有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	54,568,362,765
コール・ローン	4,805,632,329
株式	1,452,225,692,650
投資証券	34,489,030,602
派生商品評価勘定	1,947,666,467
未収入金	29,576,500
未収配当金	918,063,946
未収利息	3,361
差入委託証拠金	10,744,447,469
流動資産合計	1,559,728,476,089
資産合計	1,559,728,476,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,419,988
未払金	269,637,716
未払解約金	4,864,363,187
流動負債合計	5,136,420,891
負債合計	5,136,420,891
純資産の部
元本等
元本	326,217,624,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,228,374,430,456
元本等合計	1,554,592,055,198
純資産合計	1,554,592,055,198
負債純資産合計	1,559,728,476,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 7月 6日
	期首元本額	259,838,782,432円
	期中追加設定元本額	107,469,534,054円
	期中一部解約元本額	41,090,691,744円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	216,280,660円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	911,298,328円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	815,048,457円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,061,694,604円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,123,922,141円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,679,295,510円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,379,844,250円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,498,170,855円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	60,010,448円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	132,001,693円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	17,721,005円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	12,334,635,095円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,077,127,770円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	85,671,301円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,474,895,904円
	コアバランス	145,357円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	101,305,072円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	139,728,351円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	102,473,607円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	63,451,692,740円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,508,046,695円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,545,101,732円
	つみたて先進国株式	12,095,046,584円
	つみたて8資産均等バランス	1,568,257,554円
	つみたて4資産均等バランス	470,547,675円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,519,246円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,580,007円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,708,051円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	92,365,635円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	75,413,326円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	41,646,126円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	33,096,361円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	220,367,926円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	414,706,450円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	21,253,576,706円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	340,461,265円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	1,183,101,777円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	70,681,168,333円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	45,887,317円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	27,076,851円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	14,111,799,236円
	つみたて全世界株式	45,257,153円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	9,140,204円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,565,313,611円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,196,253円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	307,433円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	23,682,743,915円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	3,341,148,630円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	892,507,508円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,716,538,593円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	302,512,632円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	639,789,538円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	330,490,156円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	259,006,883円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	70,784,528円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	87,987,482円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	307,099,985円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	241,589,477円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	482,814,204円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	2,209,661,673円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,117円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	13,678,990円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,404,490,194円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	72,124,540円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	963,260,241円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,383,880,087円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	677,962円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	769,062,561円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,602,083,587円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,704,316円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	69,646,772円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,342,865,525円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	841,483,740円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	47,280,648円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,795,775,734円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	86,257,834円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,233,127,975円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	383,627,002円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	10,220,080,969円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	73,668,927円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	34,411円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,297,171,821円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	882,019円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,397,186円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,516,569円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,293,288円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,127,852円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	2,000,142円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	18,677,069円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	3,465,978円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	23,010,688円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,110,211,448円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	103,947,497円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	421,758,019円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	438,930,203円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	416,200,816円
	合計	326,217,624,742円
2.	受益権の総数	326,217,624,742口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	145,068,316,293
投資証券	4,999,067,303
合計	150,067,383,596

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	77,513,619,112	―	79,459,944,999	1,946,325,887
合計		77,513,619,112	―	79,459,944,999	1,946,325,887

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	9,311,895,300	―	9,311,879,274	△16,026
	カナダドル	361,907,643	―	361,900,130	△7,513
	オーストラリアドル	235,567,461	―	235,564,100	△3,361
	イギリスポンド	523,593,574	―	523,578,265	△15,309
	スイスフラン	381,559,254	―	381,552,032	△7,222
	香港ドル	91,428,120	―	91,428,120	―
	シンガポールドル	44,638,654	―	44,638,029	△625
	スウェーデンクローネ	151,452,000	―	151,448,440	△3,560
	ノルウェークローネ	23,632,039	―	23,631,317	△722
	デンマーククローネ	93,196,411	―	93,195,353	△1,058
	イスラエルシェケル	23,447,236	―	23,447,112	△124
	ユーロ	1,072,177,507	―	1,072,150,520	△26,987
	売建
	アメリカドル	102,739,998	―	103,426,099	△686,101
	カナダドル	13,576,350	―	13,729,320	△152,970
	オーストラリアドル	12,457,170	―	12,615,000	△157,830
合計		12,443,268,717	―	12,444,183,111	△1,079,408

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.7655円
(1万口当たり純資産額)	(47,655円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	180,781	25.59	4,626,185.79
	CHENIERE ENERGY INC	51,681	104.74	5,413,067.94
	CHEVRON CORP	421,640	121.43	51,199,745.20
	CONOCOPHILLIPS	289,034	76.97	22,246,946.98
	COTERRA ENERGY INC	172,895	20.93	3,618,692.35
	DEVON ENERGY CORP	137,650	47.66	6,560,399.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,921	119.20	4,520,183.20
	EOG RESOURCES INC	126,686	95.35	12,079,510.10
	EXXON MOBIL CORP	923,625	65.93	60,894,596.25
	HALLIBURTON CO	195,652	25.43	4,975,430.36
	HESS CORP	59,665	81.16	4,842,411.40
	KINDER MORGAN INC	453,591	16.58	7,520,538.78
	MARATHON PETROLEUM CORP	136,802	67.81	9,276,543.62
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	198,044	33.38	6,610,708.72
	ONEOK INC	95,094	61.40	5,838,771.60
	PHILLIPS 66	97,710	78.57	7,677,074.70
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	50,668	191.28	9,691,775.04
	SCHLUMBERGER LTD	307,257	33.26	10,219,367.82
	VALERO ENERGY CORP	86,787	78.51	6,813,647.37
	WILLIAMS COS INC	270,397	26.74	7,230,415.78
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47,716	299.42	14,287,124.72
	ALBEMARLE CORP	24,854	242.58	6,029,083.32
	AMCOR PLC	340,666	12.07	4,111,838.62
	AVERY DENNISON CORP	18,276	215.92	3,946,153.92
	BALL CORP	69,864	90.01	6,288,458.64
	CELANESE CORP	25,014	172.18	4,306,910.52
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	49,213	71.13	3,500,520.69
	CORTEVA INC	156,503	47.77	7,476,148.31
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	108.12	3,105,422.64
	DOW INC	163,507	58.41	9,550,443.87
	DUPONT DE NEMOURS INC	111,740	82.54	9,223,019.60
	EASTMAN CHEMICAL CO	27,621	122.16	3,374,181.36
	ECOLAB INC	55,630	233.51	12,990,161.30
	FMC CORP	26,513	111.21	2,948,510.73
	FREEPORT-MCMORAN INC	316,117	42.15	13,324,331.55
	INTERNATIONAL PAPER CO	81,353	48.47	3,943,179.91
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	54,926	149.68	8,221,323.68
	LINDE PLC	112,647	344.81	38,841,812.07
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	57,152	96.96	5,541,457.92
