有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/06-2024/01/05)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	60,177,276,362
コール・ローン	9,403,760,794
株式	3,365,542,899,931
投資証券	70,915,946,258
派生商品評価勘定	1,327,099,929
未収入金	21,571,213
未収配当金	3,017,367,298
差入委託証拠金	137,222,154,290
流動資産合計	3,647,628,076,075
資産合計	3,647,628,076,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,281,291,063
未払解約金	2,600,937,167
未払利息	2,146
流動負債合計	3,882,230,376
負債合計	3,882,230,376
純資産の部
元本等
元本	613,889,357,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,029,856,488,305
元本等合計	3,643,745,845,699
純資産合計	3,643,745,845,699
負債純資産合計	3,647,628,076,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月 5日現在]
1.	期首	2023年 7月 6日
	期首元本額	521,049,010,350円
	期中追加設定元本額	132,580,429,816円
	期中一部解約元本額	39,740,082,772円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	192,461,943円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	936,148,925円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	868,047,902円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,983,061,455円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	4,836,706,460円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,465,165,186円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,936,573,199円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,263,145,368円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	46,173,647円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	121,701,787円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	778,535円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,827,443,505円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,013,783,552円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	189,618,526円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,734,757,577円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	216,609,650円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	283,141,732円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	256,003,113円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	98,158,319,152円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,629,117,013円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,981,810,645円
	つみたて先進国株式	30,196,003,980円
	つみたて8資産均等バランス	2,431,794,575円
	つみたて4資産均等バランス	864,852,589円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,022,224円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,559,470円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,710,362円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	178,590,478円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	225,319,773円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	157,231,071円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	68,354,369円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	514,935,944円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,378,521,741円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	53,865,480,660円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	555,643,704円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,379,207,841円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	260,231,738,589円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	145,172,277円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	45,364,819円
	つみたて全世界株式	614,756,306円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	65,823,380円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,628,737,924円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	45,423,032円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,212,468,918円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	64,984,696円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	410,717円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,438,005,925円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	5,452,175,115円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	597,171,787円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,234,023,333円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	187,225,286円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	727,020,996円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	170,348,026円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	344,559,647円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	81,748,344円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,393,109円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	474,187,389円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	380,702,700円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	740,234,225円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,275,648,933円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	151円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,792,906円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,292,967,233円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	36,344,848円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	652,183,799円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,720,252,380円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	