有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	48,053,549,093
コール・ローン	5,501,176,610
株式	1,504,483,552,972
投資証券	38,481,568,342
派生商品評価勘定	814,872,169
未収入金	11,394,990
未収配当金	1,141,777,980
差入委託証拠金	14,342,715,814
流動資産合計	1,612,830,607,970
資産合計	1,612,830,607,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	268,117,060
未払解約金	1,096,314,654
未払利息	2,633
流動負債合計	1,364,434,347
負債合計	1,364,434,347
純資産の部
元本等
元本	360,631,440,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,250,834,733,559
元本等合計	1,611,466,173,623
純資産合計	1,611,466,173,623
負債純資産合計	1,612,830,607,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月 5日現在]
1.	期首	令和 4年 1月 6日
	期首元本額	326,217,624,742円
	期中追加設定元本額	104,293,582,602円
	期中一部解約元本額	69,879,767,280円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	223,919,872円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	969,916,399円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	834,535,468円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,078,781,358円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,900,865,135円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,803,109,237円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,947,462,995円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,119,431,424円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,928,727円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	139,648,284円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	7,304,732円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,112,740,696円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,117,304,232円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	52,555,202円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,658,426,088円
	コアバランス	137,720円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	133,962,478円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	179,818,066円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	135,078,380円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	74,002,653,348円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,849,185,461円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,147,397,641円
	つみたて先進国株式	16,167,636,957円
	つみたて8資産均等バランス	1,902,316,790円
	つみたて4資産均等バランス	597,562,405円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,676,611円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,775,374円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,785,101円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	125,775,085円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	105,269,634円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	61,159,227円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	43,262,833円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	316,081,950円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	669,115,256円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	28,679,688,674円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	405,022,917円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	2,049,846,163円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	103,347,620,969円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	68,741,471円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	33,986,404円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	107,537,563円
	つみたて全世界株式	89,211,269円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	24,242,358円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,239,099,836円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	2,091,429円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,520,873,355円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	2,282,883円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	26,195,864,069円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	3,821,584,041円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	288,261,185円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	85,574,941円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	102,015,266円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	367,787,192円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	289,347,318円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	559,326,754円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,876,367,308円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,169円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,690,381円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,850,718,650円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	61,945,001円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	911,086,605円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,747,840,518円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	644,215円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	707,676,419円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,125,160,896円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,457,821円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,209,148円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,244,063,145円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	433,764,174円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,559円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,096,140,521円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,419,262,138円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	884,492円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,940,107円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,488,925円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,245,004円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	30,697,414円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,573,295円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	12,712,729円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,760,191円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	18,815,094円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,334,013,019円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	105,004,043円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	420,805,404円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	446,585,911円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	427,514,027円
	合計	360,631,440,064円
2.	受益権の総数	360,631,440,064口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△48,382,145,614
投資証券	△346,146,354
合計	△48,728,291,968

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	67,619,403,062	―	68,127,317,266	507,914,204
合計		67,619,403,062	―	68,127,317,266	507,914,204

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,114,933,395	―	3,141,788,120	26,854,725
	カナダドル	162,804,810	―	164,636,820	1,832,010
	オーストラリアドル	119,461,430	―	121,656,088	2,194,658
	イギリスポンド	202,311,484	―	204,063,501	1,752,017
	スイスフラン	145,331,400	―	146,224,389	892,989
	香港ドル	41,245,120	―	41,603,861	358,741
	シンガポールドル	23,104,130	―	23,298,723	194,593
	スウェーデンクローネ	38,281,122	―	38,540,303	259,181
	ノルウェークローネ	15,057,720	―	15,378,375	320,655
	デンマーククローネ	32,451,230	―	32,739,864	288,634
	ユーロ	422,148,237	―	426,040,939	3,892,702
合計		4,317,130,078	―	4,355,970,983	38,840,905

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.4685円
(1万口当たり純資産額)	(44,685円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	82,110	35.35	2,902,588.50
	BAKER HUGHES CO	237,241	29.09	6,901,340.69
	CHENIERE ENERGY INC	57,273	131.95	7,557,172.35
	CHEVRON CORP	475,406	146.51	69,651,733.06
	CONOCOPHILLIPS	317,834	90.98	28,916,537.32
	COTERRA ENERGY INC	193,234	26.33	5,087,851.22
	DEVON ENERGY CORP	155,340	55.11	8,560,787.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	121.21	4,888,884.14
	EOG RESOURCES INC	143,509	111.62	16,018,474.58
	EQT CORP	80,682	34.27	2,764,972.14
	EXXON MOBIL CORP	1,033,701	87.55	90,500,522.55
	HALLIBURTON CO	223,914	31.43	7,037,617.02
	HESS CORP	69,279	105.39	7,301,313.81
	KINDER MORGAN INC	506,051	16.98	8,592,745.98
	MARATHON OIL CORP	170,430	22.55	3,843,196.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	139,640	84.48	11,796,787.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	229,149	60.44	13,849,765.56
	ONEOK INC	105,835	56.75	6,006,136.25
	PHILLIPS 66	115,314	84.37	9,729,042.18
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,646	223.94	12,685,305.24
	SCHLUMBERGER LTD	346,021	35.65	12,335,648.65
	TARGA RESOURCES CORP	51,193	61.00	3,122,773.00
	VALERO ENERGY CORP	100,783	107.98	10,882,548.34
	WILLIAMS COS INC	289,869	31.29	9,070,001.01
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	54,362	242.75	13,196,375.50
	ALBEMARLE CORP	28,026	205.15	5,749,533.90
	ALCOA CORP	43,716	44.78	1,957,602.48
	AMCOR PLC	367,251	12.53	4,601,655.03
	AVERY DENNISON CORP	20,392	164.44	3,353,260.48
	BALL CORP	79,941	70.93	5,670,215.13
