA SE	32,556	59.56	1,939,035.36
SEB SA	5,031	86.70	436,187.70
ACCOR SA	57,043	24.49	1,396,983.07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	49,769	134.80	6,708,861.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	38.65	1,044,323.00
SODEXO SA	26,938	90.82	2,446,509.16
BOLLORE SE	271,925	5.30	1,441,202.50
PUBLICIS GROUPE	70,257	61.94	4,351,718.58
SCOUT24 SE	27,257	47.96	1,307,245.72
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	27.91	584,407.49
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	210,737	23.53	4,959,695.29
VIVENDI SE	236,529	9.54	2,258,378.89
D'IETEREN GROUP	8,226	186.20	1,531,681.20
DELIVERY HERO SE	54,469	46.26	2,519,735.94
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	322,830	26.15	8,442,004.50
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	21.28	1,231,707.68
PROSUS NV	248,838	72.59	18,063,150.42
ZALANDO SE	72,249	37.65	2,720,174.85
CARREFOUR SA	175,137	16.07	2,814,451.59
HELLOFRESH SE	45,738	24.05	1,099,998.90
JERONIMO MARTINS	95,613	20.90	1,998,311.70
KESKO OYJ-B SHS	73,664	21.30	1,569,043.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	321,391	27.64	8,884,854.19
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	260,569	58.02	15,118,213.38
DANONE	195,262	50.42	9,845,110.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	9.82	1,532,646.68
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	74.75	2,258,720.75
HEINEKEN NV	75,886	92.00	6,981,512.00
JDE PEET'S NV	24,300	27.36	664,848.00
KERRY GROUP PLC-A	47,682	86.34	4,116,863.88
PERNOD RICARD SA	62,182	186.40	11,590,724.80
REMY COINTREAU	6,746	162.40	1,095,550.40
BEIERSDORF AG	29,811	108.80	3,243,436.80
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	61.40	1,735,778.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	57,517	66.30	3,813,377.10
L'OREAL	72,504	356.15	25,822,299.60
AMPLIFON SPA	42,891	27.74	1,189,796.34
BIOMERIEUX	13,869	98.52	1,366,373.88
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	119.50	1,375,445.00
DIASORIN SPA	9,103	129.85	1,182,024.55
ESSILORLUXOTTICA	87,049	173.30	15,085,591.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	31.63	2,145,557.79
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	27.91	3,624,057.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV	258,509	15.24	3,941,745.23
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	47.71	3,983,403.32
ARGENX SE	16,640	350.10	5,825,664.00
BAYER AG-REG	294,998	49.52	14,609,775.95
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	68.06	2,701,845.88
GRIFOLS SA	82,564	11.80	974,255.20
IPSEN	9,843	103.90	1,022,687.70
MERCK KGAA	37,838	190.10	7,193,003.80
ORION OYJ-CLASS B	34,824	52.30	1,821,295.20
QIAGEN N.V.	64,381	47.31	3,045,865.11
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	38.92	1,249,448.76
SANOFI	342,297	92.27	31,583,744.19
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	361.00	2,633,134.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	301.30	2,576,416.30
UCB SA	38,461	76.20	2,930,728.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.69	1,957,207.46
AIB GROUP PLC	297,214	3.65	1,087,208.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,829,971	6.10	11,162,823.10
BANCO SANTANDER SA	5,100,098	2.96	15,111,590.37
BANK OF IRELAND GROUP PLC	307,793	9.30	2,864,321.65
BNP PARIBAS	330,976	58.31	19,299,210.56
CAIXABANK SA	1,332,848	3.86	5,146,126.12
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ERSTE GROUP BANK AG	97,227	32.00	3,111,264.00
FINECOBANK SPA	186,022	16.52	3,073,083.44
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MEDIOBANCA SPA	181,481	9.28	1,685,232.56
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	600,745	11.69	7,027,515.01
DEUTSCHE BOERSE AG	57,692	159.35	9,193,220.20
EURAZEO SE	11,669	59.85	698,389.65
EURONEXT NV	28,504	71.38	2,034,615.52
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ALLIANZ SE-REG	122,422	211.50	25,892,253.00
ASSICURAZIONI GENERALI	331,287	17.27	5,721,326.49
AXA SA	558,752	27.04	15,111,447.84
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42,035	321.90	13,531,066.50
NN GROUP NV	80,275	39.35	3,158,821.25
POSTE ITALIANE SPA	144,825	9.64	1,396,981.95
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BECHTLE AG	26,787	34.31	919,061.97
CAPGEMINI SE	48,307	163.30	7,888,533.10
DASSAULT SYSTEMES SE	205,125	34.93	7,166,041.87
EDENRED	72,904	48.89	3,564,276.56
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NOKIA OYJ	1,611,944	4.49	7,245,688.28
CELLNEX TELECOM SA	162,346	31.72	5,149,615.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	972,838	19.22	18,701,837.71
ELISA OYJ	43,016	49.42	2,125,850.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	9.53	1,087,210.99
KONINKLIJKE KPN NV	1,065,750	2.94	3,133,305.00
ORANGE	584,373	9.81	5,735,036.62
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.23	449,777.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.45	730,000.93
TELEFONICA SA	1,551,293	3.53	5,486,923.34
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	20.24	609,143.04
ACCIONA SA	8,326	175.30	1,459,547.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	35.24	676,608.00
E.ON SE	673,383	9.99	6,728,442.93
EDF	176,747	12.00	2,120,964.00
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	20.66	1,581,089.14
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.85	4,133,511.88