65,848円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	525,943,899円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,901,614,312円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,840,322円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	62,127,885円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,863,070,952円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	560,001,558円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	176,899,287円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,233,997円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,765,377,303円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	88,203,913円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,294,745,373円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	115,839,520円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,835,067,515円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	50,066,781円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	225,828円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,866,967,527円
	海外株式インデックスファンドS	5,790,330,687円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	84,622,185円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	43,970,794円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,860,331,846円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	697,601円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,751,463円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	427,882円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,885,124円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	21,245,596円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	776,608円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,305,370円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	740,929円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,284,468円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,920,535,275円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	84,189,478円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	359,505,374円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	389,946,786円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	400,853,665円
	合計	613,889,357,394円
2.	受益権の総数	613,889,357,394口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月 6日 至 2024年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	298,520,972,052
投資証券	4,058,946,100
合計	302,579,918,152

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	289,237,012,832	―	289,208,201,764	△28,811,068
合計		289,237,012,832	―	289,208,201,764	△28,811,068

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 1月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	68,668,359,428	―	68,721,952,254	53,592,826
	カナダドル	3,028,644,577	―	3,030,223,774	1,579,197
	オーストラリアドル	1,988,704,281	―	1,989,297,677	593,396
	イギリスポンド	3,933,655,668	―	3,937,398,437	3,742,769
	スイスフラン	2,683,223,521	―	2,685,331,665	2,108,144
	香港ドル	530,070,707	―	530,779,577	708,870
	シンガポールドル	337,678,943	―	338,071,695	392,752
	ニュージーランドドル	58,301,550	―	58,296,583	△4,967
	スウェーデンクローネ	801,036,622	―	802,127,623	1,091,001
	ノルウェークローネ	177,549,664	―	177,765,272	215,608
	デンマーククローネ	913,427,370	―	914,482,153	1,054,783
	イスラエルシェケル	107,018,527	―	106,966,629	△51,898
	ユーロ	8,772,335,777	―	8,781,933,230	9,597,453
合計		92,000,006,635	―	92,074,626,569	74,619,934

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.9355円
(1万口当たり純資産額)	(59,355円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	129,903	34.05	4,423,197.15
	BAKER HUGHES CO	437,848	33.25	14,558,446.00
	CHENIERE ENERGY INC	103,979	168.86	17,557,893.94
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,592	76.96	3,431,800.32
	CHEVRON CORP	774,876	150.66	116,742,818.16
	CONOCOPHILLIPS	512,641	116.48	59,712,423.68
	COTERRA ENERGY INC	322,936	25.39	8,199,345.04
	DEVON ENERGY CORP	272,351	45.63	12,427,376.13
	DIAMONDBACK ENERGY INC	69,696	155.82	10,860,030.72
	EOG RESOURCES INC	250,502	121.02	30,315,752.04
	EQT CORP	170,428	38.20	6,510,349.60
	EXXON MOBIL CORP	1,709,675	102.32	174,933,946.00
	HALLIBURTON CO	380,204	35.78	13,603,699.12
	HESS CORP	120,001	145.75	17,490,145.75
	HF SINCLAIR CORP	59,686	54.40	3,246,918.40
	KINDER MORGAN INC	851,526	17.95	15,284,891.70
	MARATHON OIL CORP	273,045	24.18	6,602,228.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	172,619	153.40	26,479,754.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	280,263	59.12	16,569,148.56
	ONEOK INC	245,260	70.87	17,381,576.20
	OVINTIV INC	113,361	43.16	4,892,660.76
	PHILLIPS 66	187,417	135.28	25,353,771.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	98,078	229.62	22,520,670.36
	SCHLUMBERGER LTD	595,649	51.69	30,789,096.81
	TARGA RESOURCES CORP	94,068	86.25	8,113,365.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,458	1,550.50	3,811,129.00
	VALERO ENERGY CORP	147,973	130.31	19,282,361.63
	WILLIAMS COS INC	512,425	35.82	18,355,063.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	93,071	270.25	25,152,437.75
	ALBEMARLE CORP	48,547	135.93	6,598,993.71
	AMCOR PLC	582,763	9.64	5,617,835.32
	AVERY DENNISON CORP	35,066	195.68	6,861,714.88