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,462	441.51	5,943,607.62
	MOSAIC CO/THE	82,448	40.50	3,339,144.00
	NEWMONT CORP	173,829	60.43	10,504,486.47
	NUCOR CORP	63,662	117.07	7,452,910.34
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,854	138.03	3,016,507.62
	PPG INDUSTRIES INC	52,225	171.25	8,943,531.25
	RPM INTERNATIONAL INC	27,392	97.11	2,660,037.12
	SEALED AIR CORP	34,792	66.94	2,328,976.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	54,529	335.72	18,306,475.88
	STEEL DYNAMICS INC	42,749	63.52	2,715,416.48
	VULCAN MATERIALS CO	28,605	210.53	6,022,210.65
	WESTROCK CO	61,517	45.77	2,815,633.09
	3M CO	126,267	180.23	22,757,101.41
	ALLEGION PLC	19,271	132.40	2,551,480.40
	AMETEK INC	49,275	146.09	7,198,584.75
	BOEING CO/THE	121,443	213.63	25,943,868.09
	CARRIER GLOBAL CORP	180,577	53.82	9,718,654.14
	CATERPILLAR INC	119,378	218.08	26,033,954.24
	CUMMINS INC	30,941	227.91	7,051,763.31
	DEERE & CO	63,749	371.29	23,669,366.21
	DOVER CORP	31,093	181.47	5,642,446.71
	EATON CORP PLC	85,658	171.46	14,686,920.68
	EMERSON ELECTRIC CO	129,703	95.83	12,429,438.49
	FASTENAL CO	127,818	62.33	7,966,895.94
	FORTIVE CORP	74,529	73.87	5,505,457.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,361	107.31	3,365,348.91
GENERAC HOLDINGS INC	13,441	332.08	4,463,487.28
GENERAL DYNAMICS CORP	52,420	212.05	11,115,661.00
GENERAL ELECTRIC CO	239,345	99.37	23,783,712.65
HEICO CORP	9,664	147.45	1,424,956.80
HEICO CORP-CLASS A	16,453	131.54	2,164,227.62
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	150,677	209.00	31,491,493.00
HOWMET AEROSPACE INC	80,635	33.53	2,703,691.55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,921	189.49	1,500,950.29
IDEX CORP	16,904	235.52	3,981,230.08
ILLINOIS TOOL WORKS	67,848	247.58	16,797,807.84
INGERSOLL-RAND INC	88,255	60.74	5,360,608.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	44,700	55.34	2,473,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	155,542	80.34	12,496,244.28
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	142.21	1,436,321.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43,279	214.01	9,262,138.79
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	315.17	2,411,365.67
LOCKHEED MARTIN CORP	53,783	361.99	19,468,908.17
MASCO CORP	53,525	70.21	3,757,990.25
NORDSON CORP	11,415	250.14	2,855,348.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	33,274	396.99	13,209,445.26
OTIS WORLDWIDE CORP	86,033	86.22	7,417,765.26
OWENS CORNING	21,476	93.54	2,008,865.04
PACCAR INC	74,024	92.74	6,864,985.76
PARKER HANNIFIN CORP	28,338	324.04	9,182,645.52
PENTAIR PLC	36,371	71.86	2,613,620.06
PLUG POWER INC	108,675	28.15	3,059,201.25
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	328,978	90.02	29,614,599.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,565	343.10	8,771,351.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,862	470.16	10,748,797.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,105	65.00	2,411,825.00
SMITH (A.O.) CORP	27,826	84.96	2,364,096.96
SNAP-ON INC	11,076	220.89	2,446,577.64
STANLEY BLACK & DECKER INC	36,436	192.18	7,002,270.48
SUNRUN INC	36,416	34.57	1,258,901.12
TEXTRON INC	50,172	77.69	3,897,862.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	52,258	195.00	10,190,310.00
TRANSDIGM GROUP INC	11,669	644.03	7,515,186.07
UNITED RENTALS INC	15,556	347.09	5,399,332.04
WABTEC CORP	40,319	97.70	3,939,166.30
WW GRAINGER INC	9,658	520.47	5,026,699.26
XYLEM INC	38,994	118.13	4,606,361.22
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	90.28	2,614,237.96
CINTAS CORP	19,813	425.11	8,422,704.43
CLARIVATE PLC	84,624	24.07	2,036,899.68
COPART INC	45,075	146.12	6,586,359.00
COSTAR GROUP INC	87,765	77.38	6,791,255.70
EQUIFAX INC	27,062	285.61	7,729,177.82
IHS MARKIT LTD	82,320	129.58	10,667,025.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	142.55	4,083,914.95
LEIDOS HOLDINGS INC	27,869	91.88	2,560,603.72
REPUBLIC SERVICES INC	47,568	136.58	6,496,837.44
ROBERT HALF INTL INC	23,871	112.15	2,677,132.65
ROLLINS INC	45,331	33.89	1,536,267.59
TRANSUNION	41,415	118.22	4,896,081.30
VERISK ANALYTICS INC	32,564	221.73	7,220,415.72
WASTE CONNECTIONS INC	57,992	133.97	7,769,188.24
WASTE MANAGEMENT INC	91,045	164.30	14,958,693.50
AMERCO	2,336	725.62	1,695,048.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	110.38	3,148,589.50
CSX CORP	488,792	37.63	18,393,242.96
DELTA AIR LINES INC	32,953	40.59	1,337,562.27
EXPEDITORS INTL WASH INC	36,865	130.06	4,794,661.90
FEDEX CORP	54,557	264.91	14,452,694.87
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	207.66	3,921,036.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	61.20	2,089,918.80
LYFT INC-A	56,676	44.95	2,547,586.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	54,020	294.72	15,920,774.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,019	354.98	7,816,304.62
SOUTHWEST AIRLINES CO	29,658	44.66	1,324,526.28
UBER TECHNOLOGIES INC	264,133	44.42	11,732,787.86
UNION PACIFIC CORP	142,261	252.03	35,854,039.83
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	158,613	217.29	34,465,018.77
APTIV PLC	58,855	172.21	10,135,419.55
BORGWARNER INC	54,492	47.93	2,611,801.56
FORD MOTOR CO	861,740	24.31	20,948,899.40
GENERAL MOTORS CO	286,209	65.74	18,815,379.66
LEAR CORP	13,406	192.81	2,584,810.86
LUCID GROUP INC	88,200	39.41	3,475,962.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	101.39	3,721,013.00
TESLA INC	183,305	1,149.59	210,725,594.95
DR HORTON INC	72,812	105.72	7,697,684.64
GARMIN LTD	33,034	133.57	4,412,351.38
HASBRO INC	26,851	103.92	2,790,355.92
LENNAR CORP-A	58,960	112.54	6,635,358.40
LULULEMON ATHLETICA INC	25,808	380.82	9,828,202.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	188.25	2,337,123.75
NEWELL BRANDS INC	80,494	22.85	1,839,287.90
NIKE INC -CL B	278,435	166.39	46,328,799.65
NVR INC	765	5,819.68	4,452,055.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	33.82	2,169,688.28
PULTEGROUP INC	53,213	56.91	3,028,351.83
VF CORP	71,752	75.76	5,435,931.52
WHIRLPOOL CORP	14,296	239.47	3,423,463.12
AIRBNB INC-CLASS A	51,359	170.80	8,772,117.20
ARAMARK	50,112	37.64	1,886,215.68
BOOKING HOLDINGS INC	8,959	2,464.93	22,083,307.87
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,943	89.95	4,042,622.85
CARNIVAL CORP	180,675	21.73	3,926,067.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,105	1,647.32	10,056,888.60
DARDEN RESTAURANTS INC	29,432	151.60	4,461,891.20
DOMINO'S PIZZA INC	7,833	535.28	4,192,848.24
DRAFTKINGS INC - CL A	74,903	26.63	1,994,666.89
EXPEDIA GROUP INC	32,555	185.37	6,034,720.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,946	155.96	9,505,138.16
LAS VEGAS SANDS CORP	78,456	38.66	3,033,108.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60,440	168.01	10,154,524.40
MCDONALD'S CORP	162,552	268.51	43,646,837.52
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	10.45	348,685.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,860	45.39	3,670,235.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,972	82.38	4,116,693.36
STARBUCKS CORP	256,731	114.24	29,328,949.44
VAIL RESORTS INC	9,296	317.36	2,950,178.56
WYNN RESORTS LTD	22,287	87.49	1,949,889.63
YUM! BRANDS INC	65,464	137.26	8,985,588.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	168,810	67.20	11,344,032.00
ALPHABET INC-CL A	65,592	2,887.99	189,429,040.08
ALPHABET INC-CL C	62,746	2,888.33	181,231,154.18
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	25.49	2,774,535.52
CABLE ONE INC	1,113	1,734.03	1,929,975.39
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	27,752	640.77	17,782,649.04
COMCAST CORP-CLASS A	997,722	50.19	50,075,667.18
DISCOVERY INC - A	38,600	26.75	1,032,550.00
DISCOVERY INC-C	58,763	25.94	1,524,312.22
DISH NETWORK CORP-A	57,866	33.76	1,953,556.16
ELECTRONIC ARTS INC	60,550	135.76	8,220,268.00
FOX CORP - CLASS A	71,097	37.97	2,699,553.09
FOX CORP - CLASS B	35,647	35.13	1,252,279.11
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	135.95	2,401,692.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	81,735	38.40	3,138,624.00
LIBERTY BROADBAND-A	6,940	157.32	1,091,800.80
LIBERTY BROADBAND-C	30,180	158.13	4,772,363.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,112	50.28	1,111,791.36
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	32,763	50.30	1,647,978.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39,981	63.23	2,527,998.63
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,376	120.72	4,512,030.72
MATCH GROUP INC	57,213	132.97	7,607,612.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	519,170	336.53	174,716,280.10
NETFLIX INC	96,412	591.15	56,993,953.80
NEWS CORP - CLASS A	87,126	22.59	1,968,176.34
OMNICOM GROUP	47,342	75.52	3,575,267.84
PINTEREST INC- CLASS A	125,338	33.13	4,152,447.94
ROKU INC	25,859	222.83	5,762,160.97
SEA LTD-ADR	30,044	197.84	5,943,904.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.17	1,412,553.63
SNAP INC - A	230,999	44.03	10,170,885.97
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,440	181.90	4,627,536.00
TWITTER INC	175,521	40.85	7,170,032.85
VIACOMCBS INC - CLASS B	130,400	33.05	4,309,720.00
WALT DISNEY CO/THE	395,892	155.73	61,652,261.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	49,000	58.81	2,881,690.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	237.05	3,329,841.35
AMAZON.COM INC	99,280	3,350.44	332,631,683.20
AUTOZONE INC	4,760	2,080.25	9,901,990.00
BATH & BODY WORKS INC	58,134	70.45	4,095,540.30
BEST BUY CO INC	48,336	105.14	5,082,047.04
BURLINGTON STORES INC	14,765	284.85	4,205,810.25
CARMAX INC	35,367	123.86	4,380,556.62
CARVANA CO	16,031	220.94	3,541,889.14
CHEWY INC - CLASS A	20,927	54.40	1,138,428.80
DOLLAR GENERAL CORP	51,439	233.70	12,021,294.30
DOLLAR TREE INC	50,063	140.51	7,034,352.13
DOORDASH INC - A	23,386	135.91	3,178,391.26
EBAY INC	141,431	65.14	9,212,815.34
ETSY INC	27,069	200.99	5,440,598.31
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	101.54	649,856.00