	CELANESE CORP	25,081	115.72	2,902,373.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52,171	85.28	4,449,142.88
	CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	15.76	1,958,038.16
	CORTEVA INC	175,039	54.12	9,473,110.68
	CROWN HOLDINGS INC	32,322	93.00	3,005,946.00
	DOW INC	175,565	51.69	9,074,954.85
	DUPONT DE NEMOURS INC	127,407	54.75	6,975,533.25
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	88.95	2,761,897.50
	ECOLAB INC	62,097	157.67	9,790,833.99
	FMC CORP	29,295	107.50	3,149,212.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	360,074	29.20	10,514,160.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	41.98	3,715,817.72
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	119.26	7,221,908.56
	LINDE PLC	125,271	285.44	35,757,354.24
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	65,536	87.66	5,744,885.76
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,659	296.05	4,635,846.95
	MOSAIC CO/THE	87,832	46.92	4,121,077.44
	NEWMONT CORP	196,359	61.17	12,011,280.03
	NUCOR CORP	64,254	105.64	6,787,792.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	138.75	3,013,927.50
	PPG INDUSTRIES INC	58,642	117.86	6,911,546.12
	RPM INTERNATIONAL INC	31,480	80.49	2,533,825.20
	SEALED AIR CORP	35,102	59.10	2,074,528.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60,769	235.23	14,294,691.87
	STEEL DYNAMICS INC	47,078	66.23	3,117,975.94
	VULCAN MATERIALS CO	33,410	142.47	4,759,922.70
	WESTLAKE CORP	9,056	98.86	895,276.16
	WESTROCK CO	61,030	40.13	2,449,133.90
	3M CO	139,472	128.49	17,920,757.28
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	41.23	1,208,616.22
	ALLEGION PLC	22,461	99.61	2,237,340.21
	AMETEK INC	55,164	111.46	6,148,579.44
	BOEING CO/THE	135,653	139.84	18,969,715.52
	CARRIER GLOBAL CORP	212,464	36.00	7,648,704.00
CATERPILLAR INC	130,896	178.29	23,337,447.84
CUMMINS INC	34,467	194.11	6,690,389.37
DEERE & CO	71,217	301.63	21,481,183.71
DOVER CORP	33,686	122.41	4,123,503.26
EATON CORP PLC	97,946	127.37	12,475,382.02
EMERSON ELECTRIC CO	145,751	80.36	11,712,550.36
FASTENAL CO	143,160	49.74	7,120,778.40
FORTIVE CORP	80,203	54.87	4,400,738.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	61.71	1,963,920.75
GENERAC HOLDINGS INC	16,113	217.51	3,504,738.63
GENERAL DYNAMICS CORP	57,721	223.86	12,921,423.06
GENERAL ELECTRIC CO	269,378	63.54	17,116,278.12
HEICO CORP	9,664	133.25	1,287,728.00
HEICO CORP-CLASS A	19,653	107.04	2,103,657.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	167,313	175.11	29,298,179.43
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	31.80	2,888,203.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	220.96	2,152,813.28
IDEX CORP	18,742	183.66	3,442,155.72
ILLINOIS TOOL WORKS	76,693	182.89	14,026,382.77
INGERSOLL-RAND INC	96,128	42.30	4,066,214.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.63	2,715,708.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	173,294	48.48	8,401,293.12
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	31.25	315,625.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,327	243.24	11,511,819.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	211.97	1,621,782.47
LOCKHEED MARTIN CORP	59,655	433.52	25,861,635.60
MASCO CORP	59,841	51.61	3,088,394.01
NORDSON CORP	13,049	202.64	2,644,249.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	36,181	486.37	17,597,352.97
OTIS WORLDWIDE CORP	105,610	71.90	7,593,359.00
OWENS CORNING	25,278	77.49	1,958,792.22
PACCAR INC	82,504	82.89	6,838,756.56
PARKER HANNIFIN CORP	30,884	249.06	7,691,969.04
PENTAIR PLC	36,371	46.47	1,690,160.37
PLUG POWER INC	122,839	17.18	2,110,374.02
QUANTA SERVICES INC	34,200	126.14	4,313,988.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	364,006	97.02	35,315,862.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	29,125	198.71	5,787,428.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	40.59	1,537,995.69
SMITH (A.O.) CORP	33,632	56.03	1,884,400.96
SNAP-ON INC	12,812	198.24	2,539,850.88
STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	107.29	4,265,313.95
TEXTRON INC	50,012	61.11	3,056,233.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,934	131.37	7,610,789.58
TRANSDIGM GROUP INC	13,010	541.69	7,047,386.90
UNITED RENTALS INC	18,307	244.36	4,473,498.52
WABTEC CORP	44,906	83.10	3,731,688.60
WW GRAINGER INC	11,110	461.31	5,125,154.10
XYLEM INC	43,041	78.75	3,389,478.75
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	92.84	3,065,298.28
CINTAS CORP	23,145	376.71	8,718,952.95
CLARIVATE PLC	68,250	14.00	955,500.00
COPART INC	51,121	110.17	5,632,000.57
COSTAR GROUP INC	94,190	61.32	5,775,730.80
EQUIFAX INC	28,965	186.55	5,403,420.75
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	126.40	3,938,750.40
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	102.45	3,207,299.70
REPUBLIC SERVICES INC	53,013	133.04	7,052,849.52
ROBERT HALF INTL INC	27,424	75.40	2,067,769.60
ROLLINS INC	55,465	35.00	1,941,275.00
TRANSUNION	45,499	81.92	3,727,278.08
VERISK ANALYTICS INC	40,449	175.30	7,090,709.70
WASTE CONNECTIONS INC	63,891	125.32	8,006,820.12
WASTE MANAGEMENT INC	101,699	155.65	15,829,449.35
AMERCO	2,336	479.93	1,121,116.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	102.06	3,246,834.78
CSX CORP	536,655	29.34	15,745,457.70
DELTA AIR LINES INC	42,210	29.52	1,246,039.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	97.58	3,908,762.06
FEDEX CORP	61,647	223.61	13,784,885.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.38	564,835.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21,082	159.87	3,370,379.34
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	47.71	1,977,531.79
LYFT INC-A	77,282	13.48	1,041,761.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	58,894	228.55	13,460,223.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	261.01	6,125,121.67
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	36.73	1,428,503.16
UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	21.34	7,599,579.46
UNION PACIFIC CORP	155,339	215.26	33,438,273.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178,868	184.99	33,088,791.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	43.28	852,616.00
APTIV PLC	65,784	91.45	6,015,946.80
BORGWARNER INC	54,492	34.07	1,856,542.44
FORD MOTOR CO	967,413	11.32	10,951,115.16
GENERAL MOTORS CO	339,802	32.19	10,938,226.38
LEAR CORP	13,406	126.74	1,699,076.44
LUCID GROUP INC	108,300	17.00	1,841,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,200	25.70	1,264,440.00
TESLA INC	214,574	681.79	146,294,407.46
DR HORTON INC	82,227	70.09	5,763,290.43
GARMIN LTD	36,286	98.49	3,573,808.14
HASBRO INC	30,940	81.35	2,516,969.00
LENNAR CORP-A	63,351	74.60	4,725,984.60
LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	263.38	7,462,082.16
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	128.97	1,601,162.55
NEWELL BRANDS INC	98,791	19.51	1,927,412.41
NIKE INC -CL B	312,341	101.18	31,602,662.38
NVR INC	770	4,168.91	3,210,060.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	9.13	585,726.02
PULTEGROUP INC	61,042	42.22	2,577,193.24
VF CORP	78,227	44.13	3,452,157.51
WHIRLPOOL CORP	14,396	157.59	2,268,665.64
AIRBNB INC-CLASS A	82,686	91.41	7,558,327.26
ARAMARK	62,712	30.91	1,938,427.92
BOOKING HOLDINGS INC	9,987	1,767.98	17,656,816.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	38.53	1,911,126.53
CARNIVAL CORP	202,337	8.82	1,784,612.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,897	1,306.80	9,012,999.60
DARDEN RESTAURANTS INC	32,684	114.35	3,737,415.40
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	403.61	3,568,719.62
EXPEDIA GROUP INC	35,855	96.40	3,456,422.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,485	112.99	7,851,110.15
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	35.28	2,840,181.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68,469	139.18	9,529,515.42
MCDONALD'S CORP	181,143	252.96	45,821,933.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	30.00	2,734,620.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	35.29	1,937,738.61
STARBUCKS CORP	281,659	79.26	22,324,292.34
VAIL RESORTS INC	9,387	223.15	2,094,709.05
WYNN RESORTS LTD	28,208	58.18	1,641,141.44
YUM! BRANDS INC	69,007	116.71	8,053,806.97
ACTIVISION BLIZZARD INC	190,607	78.57	14,975,991.99
ALPHABET INC-CL A	73,488	2,174.75	159,818,028.00
ALPHABET INC-CL C	69,325	2,181.62	151,240,806.50
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	136,748	13.53	1,850,200.44
CABLE ONE INC	1,419	1,292.12	1,833,518.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,662	480.92	14,265,049.04
COMCAST CORP-CLASS A	1,104,077	40.29	44,483,262.33