	BALL CORP	131,267	56.65	7,436,275.55
	CELANESE CORP	46,361	149.75	6,942,559.75
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	85,246	81.14	6,916,860.44
	CLEVELAND-CLIFFS INC	204,021	19.10	3,896,801.10
	CORTEVA INC	309,081	47.60	14,712,255.60
	CROWN HOLDINGS INC	50,366	90.34	4,550,064.44
	DOW INC	304,036	54.19	16,475,710.84
	DUPONT DE NEMOURS INC	197,782	76.56	15,142,189.92
	EASTMAN CHEMICAL CO	46,681	88.31	4,122,399.11
	ECOLAB INC	110,213	195.49	21,545,539.37
	FMC CORP	49,253	60.27	2,968,478.31
	FREEPORT-MCMORAN INC	621,759	41.55	25,834,086.45
	INTERNATIONAL PAPER CO	128,893	36.47	4,700,727.71
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	109,273	79.55	8,692,667.15
	LINDE PLC	207,982	408.59	84,979,365.38
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	111,623	96.09	10,725,854.07
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	25,903	486.07	12,590,671.21
	MOSAIC CO/THE	145,017	35.72	5,180,007.24
	NEWMONT CORP	481,646	40.12	19,323,637.52
	NUCOR CORP	105,886	172.07	18,219,804.02
	PACKAGING CORP OF AMERICA	39,261	165.67	6,504,369.87
	PPG INDUSTRIES INC	97,684	144.91	14,155,388.44
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	26,220	275.61	7,226,494.20
	RPM INTERNATIONAL INC	57,533	103.91	5,978,254.03
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	104,875	295.77	31,018,878.75
	STEEL DYNAMICS INC	66,871	116.46	7,787,796.66
	VULCAN MATERIALS CO	55,514	220.68	12,250,829.52
	WESTLAKE CORP	17,817	136.79	2,437,187.43
	WESTROCK CO	100,519	42.16	4,237,881.04
	3M CO	232,157	108.17	25,112,422.69
	AECOM	58,145	88.79	5,162,694.55
	AERCAP HOLDINGS NV	88,868	72.46	6,439,375.28
ALLEGION PLC	36,193	122.27	4,425,318.11
AMETEK INC	97,581	160.48	15,659,798.88
AXON ENTERPRISE INC	31,200	244.93	7,641,816.00
BOEING CO/THE	245,314	244.94	60,087,211.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	51,717	157.29	8,134,566.93
CARLISLE COS INC	21,691	301.66	6,543,307.06
CARRIER GLOBAL CORP	360,602	55.48	20,006,198.96
CATERPILLAR INC	218,190	286.10	62,424,159.00
CNH INDUSTRIAL NV	438,944	11.90	5,223,433.60
CUMMINS INC	60,036	235.88	14,161,291.68
DEERE & CO	116,315	392.39	45,640,842.85
DOVER CORP	57,480	148.10	8,512,788.00
EATON CORP PLC	171,132	234.48	40,127,031.36
EMERSON ELECTRIC CO	238,677	95.10	22,698,182.70
FASTENAL CO	241,457	62.19	15,016,210.83
FERGUSON PLC	86,294	186.47	16,091,242.18
FORTIVE CORP	150,774	71.52	10,783,356.48
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	59,589	74.02	4,410,777.78
GENERAL DYNAMICS CORP	99,736	256.18	25,550,368.48
GENERAL ELECTRIC CO	465,453	124.66	58,023,370.98
GRACO INC	73,387	83.37	6,118,274.19
HEICO CORP	18,379	173.96	3,197,210.84
HEICO CORP-CLASS A	34,856	138.41	4,824,418.96
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	283,748	204.90	58,139,965.20
HOWMET AEROSPACE INC	160,482	52.60	8,441,353.20
HUBBELL INC	22,290	319.94	7,131,462.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15,641	256.32	4,009,101.12
IDEX CORP	34,302	211.18	7,243,896.36
ILLINOIS TOOL WORKS	126,933	259.38	32,923,881.54
INGERSOLL-RAND INC	170,719	74.94	12,793,681.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62,100	40.49	2,514,429.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	288,556	56.72	16,366,896.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	80,321	207.53	16,669,017.13
LENNOX INTERNATIONAL INC	13,139	430.61	5,657,784.79
LOCKHEED MARTIN CORP	94,938	457.87	43,469,262.06
MASCO CORP	97,005	64.23	6,230,631.15
NORDSON CORP	23,401	251.15	5,877,161.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	60,382	471.73	28,484,000.86
OTIS WORLDWIDE CORP	174,349	87.68	15,286,920.32
OWENS CORNING	40,184	145.24	5,836,324.16
PACCAR INC	220,468	93.78	20,675,489.04
PARKER HANNIFIN CORP	54,069	452.06	24,442,432.14
PENTAIR PLC	73,174	68.93	5,043,883.82
QUANTA SERVICES INC	63,222	200.07	12,648,825.54
ROCKWELL AUTOMATION INC	48,586	304.67	14,802,696.62
RTX CORP	625,752	85.41	53,445,478.32
SMITH (A.O.) CORP	48,340	79.38	3,837,229.20
SNAP-ON INC	23,090	282.07	6,512,996.30
STANLEY BLACK & DECKER INC	60,855	94.32	5,739,843.60
TEXTRON INC	87,158	78.65	6,854,976.70
TORO CO	40,158	91.35	3,668,433.30
TRANE TECHNOLOGIES PLC	95,589	239.69	22,911,727.41
TRANSDIGM GROUP INC	23,808	975.53	23,225,418.24
UNITED RENTALS INC	29,588	548.86	16,239,669.68
VERTIV HOLDINGS CO-A	150,485	45.80	6,892,213.00
WABTEC CORP	76,768	123.99	9,518,464.32
WATSCO INC	15,087	412.70	6,226,404.90
WW GRAINGER INC	19,439	815.98	15,861,835.22
XYLEM INC	104,849	112.33	11,777,688.17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	176,502	233.66	41,241,457.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	56,266	125.38	7,054,631.08
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	50,320	197.09	9,917,568.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	63,385	63.78	4,042,695.30
CINTAS CORP	39,396	582.38	22,943,442.48
COPART INC	364,325	46.64	16,992,118.00
EQUIFAX INC	51,586	234.09	12,075,766.74
JACOBS SOLUTIONS INC	51,774	126.43	6,545,786.82
LEIDOS HOLDINGS INC	57,281	107.82	6,176,037.42