GENUINE PARTS CO	31,772	140.34	4,458,882.48
HOME DEPOT INC	229,825	412.84	94,880,953.00
LKQ CORP	57,738	59.49	3,434,833.62
LOWE'S COS INC	151,249	259.81	39,296,002.69
MERCADOLIBRE INC	9,667	1,241.38	12,000,420.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14,693	698.86	10,268,349.98
POOL CORP	8,689	549.89	4,777,994.21
ROSS STORES INC	78,363	113.16	8,867,557.08
TARGET CORP	105,902	234.17	24,799,071.34
TJX COMPANIES INC	264,450	76.72	20,288,604.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,851	236.30	5,872,291.30
ULTA BEAUTY INC	11,314	418.74	4,737,624.36
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	186.28	3,030,589.32
COSTCO WHOLESALE CORP	96,229	564.23	54,295,288.67
KROGER CO	153,136	46.17	7,070,289.12
SYSCO CORP	112,352	80.88	9,087,029.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	163,039	53.48	8,719,325.72
WALMART INC	335,239	142.00	47,603,938.00
ALTRIA GROUP INC	397,283	49.03	19,478,785.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	123,363	69.15	8,530,551.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68,030	71.43	4,859,382.90
BUNGE LTD	32,495	94.53	3,071,752.35
CAMPBELL SOUP CO	44,201	44.12	1,950,148.12
COCA-COLA CO/THE	893,763	60.29	53,884,971.27
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	43,572	56.33	2,454,410.76
CONAGRA BRANDS INC	107,877	34.20	3,689,393.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35,833	254.60	9,123,081.80
GENERAL MILLS INC	134,364	67.89	9,121,971.96
HERSHEY CO/THE	31,341	194.86	6,107,107.26
HORMEL FOODS CORP	60,750	49.01	2,977,357.50
JM SMUCKER CO/THE	23,569	138.57	3,265,956.33
KELLOGG CO	57,020	65.31	3,723,976.20
KEURIG DR PEPPER INC	152,608	37.26	5,686,174.08
KRAFT HEINZ CO/THE	144,720	36.91	5,341,615.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	54,628	96.50	5,271,602.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	39,402	48.90	1,926,757.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	306,872	66.45	20,391,644.40
MONSTER BEVERAGE CORP	87,901	97.74	8,591,443.74
PEPSICO INC	300,949	173.23	52,133,395.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	339,498	96.34	32,707,237.32
TYSON FOODS INC-CL A	63,900	89.54	5,721,606.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,045	101.82	5,502,861.90
CLOROX COMPANY	27,132	175.59	4,764,107.88
COLGATE-PALMOLIVE CO	173,866	84.87	14,756,007.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	50,833	371.86	18,902,759.38
KIMBERLY-CLARK CORP	73,774	143.20	10,564,436.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	528,213	163.47	86,346,979.11
ABBOTT LABORATORIES	386,120	135.77	52,423,512.40
ABIOMED INC	9,328	361.59	3,372,911.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,326	623.50	10,179,261.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	131.36	4,539,407.52
ANTHEM INC	53,192	458.17	24,370,978.64
BAXTER INTERNATIONAL INC	110,738	88.00	9,744,944.00
BECTON DICKINSON AND CO	62,759	251.78	15,801,461.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	307,463	43.64	13,417,685.32
CARDINAL HEALTH INC	65,351	52.60	3,437,462.60
CENTENE CORP	127,615	81.08	10,347,024.20
CERNER CORP	65,467	92.64	6,064,862.88
CIGNA CORP	73,788	233.30	17,214,740.40
COOPER COS INC/THE	10,714	417.00	4,467,738.00
CVS HEALTH CORP	287,114	104.29	29,943,119.06
DAVITA INC	16,000	115.39	1,846,240.00
DENTSPLY SIRONA INC	43,970	57.18	2,514,204.60
DEXCOM INC	20,893	512.27	10,702,857.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	137,112	127.89	17,535,253.68
HCA HEALTHCARE INC	55,731	260.27	14,505,107.37
HENRY SCHEIN INC	31,351	79.28	2,485,507.28
HOLOGIC INC	56,376	70.43	3,970,561.68
HUMANA INC	27,898	458.99	12,804,903.02
IDEXX LABORATORIES INC	18,540	605.42	11,224,486.80
INMODE LTD	10,900	62.42	680,378.00
INSULET CORP	14,630	273.55	4,002,036.50
INTUITIVE SURGICAL INC	77,826	354.63	27,599,434.38
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,897	290.21	6,064,518.37
MASIMO CORP	10,850	279.75	3,035,287.50
MCKESSON CORP	33,524	248.00	8,313,952.00
MEDTRONIC PLC	292,952	106.39	31,167,163.28
MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	303.94	3,925,385.10
NOVOCURE LTD	21,179	75.66	1,602,403.14
OAK STREET HEALTH INC	24,600	32.08	789,168.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	26,180	158.20	4,141,676.00
RESMED INC	32,066	253.44	8,126,807.04
STERIS PLC	21,757	245.16	5,333,946.12
STRYKER CORP	74,074	277.77	20,575,534.98
TELADOC HEALTH INC	30,683	91.47	2,806,574.01
TELEFLEX INC	10,448	334.55	3,495,378.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	205,207	490.90	100,736,116.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	133.82	2,280,961.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,265	255.02	7,718,180.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	44,232	130.44	5,769,622.08
10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	141.31	2,322,147.23
ABBVIE INC	384,923	135.16	52,026,192.68
AGILENT TECHNOLOGIES INC	66,251	151.19	10,016,488.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,216	165.23	4,166,439.68
AMGEN INC	122,974	227.84	28,018,396.16
AVANTOR INC	114,406	39.17	4,481,283.02
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,596	702.09	3,226,805.64
BIO-TECHNE CORP	8,499	468.02	3,977,701.98
BIOGEN INC	33,190	241.73	8,023,018.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	87.22	3,579,421.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	485,026	62.13	30,134,665.38
CATALENT INC	36,921	119.64	4,417,228.44
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,927	347.77	3,800,082.79
DANAHER CORP	140,004	307.26	43,017,629.04
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	28.41	2,750,457.33
ELI LILLY & CO	177,196	266.81	47,277,664.76
EXACT SCIENCES CORP	38,473	80.01	3,078,224.73
GILEAD SCIENCES INC	274,539	72.21	19,824,461.19
HORIZON THERAPEUTICS PLC	45,838	105.97	4,857,452.86
ILLUMINA INC	31,673	372.36	11,793,758.28
INCYTE CORP	39,498	71.81	2,836,351.38
IQVIA HOLDINGS INC	41,644	268.17	11,167,671.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,978	129.64	1,682,467.92
JOHNSON & JOHNSON	573,229	171.08	98,068,017.32
MERCK & CO. INC.	551,616	77.01	42,479,948.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4,918	1,640.73	8,069,110.14
MODERNA INC	74,759	233.06	17,423,332.54
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	86.69	1,755,732.57
NOVAVAX INC	15,085	138.45	2,088,518.25
PERKINELMER INC	24,567	183.45	4,506,816.15
PFIZER INC	1,221,633	54.53	66,615,647.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,164	616.82	14,288,018.48
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	39.14	2,923,288.32
SEAGEN INC	29,203	152.67	4,458,422.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	230,144	8.39	1,930,908.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85,732	618.00	52,982,376.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56,419	221.86	12,517,119.34
VIATRIS INC	269,886	14.37	3,878,261.82
WATERS CORP	13,491	356.41	4,808,327.31
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,507	429.00	7,081,503.00
ZOETIS INC	103,408	225.12	23,279,208.96
BANK OF AMERICA CORP	1,651,873	47.99	79,273,385.27
CITIGROUP INC	442,367	63.59	28,130,117.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP	93,263	51.37	4,790,920.31
FIFTH THIRD BANCORP	149,529	46.57	6,963,565.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	884.72	2,305,580.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA	38,781	202.62	7,857,806.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318,663	16.40	5,226,073.20
JPMORGAN CHASE & CO	650,791	167.83	109,222,253.53
KEYCORP	210,614	24.82	5,227,439.48
M & T BANK CORP	28,217	164.00	4,627,588.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	92,935	215.89	20,063,737.15
REGIONS FINANCIAL CORP	210,035	23.68	4,973,628.80
SIGNATURE BANK	13,245	335.08	4,438,134.60
SVB FINANCIAL GROUP	12,785	706.15	9,028,127.75
TRUIST FINANCIAL CORP	288,756	62.35	18,003,936.60
US BANCORP	303,710	58.77	17,849,036.70
WELLS FARGO & CO	894,840	52.75	47,202,810.00
AGNC INVESTMENT CORP	119,117	15.56	1,853,460.52
ALLY FINANCIAL INC	82,015	49.74	4,079,426.10
AMERICAN EXPRESS CO	146,182	173.61	25,378,657.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,455	318.08	7,778,646.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	8.11	2,504,173.36
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	73,520	73.56	5,408,131.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	181,146	60.60	10,977,447.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	288,585	308.53	89,037,130.05
BLACKROCK INC	33,107	917.22	30,366,402.54
BLACKSTONE INC	149,503	124.94	18,678,904.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,332	151.15	14,711,731.80
CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	55.57	2,078,206.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,574	125.73	2,838,229.02
CME GROUP INC	78,754	227.27	17,898,421.58
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	250.15	2,051,230.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	64,061	122.30	7,834,660.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,577	34.45	2,948,127.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	472.46	3,964,884.32
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	34.22	2,238,775.06
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	37.40	448,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73,650	407.48	30,010,902.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	123,746	134.07	16,590,626.22
INVESCO LTD	73,382	24.31	1,783,916.42
KKR & CO INC	115,220	74.31	8,561,998.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	394.37	3,381,328.38
MOODY'S CORP	36,246	386.27	14,000,742.42
MORGAN STANLEY	298,657	104.26	31,137,978.82
MSCI INC	17,859	591.13	10,556,990.67
NASDAQ INC	24,695	197.39	4,874,546.05
NORTHERN TRUST CORP	42,555	125.28	5,331,290.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,418	107.49	4,129,550.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	17.40	690,780.00