DISH NETWORK CORP-A	57,866	18.37	1,062,998.42
ELECTRONIC ARTS INC	69,169	122.73	8,489,111.37
FOX CORP - CLASS A	81,297	33.07	2,688,491.79
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.59	1,094,999.64
IAC/INTERACTIVECORP	21,966	76.74	1,685,670.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	27.81	2,555,238.42
LIBERTY BROADBAND-C	33,065	119.19	3,941,017.35
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	36.84	845,183.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	36.84	1,517,034.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	62.17	2,857,457.54
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	83.06	3,426,806.42
MATCH GROUP INC	71,910	71.49	5,140,845.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	564,152	160.03	90,281,244.56
NETFLIX INC	108,871	179.95	19,591,336.45
NEWS CORP - CLASS A	87,126	15.75	1,372,234.50
OMNICOM GROUP	52,842	64.31	3,398,269.02
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	154,043	25.21	3,883,424.03
PINTEREST INC- CLASS A	146,888	18.71	2,748,274.48
ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	35.07	2,928,345.00
ROKU INC	27,205	83.91	2,282,771.55
SEA LTD-ADR	90,204	69.06	6,229,488.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.21	1,076,062.59
SNAP INC - A	269,807	13.17	3,553,358.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	40,089	124.86	5,005,512.54
TWITTER INC	193,858	38.23	7,411,191.34
WALT DISNEY CO/THE	445,035	96.14	42,785,664.90
WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	14.25	7,643,301.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	33.89	2,078,982.05
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	173.64	2,439,121.08
AMAZON.COM INC	2,236,460	109.56	245,026,557.60
AUTOZONE INC	4,955	2,159.81	10,701,858.55
BATH & BODY WORKS INC	58,134	27.88	1,620,775.92
BEST BUY CO INC	52,109	66.77	3,479,317.93
BURLINGTON STORES INC	16,965	138.00	2,341,170.00
CARMAX INC	39,009	92.67	3,614,964.03
CARVANA CO	23,450	21.87	512,851.50
CHEWY INC - CLASS A	20,927	37.19	778,275.13
DOLLAR GENERAL CORP	57,012	246.35	14,044,906.20
DOLLAR TREE INC	55,466	156.27	8,667,671.82
DOORDASH INC - A	45,386	67.95	3,083,978.70
EBAY INC	141,751	42.89	6,079,700.39
ETSY INC	29,639	79.81	2,365,488.59
GENUINE PARTS CO	34,403	133.35	4,587,640.05
HOME DEPOT INC	255,080	279.08	71,187,726.40
LKQ CORP	65,826	49.54	3,261,020.04
LOWE'S COS INC	163,851	177.36	29,060,613.36
MERCADOLIBRE INC	11,339	659.95	7,483,173.05
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16,611	636.08	10,565,924.88
POOL CORP	9,564	351.92	3,365,762.88
ROSS STORES INC	88,524	71.38	6,318,843.12
TARGET CORP	117,592	142.38	16,742,748.96
TJX COMPANIES INC	292,550	56.04	16,394,502.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,253	196.31	5,546,346.43
ULTA BEAUTY INC	13,207	382.85	5,056,299.95
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	45.32	737,311.08
COSTCO WHOLESALE CORP	108,328	485.76	52,621,409.28
KROGER CO	165,724	48.14	7,977,953.36
SYSCO CORP	125,502	86.32	10,833,332.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	182,088	38.56	7,021,313.28
WALMART INC	371,791	122.63	45,592,730.33
ALTRIA GROUP INC	444,156	42.25	18,765,591.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138,237	76.41	10,562,689.17
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	71.57	5,250,876.19
BUNGE LTD	35,705	90.95	3,247,369.75
CAMPBELL SOUP CO	51,415	48.49	2,493,113.35
COCA-COLA CO/THE	1,004,482	64.38	64,668,551.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.29	2,699,245.08
CONAGRA BRANDS INC	118,356	34.56	4,090,383.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	235.43	9,159,168.72
GENERAL MILLS INC	148,498	75.79	11,254,663.42
HERSHEY CO/THE	34,710	221.00	7,670,910.00
HORMEL FOODS CORP	75,667	47.72	3,610,829.24
JM SMUCKER CO/THE	26,018	131.19	3,413,301.42
KELLOGG CO	61,911	71.78	4,443,971.58
KEURIG DR PEPPER INC	193,902	36.07	6,994,045.14
KRAFT HEINZ CO/THE	182,809	38.64	7,063,739.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62,264	82.67	5,147,364.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,434	55.62	2,582,659.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	338,582	63.34	21,445,783.88
MONSTER BEVERAGE CORP	97,674	94.59	9,238,983.66
PEPSICO INC	337,254	169.39	57,127,455.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	378,072	99.72	37,701,339.84
TYSON FOODS INC-CL A	72,322	85.25	6,165,450.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	94.25	5,433,229.75
CLOROX COMPANY	29,372	143.90	4,226,630.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	195,452	81.97	16,021,200.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57,186	256.52	14,669,352.72
KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	136.76	11,039,540.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE	584,864	146.11	85,454,479.04
ABBOTT LABORATORIES	430,672	110.22	47,468,667.84
ABIOMED INC	10,508	254.56	2,674,916.48
ALIGN TECHNOLOGY INC	18,871	247.34	4,667,553.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	143.14	5,318,652.98
BAXTER INTERNATIONAL INC	124,038	65.49	8,123,248.62
BECTON DICKINSON AND CO	69,686	251.80	17,546,934.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	351,215	38.01	13,349,682.15
CARDINAL HEALTH INC	65,261	53.10	3,465,359.10
CENTENE CORP	143,502	86.21	12,371,307.42
CIGNA CORP	78,639	268.03	21,077,611.17
COOPER COS INC/THE	11,736	318.51	3,738,033.36
CVS HEALTH CORP	320,623	93.94	30,119,324.62
DAVITA INC	12,559	83.11	1,043,778.49
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	36.20	1,876,318.40
DEXCOM INC	96,668	77.63	7,504,336.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,714	97.39	14,970,206.46
ELEVANCE HEALTH INC	58,955	485.98	28,650,950.90
HCA HEALTHCARE INC	59,726	175.06	10,455,633.56
HENRY SCHEIN INC	31,351	77.11	2,417,475.61
HOLOGIC INC	60,771	70.14	4,262,477.94
HUMANA INC	31,016	478.96	14,855,423.36
IDEXX LABORATORIES INC	20,979	358.44	7,519,712.76
INSULET CORP	16,073	226.46	3,639,891.58
INTUITIVE SURGICAL INC	88,146	206.10	18,166,890.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	240.94	5,365,251.92
MASIMO CORP	13,519	135.90	1,837,232.10
MCKESSON CORP	36,991	329.53	12,189,644.23
MEDTRONIC PLC	327,727	91.38	29,947,693.26
MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	282.90	3,965,409.30
NOVOCURE LTD	21,179	73.30	1,552,420.70
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	136.68	3,925,586.28
RESMED INC	36,217	215.72	7,812,731.24
STERIS PLC	25,292	210.96	5,335,600.32
STRYKER CORP	83,417	203.86	17,005,389.62
TELADOC HEALTH INC	41,844	34.83	1,457,426.52
TELEFLEX INC	11,656	255.09	2,973,329.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	229,614	517.40	118,802,283.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	105.97	1,806,258.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34,437	204.11	7,028,936.07
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	107.27	5,385,061.27
ABBVIE INC	432,130	153.80	66,461,594.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	119.21	8,614,353.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,067	148.25	4,457,432.75
AMGEN INC	136,035	245.55	33,403,394.25
AVANTOR INC	144,516	31.61	4,568,150.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	502.34	2,625,228.84
BIO-TECHNE CORP	9,424	353.18	3,328,368.32
BIOGEN INC	35,130	210.63	7,399,431.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	84.98	3,859,111.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	533,034	76.84	40,958,332.56
CATALENT INC	40,421	107.02	4,325,855.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	218.83	2,702,988.16
DANAHER CORP	166,236	258.05	42,897,199.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.62	1,996,284.06
ELI LILLY & CO	197,753	324.71	64,212,376.63
EXACT SCIENCES CORP	38,473	41.13	1,582,394.49
GILEAD SCIENCES INC	306,732	62.36	19,127,807.52
HORIZON THERAPEUTICS PLC	54,102	80.84	4,373,605.68
ILLUMINA INC	39,024	191.04	7,455,144.96
INCYTE CORP	44,272	77.67	3,438,606.24
IQVIA HOLDINGS INC	47,331	215.05	10,178,531.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	158.58	2,416,283.46
JOHNSON & JOHNSON	641,260	179.52	115,118,995.20
MERCK & CO. INC.	617,191	92.42	57,040,792.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,161.85	6,349,510.25
MODERNA INC	82,175	149.95	12,322,141.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	99.25	2,414,355.50
PERKINELMER INC	29,906	144.07	4,308,557.42
PFIZER INC	1,373,529	52.31	71,849,301.99
REGENERON PHARMACEUTICALS	26,189	595.40	15,592,930.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	42.74	3,564,003.12
SEAGEN INC	34,386	180.11	6,193,262.46