PAYCHEX INC	136,188	117.85	16,049,755.80
PAYCOM SOFTWARE INC	22,892	196.50	4,498,278.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	19,837	160.13	3,176,498.81
REPUBLIC SERVICES INC	95,896	164.16	15,742,287.36
ROBERT HALF INC	46,823	83.10	3,890,991.30
ROLLINS INC	124,555	42.79	5,329,708.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	91,481	59.37	5,431,226.97
TRANSUNION	77,035	63.51	4,892,492.85
VERALTO CORP	104,122	76.61	7,976,786.42
VERISK ANALYTICS INC	62,870	237.95	14,959,916.50
WASTE CONNECTIONS INC	108,579	147.48	16,013,230.92
WASTE MANAGEMENT INC	173,973	178.79	31,104,632.67
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	45,375	88.21	4,002,528.75
CSX CORP	859,495	34.72	29,841,666.40
DELTA AIR LINES INC	63,959	39.20	2,507,192.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	63,824	127.25	8,121,604.00
FEDEX CORP	100,090	245.29	24,551,076.10
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	833,326	3.25	2,708,309.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	34,927	189.04	6,602,600.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70,638	55.52	3,921,821.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	97,880	231.02	22,612,237.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	42,397	389.26	16,503,456.22
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.93	1,969,344.30
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	64.55	2,383,960.60
UBER TECHNOLOGIES INC	787,002	57.80	45,488,715.60
UNION PACIFIC CORP	260,242	241.06	62,733,936.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	309,805	156.99	48,636,286.95
APTIV PLC	118,613	83.59	9,914,860.67
BORGWARNER INC	91,258	34.31	3,131,061.98
FORD MOTOR CO	1,697,671	11.68	19,828,797.28
GENERAL MOTORS CO	575,434	35.49	20,422,152.66
LEAR CORP	23,906	134.15	3,206,989.90
LUCID GROUP INC	324,874	3.89	1,263,759.86
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	276,586	19.50	5,393,427.00
TESLA INC	1,219,019	237.93	290,041,190.67
DECKERS OUTDOOR CORP	11,616	672.22	7,808,507.52
DR HORTON INC	127,212	147.69	18,787,940.28
GARMIN LTD	65,772	123.81	8,143,231.32
HASBRO INC	51,810	48.36	2,505,531.60
LENNAR CORP-A	108,891	145.07	15,796,817.37
LULULEMON ATHLETICA INC	49,590	496.00	24,596,640.00
NIKE INC -CL B	524,242	102.30	53,629,956.60
NVR INC	1,373	6,912.71	9,491,150.83
PULTEGROUP INC	92,320	100.31	9,260,619.20
VF CORP	121,637	16.94	2,060,530.78
AIRBNB INC-CLASS A	182,985	133.72	24,468,754.20
BOOKING HOLDINGS INC	15,445	3,419.94	52,820,973.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96,290	44.91	4,324,383.90
CARNIVAL CORP	410,554	16.85	6,917,834.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11,821	2,220.47	26,248,175.87
DARDEN RESTAURANTS INC	49,854	161.00	8,026,494.00
DOMINO'S PIZZA INC	13,758	401.27	5,520,672.66
DOORDASH INC - A	111,603	93.90	10,479,521.70
DRAFTKINGS INC-CL A	180,722	32.88	5,942,139.36
EXPEDIA GROUP INC	57,523	144.82	8,330,480.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	111,532	178.75	19,936,345.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	126.53	3,085,813.64
LAS VEGAS SANDS CORP	139,342	50.25	7,001,935.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	108,859	220.02	23,951,157.18
MCDONALD'S CORP	310,671	291.74	90,635,157.54
MGM RESORTS INTERNATIONAL	118,154	44.35	5,240,129.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	105,371	119.00	12,539,149.00
STARBUCKS CORP	489,282	93.55	45,772,331.10
VAIL RESORTS INC	15,472	209.78	3,245,716.16
WYNN RESORTS LTD	45,962	94.21	4,330,080.02
YUM! BRANDS INC	117,881	128.69	15,170,105.89
ALPHABET INC-CL A	3,162,102	136.39	431,279,091.78
ALPHABET INC-CL C	1,599,297	138.04	220,766,957.88
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	41,130	375.75	15,454,597.50
COMCAST CORP-CLASS A	1,758,750	42.63	74,975,512.50
ELECTRONIC ARTS INC	110,929	135.97	15,083,016.13
FOX CORP - CLASS A	120,205	30.06	3,613,362.30
FOX CORP - CLASS B	50,847	27.99	1,423,207.53
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	162,362	32.19	5,226,432.78
LIBERTY BROADBAND-C	48,406	77.36	3,744,688.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	81,790	61.90	5,062,801.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	66,027	29.91	1,974,867.57
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	70,934	89.04	6,315,963.36
MATCH GROUP INC	107,263	36.36	3,900,618.99
META PLATFORMS INC-CLASS A	948,299	347.12	329,173,548.88
NETFLIX INC	189,241	474.67	89,827,025.47
NEWS CORP - CLASS A	155,926	24.24	3,779,646.24
OMNICOM GROUP	85,179	85.09	7,247,881.11
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	14.49	3,283,260.12
PINTEREST INC- CLASS A	245,160	35.78	8,771,824.80
ROBLOX CORP -CLASS A	182,046	42.66	7,766,082.36
ROKU INC	48,057	87.91	4,224,690.87
SEA LTD-ADR	157,094	37.82	5,941,295.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	5.43	1,815,080.67
SNAP INC - A	457,200	16.20	7,406,640.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	73,815	158.86	11,726,250.90
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	187,631	68.40	12,833,960.40