S&P GLOBAL INC	52,447	459.82	24,116,179.54
SCHWAB (CHARLES) CORP	315,052	89.96	28,342,077.92
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	62.92	1,597,538.80
SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	15.05	1,700,650.00
STATE STREET CORP	80,904	98.32	7,954,481.28
SYNCHRONY FINANCIAL	123,927	48.16	5,968,324.32
T ROWE PRICE GROUP INC	49,313	195.12	9,621,952.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,280	94.08	2,002,022.40
UPSTART HOLDINGS INC	4,300	136.58	587,294.00
AFLAC INC	136,319	60.18	8,203,677.42
ALLEGHANY CORP	2,855	667.17	1,904,770.35
ALLSTATE CORP	62,989	121.13	7,629,857.57
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14,652	137.97	2,021,536.44
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	186,815	59.00	11,022,085.00
AON PLC-CLASS A	48,668	294.27	14,321,532.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,887	45.13	4,056,600.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	45,919	167.43	7,688,218.17
ASSURANT INC	12,691	157.74	2,001,878.34
BROWN & BROWN INC	54,595	69.12	3,773,606.40
CHUBB LTD	96,517	195.61	18,879,690.37
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33,719	115.74	3,902,637.06
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	191.55	1,116,544.95
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	272.87	2,417,901.07
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57,142	52.32	2,989,669.44
GLOBE LIFE INC	22,232	97.39	2,165,174.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,662	70.83	5,429,969.46
LINCOLN NATIONAL CORP	36,223	72.64	2,631,238.72
LOEWS CORP	45,838	59.39	2,722,318.82
MARKEL CORP	3,036	1,236.93	3,755,319.48
MARSH & MCLENNAN COS	111,208	167.15	18,588,417.20
METLIFE INC	155,875	64.94	10,122,522.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	59,968	75.62	4,534,780.16
PROGRESSIVE CORP	126,954	102.16	12,969,620.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	82,357	113.71	9,364,814.47
TRAVELERS COS INC/THE	55,260	159.00	8,786,340.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,338	238.67	6,524,760.46
WR BERKLEY CORP	31,973	82.47	2,636,813.31
CBRE GROUP INC - A	74,659	110.30	8,234,887.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.35	1,450,385.00
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	60.80	718,291.20
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	62.25	2,473,752.75
ACCENTURE PLC-CL A	138,092	404.30	55,830,595.60
ADOBE INC	103,733	554.00	57,468,082.00
AFFIRM HOLDINGS INC	19,100	85.41	1,631,331.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	116.95	4,203,183.00
ANSYS INC	19,356	391.10	7,570,131.60
ASANA INC - CL A	14,600	68.85	1,005,210.00
AUTODESK INC	47,394	278.19	13,184,536.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING	92,786	245.15	22,746,487.90
AVALARA INC	18,034	121.50	2,191,131.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	46.05	1,846,605.00
BILL.COM HOLDINGS INC	16,300	218.42	3,560,246.00
BLACK KNIGHT INC	34,374	81.33	2,795,637.42
BLOCK INC	86,630	156.33	13,542,867.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	25,226	180.57	4,555,058.82
CADENCE DESIGN SYS INC	60,471	178.30	10,781,979.30
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30,983	100.57	3,115,960.31
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	115.73	2,717,456.13
CITRIX SYSTEMS INC	26,187	99.37	2,602,202.19
CLOUDFLARE INC - CLASS A	52,180	114.96	5,998,612.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	115,376	91.42	10,547,673.92
COUPA SOFTWARE INC	16,876	156.97	2,649,025.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	41,094	189.19	7,774,573.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	164.45	1,362,468.25
DATADOG INC - CLASS A	41,838	157.76	6,600,362.88
DOCUSIGN INC	42,315	154.44	6,535,128.60
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	24.58	1,594,283.38
DYNATRACE INC	38,788	56.29	2,183,376.52
EPAM SYSTEMS INC	12,453	618.71	7,704,795.63
FAIR ISAAC CORP	6,056	445.83	2,699,946.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	133,566	114.51	15,294,642.66
FISERV INC	129,858	109.00	14,154,522.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	237.25	4,070,735.50
FORTINET INC	30,317	322.14	9,766,318.38
GARTNER INC	18,357	323.41	5,936,837.37
GLOBAL PAYMENTS INC	65,105	145.43	9,468,220.15
GODADDY INC - CLASS A	34,802	83.78	2,915,711.56
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	16,016	112.92	1,808,526.72
HUBSPOT INC	9,798	564.91	5,534,988.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	195,187	138.02	26,939,709.74
INTUIT INC	59,535	618.32	36,811,681.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15,539	174.66	2,714,041.74
MASTERCARD INC - A	191,870	375.39	72,026,079.30
MICROSOFT CORP	1,555,028	329.01	511,619,762.28
MONGODB INC	12,667	465.37	5,894,841.79
NORTONLIFELOCK INC	116,073	26.55	3,081,738.15
NUANCE COMMUNICATIONS INC	64,986	55.24	3,589,826.64
OKTA INC	26,433	215.01	5,683,359.33
ORACLE CORP	364,799	88.84	32,408,743.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	345,731	18.17	6,281,932.27
PALO ALTO NETWORKS INC	21,199	524.00	11,108,276.00
PAYCHEX INC	71,072	134.25	9,541,416.00
PAYCOM SOFTWARE INC	10,917	391.87	4,278,044.79
PAYPAL HOLDINGS INC	243,118	191.14	46,469,574.52
PTC INC	22,873	122.60	2,804,229.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	184.29	3,156,887.70
SALESFORCE.COM INC	213,242	248.23	52,933,061.66
SERVICENOW INC	43,153	603.94	26,061,822.82
SNOWFLAKE INC-CLASS A	45,855	315.53	14,468,628.15
SPLUNK INC	34,937	115.80	4,045,704.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	82.96	4,220,009.28
SYNOPSYS INC	33,095	352.99	11,682,204.05
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	94,659	85.36	8,080,092.24
TWILIO INC - A	36,637	251.00	9,195,887.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,833	520.48	4,597,399.84
UNITY SOFTWARE INC	11,919	129.73	1,546,251.87
VERISIGN INC	21,908	250.43	5,486,420.44
VISA INC-CLASS A SHARES	367,506	222.46	81,755,384.76
VMWARE INC-CLASS A	46,071	120.50	5,551,555.50
WESTERN UNION CO	83,023	18.43	1,530,113.89
WIX.COM LTD	11,770	154.76	1,821,525.20
WORKDAY INC-CLASS A	42,347	253.06	10,716,331.82
ZENDESK INC	27,849	102.25	2,847,560.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	48,017	179.85	8,635,857.45
ZSCALER INC	17,483	281.58	4,922,863.14
AMPHENOL CORP-CL A	129,946	86.77	11,275,414.42
APPLE INC	3,600,743	179.70	647,053,517.10
ARISTA NETWORKS INC	50,199	138.66	6,960,593.34
ARROW ELECTRONICS INC	15,089	136.05	2,052,858.45
CDW CORP/DE	30,047	208.13	6,253,682.11
CISCO SYSTEMS INC	917,474	61.25	56,195,282.50
COGNEX CORP	40,440	75.53	3,054,433.20
CORNING INC	171,909	38.01	6,534,261.09
DELL TECHNOLOGIES -C	58,989	58.49	3,450,266.61
F5 INC	12,926	239.90	3,100,947.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	16.83	4,868,111.16
HP INC	263,943	39.20	10,346,565.60
IPG PHOTONICS CORP	7,070	174.56	1,234,139.20
JUNIPER NETWORKS INC	66,909	34.98	2,340,476.82
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	39,150	197.36	7,726,644.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,167	264.80	9,841,821.60
NETAPP INC	48,562	94.20	4,574,540.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	116.02	5,197,463.96
TE CONNECTIVITY LTD	71,581	164.13	11,748,589.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,189	448.08	4,565,487.12
TRIMBLE INC	54,603	85.11	4,647,261.33
WESTERN DIGITAL CORP	68,180	67.62	4,610,331.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,414	587.60	6,706,866.40
AT&T INC	1,555,159	25.64	39,874,276.76
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,002	28.46	2,333,776.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	28.30	975,274.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	12.85	2,538,144.85
T-MOBILE US INC	137,494	114.06	15,682,565.64
VERIZON COMMUNICATIONS INC	900,783	53.47	48,164,867.01
AES CORP	151,004	24.45	3,692,047.80
ALLIANT ENERGY CORP	52,573	60.72	3,192,232.56
AMEREN CORPORATION	55,316	88.11	4,873,892.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,463	88.65	9,703,894.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,559	179.42	7,277,095.78
ATMOS ENERGY CORP	26,948	106.26	2,863,494.48
CENTERPOINT ENERGY INC	130,459	27.45	3,581,099.55
CMS ENERGY CORP	65,731	64.60	4,246,222.60
CONSOLIDATED EDISON INC	78,266	84.97	6,650,262.02
DOMINION ENERGY INC	174,489	78.10	13,627,590.90
DTE ENERGY COMPANY	42,200	119.38	5,037,836.00
DUKE ENERGY CORP	169,066	103.41	17,483,115.06
EDISON INTERNATIONAL	82,386	66.67	5,492,674.62
ENTERGY CORP	43,915	111.28	4,886,861.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	49,960	52.87	2,641,385.20
EVERGY INC	51,599	67.98	3,507,700.02
EVERSOURCE ENERGY	72,952	88.39	6,448,227.28
EXELON CORP	211,729	57.01	12,070,670.29
FIRSTENERGY CORP	118,816	41.08	4,880,961.28
NEXTERA ENERGY INC	427,613	90.68	38,775,946.84
NISOURCE INC	84,084	27.62	2,322,400.08
NRG ENERGY INC	54,979	42.62	2,343,204.98
P G & E CORP	329,221	12.44	4,095,509.24
PPL CORP	167,745	29.99	5,030,672.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	113,023	65.99	7,458,387.77
SEMPRA ENERGY	69,768	134.37	9,374,726.16
SOUTHERN CO/THE	233,890	68.17	15,944,281.30
UGI CORP	42,489	45.75	1,943,871.75
VISTRA CORP	90,388	22.52	2,035,537.76
WEC ENERGY GROUP INC	67,169	95.85	6,438,148.65
XCEL ENERGY INC	119,127	68.37	8,144,712.99
ADVANCED MICRO DEVICES	264,404	144.42	38,185,225.68
ANALOG DEVICES INC	117,388	175.55	20,607,463.40
APPLIED MATERIALS INC	195,426	158.36	30,947,661.36
BROADCOM INC	89,489	670.92	60,039,959.88
ENPHASE ENERGY INC	27,891	178.28	4,972,407.48
ENTEGRIS INC	29,817	139.22	4,151,122.74
INTEL CORP	883,856	53.14	46,968,107.84
KLA CORP	33,164	431.24	14,301,643.36
LAM RESEARCH CORP	31,154	712.00	22,181,648.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	177,317	88.37	15,669,503.29
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120,173	87.47	10,511,532.31
MICRON TECHNOLOGY INC	245,595	96.34	23,660,622.30