ELIA GROUP SA/NV	10,658	135.60	1,445,224.80
ENAGAS SA	82,825	16.47	1,364,127.75
ENDESA SA	86,375	18.68	1,613,916.87
ENEL SPA	2,451,454	5.48	13,451,128.09
ENGIE	560,325	13.24	7,422,064.95
FORTUM OYJ	136,337	15.04	2,050,508.48
IBERDROLA SA	1,809,354	11.11	20,101,922.94
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	24.74	1,118,248.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	17.13	2,244,338.34
RWE AG	192,697	38.67	7,451,592.99
SNAM SPA	600,034	4.77	2,864,562.31
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.23	2,962,615.41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	203,582	25.98	5,289,060.36
VERBUND AG	22,697	74.65	1,694,331.05
ASM INTERNATIONAL NV	14,362	243.40	3,495,710.80
ASML HOLDING NV	121,959	537.00	65,491,983.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	393,023	29.92	11,759,248.16
STMICROELECTRONICS NV	206,914	34.37	7,112,668.75
ユーロ 小計		54,163,454		1,336,000,247.74
				(187,654,594,797)
合 計		332,180,977		1,830,902,624,071
				(1,830,902,624,071)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,639	6,850,802.71
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	2,951,354.34
		AMERICAN TOWER CORP	139,532	30,557,508.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,773	6,864,139.36
		BOSTON PROPERTIES INC	47,057	3,139,172.47
		CAMDEN PROPERTY TRUST	28,638	3,228,934.50
		CROWN CASTLE INC	129,591	18,576,869.85
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,070	9,128,455.50
		EQUINIX INC	27,264	18,543,609.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,232	3,307,777.20
		EQUITY RESIDENTIAL	107,560	6,437,466.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,085	4,323,296.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,406	5,692,984.82
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	3,942,297.54
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,315,479.91
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	154,187	4,068,994.93
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	3,512,447.40
		INVITATION HOMES INC	186,993	5,557,431.96
		IRON MOUNTAIN INC	84,351	4,291,778.88
		KIMCO REALTY CORP	187,223	4,053,377.95
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,149,444.83
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,611	5,301,799.14
		PROLOGIS INC	276,446	32,333,124.16
		PUBLIC STORAGE	47,500	13,210,225.00
		REALTY INCOME CORP	186,806	12,069,535.66
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	3,003,429.33
		SBA COMMUNICATIONS CORP	33,098	9,685,467.74
		SIMON PROPERTY GROUP INC	98,981	11,992,537.96
		SUN COMMUNITIES INC	36,813	5,276,039.16
		UDR INC	100,713	3,952,985.25
		VENTAS INC	116,731	5,489,858.93
		VICI PROPERTIES INC	294,244	9,401,095.80
		WELLTOWER INC	141,740	9,757,381.60
		WEYERHAEUSER CO	228,909	7,148,828.07
		WP CAREY INC	60,540	4,790,530.20
アメリカドル合計			3,765,593	282,906,462.00
				(37,388,918,017)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,024,734.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,261,072.00
カナダドル合計			81,900	2,285,806.00
				(224,031,846)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,446,909.11
		GOODMAN GROUP	510,692	9,074,996.84
		GPT GROUP	503,454	2,144,714.04
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,523,493.00
		SCENTRE GROUP	1,506,666	4,384,398.06
		STOCKLAND	680,065	2,468,635.95
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,630,386.00
オーストラリアドル合計			5,993,079	25,673,533.00
				(2,318,833,500)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	934,971.36
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,304,880.87
		SEGRO PLC	367,806	2,950,539.73
イギリスポンド合計			793,034	5,190,391.96
				(828,282,748)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	600,800	36,048,000.00
香港ドル合計			600,800	36,048,000.00
				(609,211,200)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	914,000	2,513,500.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,123,079.71
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,647,520.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,093,176.00
シンガポールドル合計			4,148,171	8,377,275.71
				(825,831,839)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	779,497.20
		GECINA SA	12,159	1,219,547.70
		KLEPIERRE	71,486	1,601,286.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,872,852.03
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,409,413.92
ユーロ合計			183,476	6,882,597.25
				(966,729,609)
	合計			43,161,838,759
				(43,161,838,759)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.24%	―	70.29%
	投資証券	35銘柄	―	2.76%	2.00%
カナダドル	株式	86銘柄	99.68%	―	3.68%
	投資証券	2銘柄	―	0.32%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.87%	―	2.29%
	投資証券	7銘柄	―	5.13%	0.12%
イギリスポンド	株式	78銘柄	99.06%	―	4.66%
	投資証券	3銘柄	―	0.94%	0.04%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	3.16%
香港ドル	株式	29銘柄	96.43%	―	0.88%
	投資証券	1銘柄	―	3.57%	0.03%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.09%	―	0.36%
	投資証券	4銘柄	―	10.91%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	―	1.04%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.22%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.90%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.15%
ユーロ	株式	222銘柄	99.49%	―	10.01%
	投資証券	5銘柄	―	0.51%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。