WALT DISNEY CO/THE	782,112	90.56	70,828,062.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,015,736	11.35	11,528,603.60
AMAZON.COM INC	3,960,792	144.57	572,611,699.44
AUTOZONE INC	7,643	2,557.41	19,546,284.63
BATH & BODY WORKS INC	83,543	43.44	3,629,107.92
BEST BUY CO INC	85,732	75.30	6,455,619.60
BURLINGTON STORES INC	24,572	188.15	4,623,221.80
CARMAX INC	67,362	71.83	4,838,612.46
DICK'S SPORTING GOODS INC	25,400	138.52	3,518,408.00
EBAY INC	222,003	42.53	9,441,787.59
ETSY INC	47,624	76.29	3,633,234.96
GENUINE PARTS CO	60,439	136.16	8,229,374.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	37.05	1,274,520.00
HOME DEPOT INC	427,629	338.59	144,790,903.11
LKQ CORP	112,105	46.55	5,218,487.75
LOWE'S COS INC	244,871	211.22	51,721,652.62
MERCADOLIBRE INC	18,992	1,519.38	28,856,064.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	25,985	935.80	24,316,763.00
POOL CORP	16,466	372.87	6,139,677.42
ROSS STORES INC	143,792	135.27	19,450,743.84
TJX COMPANIES INC	490,480	92.78	45,506,734.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	48,484	215.04	10,425,999.36
ULTA BEAUTY INC	21,546	468.92	10,103,350.32
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	129,336	22.54	2,915,233.44
COSTCO WHOLESALE CORP	188,957	648.35	122,510,270.95
DOLLAR GENERAL CORP	92,571	134.76	12,474,867.96
DOLLAR TREE INC	85,729	136.18	11,674,575.22
KROGER CO	296,985	45.90	13,631,611.50
SYSCO CORP	214,157	75.12	16,087,473.84
TARGET CORP	193,994	140.25	27,207,658.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	302,157	24.26	7,330,328.82
WALMART INC	631,923	157.76	99,692,172.48
ALTRIA GROUP INC	757,910	41.52	31,468,423.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	228,935	71.75	16,426,086.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	134,070	55.84	7,486,468.80
BUNGE GLOBAL SA	62,756	98.95	6,209,706.20
CAMPBELL SOUP CO	79,341	43.47	3,448,953.27
CELSIUS HOLDINGS INC	66,588	56.55	3,765,551.40
COCA-COLA CO/THE	1,751,098	59.76	104,645,616.48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	85,359	65.45	5,586,746.55
CONAGRA BRANDS INC	200,246	28.72	5,751,065.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A	69,309	242.33	16,795,649.97
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	48.50	2,974,311.00
GENERAL MILLS INC	246,665	65.74	16,215,757.10
HERSHEY CO/THE	65,401	190.50	12,458,890.50
HORMEL FOODS CORP	119,470	32.32	3,861,270.40
JM SMUCKER CO/THE	47,902	128.64	6,162,113.28
KELLANOVA	114,197	56.84	6,490,957.48
KEURIG DR PEPPER INC	453,632	32.37	14,684,067.84
KRAFT HEINZ CO/THE	371,775	37.78	14,045,659.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	57,997	105.26	6,104,764.22
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	105,426	68.05	7,174,239.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	81,614	61.31	5,003,754.34
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	580,947	73.28	42,571,796.16
MONSTER BEVERAGE CORP	330,390	57.71	19,066,806.90
PEPSICO INC	586,232	171.47	100,521,201.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	661,945	95.66	63,321,658.70
TYSON FOODS INC-CL A	122,328	54.16	6,625,284.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	101,442	94.52	9,588,297.84
CLOROX COMPANY	53,540	142.45	7,626,773.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	337,690	80.34	27,130,014.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	102,410	138.72	14,206,315.20
KENVUE INC	753,128	20.90	15,740,375.20
KIMBERLY-CLARK CORP	141,348	122.53	17,319,370.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,004,805	148.65	149,364,263.25
ABBOTT LABORATORIES	741,682	110.98	82,311,868.36
ALIGN TECHNOLOGY INC	31,117	261.36	8,132,739.12
BAXTER INTERNATIONAL INC	219,606	38.63	8,483,379.78
BECTON DICKINSON AND CO	124,420	242.91	30,222,862.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	627,412	58.17	36,496,556.04
CARDINAL HEALTH INC	103,411	105.56	10,916,065.16
CENCORA INC	71,716	210.67	15,108,409.72
CENTENE CORP	232,843	77.21	17,977,808.03
COOPER COS INC/THE	20,491	365.98	7,499,296.18
CVS HEALTH CORP	550,172	80.51	44,294,347.72
DAVITA INC	22,235	106.18	2,360,912.30
DEXCOM INC	164,538	121.83	20,045,664.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	264,369	73.52	19,436,408.88
ELEVANCE HEALTH INC	100,756	484.84	48,850,539.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	177,212	76.57	13,569,122.84
HCA HEALTHCARE INC	87,436	273.10	23,878,771.60
HENRY SCHEIN INC	55,674	74.80	4,164,415.20
HOLOGIC INC	108,472	72.87	7,904,354.64
HUMANA INC	52,419	466.54	24,455,560.26
IDEXX LABORATORIES INC	35,095	538.50	18,898,657.50
INSULET CORP	27,547	199.81	5,504,166.07
INTUITIVE SURGICAL INC	150,465	323.27	48,640,820.55
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38,741	225.22	8,725,248.02
MCKESSON CORP	57,806	474.55	27,431,837.30
MEDTRONIC PLC	569,590	83.93	47,805,688.70
MOLINA HEALTHCARE INC	25,469	378.74	9,646,129.06
QUEST DIAGNOSTICS INC	46,957	140.56	6,600,275.92
RESMED INC	60,756	167.58	10,181,490.48
STERIS PLC	42,132	216.00	9,100,512.00
STRYKER CORP	146,192	298.05	43,572,525.60