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,443	491.25	4,638,873.75
NVIDIA CORP	544,708	292.90	159,544,973.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,951	232.87	13,495,049.37
ON SEMICONDUCTOR	92,194	70.95	6,541,164.30
QORVO INC	24,967	160.45	4,005,955.15
QUALCOMM INC	245,868	187.23	46,033,865.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,385	161.25	5,705,831.25
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	273.10	3,166,594.50
TERADYNE INC	36,421	166.38	6,059,725.98
TEXAS INSTRUMENTS INC	201,254	190.80	38,399,263.20
XILINX INC	54,113	214.89	11,628,342.57
アメリカドル 小計		69,313,694		9,185,392,892.84
				(1,067,434,508,076)
カナダドル	CAMECO CORP	81,900	30.01	2,457,819.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	257,800	54.70	14,101,660.00
	CENOVUS ENERGY INC	296,000	16.28	4,818,880.00
	ENBRIDGE INC	445,300	49.54	22,060,162.00
	IMPERIAL OIL LTD	58,100	47.10	2,736,510.00
	KEYERA CORP	42,500	28.68	1,218,900.00
	PARKLAND CORP	37,300	35.39	1,320,047.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	38.65	4,731,996.80
	SUNCOR ENERGY INC	317,800	33.15	10,535,070.00
	TC ENERGY CORP	212,600	59.73	12,698,598.00
	TOURMALINE OIL CORP	68,200	41.99	2,863,718.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	49,800	67.06	3,339,588.00
	BARRICK GOLD CORP	374,500	23.81	8,916,845.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	67.79	2,379,429.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	125,500	30.54	3,832,770.00
	FRANCO-NEVADA CORP	40,700	173.35	7,055,345.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.37	1,481,873.00
	KINROSS GOLD CORP	284,300	7.21	2,049,803.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58,400	53.06	3,098,704.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	9.91	1,528,122.00
	NUTRIEN LTD	125,859	91.25	11,484,633.75
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	30.83	1,544,583.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	109,400	37.10	4,058,740.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	19,200	118.05	2,266,560.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	93,600	53.02	4,962,672.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	15.98	933,232.00
	CAE INC	75,900	32.90	2,497,110.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	113.69	2,057,789.00
	WSP GLOBAL INC	26,100	180.64	4,714,704.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	47.16	1,815,660.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	26,800	77.75	2,083,700.00
	THOMSON REUTERS CORP	37,732	147.50	5,565,470.00
	AIR CANADA	34,500	22.17	764,865.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,200	154.89	24,038,928.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	202,400	93.81	18,987,144.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	140.19	2,593,515.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	62,100	109.06	6,772,626.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	54.39	2,327,892.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	74.72	4,805,243.20
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.30	1,112,190.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	38.20	3,930,780.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	183.18	2,363,022.00
	DOLLARAMA INC	59,700	63.41	3,785,577.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	174,600	52.10	9,096,660.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	42,300	38.50	1,628,550.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	102.73	3,801,010.00
	METRO INC/CN	52,700	67.04	3,533,008.00
	WESTON (GEORGE) LTD	15,511	145.03	2,249,560.33
	SAPUTO INC	46,600	28.98	1,350,468.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	35.08	2,213,548.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	11.41	416,465.00
	BANK OF MONTREAL	142,200	141.07	20,060,154.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	266,200	90.85	24,184,270.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	96,600	149.63	14,454,258.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	72,000	99.30	7,149,600.00
	ROYAL BANK OF CANADA	310,900	136.84	42,543,556.00
	TORONTO-DOMINION BANK	397,900	99.35	39,531,365.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	308,250	76.96	23,722,920.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	46.40	960,480.00
	ONEX CORPORATION	16,300	100.73	1,641,899.00
	TMX GROUP LTD	12,500	128.08	1,601,000.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	623.21	3,427,655.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	54,600	37.84	2,066,064.00
	IA FINANCIAL CORP INC	20,500	74.03	1,517,615.00
INTACT FINANCIAL CORP	38,000	163.72	6,221,360.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	427,500	24.90	10,644,750.00
POWER CORP OF CANADA	125,600	41.68	5,235,008.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	124,200	70.78	8,790,876.00
FIRSTSERVICE CORP	7,700	240.58	1,852,466.00
BLACKBERRY LTD	121,600	11.87	1,443,392.00
CGI INC	49,300	112.11	5,527,023.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,400	2,329.00	10,247,600.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	50.25	1,165,800.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	11,300	81.09	916,317.00
OPEN TEXT CORP	57,100	59.61	3,403,731.00
SHOPIFY INC - CLASS A	24,700	1,552.23	38,340,081.00
BCE INC	15,400	65.91	1,015,014.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	60.91	4,824,072.00
TELUS CORP	115,100	29.76	3,425,376.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	137,800	18.16	2,502,448.00
ALTAGAS LTD	55,200	26.88	1,483,776.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	45.75	1,347,337.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	36.61	849,352.00
EMERA INC	52,400	62.59	3,279,716.00
FORTIS INC	101,800	60.48	6,156,864.00
HYDRO ONE LTD	69,100	32.84	2,269,244.00
NORTHLAND POWER INC	51,900	37.19	1,930,161.00
カナダドル 小計		8,617,244		558,714,345.58
				(51,139,124,050)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	30.04	1,779,900.04
	SANTOS LTD	687,576	6.61	4,544,877.36
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	30.99	1,344,935.01
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	22.67	4,933,060.01
	BHP GROUP LTD	648,728	42.38	27,493,092.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,183	21.47	2,623,269.01
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	4.08	1,537,507.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	374,633	19.85	7,436,465.05
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	56.80	5,574,920.00
	NEWCREST MINING LTD	189,371	24.49	4,637,695.79
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	9.42	2,372,003.10
	ORICA LTD	81,415	13.93	1,134,110.95
	RIO TINTO LTD	79,274	99.69	7,902,825.06
	SOUTH32 LTD	995,810	4.07	4,052,946.70
	REECE LTD	73,100	27.95	2,043,145.00
	BRAMBLES LTD	306,222	10.75	3,291,886.50
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.59	1,573,037.48
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.15	1,239,388.70
	SYDNEY AIRPORT	266,094	8.69	2,312,356.86
	TRANSURBAN GROUP	647,070	13.94	9,020,155.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	45.39	5,984,126.82
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.06	821,683.98
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	122.36	1,579,667.60
	IDP EDUCATION LTD	45,653	35.02	1,598,768.06
	TABCORP HOLDINGS LTD	447,984	5.23	2,342,956.32
	REA GROUP LTD	11,423	171.37	1,957,559.51
	SEEK LTD	65,740	33.97	2,233,187.80
	WESFARMERS LTD	247,329	60.02	14,844,686.58
	COLES GROUP LTD	296,065	17.90	5,299,563.50
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	6.79	1,932,841.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	279,933	38.47	10,769,022.51
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	12.50	2,015,737.50
	COCHLEAR LTD	14,105	222.74	3,141,747.70
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	71.87	2,860,426.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	92,906	46.14	4,286,682.84
	CSL LTD	104,139	295.99	30,824,102.61
	AUST AND NZ BANKING GROUP	616,522	28.00	17,262,616.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	386,756	102.51	39,646,357.56
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	710,677	29.40	20,893,903.80
	WESTPAC BANKING CORP	794,666	21.66	17,212,465.56
	ASX LTD	44,474	92.22	4,101,392.28
	MACQUARIE GROUP LTD	76,383	211.34	16,142,783.22
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	28,293	21.40	605,470.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.46	2,344,238.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.43	1,959,517.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	308,878	11.92	3,681,825.76
	SUNCORP GROUP LTD	258,151	11.50	2,968,736.50
	LENDLEASE GROUP	163,134	10.88	1,774,897.92
	AFTERPAY LTD	47,491	83.87	3,983,070.17
	COMPUTERSHARE LTD	130,788	20.36	2,662,843.68
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	59.86	1,832,434.32
	XERO LTD	27,977	146.22	4,090,796.94
	TELSTRA CORP LTD	904,630	4.22	3,817,538.60
	APA GROUP	244,844	10.18	2,492,511.92
	AUSNET SERVICES	360,836	2.56	923,740.16
	ORIGIN ENERGY LTD	366,503	5.36	1,964,456.08
オーストラリアドル 小計		15,099,748		339,701,935.94
				(28,568,932,812)
イギリスポンド	BP PLC	4,347,435	3.51	15,259,496.85
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	884,469	17.00	15,043,048.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	813,478	17.00	13,830,752.95
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	30.96	8,609,415.70
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	13.69	1,080,264.21
	BHP GROUP PLC	453,275	22.21	10,067,237.75
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	99.06	3,042,330.72
	EVRAZ PLC	127,593	6.13	782,400.27
	GLENCORE PLC	2,148,468	3.87	8,328,536.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	20.68	844,778.00
	MONDI PLC	99,142	18.54	1,838,092.68
	RIO TINTO PLC	247,565	49.38	12,225,997.52
	ASHTEAD GROUP PLC	95,612	60.90	5,822,770.80
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	5.54	3,878,667.19
	BUNZL PLC	71,046	28.67	2,036,888.82