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.89	2,162,893.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,694	548.27	52,466,149.38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62,471	287.32	17,949,167.72
VIATRIS INC	299,768	10.71	3,210,515.28
WATERS CORP	14,543	336.89	4,899,391.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	307.74	5,475,310.08
ZOETIS INC	115,935	174.21	20,197,036.35
BANK OF AMERICA CORP	1,772,248	31.56	55,932,146.88
CITIGROUP INC	484,687	46.87	22,717,279.69
CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	36.12	4,353,001.80
FIFTH THIRD BANCORP	171,123	33.84	5,790,802.32
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	672.58	2,156,291.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	147.38	6,222,825.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.10	4,168,389.50
JPMORGAN CHASE & CO	720,422	114.05	82,164,129.10
KEYCORP	235,516	17.50	4,121,530.00
M & T BANK CORP	44,336	159.71	7,080,902.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102,059	161.30	16,462,116.70
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	19.03	4,307,687.89
SIGNATURE BANK	14,713	184.12	2,708,957.56
SVB FINANCIAL GROUP	14,236	400.67	5,703,938.12
TRUIST FINANCIAL CORP	325,268	48.20	15,677,917.60
US BANCORP	344,733	46.59	16,061,110.47
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	42.67	1,706,800.00
WELLS FARGO & CO	931,156	39.92	37,171,747.52
ALLY FINANCIAL INC	80,905	34.20	2,766,951.00
AMERICAN EXPRESS CO	157,543	140.40	22,119,037.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,749	237.97	6,603,429.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.08	2,228,253.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	49.26	4,671,128.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	42.42	7,805,576.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314,925	277.50	87,391,687.50
BLACKROCK INC	37,159	616.70	22,915,955.30
BLACKSTONE INC	171,710	92.83	15,939,839.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101,513	106.82	10,843,618.66
CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	32.09	1,508,165.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	114.68	2,944,294.32
CME GROUP INC	87,773	204.28	17,930,268.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	49.04	1,397,640.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,898	97.69	6,926,025.62
EQUITABLE HOLDINGS INC	102,159	26.32	2,688,824.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	394.20	3,674,338.20
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	23.58	1,877,510.34
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	52.75	633,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	82,480	299.23	24,680,490.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	137,649	95.23	13,108,314.27
INVESCO LTD	93,982	16.42	1,543,184.44
KKR & CO INC	131,902	46.73	6,163,780.46
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	181.23	3,449,169.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,774	257.77	2,519,443.98
MOODY'S CORP	39,820	274.91	10,946,916.20
MORGAN STANLEY	326,196	76.75	25,035,543.00
MSCI INC	19,411	417.72	8,108,362.92
NASDAQ INC	28,974	155.59	4,508,064.66
NORTHERN TRUST CORP	49,548	97.72	4,841,830.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	89.09	4,070,254.83
S&P GLOBAL INC	86,494	343.33	29,695,985.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	354,386	63.92	22,652,353.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	54.31	1,378,930.90
STATE STREET CORP	90,746	63.38	5,751,481.48
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	28.59	3,600,738.96
T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	115.31	6,332,479.27
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	68.65	1,734,510.90
UPSTART HOLDINGS INC	18,239	32.82	598,603.98
AFLAC INC	148,121	56.24	8,330,325.04
ALLEGHANY CORP	3,270	833.90	2,726,853.00
ALLSTATE CORP	66,810	130.70	8,732,067.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	142.60	2,454,716.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	200,262	52.02	10,417,629.24
AON PLC-CLASS A	52,322	273.92	14,332,042.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.95	4,114,363.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	164.63	8,283,193.82
ASSURANT INC	12,691	175.00	2,220,925.00
BROWN & BROWN INC	61,145	59.33	3,627,732.85
CHUBB LTD	103,644	197.92	20,513,220.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	120.36	4,386,640.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	195.18	1,137,704.22
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	283.78	2,514,574.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	37.69	2,472,727.83
GLOBE LIFE INC	22,587	100.34	2,266,379.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	81,930	66.24	5,427,043.20
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	47.59	2,099,575.62
LOEWS CORP	51,190	60.15	3,079,078.50
MARKEL CORP	3,293	1,321.87	4,352,917.91
MARSH & MCLENNAN COS	122,931	156.45	19,232,554.95
METLIFE INC	166,799	63.68	10,621,760.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,392	67.77	4,499,385.84
PROGRESSIVE CORP	142,781	118.48	16,916,692.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,654	97.42	9,026,352.68
TRAVELERS COS INC/THE	59,054	171.18	10,108,863.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	199.44	5,463,858.24
WR BERKLEY CORP	53,359	69.36	3,700,980.24
CBRE GROUP INC - A	79,667	75.69	6,029,995.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.09	1,379,899.00
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	33.67	1,338,012.13
ACCENTURE PLC-CL A	154,379	280.65	43,326,466.35
ADOBE INC	115,353	368.48	42,505,273.44
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	17.19	907,408.53
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	92.12	3,629,620.12
ANSYS INC	20,960	240.19	5,034,382.40
APPLOVIN CORP-CLASS A	28,300	34.98	989,934.00
AUTODESK INC	52,937	173.86	9,203,626.82
AUTOMATIC DATA PROCESSING	102,703	213.23	21,899,360.69
AVALARA INC	22,505	71.44	1,607,757.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	33.64	1,708,912.00
BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	113.69	2,517,892.43
BLACK KNIGHT INC	39,574	66.18	2,619,007.32
BLOCK INC	129,093	63.90	8,249,042.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	146.42	4,049,537.94
CADENCE DESIGN SYS INC	68,700	149.64	10,280,268.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	47.60	1,546,048.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	26,281	123.83	3,254,376.23
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	97.93	2,920,468.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	45.90	2,755,606.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	129,492	68.03	8,809,340.76
COUPA SOFTWARE INC	16,876	59.47	1,003,615.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	179.25	8,561,517.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	130.83	1,083,926.55
DATADOG INC - CLASS A	53,889	101.05	5,445,483.45
DOCUSIGN INC	46,940	61.22	2,873,666.80
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	21.90	1,420,455.90
DYNATRACE INC	47,932	41.01	1,965,691.32
EPAM SYSTEMS INC	13,556	302.12	4,095,538.72
FAIR ISAAC CORP	6,056	408.26	2,472,422.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	149,610	93.58	14,000,503.80
FISERV INC	152,362	92.58	14,105,673.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	213.89	3,986,909.60
FORTINET INC	163,420	57.37	9,375,405.40
GARTNER INC	19,745	244.28	4,823,308.60
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	110.93	7,557,882.76
GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.87	2,792,419.74
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	71.11	1,415,871.21
HUBSPOT INC	10,766	313.65	3,376,755.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	219,550	141.12	30,982,896.00
INTUIT INC	65,920	388.31	25,597,395.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	184.27	3,225,462.08
MASTERCARD INC - A	213,150	318.24	67,832,856.00
MICROSOFT CORP	1,738,670	259.58	451,323,958.60
MONGODB INC	15,804	269.01	4,251,434.04
NORTONLIFELOCK INC	130,402	22.28	2,905,356.56
OKTA INC	35,505	95.98	3,407,769.90
ORACLE CORP	391,378	70.87	27,736,958.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	417,668	9.27	3,871,782.36
PALO ALTO NETWORKS INC	24,252	508.25	12,326,079.00
PAYCHEX INC	77,442	116.36	9,011,151.12
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	291.17	3,481,228.52
PAYPAL HOLDINGS INC	271,510	71.40	19,385,814.00
PTC INC	26,176	107.00	2,800,832.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	55.23	946,089.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	400.67	10,114,513.48