TELEFLEX INC	21,664	241.06	5,222,323.84
THE CIGNA GROUP	126,648	306.22	38,782,150.56
UNITEDHEALTH GROUP INC	395,096	545.42	215,493,260.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24,352	152.18	3,705,887.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	66,068	186.11	12,295,915.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	87,861	120.20	10,560,892.20
ABBVIE INC	753,713	161.46	121,694,500.98
AGILENT TECHNOLOGIES INC	123,646	131.00	16,197,626.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	52,167	192.31	10,032,235.77
AMGEN INC	228,652	303.17	69,320,426.84
AVANTOR INC	283,614	21.88	6,205,474.32
BIO-RAD LABORATORIES-A	9,607	316.48	3,040,423.36
BIO-TECHNE CORP	73,060	72.42	5,291,005.20
BIOGEN INC	61,337	260.28	15,964,794.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	76,181	97.73	7,445,169.13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	897,166	52.04	46,688,518.64
CATALENT INC	70,521	43.45	3,064,137.45
CHARLES RIVER LABORATORIES	20,426	223.35	4,562,147.10
DANAHER CORP	300,095	232.62	69,808,098.90
ELI LILLY & CO	344,420	614.50	211,646,090.00
EXACT SCIENCES CORP	73,011	71.23	5,200,573.53
GILEAD SCIENCES INC	533,101	84.48	45,036,372.48
ILLUMINA INC	64,334	131.43	8,455,417.62
INCYTE CORP	74,888	66.59	4,986,791.92
IQVIA HOLDINGS INC	78,468	220.08	17,269,237.44
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24,964	124.35	3,104,273.40
JOHNSON & JOHNSON	1,027,864	160.63	165,105,794.32
MERCK & CO. INC.	1,083,709	117.01	126,804,790.09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9,017	1,149.32	10,363,418.44
MODERNA INC	141,774	108.66	15,405,162.84
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	37,628	133.58	5,026,348.24
PFIZER INC	2,418,565	29.09	70,356,055.85
REGENERON PHARMACEUTICALS	45,114	912.17	41,151,637.38
REPLIGEN CORP	20,929	171.57	3,590,788.53
REVVITY INC	53,131	107.72	5,723,271.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	163,958	27.80	4,558,032.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	437,021	10.88	4,754,788.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	165,142	537.36	88,740,705.12
UNITED THERAPEUTICS CORP	20,488	230.11	4,714,493.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	110,624	416.15	46,036,177.60
VIATRIS INC	485,676	11.55	5,609,557.80
WATERS CORP	24,237	307.37	7,449,726.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	30,191	340.32	10,274,601.12
ZOETIS INC	197,467	194.04	38,316,496.68
BANK OF AMERICA CORP	3,054,263	33.80	103,234,089.40
CITIGROUP INC	813,416	53.77	43,737,378.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	215,044	32.32	6,950,222.08
FIFTH THIRD BANCORP	295,069	34.42	10,156,274.98
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4,692	1,388.35	6,514,138.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	629,375	12.73	8,011,943.75
JPMORGAN CHASE & CO	1,238,730	171.41	212,330,709.30
KEYCORP	425,764	14.33	6,101,198.12
M & T BANK CORP	69,833	136.29	9,517,539.57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171,998	152.53	26,234,854.94
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TRUIST FINANCIAL CORP	562,019	36.97	20,777,842.43
US BANCORP	660,371	43.21	28,534,630.91
WELLS FARGO & CO	1,561,181	49.28	76,934,999.68
ALLY FINANCIAL INC	112,650	34.27	3,860,515.50
AMERICAN EXPRESS CO	263,541	187.14	49,319,062.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42,207	379.04	15,998,141.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	221,134	18.69	4,132,994.46
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	172,265	94.80	16,330,722.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	68,942	116.48	8,030,364.16
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	329,110	52.01	17,117,011.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	557,283	363.68	202,672,681.44
BLACKROCK INC	63,828	785.95	50,165,616.60
BLACKSTONE INC	304,415	122.90	37,412,603.50
BLOCK INC	239,595	68.15	16,328,399.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	159,120	129.77	20,649,002.40
CARLYLE GROUP INC/THE	100,944	38.94	3,930,759.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	43,452	173.55	7,541,094.60
CME GROUP INC	154,064	202.74	31,234,935.36
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	72,310	155.60	11,251,436.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	109,691	110.33	12,102,208.03
EQUITABLE HOLDINGS INC	161,103	32.57	5,247,124.71
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16,770	458.16	7,683,343.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	251,411	60.57	15,227,964.27
FISERV INC	258,284	133.00	34,351,772.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	28,726	280.88	8,068,558.88
FRANKLIN RESOURCES INC	117,877	28.47	3,355,958.19
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	52.37	1,047,400.00
GLOBAL PAYMENTS INC	110,499	125.83	13,904,089.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC	140,900	382.95	53,957,655.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	239,108	125.62	30,036,746.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32,205	166.67	5,367,607.35