	DCC PLC	23,269	61.52	1,431,508.88
	FERGUSON PLC	47,507	133.05	6,320,806.35
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.67	1,631,122.65
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	1.27	2,383,105.82
	SMITHS GROUP PLC	91,485	16.20	1,482,057.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	159.95	2,632,137.20
	EXPERIAN PLC	197,399	36.36	7,177,427.64
	INTERTEK GROUP PLC	37,557	57.82	2,171,545.74
	RELX PLC	425,719	23.70	10,089,540.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.69	2,373,894.13
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	7.60	1,672,638.40
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	49.03	1,226,877.69
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	18.52	1,683,552.00
	PERSIMMON PLC	64,494	28.83	1,859,362.02
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.78	1,499,755.02
	COMPASS GROUP PLC	381,249	17.02	6,490,764.22
	ENTAIN PLC	119,116	16.87	2,009,486.92
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	50.28	2,113,922.04
	WHITBREAD PLC	41,256	31.34	1,292,963.04
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	7.33	1,474,632.71
	INFORMA PLC	309,231	5.41	1,675,413.55
	PEARSON PLC	156,686	6.01	941,996.23
	WPP PLC	272,775	11.46	3,126,001.50
	JD SPORTS FASHION PLC	497,980	2.15	1,074,640.84
	KINGFISHER PLC	450,309	3.47	1,565,274.08
	NEXT PLC	30,253	80.60	2,438,391.80
	OCADO GROUP PLC	106,238	15.56	1,653,063.28
	SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.77	974,564.45
	TESCO PLC	1,650,699	2.93	4,852,229.71
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	20.41	1,651,332.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	477,089	27.86	13,291,699.54
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	26.45	1,174,618.05
	DIAGEO PLC	508,269	41.03	20,856,818.41
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.44	3,419,984.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	157,238	63.31	9,954,737.78
	UNILEVER PLC	560,977	39.96	22,416,640.92
	SMITH & NEPHEW PLC	197,459	13.05	2,576,839.95
	ASTRAZENECA PLC	337,586	84.73	28,603,661.78
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,096,557	15.97	17,516,401.51
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	21.89	735,328.88
	BARCLAYS PLC	3,746,369	1.96	7,367,609.27
	HSBC HOLDINGS PLC	4,444,848	4.71	20,957,458.32
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,684,613	0.49	7,828,190.34
	NATWEST GROUP PLC	1,290,770	2.34	3,032,018.73
	STANDARD CHARTERED PLC	595,885	4.62	2,757,755.78
	3I GROUP PLC	214,678	15.03	3,227,683.73
	ABRDN PLC	446,113	2.48	1,106,360.24
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	13.70	1,132,320.80
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	70.68	4,964,421.84
M&G PLC	557,560	2.09	1,165,300.40
SCHRODERS PLC	29,015	35.94	1,042,799.10
ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	17.31	1,963,503.68
ADMIRAL GROUP PLC	46,274	30.78	1,424,313.72
AVIVA PLC	861,690	4.28	3,695,788.41
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	3.05	3,961,574.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	125,444	6.62	830,941.05
PRUDENTIAL PLC	579,170	13.15	7,616,085.50
AVEVA GROUP PLC	26,671	33.18	884,943.78
SAGE GROUP PLC/THE	219,588	8.41	1,847,174.25
HALMA PLC	84,949	31.52	2,677,592.48
BT GROUP PLC	1,960,942	1.72	3,385,566.36
VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.15	6,827,340.70
NATIONAL GRID PLC	788,499	10.78	8,500,019.22
SEVERN TRENT PLC	55,574	29.39	1,633,319.86
SSE PLC	226,204	16.64	3,764,034.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	10.91	1,611,774.39
イギリスポンド 小計		63,692,346		407,413,307.65
				(64,098,335,692)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	19.48	819,796.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	1,031.00	1,411,439.00
	GIVAUDAN-REG	2,016	4,755.00	9,586,080.00
	HOLCIM LTD	113,119	48.11	5,442,155.09
	SIKA AG-REG	30,683	379.50	11,644,198.50
	ABB LTD-REG	359,290	35.60	12,790,724.00
	GEBERIT AG-REG	7,913	731.00	5,784,403.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,013	241.00	1,208,133.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	241.20	2,101,093.20
	VAT GROUP AG	5,942	467.40	2,777,290.80
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	47.58	1,605,967.74
	SGS SA-REG	1,336	3,038.00	4,058,768.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,506	292.60	3,659,255.60
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	114,789	139.05	15,961,410.45
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	292.80	1,851,374.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	55.80	650,460.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	723	2,198.00	1,589,154.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	225	12,660.00	2,848,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	122,500.00	2,817,500.00
	NESTLE SA-REG	612,938	129.50	79,375,471.00
	ALCON INC	109,598	78.84	8,640,706.32
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	354.60	4,211,229.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,252	1,930.00	4,346,360.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,377	618.00	850,986.00
	LONZA GROUP AG-REG	16,086	721.00	11,598,006.00
	NOVARTIS AG-REG	476,357	80.47	38,332,447.79
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,782	400.80	2,718,225.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	153,187	371.30	56,878,333.10
	VIFOR PHARMA AG	9,105	162.00	1,475,010.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	585,354	9.19	5,382,915.38
	JULIUS BAER GROUP LTD	45,110	61.68	2,782,384.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,996	1,470.00	7,344,120.00
	UBS GROUP AG-REG	765,094	17.04	13,037,201.76
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	155.10	1,672,908.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,166	579.40	4,151,980.40
	SWISS RE AG	65,064	92.58	6,023,625.12
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,372	410.30	13,282,231.60
	SWISS PRIME SITE-REG	14,742	89.65	1,321,620.30
	TEMENOS AG - REG	15,481	127.30	1,970,731.30
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39,499	77.44	3,058,802.56
	SWISSCOM AG-REG	5,357	514.20	2,754,569.40
スイスフラン 小計		3,748,054		359,817,570.33
				(45,624,867,917)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	562,368	51.40	28,905,715.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	294,500	151.90	44,734,550.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	19.22	8,226,160.00
	MTR CORP	372,000	42.30	15,735,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	340,000	29.60	10,064,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	458,000	41.25	18,892,500.00
	SANDS CHINA LTD	453,200	18.38	8,329,816.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	13.94	6,568,528.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	20.30	8,615,320.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	5.05	8,029,500.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	758,000	26.50	20,087,000.00
	HANG SENG BANK LTD	159,500	146.00	23,287,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	265,000	449.60	119,144,000.00
	AIA GROUP LTD	2,629,600	79.45	208,921,720.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,368	49.50	20,659,716.00
	ESR CAYMAN LTD	383,000	26.50	10,149,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	15.76	7,785,440.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	33.15	10,596,099.15
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	30.55	11,066,737.50
	SINO LAND CO	673,400	9.67	6,511,778.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	270,500	94.70	25,616,350.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	45.40	3,859,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	20.05	6,127,280.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	38.85	14,141,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.64	9,480,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.95	7,856,475.00
	CLP HOLDINGS LTD	350,500	79.50	27,864,750.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.71	3,866,565.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,331,348	12.20	28,442,445.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	49.10	14,288,100.00
香港ドル 小計		17,406,375		737,853,285.45
				(11,001,392,486)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	5.20	1,680,640.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	399,300	3.78	1,509,354.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.06	1,431,170.40
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.22	1,706,146.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	394,200	33.71	13,288,482.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	757,100	11.70	8,858,070.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	253,400	27.55	6,981,170.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.33	1,684,065.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	515,100	3.66	1,885,266.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	6.89	813,709.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.21	749,840.00
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.47	851,467.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.34	4,319,078.40
シンガポールドル 小計		6,858,400		46,721,367.80
				(4,003,086,793)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.70	2,038,074.50
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	121,748	32.76	3,988,464.48
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	12.25	1,213,901.50
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.52	1,736,145.56
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.12	753,206.76
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.85	1,506,657.35
ニュージーランドドル 小計		1,303,354		11,236,450.15
				(889,477,393)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	40,109	332.40	13,332,231.60
	BOLIDEN AB	58,210	366.90	21,357,249.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	161.10	21,809,395.80