SALESFORCE INC	240,988	168.20	40,534,181.60
SERVICENOW INC	49,164	484.36	23,813,075.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	144.53	7,523,220.09
SPLUNK INC	38,273	91.96	3,519,585.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	58.83	3,319,423.92
SYNOPSYS INC	37,776	301.23	11,379,264.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	41.66	4,506,487.18
TWILIO INC - A	44,801	85.17	3,815,701.17
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	333.88	3,265,680.28
UNITY SOFTWARE INC	45,519	37.54	1,708,783.26
VERISIGN INC	23,912	170.81	4,084,408.72
VISA INC-CLASS A SHARES	404,947	199.18	80,657,343.46
VMWARE INC-CLASS A	52,298	114.06	5,965,109.88
WESTERN UNION CO	104,323	16.81	1,753,669.63
WIX.COM LTD	11,770	68.21	802,831.70
WORKDAY INC-CLASS A	47,221	142.35	6,721,909.35
ZENDESK INC	27,274	74.51	2,032,185.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	110.97	5,844,567.96
ZSCALER INC	21,849	155.37	3,394,679.13
AMPHENOL CORP-CL A	148,853	63.75	9,489,378.75
APPLE INC	3,983,668	138.93	553,450,995.24
ARISTA NETWORKS INC	61,582	93.41	5,752,374.62
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	111.76	2,043,978.64
CDW CORP/DE	32,068	157.00	5,034,676.00
CISCO SYSTEMS INC	1,015,578	42.60	43,263,622.80
COGNEX CORP	40,676	43.47	1,768,185.72
CORNING INC	193,798	31.91	6,184,094.18
DELL TECHNOLOGIES -C	72,510	42.74	3,099,077.40
F5 INC	14,949	153.34	2,292,279.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	12.96	4,055,378.40
HP INC	249,356	31.87	7,946,975.72
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	28.22	2,193,709.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	136.15	5,962,144.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	210.08	8,496,055.36
NETAPP INC	53,287	62.78	3,345,357.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	69.09	3,408,762.42
TE CONNECTIVITY LTD	80,541	111.00	8,940,051.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,935	379.63	4,530,884.05
TRIMBLE INC	59,985	57.99	3,478,530.15
WESTERN DIGITAL CORP	73,981	43.42	3,212,255.02
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,465	299.34	4,030,613.10
AT&T INC	1,742,735	21.31	37,137,682.85
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	22.63	1,878,267.37
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	21.54	742,311.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.14	2,523,455.08
T-MOBILE US INC	153,037	136.81	20,936,991.97
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,023,974	51.64	52,878,017.36
AES CORP	168,992	21.48	3,629,948.16
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	60.07	3,518,420.04
AMEREN CORPORATION	64,003	92.19	5,900,436.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	123,856	97.95	12,131,695.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	153.43	6,634,159.77
ATMOS ENERGY CORP	33,463	115.15	3,853,264.45
CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	30.50	4,692,974.00
CMS ENERGY CORP	70,574	69.03	4,871,723.22
CONSOLIDATED EDISON INC	86,926	97.24	8,452,684.24
CONSTELLATION ENERGY	81,876	57.60	4,716,057.60
DOMINION ENERGY INC	197,535	81.24	16,047,743.40
DTE ENERGY COMPANY	48,159	129.16	6,220,216.44
DUKE ENERGY CORP	186,459	109.62	20,439,635.58
EDISON INTERNATIONAL	92,352	63.75	5,887,440.00
ENTERGY CORP	50,406	115.30	5,811,811.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	47.44	2,736,813.60
EVERGY INC	56,569	66.81	3,779,374.89
EVERSOURCE ENERGY	81,495	87.15	7,102,289.25
EXELON CORP	234,486	46.07	10,802,770.02
FIRSTENERGY CORP	135,996	39.33	5,348,722.68
NEXTERA ENERGY INC	478,893	80.56	38,579,620.08
NISOURCE INC	95,648	30.05	2,874,222.40
NRG ENERGY INC	54,979	38.84	2,135,384.36
P G & E CORP	358,125	10.24	3,667,200.00
PPL CORP	179,283	27.76	4,976,896.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	123,871	64.67	8,010,737.57
SEMPRA ENERGY	77,255	153.56	11,863,277.80
SOUTHERN CO/THE	257,680	73.14	18,846,715.20
UGI CORP	51,639	39.72	2,051,101.08
VISTRA CORP	103,343	23.35	2,413,059.05
WEC ENERGY GROUP INC	74,627	102.58	7,655,237.66
XCEL ENERGY INC	133,823	72.63	9,719,564.49
ADVANCED MICRO DEVICES	399,868	73.67	29,458,275.56
ANALOG DEVICES INC	127,922	142.91	18,281,333.02
APPLIED MATERIALS INC	215,538	86.27	18,594,463.26
BROADCOM INC	100,002	477.84	47,784,955.68
ENPHASE ENERGY INC	32,091	195.72	6,280,850.52
ENTEGRIS INC	33,219	88.38	2,935,895.22
INTEL CORP	993,716	36.34	36,111,639.44
KLA CORP	36,972	296.26	10,953,324.72
LAM RESEARCH CORP	34,036	394.83	13,438,433.88
MARVELL TECHNOLOGY INC	208,066	42.55	8,853,208.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137,909	56.16	7,744,969.44
MICRON TECHNOLOGY INC	274,043	53.65	14,702,406.95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,118	364.95	4,057,514.10
NVIDIA CORP	610,645	145.23	88,683,973.35
NXP SEMICONDUCTORS NV	64,427	146.09	9,412,140.43
ON SEMICONDUCTOR	104,419	46.84	4,890,985.96
QORVO INC	24,967	92.47	2,308,698.49
QUALCOMM INC	275,090	123.53	33,981,867.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	91.12	3,471,854.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	276.30	3,587,202.90
TERADYNE INC	39,895	85.80	3,422,991.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	225,059	148.54	33,430,263.86
アメリカドル 小計		80,643,059		8,100,314,918.31
				(1,102,776,872,978)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	16.44	2,678,076.00
	CAMECO CORP	94,400	28.02	2,645,088.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	289,500	71.85	20,800,575.00
	CENOVUS ENERGY INC	348,200	24.66	8,586,612.00
	ENBRIDGE INC	497,500	54.37	27,049,075.00
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	61.24	3,490,680.00
	KEYERA CORP	56,500	30.19	1,705,735.00
	PARKLAND CORP	37,300	35.30	1,316,690.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	45.75	6,003,864.00
	SUNCOR ENERGY INC	351,600	46.00	16,173,600.00
	TC ENERGY CORP	241,700	66.95	16,181,815.00
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	68.12	5,068,128.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	114,640	61.65	7,067,556.00
	BARRICK GOLD CORP	429,500	23.74	10,196,330.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.98	2,140,398.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	24.60	3,355,440.00
	FRANCO-NEVADA CORP	45,900	176.80	8,115,120.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	7.51	1,073,179.00
	KINROSS GOLD CORP	284,300	4.70	1,336,210.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	7.94	1,224,348.00
	NUTRIEN LTD	136,059	102.35	13,925,638.65
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	26.16	1,310,616.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	38.34	4,432,104.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.47	1,846,754.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	48.05	5,271,085.00
	CAE INC	74,900	31.74	2,377,326.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	103.32	2,314,368.00
	WSP GLOBAL INC	29,300	143.53	4,205,429.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	33.74	1,298,990.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	86.27	2,329,290.00
	THOMSON REUTERS CORP	41,332	132.12	5,460,783.84
	AIR CANADA	34,500	16.23	559,935.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	145,400	146.19	21,256,026.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	227,800	91.92	20,939,376.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	103.30	1,911,050.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	70.45	4,783,555.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	82.00	746,200.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	36.66	1,569,048.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	65.76	4,682,769.60
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	27.97	1,099,221.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	37.94	4,370,688.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	164.76	2,125,404.00
	DOLLARAMA INC	66,900	75.49	5,050,281.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	209,100	51.74	10,818,834.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	39.85	1,661,745.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	41,500	116.68	4,842,220.00
	METRO INC/CN	59,100	69.88	4,129,908.00
	WESTON (GEORGE) LTD	18,511	152.61	2,824,963.71
	SAPUTO INC	61,500	28.08	1,726,920.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	10.91	688,421.00
	BANK OF MONTREAL	158,700	124.85	19,813,695.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	296,600	75.09	22,271,694.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	221,900	62.70	13,913,130.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	85.27	6,932,451.00
	ROYAL BANK OF CANADA	344,800	125.69	43,337,912.00