KKR & CO INC	255,830	79.96	20,456,166.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	32,152	232.68	7,481,127.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14,393	275.39	3,963,688.27
MASTERCARD INC - A	358,808	419.77	150,616,834.16
MOODY'S CORP	70,874	374.49	26,541,604.26
MORGAN STANLEY	532,336	92.15	49,054,762.40
MSCI INC	32,950	559.72	18,442,774.00
NASDAQ INC	139,552	56.03	7,819,098.56
NORTHERN TRUST CORP	91,424	82.36	7,529,680.64
PAYPAL HOLDINGS INC	444,604	58.45	25,987,103.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	82,716	110.17	9,112,821.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	164,032	11.98	1,965,103.36
S&P GLOBAL INC	139,463	429.67	59,923,067.21
SCHWAB (CHARLES) CORP	645,158	66.89	43,154,618.62
SEI INVESTMENTS COMPANY	49,468	62.78	3,105,601.04
STATE STREET CORP	141,914	77.38	10,981,305.32
SYNCHRONY FINANCIAL	169,784	37.44	6,356,712.96
T ROWE PRICE GROUP INC	94,838	106.06	10,058,518.28
TOAST INC-CLASS A	133,334	17.52	2,336,011.68
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	44,347	95.10	4,217,399.70
VISA INC-CLASS A SHARES	685,153	259.61	177,872,570.33
AFLAC INC	240,259	82.30	19,773,315.70
ALLSTATE CORP	113,476	148.50	16,851,186.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	120.55	3,376,002.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	306,244	68.63	21,017,525.72
AON PLC-CLASS A	85,162	290.74	24,759,999.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD	162,463	77.47	12,586,008.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO	92,550	225.90	20,907,045.00
ASSURANT INC	21,769	169.08	3,680,702.52
BROWN & BROWN INC	99,807	70.48	7,034,397.36
CHUBB LTD	172,961	227.30	39,314,035.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	69,403	106.60	7,398,359.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	334.01	3,219,188.38
EVEREST GROUP LTD	17,990	367.69	6,614,743.10
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	100,838	48.05	4,845,265.90
GLOBE LIFE INC	42,612	122.22	5,208,038.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	130,847	82.00	10,729,454.00
LOEWS CORP	77,085	70.70	5,449,909.50
MARKEL GROUP INC	5,490	1,435.13	7,878,863.70
MARSH & MCLENNAN COS	210,729	191.49	40,352,496.21
METLIFE INC	274,896	67.49	18,552,731.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100,359	79.39	7,967,501.01
PROGRESSIVE CORP	250,932	163.00	40,901,916.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155,243	102.88	15,971,399.84
TRAVELERS COS INC/THE	97,355	192.54	18,744,731.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	42,969	239.49	10,290,645.81
WR BERKLEY CORP	90,046	73.17	6,588,665.82
ACCENTURE PLC-CL A	267,849	337.09	90,289,219.41
ADOBE INC	194,382	567.05	110,224,313.10
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	67,049	114.63	7,685,826.87
ANSYS INC	38,016	344.16	13,083,586.56
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	208.38	2,237,376.06
ATLASSIAN CORP-CL A	64,104	222.82	14,283,653.28
AUTODESK INC	92,129	228.92	21,090,170.68
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	87,832	46.95	4,123,712.40
BILL HOLDINGS INC	41,762	74.08	3,093,728.96
CADENCE DESIGN SYS INC	114,354	255.92	29,265,475.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	37,125	152.14	5,648,197.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A	113,575	76.83	8,725,967.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	213,799	73.59	15,733,468.41
CONFLUENT INC-CLASS A	64,138	21.71	1,392,435.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	94,693	245.65	23,261,335.45
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18,427	211.68	3,900,627.36
DATADOG INC - CLASS A	110,874	113.02	12,530,979.48
DOCUSIGN INC	79,128	54.97	4,349,666.16
DROPBOX INC-CLASS A	105,126	28.60	3,006,603.60
DYNATRACE INC	97,064	51.66	5,014,326.24
EPAM SYSTEMS INC	25,272	290.23	7,334,692.56
FAIR ISAAC CORP	10,585	1,117.46	11,828,314.10
FORTINET INC	276,678	58.39	16,155,228.42
GARTNER INC	34,099	426.54	14,544,587.46
GEN DIGITAL INC	243,028	22.33	5,426,815.24
GODADDY INC - CLASS A	58,848	100.94	5,940,117.12
HUBSPOT INC	20,889	530.25	11,076,392.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP	388,793	160.86	62,541,241.98
INTUIT INC	119,811	586.82	70,307,491.02
MANHATTAN ASSOCIATES INC	27,717	200.57	5,559,198.69
MICROSOFT CORP	3,010,119	367.94	1,107,543,184.86
MONDAY.COM LTD	10,500	172.10	1,807,050.00
MONGODB INC	30,242	362.41	10,960,003.22
OKTA INC	67,338	83.37	5,613,969.06
ORACLE CORP	701,937	102.59	72,011,716.83
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	797,763	16.25	12,963,648.75
PALO ALTO NETWORKS INC	132,335	283.30	37,490,505.50
PTC INC	51,963	167.72	8,715,234.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	45,714	524.17	23,961,907.38
SALESFORCE INC	415,796	251.24	104,464,587.04
SERVICENOW INC	87,439	671.87	58,747,640.93
SNOWFLAKE INC-CLASS A	121,292	183.72	22,283,766.24
SPLUNK INC	69,583	152.16	10,587,749.28
SYNOPSYS INC	65,154	490.18	31,937,187.72
TWILIO INC - A	67,301	68.49	4,609,445.49