	ALFA LAVAL AB	65,282	382.70	24,983,421.40
	ASSA ABLOY AB-B	213,331	281.80	60,116,675.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	143,624	644.60	92,580,030.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	545.00	46,622,570.00
	EPIROC AB-A	141,767	238.10	33,754,722.70
	EPIROC AB-B	85,210	199.75	17,020,697.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	143.40	14,366,098.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	362.50	13,009,037.50
	LIFCO AB-B SHS	51,400	267.20	13,734,080.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	129.70	40,217,635.40
	SANDVIK AB	242,095	261.40	63,283,633.00
	SKANSKA AB-B SHS	81,609	238.00	19,422,942.00
	SKF AB-B SHARES	87,271	224.00	19,548,704.00
	VOLVO AB-A SHS	44,999	222.60	10,016,777.40
	VOLVO AB-B SHS	314,580	220.00	69,207,600.00
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	125.80	8,030,568.80
	ELECTROLUX AB-B	54,636	220.80	12,063,628.80
	EVOLUTION AB	36,255	1,282.00	46,478,910.00
	EMBRACER GROUP AB	90,000	94.71	8,523,900.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	177.56	27,535,827.24
	SWEDISH MATCH AB	321,849	72.90	23,462,792.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	133,294	294.20	39,215,094.80
	GETINGE AB-B SHS	49,890	380.90	19,003,101.00
	NORDEA BANK ABP	711,251	113.78	80,926,138.78
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	351,124	128.00	44,943,872.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	332,474	99.34	33,027,967.16
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	184.92	36,755,253.96
	EQT AB	68,094	485.40	33,052,827.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	297.60	9,901,449.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	292.80	10,101,600.00
	INVESTOR AB-A SHS	103,900	239.70	24,904,830.00
	INVESTOR AB-B SHS	399,437	232.80	92,988,933.60
	KINNEVIK AB - B	54,482	316.00	17,216,312.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	512.80	7,756,100.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	649.20	15,943,053.60
	SAGAX AB-B	34,700	297.00	10,305,900.00
	SINCH AB	111,000	110.65	12,282,150.00
	ERICSSON LM-B SHS	651,695	100.58	65,547,483.10
	HEXAGON AB-B SHS	418,752	141.70	59,337,158.40
	TELE2 AB-B SHS	99,863	130.90	13,072,066.70
	TELIA CO AB	548,092	35.60	19,512,075.20
スウェーデンクローネ 小計		7,332,482		1,366,272,496.74
				(17,433,637,058)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	280.10	7,957,080.80
	EQUINOR ASA	208,290	240.65	50,124,988.50
	NORSK HYDRO ASA	320,654	70.92	22,740,781.68
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,013	463.00	15,285,019.00
	ADEVINTA ASA	55,857	119.95	6,700,047.15
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	302.60	6,468,075.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	340.70	6,227,655.30
	MOWI ASA	94,231	209.50	19,741,394.50
	ORKLA ASA	157,053	88.10	13,836,369.30
	DNB BANK ASA	200,624	204.40	41,007,545.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	211.30	10,596,906.30
	TELENOR ASA	149,654	140.60	21,041,352.40
ノルウェークローネ 小計		1,337,589		221,727,215.53
				(2,904,626,523)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	525.00	12,090,225.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	43,164	535.60	23,118,638.40
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,690	2,790.00	4,715,100.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	223,096	198.85	44,362,639.60
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	22,700.00	16,048,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,243	24,280.00	30,180,040.00
	DSV A/S	43,868	1,530.00	67,118,040.00
	PANDORA A/S	20,620	844.20	17,407,404.00
	CARLSBERG AS-B	22,302	1,152.00	25,691,904.00
	AMBU A/S-B	38,506	162.90	6,272,627.40
	COLOPLAST-B	25,912	1,121.50	29,060,308.00
	DEMANT A/S	21,128	338.50	7,151,828.00
	GN STORE NORD A/S	30,263	410.80	12,432,040.40
	GENMAB A/S	14,862	2,553.00	37,942,686.00
	NOVO NORDISK A/S-B	367,089	691.40	253,805,334.60
	DANSKE BANK A/S	149,249	118.20	17,641,231.80
	TRYG A/S	80,244	162.70	13,055,698.80
	ORSTED A/S	40,527	817.80	33,142,980.60
デンマーククローネ 小計		1,147,499		651,237,626.60
				(11,474,806,980)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	172,825	30.95	5,348,933.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	553.10	3,091,829.00
	BANK HAPOALIM BM	251,114	33.50	8,412,319.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	294,060	34.25	10,071,555.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	264,705	21.73	5,752,039.65
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27,255	124.30	3,387,796.50
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	302.20	2,782,053.20
	NICE LTD	13,762	914.00	12,578,468.00
イスラエルシェケル 小計		1,038,517		51,424,994.10
				(1,932,330,150)
ユーロ	ENI SPA	558,513	12.61	7,042,848.93
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	9.17	1,030,092.83
	NESTE OYJ	91,192	45.01	4,104,551.92
	OMV AG	36,252	52.02	1,885,829.04
	REPSOL SA	317,562	10.89	3,458,885.30
	TENARIS SA	107,421	9.70	1,042,628.22
	TOTALENERGIES SE	547,734	45.37	24,850,691.58
	AIR LIQUIDE SA	103,918	157.48	16,365,006.64
	AKZO NOBEL N.V.	41,507	98.50	4,088,439.50
	ARCELORMITTAL	142,767	28.93	4,130,963.14
	ARKEMA	14,240	126.65	1,803,496.00
	BASF SE	198,805	65.31	12,983,954.55
	COVESTRO AG	44,321	55.96	2,480,203.16
	CRH PLC	172,378	48.03	8,279,315.34
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,199	28.87	1,218,285.13
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	40.40	642,077.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	62.28	2,037,054.24
	KONINKLIJKE DSM NV	38,551	198.70	7,660,083.70
	LANXESS AG	18,398	56.30	1,035,807.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	52,141	49.25	2,567,944.25
	SOLVAY SA	16,005	104.80	1,677,324.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	16.49	2,092,291.78
	SYMRISE AG	28,472	129.80	3,695,665.60
	UMICORE	41,597	35.55	1,478,773.35
	UPM-KYMMENE OYJ	116,354	33.89	3,943,237.06
	VOESTALPINE AG	22,917	33.38	764,969.46
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	23.83	1,170,219.81
	AIRBUS SE	127,052	118.88	15,103,941.76
	ALSTOM	65,106	31.81	2,071,021.86
	BOUYGUES SA	46,414	32.03	1,486,640.42
	BRENNTAG SE	31,752	81.08	2,574,452.16
	CNH INDUSTRIAL NV	214,373	14.92	3,198,445.16
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	112,332	64.00	7,189,248.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	93,611	32.00	2,995,552.00
	DASSAULT AVIATION SA	4,650	100.30	466,395.00
	EIFFAGE	19,782	92.48	1,829,439.36
	FERROVIAL SA	111,922	27.61	3,090,166.42
	GEA GROUP AG	32,762	48.52	1,589,612.24
	IMCD NV	12,487	195.05	2,435,589.35
	IVECO GROUP NV	42,874	10.71	459,180.54
	KINGSPAN GROUP PLC	34,132	101.50	3,464,398.00
	KION GROUP AG	16,163	99.96	1,615,653.48
	KNORR-BREMSE AG	14,135	88.24	1,247,272.40
	KONE OYJ-B	73,235	62.42	4,571,328.70
	LEGRAND SA	57,174	103.50	5,917,509.00
	MTU AERO ENGINES AG	10,754	189.95	2,042,722.30
	PRYSMIAN SPA	57,118	33.08	1,889,463.44
	RATIONAL AG	1,276	891.60	1,137,681.60
	SAFRAN SA	75,005	110.82	8,312,054.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	118,222	177.50	20,984,405.00
	SIEMENS AG-REG	166,817	155.42	25,926,698.14
	SIEMENS ENERGY AG	85,204	23.45	1,998,033.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	44,513	21.10	939,224.30
	THALES SA	23,736	77.40	1,837,166.40
	VINCI SA	119,154	94.73	11,287,458.42
	WARTSILA OYJ ABP	111,799	13.13	1,468,479.86
	BUREAU VERITAS SA	65,465	29.41	1,925,325.65
	RANDSTAD NV	27,042	60.88	1,646,316.96
	TELEPERFORMANCE	12,660	393.40	4,980,444.00
	WOLTERS KLUWER	57,207	102.45	5,860,857.15
	ADP	5,184	120.20	623,116.80
	AENA SME SA	17,510	144.45	2,529,319.50
	ATLANTIA SPA	99,738	17.47	1,742,921.55
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	7.05	848,192.55
DEUTSCHE POST AG-REG	214,164	57.00	12,207,348.00
GETLINK SE	86,915	14.81	1,287,211.15
INPOST SA	33,800	10.42	352,331.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	73,691	94.19	6,940,955.29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	76.05	899,443.35
CONTINENTAL AG	22,255	97.26	2,164,521.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	187,222	72.11	13,500,578.42
FAURECIA	26,480	43.96	1,164,060.80
FERRARI NV	26,903	235.10	6,324,895.30
MICHELIN (CGDE)	36,559	149.90	5,480,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35,156	90.28	3,173,883.68
RENAULT SA	45,587	32.28	1,471,776.29
STELLANTIS NV	446,590	17.71	7,910,895.26
VALEO	48,595	27.72	1,347,053.40
VOLKSWAGEN AG	7,018	273.40	1,918,721.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	40,503	186.98	7,573,250.94
ADIDAS AG	41,157	258.50	10,639,084.50
ESSILORLUXOTTICA	63,542	190.50	12,104,751.00
HERMES INTERNATIONAL	6,869	1,559.00	10,708,771.00
KERING	16,248	719.50	11,690,436.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60,520	744.00	45,026,880.00
MONCLER SPA	45,881	65.00	2,982,265.00
PUMA SE	24,396	108.00	2,634,768.00
SEB SA	5,031	138.80	698,302.80
ACCOR SA	40,565	30.44	1,234,798.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	35,184	140.45	4,941,592.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	38.97	684,702.90
SODEXO SA	17,963	80.08	1,438,477.04
BOLLORE	192,893	4.92	950,190.91
PUBLICIS GROUPE	50,088	60.10	3,010,288.80
SCOUT24 SE	19,461	62.04	1,207,360.44
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	41.59	870,853.01
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	157,337	24.56	3,864,983.40
VIVENDI SE	184,108	12.00	2,209,296.00
DELIVERY HERO SE	35,184	92.50	3,254,520.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	240,572	28.51	6,858,707.72
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	46.05	1,779,970.65
PROSUS NV	205,357	73.79	15,153,293.03
ZALANDO SE	48,312	69.96	3,379,907.52
CARREFOUR SA	134,497	16.41	2,207,768.25
COLRUYT SA	9,744	37.66	366,959.04
HELLOFRESH SE	34,388	62.92	2,163,692.96
JERONIMO MARTINS	58,770	20.52	1,205,960.40
KESKO OYJ-B SHS	59,164	29.20	1,727,588.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	232,357	30.46	7,078,756.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	167,143	56.37	9,421,850.91