	TORONTO-DOMINION BANK	444,000	84.04	37,313,760.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	346,250	57.01	19,739,712.50
	IGM FINANCIAL INC	20,700	34.56	715,392.00
	ONEX CORPORATION	16,300	64.06	1,044,178.00
	TMX GROUP LTD	12,500	130.80	1,635,000.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	682.35	4,230,570.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	31.78	2,173,752.00
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	64.49	1,708,985.00
	INTACT FINANCIAL CORP	44,100	182.67	8,055,747.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	22.73	10,553,539.00
POWER CORP OF CANADA	138,100	33.27	4,594,587.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	59.68	8,235,840.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	155.65	1,634,325.00
BLACKBERRY LTD	121,600	6.98	848,768.00
CGI INC	55,400	101.84	5,641,936.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,000	1,929.99	9,649,950.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	29.06	1,142,058.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	46.37	825,386.00
OPEN TEXT CORP	66,100	48.48	3,204,528.00
SHOPIFY INC - CLASS A	275,000	40.35	11,096,250.00
BCE INC	15,400	63.37	975,898.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	62.26	5,354,360.00
TELUS CORP	115,100	28.58	3,289,558.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.50	2,831,500.00
ALTAGAS LTD	70,200	26.96	1,892,592.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	46.82	1,378,849.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	38.43	1,460,340.00
EMERA INC	60,500	60.51	3,660,855.00
FORTIS INC	119,200	60.69	7,234,248.00
HYDRO ONE LTD	81,500	34.64	2,823,160.00
NORTHLAND POWER INC	51,900	38.91	2,019,429.00
カナダドル 小計		9,942,684		560,001,403.30
				(59,332,148,679)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	34.00	2,014,534.00
	SANTOS LTD	816,847	7.45	6,085,510.15
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	23.95	1,039,406.05
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	463,465	31.26	14,487,915.90
	BHP GROUP LTD	1,239,769	39.90	49,466,783.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	15.81	1,923,065.16
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	2.45	923,258.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	17.07	6,792,938.22
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	33.62	3,750,243.76
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	45.96	1,746,388.08
	NEWCREST MINING LTD	227,137	20.73	4,708,550.01
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	310,405	7.06	2,191,459.30
	ORICA LTD	114,215	15.74	1,797,744.10
	RIO TINTO LTD	92,784	100.74	9,347,060.16
	SOUTH32 LTD	1,100,693	3.89	4,281,695.77
	REECE LTD	53,600	14.41	772,376.00
	BRAMBLES LTD	352,559	11.22	3,955,711.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.80	1,665,053.60
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	4.51	1,085,367.58
	TRANSURBAN GROUP	763,167	14.40	10,989,604.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	34.74	5,072,144.22
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	69.21	893,501.10
	IDP EDUCATION LTD	45,653	24.75	1,129,911.75
	LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.57	2,478,205.89
	REA GROUP LTD	11,423	113.61	1,297,767.03
	SEEK LTD	81,745	21.16	1,729,724.20
	WESFARMERS LTD	281,075	43.21	12,145,250.75
	COLES GROUP LTD	322,075	17.92	5,771,584.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	7.69	2,694,268.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	35.93	10,487,787.35
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.37	1,833,514.83
	COCHLEAR LTD	16,354	199.29	3,259,188.66
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	72.67	3,346,962.19
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	33.37	3,569,321.94
	CSL LTD	117,993	274.80	32,424,476.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	22.28	14,966,456.32
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	416,626	91.45	38,100,447.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794,821	27.74	22,048,334.54
	WESTPAC BANKING CORP	859,869	19.67	16,913,623.23
	ASX LTD	44,474	82.42	3,665,547.08
	MACQUARIE GROUP LTD	90,322	167.15	15,097,322.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.33	2,741,682.39
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.26	2,354,212.26
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	11.90	4,207,316.40
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.02	3,334,067.94
	LENDLEASE GROUP	163,134	9.26	1,510,620.84
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	24.92	3,134,113.64
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	38.70	1,184,684.40
	XERO LTD	33,577	78.81	2,646,203.37
	TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.89	4,008,816.16
	APA GROUP	286,888	11.66	3,345,114.08
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	5.70	2,483,928.90
オーストラリアドル 小計		16,891,722		358,900,765.98
				(33,639,768,795)
イギリスポンド	BP PLC	4,626,613	4.01	18,573,537.88
	SHELL PLC	1,804,357	22.03	39,749,984.71
	ANGLO AMERICAN PLC	301,309	28.40	8,557,175.60
	ANTOFAGASTA PLC	97,854	11.07	1,083,243.78
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	65.76	2,287,527.36
	GLENCORE PLC	2,340,955	4.34	10,177,301.86
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.02	776,967.00
	MONDI PLC	117,505	14.79	1,738,486.47
	RIO TINTO PLC	265,734	48.35	12,848,238.90
	ASHTEAD GROUP PLC	105,990	34.74	3,682,092.60
	BAE SYSTEMS PLC	746,111	8.36	6,237,487.96
	BUNZL PLC	80,770	27.59	2,228,444.30
	DCC PLC	23,269	51.62	1,201,145.78
	FERGUSON PLC	51,993	90.12	4,685,609.16
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.53	1,489,243.65
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.86	1,622,867.31
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.17	1,296,342.45
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	101.30	1,936,957.30
	EXPERIAN PLC	219,631	24.26	5,328,248.06
	INTERTEK GROUP PLC	38,833	42.28	1,641,859.24
	RELX PLC	459,303	22.36	10,270,015.08
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.86	2,028,570.11
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.60	1,012,386.40
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	37.54	939,363.42
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.38	1,489,068.80
	PERSIMMON PLC	77,282	18.92	1,462,561.85
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.18	998,011.13
	COMPASS GROUP PLC	423,453	17.29	7,323,619.63
	ENTAIN PLC	139,711	12.12	1,693,995.87
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	43.03	1,809,110.29
	WHITBREAD PLC	51,832	24.54	1,271,957.28
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.59	1,125,176.52
	INFORMA PLC	359,575	5.26	1,891,364.50
	PEARSON PLC	156,686	7.47	1,171,071.16
	WPP PLC	281,680	8.05	2,268,087.36
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.14	835,656.02
	KINGFISHER PLC	450,309	2.45	1,105,058.28
	NEXT PLC	30,253	60.98	1,844,827.94
	OCADO GROUP PLC	106,238	7.84	833,755.82
	SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.08	978,931.90
	TESCO PLC	1,813,097	2.57	4,668,724.77
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	15.97	1,292,100.76
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.60	18,357,403.92
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	18.51	822,010.59
	DIAGEO PLC	548,716	34.95	19,177,624.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.39	3,825,516.17
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	62.32	10,568,973.44
	UNILEVER PLC	606,919	38.02	23,078,094.97
	SMITH & NEPHEW PLC	218,758	11.40	2,493,841.20
	ASTRAZENECA PLC	367,271	108.08	39,694,649.68
	GSK PLC	1,203,687	18.02	21,697,661.86
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.54	555,611.68
	BARCLAYS PLC	3,960,955	1.55	6,160,077.21
	HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.39	25,906,247.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.42	7,177,895.60
	NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.22	2,961,544.38
	STANDARD CHARTERED PLC	618,245	6.23	3,855,375.82
	3I GROUP PLC	237,189	10.85	2,573,500.65
	ABRDN PLC	590,816	1.54	913,106.12
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	7.73	638,660.33
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	77.08	6,025,343.60
	M&G PLC	557,560	1.92	1,073,581.78
	SCHRODERS PLC	29,015	26.48	768,317.20
	ST JAMES'S PLACE PLC	135,736	10.81	1,467,306.16
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.28	1,039,785.32
AVIVA PLC	673,904	4.04	2,727,289.48
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.44	3,458,348.64
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	5.87	969,944.25
PRUDENTIAL PLC	650,465	10.18	6,624,986.02
AVEVA GROUP PLC	26,671	23.01	613,699.71
SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.33	1,652,196.09
HALMA PLC	84,949	20.05	1,703,227.45
BT GROUP PLC	1,649,594	1.90	3,140,826.97
VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.28	8,216,860.60
NATIONAL GRID PLC	863,996	10.76	9,300,916.94
SEVERN TRENT PLC	55,574	27.85	1,547,735.90
SSE PLC	252,205	16.95	4,276,135.77
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.25	1,762,742.20
イギリスポンド 小計		67,192,176		422,283,215.80
				(69,609,165,292)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	17.76	1,073,236.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	721.50	1,280,662.50
	GIVAUDAN-REG	2,200	3,443.00	7,574,600.00
	HOLCIM LTD	138,706	41.15	5,707,751.90
	SIKA AG-REG	36,057	223.60	8,062,345.20
	ABB LTD-REG	403,187	25.57	10,309,491.59
	GEBERIT AG-REG	8,573	468.80	4,019,022.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	175.20	896,323.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	177.45	1,849,738.80
	VAT GROUP AG	7,342	219.00	1,607,898.00
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	32.58	1,412,440.74
	SGS SA-REG	1,515	2,189.00	3,316,335.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	226.00	2,818,220.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	128,484	100.95	12,970,459.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	7,873	227.30	1,789,532.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	42.72	497,987.04
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,186.00	1,912,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,740.00	2,493,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	100,000.00	2,600,000.00
	NESTLE SA-REG	686,427	113.52	77,923,193.04
	ALCON INC	119,784	67.96	8,140,520.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	311.20	4,012,301.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	113.35	3,006,948.80
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	66.20	455,787.00
	LONZA GROUP AG-REG	18,499	524.80	9,708,275.20
	NOVARTIS AG-REG	534,356	81.65	43,630,167.40
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	374.40	2,352,729.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171,786	322.60	55,418,163.60
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	164.60	1,850,927.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	5.54	3,531,007.95
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	44.25	2,277,680.25
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,755	856.20	4,927,431.00
	UBS GROUP AG-REG	861,476	15.67	13,499,328.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	158.00	1,704,188.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,005	465.40	3,725,527.00
	SWISS RE AG	73,201	74.82	5,476,898.82
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,609	422.20	15,456,319.80
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	83.30	1,527,138.90
	TEMENOS AG - REG	15,481	79.76	1,234,764.56
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	49.42	1,984,361.26
	SWISSCOM AG-REG	6,023	530.20	3,193,394.60
スイスフラン 小計		4,238,748		337,229,290.81
				(47,782,018,214)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	669,868	53.30	35,703,964.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	347,500	85.25	29,624,375.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.22	7,798,160.00
	MTR CORP	376,500	40.85	15,380,025.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	22.95	8,078,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	46.55	24,252,550.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	18.14	9,128,048.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.76	6,954,912.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	23.15	9,824,860.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	6.08	12,761,920.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	29.80	26,820,000.00
	HANG SENG BANK LTD	179,100	134.70	24,124,770.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	295,900	374.00	110,666,600.00
	AIA GROUP LTD	2,959,200	85.25	252,271,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	56.10	26,359,594.80
	ESR GROUP LTD	496,800	21.05	10,457,640.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.58	7,202,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	28.90	9,237,624.90
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	27.70	10,034,325.00
	SINO LAND CO	913,400	11.54	10,540,636.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	364,000	92.80	33,779,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	46.45	6,735,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.98	5,800,288.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	441,000	35.90	15,831,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.62	9,462,420.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.75	7,824,375.00
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	65.40	25,244,400.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.25	3,635,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.43	23,168,573.64
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	49.55	16,970,875.00
香港ドル 小計		19,868,275		795,675,881.74
				(13,804,976,548)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.52	2,107,264.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.05	1,581,120.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.13	1,450,969.20
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.72	888,840.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.07	1,645,501.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	446,100	30.00	13,383,000.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	837,700	11.42	9,566,534.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	26.68	7,603,800.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.47	2,239,655.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.80	2,435,040.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.98	942,438.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.30	759,200.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.60	1,276,540.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.56	5,181,849.60
シンガポールドル 小計		7,404,500		51,061,750.80
				(4,978,010,085)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.33	1,940,141.05
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	19.80	2,786,176.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.88	2,423,500.72
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.48	1,187,543.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.69	1,458,506.44
ニュージーランドドル 小計		1,429,376		9,795,868.41
				(830,003,930)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	66,747	318.00	21,225,546.00
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	414.00	9,335,286.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	157,878	152.35	24,052,713.30
	ALFA LAVAL AB	78,335	251.80	19,724,753.00
	ASSA ABLOY AB-B	240,358	218.00	52,398,044.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	677,208	95.42	64,619,187.36
	ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	85.63	32,446,320.19
	EPIROC AB-A	160,218	160.85	25,771,065.30
	EPIROC AB-B	107,310	141.15	15,146,806.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	75.82	7,595,799.24
	INDUTRADE AB	65,800	189.50	12,469,100.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	203.30	7,295,827.10
	LIFCO AB-B SHS	51,400	167.35	8,601,790.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	77.64	27,991,005.72
	SANDVIK AB	257,846	168.50	43,447,051.00
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	156.35	12,591,334.55
	SKF AB-B SHARES	87,271	155.35	13,557,549.85
	VOLVO AB-A SHS	40,985	166.30	6,815,805.50
	VOLVO AB-B SHS	384,686	160.66	61,803,652.76
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	91.36	5,832,056.96
	VOLVO CAR AB-B	142,600	70.70	10,081,820.00
	ELECTROLUX AB-B	54,636	140.36	7,668,708.96
	EVOLUTION AB	43,381	916.90	39,776,038.90
	EMBRACER GROUP AB	170,300	75.95	12,934,285.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	126.46	23,115,496.94
	SWEDISH MATCH AB	370,792	104.55	38,766,303.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	275.00	40,366,975.00
	GETINGE AB-B SHS	49,890	242.30	12,088,347.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	223.40	9,025,583.40
	NORDEA BANK ABP	821,029	91.25	74,918,896.25
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	102.10	39,104,708.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370,450	88.62	32,829,279.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	131.60	29,086,100.40