DANONE	143,311	56.62	8,114,268.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	12.87	1,479,715.38
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	84.50	2,108,444.00
HEINEKEN NV	55,607	102.85	5,719,179.95
JDE PEET'S NV	24,300	27.43	666,549.00
KERRY GROUP PLC-A	35,002	116.85	4,089,983.70
PERNOD RICARD SA	45,443	215.70	9,802,055.10
REMY COINTREAU	4,720	213.80	1,009,136.00
BEIERSDORF AG	22,611	91.12	2,060,314.32
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	70.70	1,597,042.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,610	73.24	2,974,276.40
L'OREAL	54,883	431.40	23,676,526.20
AMPLIFON SPA	28,180	45.68	1,287,262.40
BIOMERIEUX	9,711	116.95	1,135,701.45
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	180.35	1,552,813.50
DIASORIN SPA	6,146	158.95	976,906.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	41,445	57.38	2,378,114.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	91,347	36.05	3,293,516.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV	201,442	33.49	6,747,299.79
ORPEA	11,395	89.24	1,016,889.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,449	558.40	3,042,721.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,632	65.96	4,065,246.72
ARGENX SE	10,319	305.30	3,150,390.70
BAYER AG-REG	213,144	48.52	10,341,746.88
EUROFINS SCIENTIFIC	29,861	101.52	3,031,488.72
GRIFOLS SA	63,628	16.40	1,043,817.34
IPSEN	6,733	78.34	527,463.22
MERCK KGAA	28,994	220.90	6,404,774.60
ORION OYJ-CLASS B	26,484	35.89	950,510.76
QIAGEN N.V.	47,784	45.89	2,192,807.76
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	54.62	1,256,423.86
SANOFI	248,119	88.07	21,851,840.33
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	441.90	2,765,852.10
UCB SA	29,162	99.06	2,888,787.72
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	13.84	1,381,919.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,465,666	5.39	7,904,336.73
BANCO SANTANDER SA	3,748,365	3.03	11,366,916.86
BNP PARIBAS	247,173	63.25	15,633,692.25
CAIXABANK SA	898,921	2.46	2,216,739.18
COMMERZBANK AG	206,046	7.32	1,508,874.85
CREDIT AGRICOLE SA	261,798	13.04	3,413,845.92
ERSTE GROUP BANK AG	72,152	43.11	3,110,472.72
FINECOBANK SPA	133,964	15.75	2,110,602.82
ING GROEP NV	844,476	12.70	10,724,845.20
INTESA SANPAOLO	3,570,287	2.39	8,547,267.07
KBC GROUP NV	53,757	78.20	4,203,797.40
MEDIOBANCA SPA	133,581	10.39	1,388,574.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	38,023	26.80	1,019,016.40
SOCIETE GENERALE SA	173,526	31.92	5,539,817.55
UNICREDIT SPA	453,271	14.27	6,470,896.79
AMUNDI SA	14,529	73.05	1,061,343.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	441,097	11.69	5,157,306.12
DEUTSCHE BOERSE AG	42,502	146.55	6,228,668.10
EURAZEO SE	7,132	79.00	563,428.00
EURONEXT NV	18,671	88.20	1,646,782.20
EXOR NV	24,087	80.26	1,933,222.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,171	99.90	2,614,482.90
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WENDEL	4,862	109.40	531,902.80
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ALLIANZ SE-REG	90,136	215.85	19,455,855.60
ASSICURAZIONI GENERALI	238,085	19.00	4,524,805.42
AXA SA	418,607	27.00	11,304,482.03
CNP ASSURANCES	31,208	21.76	679,086.08
HANNOVER RUECK SE	13,366	171.65	2,294,273.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,681	268.20	8,228,644.20
NN GROUP NV	62,467	49.13	3,069,003.71
POSTE ITALIANE SPA	111,107	11.72	1,302,174.04
SAMPO OYJ-A SHS	106,476	45.16	4,808,456.16
AROUNDTOWN SA	217,874	5.44	1,186,106.05
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	121.95	2,014,004.25
VONOVIA SE	160,160	48.91	7,833,425.60
ADYEN NV	4,279	2,271.00	9,717,609.00
AMADEUS IT GROUP SA	100,960	61.86	6,245,385.60
BECHTLE AG	16,599	61.34	1,018,182.66
CAPGEMINI SE	35,395	217.20	7,687,794.00
DASSAULT SYSTEMES SE	145,167	50.83	7,378,838.61
EDENRED	58,254	42.60	2,481,620.40
NEMETSCHEK SE	12,512	105.20	1,316,262.40
NEXI SPA	92,091	14.32	1,318,743.12
SAP SE	227,427	124.38	28,287,370.26
WORLDLINE SA	55,219	50.79	2,804,573.01
NOKIA OYJ	1,205,963	5.54	6,683,446.94
CELLNEX TELECOM SA	108,124	48.10	5,200,764.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	739,789	16.53	12,228,712.17
ELISA OYJ	29,011	54.90	1,592,703.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.57	757,403.92
KONINKLIJKE KPN NV	781,560	2.77	2,165,702.76
ORANGE	436,030	9.49	4,137,924.70
PROXIMUS	26,824	17.38	466,201.12
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.44	864,761.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	308,050	2.45	756,262.75
TELEFONICA SA	1,115,399	3.85	4,294,843.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.73	656,258.08
E.ON SE	477,320	12.20	5,826,167.92
EDF	102,694	10.66	1,094,718.04
EDP RENOVAVEIS SA	62,564	21.48	1,343,874.72
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	597,312	4.87	2,914,285.24
ELIA GROUP SA/NV	5,662	115.80	655,659.60
ENAGAS SA	58,025	20.16	1,169,784.00
ENDESA SA	68,075	20.24	1,377,838.00
ENEL SPA	1,795,415	7.17	12,876,716.38
ENGIE	393,926	13.34	5,254,972.84
FORTUM OYJ	90,749	26.99	2,449,315.51
IBERDROLA SA	1,240,498	10.38	12,882,571.73
NATURGY ENERGY GROUP SA	58,065	28.50	1,654,852.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	87,607	18.89	1,655,334.26
RWE AG	138,180	35.76	4,941,316.80
SNAM SPA	453,261	5.27	2,388,685.47
SUEZ	84,939	19.82	1,683,915.67
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	7.16	2,267,271.28
UNIPER SE	23,988	42.00	1,007,496.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	142,863	32.64	4,663,048.32
VERBUND AG	14,435	97.20	1,403,082.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,304	380.00	3,915,520.00
ASML HOLDING NV	89,789	681.30	61,173,245.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	281,813	40.00	11,272,520.00
STMICROELECTRONICS NV	145,733	43.21	6,297,851.59
ユーロ 小計		39,961,592		1,111,522,248.06
				(145,720,566,720)
合 計		236,856,894		1,452,225,692,650
				(1,452,225,692,650)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,654	6,989,836.28
		AMERICAN TOWER CORP	99,164	28,040,604.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,018	7,913,312.16
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	4,051,395.63
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,261	3,925,059.52
		CROWN CASTLE INTL CORP	94,874	19,178,779.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	61,592	10,414,591.28
		DUKE REALTY CORP	81,609	5,200,941.57
		EQUINIX INC	19,303	15,724,802.89
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,782	3,396,587.16
		EQUITY RESIDENTIAL	75,295	6,945,963.75
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,244	5,079,837.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,684	6,356,087.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	121,643	4,459,432.38
		HOST HOTELS & RESORTS INC	153,054	2,741,197.14
		INVITATION HOMES INC	122,261	5,517,638.93
		IRON MOUNTAIN INC	62,756	3,184,867.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	126,065	2,972,612.70
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,592	5,591,974.88
		PROLOGIS INC	161,175	25,949,175.00
		PUBLIC STORAGE	34,205	12,485,851.15
		REALTY INCOME CORP	120,587	8,712,410.75
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,718,326.18
		SBA COMMUNICATIONS CORP	24,088	8,899,552.48
		SIMON PROPERTY GROUP INC	71,251	11,612,487.98
		SUN COMMUNITIES INC	26,045	5,407,983.80
		UDR INC	65,854	4,003,264.66
		VENTAS INC	85,350	4,547,448.00
		VICI PROPERTIES INC	136,092	4,103,173.80
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,538,093.26
		WELLTOWER INC	92,411	8,145,105.54
		WEYERHAEUSER CO	159,817	6,566,880.53
		WP CAREY INC	41,405	3,382,788.50
アメリカドル合計			2,329,681	255,758,063.56
				(29,721,644,566)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	871,650.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	705,628.00
カナダドル合計			45,700	1,577,278.00
				(144,368,255)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	257,957	2,914,914.10
		GOODMAN GROUP	355,759	9,520,110.84
		GPT GROUP	401,511	2,220,355.83
		MIRVAC GROUP	900,300	2,700,900.00
		SCENTRE GROUP	1,107,864	3,600,558.00
		STOCKLAND	543,065	2,389,486.00
		VICINITY CENTRES	977,109	1,729,482.93
オーストラリアドル合計			4,543,565	25,075,807.70
				(2,108,875,427)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	950,485.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,203,354.35
		SEGRO PLC	260,851	3,608,873.58
イギリスポンド合計			590,821	5,762,713.25
				(906,647,675)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	32,081,310.00
香港ドル合計			462,600	32,081,310.00
				(478,332,332)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,206,116.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,204,471.39
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	698,152.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,310,742.00
シンガポールドル合計			2,885,871	6,419,481.39
				(550,021,165)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	684,848.00
		GECINA SA	9,117	1,132,787.25
		KLEPIERRE	38,539	843,618.71
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,756,298.92
ユーロ合計			84,077	4,417,552.88
				(579,141,182)
	合計			34,489,030,602
				(34,489,030,602)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	608銘柄	97.29%	―	71.80%
	投資証券	33銘柄	―	2.71%	2.00%
カナダドル	株式	87銘柄	99.72%	―	3.44%
	投資証券	2銘柄	―	0.28%	0.01%
オーストラリアドル	株式	56銘柄	93.13%	―	1.92%
	投資証券	7銘柄	―	6.87%	0.14%
イギリスポンド	株式	81銘柄	98.61%	―	4.31%
	投資証券	3銘柄	―	1.39%	0.06%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	3.07%
香港ドル	株式	30銘柄	95.83%	―	0.74%
	投資証券	1銘柄	―	4.17%	0.03%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.92%	―	0.27%
	投資証券	4銘柄	―	12.08%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	44銘柄	100.00%	―	1.17%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.20%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	―	0.77%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.13%
ユーロ	株式	229銘柄	99.60%	―	9.80%
	投資証券	4銘柄	―	0.40%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。