	EQT AB	68,671	209.60	14,393,441.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	232.10	7,722,199.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	229.00	7,900,500.00
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	186.60	22,802,520.00
	INVESTOR AB-B SHS	456,798	171.46	78,322,585.08
	KINNEVIK AB - B	54,482	164.80	8,978,633.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	422.70	10,239,907.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	46.00	6,778,008.00
	SAGAX AB-B	47,300	179.50	8,490,350.00
	SINCH AB	111,000	32.86	3,647,460.00
	ERICSSON LM-B SHS	704,743	78.24	55,139,092.32
	HEXAGON AB-B SHS	473,279	105.50	49,930,934.50
	TELE2 AB-B SHS	126,229	119.40	15,071,742.60
	TELIA CO AB	635,848	40.02	25,446,636.96
スウェーデンクローネ 小計		9,455,439		1,157,347,248.44
				(15,265,410,206)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	76,978	350.70	26,996,184.60
	EQUINOR ASA	240,790	348.95	84,023,670.50
	NORSK HYDRO ASA	311,715	55.04	17,156,793.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	418.80	16,782,991.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	361.40	7,950,800.00
	ADEVINTA ASA	55,857	73.85	4,125,039.45
	MOWI ASA	94,231	232.00	21,861,592.00
	ORKLA ASA	202,392	81.08	16,409,943.36
	SALMAR ASA	14,333	708.00	10,147,764.00
	DNB BANK ASA	237,780	180.45	42,907,401.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	210.00	10,531,710.00
	TELENOR ASA	175,177	135.20	23,683,930.40
ノルウェークローネ 小計		1,521,478		282,577,820.11
				(3,922,180,143)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	529.60	14,637,084.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	435.30	21,238,722.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,593.00	2,692,170.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	154.88	36,833,871.36
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	16,520.00	13,678,560.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	16,655.00	19,536,315.00
	DSV A/S	48,574	986.00	47,893,964.00
	PANDORA A/S	26,106	447.30	11,677,213.80
	CARLSBERG AS-B	25,068	908.40	22,771,771.20
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				(12,621,554,876)
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イスラエルシェケル 小計		1,250,855		56,631,809.99
				(2,198,792,317)
ユーロ	ENI SPA	620,938	11.49	7,139,545.12
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	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	40.65	4,813,732.35
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KERRY GROUP PLC-A	38,331	97.32	3,730,372.92
PERNOD RICARD SA	49,978	174.95	8,743,651.10
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HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.45	1,342,916.05
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	59.96	2,718,586.40
L'OREAL	58,865	331.70	19,525,520.50
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BIOMERIEUX	9,711	98.10	952,649.10
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DIASORIN SPA	6,146	131.05	805,433.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	47.66	2,252,792.88
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	29.32	2,958,475.96
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SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	345.90	2,177,094.60
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ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	10.67	1,065,279.60
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TELEFONICA SA	1,339,470	4.89	6,559,384.59
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ENEL SPA	2,003,436	5.28	10,580,145.51
ENGIE	423,182	10.98	4,649,923.81
FORTUM OYJ	109,087	13.62	1,485,764.94
IBERDROLA SA	1,416,629	10.27	14,548,779.83
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SNAM SPA	511,534	5.12	2,620,077.14
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.54	2,687,027.61
UNIPER SE	24,220	11.32	274,170.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	23.53	3,653,550.16
VERBUND AG	17,785	96.75	1,720,698.75
ASM INTERNATIONAL NV	11,484	209.70	2,408,194.80
ASML HOLDING NV	99,260	428.50	42,532,910.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	21.68	6,851,982.93
STMICROELECTRONICS NV	170,006	28.56	4,856,221.39
ユーロ 小計		44,346,188		969,468,188.86
				(137,722,650,909)
合 計		265,410,496		1,504,483,552,972
				(1,504,483,552,972)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,961	5,326,902.93
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,619,857.25
		AMERICAN TOWER CORP	111,317	28,764,312.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,573	6,784,951.25
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,257,432.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,138	3,420,276.28
		CROWN CASTLE INTL CORP	105,663	18,212,074.68
		DIGITAL REALTY TRUST INC	70,071	9,219,942.18
		DUKE REALTY CORP	95,130	5,346,306.00
		EQUINIX INC	22,296	15,005,876.88
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,002	3,233,843.72
		EQUITY RESIDENTIAL	88,969	6,488,509.17
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,092,705.12
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,683,044.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,987	3,667,694.46
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	2,672,145.32
		INVITATION HOMES INC	152,519	5,451,029.06
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,409,393.62
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,041,867.73
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,264,468.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	4,967,164.95
		PROLOGIS INC	181,060	21,732,631.80
		PUBLIC STORAGE	38,651	12,266,667.87
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,776,454.75
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,108,745.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,676,227.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC	81,113	7,760,891.84
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,602,906.57
		UDR INC	81,494	3,786,211.24
		VENTAS INC	97,631	5,149,058.94
		VICI PROPERTIES INC	239,682	7,363,031.04
		VORNADO REALTY TRUST	45,746	1,348,134.62
		WELLTOWER INC	109,835	9,139,370.35
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,071,920.18
		WP CAREY INC	45,569	3,799,087.53
アメリカドル合計			2,973,502	246,511,137.91
				(33,560,026,315)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,045,704.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	617,848.00
カナダドル合計			54,100	1,663,552.00
				(176,253,334)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,330,009.72
		GOODMAN GROUP	402,659	7,545,829.66
		GPT GROUP	503,454	2,215,197.60
		MIRVAC GROUP	900,300	1,863,621.00
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,430,576.88
		STOCKLAND	543,065	2,025,632.45
		VICINITY CENTRES	995,999	1,842,598.15
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,253,465.46
				(1,992,087,317)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,003,372.85
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,017,528.55
		SEGRO PLC	285,655	2,715,436.43
イギリスポンド合計			667,783	4,736,337.83
				(780,737,927)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	31,889,040.00
香港ドル合計			501,400	31,889,040.00
				(553,274,844)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,131,836.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,710,889.94
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,190,781.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,197,990.00
シンガポールドル合計			3,364,971	7,231,496.94
				(704,998,636)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	684,387.90
		GECINA SA	12,159	1,042,026.30
		KLEPIERRE	53,185	964,775.90
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,292,453.08
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,043,739.40
ユーロ合計			141,272	5,027,382.58
				(714,189,969)
	合計			38,481,568,342
				(38,481,568,342)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.05%	―	71.47%
	投資証券	35銘柄	―	2.95%	2.18%
カナダドル	株式	86銘柄	99.70%	―	3.85%
	投資証券	2銘柄	―	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.41%	―	2.18%
	投資証券	7銘柄	―	5.59%	0.13%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.89%	―	4.51%
	投資証券	3銘柄	―	1.11%	0.05%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	3.10%
香港ドル	株式	30銘柄	96.15%	―	0.89%
	投資証券	1銘柄	―	3.85%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.59%	―	0.32%
	投資証券	4銘柄	―	12.41%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	47銘柄	100.00%	―	0.99%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.25%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.82%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.14%
ユーロ	株式	224銘柄	99.48%	―	8.93%
	投資証券	5銘柄	―	0.52%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。