TYLER TECHNOLOGIES INC	18,292	401.39	7,342,225.88
UIPATH INC - CLASS A	163,403	22.57	3,688,005.71
UNITY SOFTWARE INC	98,085	37.05	3,634,049.25
VERISIGN INC	38,564	198.48	7,654,182.72
WIX.COM LTD	21,919	116.90	2,562,331.10
WORKDAY INC-CLASS A	89,326	267.08	23,857,188.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	102,103	66.90	6,830,690.70
ZSCALER INC	36,376	210.33	7,650,964.08
AMPHENOL CORP-CL A	255,814	94.63	24,207,678.82
APPLE INC	6,666,960	181.91	1,212,786,693.60
ARISTA NETWORKS INC	110,193	230.56	25,406,098.08
CDW CORP/DE	57,574	215.08	12,383,015.92
CISCO SYSTEMS INC	1,731,880	50.08	86,732,550.40
CORNING INC	354,949	30.28	10,747,855.72
DELL TECHNOLOGIES -C	105,383	75.97	8,005,946.51
F5 INC	23,495	171.78	4,035,971.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	540,248	17.00	9,184,216.00
HP INC	361,373	29.68	10,725,550.64
JABIL INC	56,474	125.03	7,060,944.22
JUNIPER NETWORKS INC	146,230	29.77	4,353,267.10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	73,573	149.61	11,007,256.53
MOTOROLA SOLUTIONS INC	71,736	311.75	22,363,698.00
NETAPP INC	87,598	86.06	7,538,683.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	81,210	80.77	6,559,331.70
SUPER MICRO COMPUTER INC	20,822	288.80	6,013,393.60
TE CONNECTIVITY LTD	133,999	132.46	17,749,507.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19,344	438.19	8,476,347.36
TRIMBLE INC	104,717	51.02	5,342,661.34
WESTERN DIGITAL CORP	132,049	50.02	6,605,090.98
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	23,205	252.97	5,870,168.85
AT&T INC	3,057,248	17.15	52,431,803.20
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	18.66	2,066,427.06
T-MOBILE US INC	225,440	162.30	36,588,912.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,796,679	39.37	70,735,252.23
AES CORP	301,072	18.87	5,681,228.64
ALLIANT ENERGY CORP	111,263	51.94	5,779,000.22
AMEREN CORPORATION	108,665	73.91	8,031,430.15
AMERICAN ELECTRIC POWER	223,780	83.39	18,661,014.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	85,857	131.76	11,312,518.32
ATMOS ENERGY CORP	59,425	117.60	6,988,380.00
CENTERPOINT ENERGY INC	257,054	29.08	7,475,130.32
CMS ENERGY CORP	125,406	59.38	7,446,608.28
CONSOLIDATED EDISON INC	146,375	93.25	13,649,468.75
CONSTELLATION ENERGY	138,080	115.36	15,928,908.80
DOMINION ENERGY INC	355,533	48.20	17,136,690.60
DTE ENERGY COMPANY	87,468	110.53	9,667,838.04
DUKE ENERGY CORP	329,427	98.49	32,445,265.23
EDISON INTERNATIONAL	157,003	72.29	11,349,746.87
ENTERGY CORP	92,973	103.04	9,579,937.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	117,465	37.26	4,376,745.90
EVERGY INC	90,715	53.61	4,863,231.15
EVERSOURCE ENERGY	150,953	62.89	9,493,434.17
EXELON CORP	426,577	36.02	15,365,303.54
FIRSTENERGY CORP	230,793	37.79	8,721,667.47
NEXTERA ENERGY INC	877,699	61.80	54,241,798.20
NISOURCE INC	183,411	26.86	4,926,419.46
NRG ENERGY INC	90,959	51.29	4,665,287.11
P G & E CORP	872,004	17.71	15,443,190.84
PPL CORP	320,518	27.62	8,852,707.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	214,723	61.79	13,267,734.17
SEMPRA	263,726	75.96	20,032,626.96
SOUTHERN CO/THE	465,129	71.71	33,354,400.59
VISTRA CORP	138,089	38.40	5,302,617.60
WEC ENERGY GROUP INC	131,711	85.92	11,316,609.12
XCEL ENERGY INC	233,294	63.73	14,867,826.62
ADVANCED MICRO DEVICES	690,632	136.01	93,932,858.32
ANALOG DEVICES INC	209,392	186.07	38,961,569.44
APPLIED MATERIALS INC	357,260	149.31	53,342,490.60
BROADCOM INC	188,923	1,049.01	198,182,116.23
ENPHASE ENERGY INC	58,680	118.07	6,928,347.60
ENTEGRIS INC	65,028	109.04	7,090,653.12
FIRST SOLAR INC	41,690	166.31	6,933,463.90
INTEL CORP	1,788,849	46.87	83,843,352.63
KLA CORP	57,587	546.44	31,467,840.28
LAM RESEARCH CORP	56,534	731.08	41,330,876.72
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	53,600	64.86	3,476,496.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	372,053	58.07	21,605,117.71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	234,747	83.40	19,577,899.80
MICRON TECHNOLOGY INC	469,881	82.71	38,863,857.51
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	19,210	571.06	10,970,062.60
NVIDIA CORP	1,053,576	479.98	505,695,408.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	109,157	207.76	22,678,458.32
ON SEMICONDUCTOR	181,696	76.20	13,845,235.20
QORVO INC	38,881	102.99	4,004,354.19
QUALCOMM INC	476,566	136.17	64,893,992.22
SKYWORKS SOLUTIONS INC	65,806	103.22	6,792,495.32
TERADYNE INC	64,271	101.58	6,528,648.18
TEXAS INSTRUMENTS INC	387,947	164.46	63,803,703.35
CBRE GROUP INC - A	134,884	87.42	11,791,559.28
COSTAR GROUP INC	172,471	81.42	14,042,588.82
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.42	1,665,882.00
ZILLOW GROUP INC - C	61,585	54.16	3,335,443.60
アメリカドル 小計		144,744,542		17,234,495,418.42
				(2,499,346,525,579)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	242,100	20.23	4,897,683.00
	CAMECO CORP	177,400	56.95	10,102,930.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	469,300	88.98	41,758,314.00
	CENOVUS ENERGY INC	596,900	21.90	13,072,110.00
	ENBRIDGE INC	915,200	48.79	44,652,608.00
	IMPERIAL OIL LTD	86,400	78.77	6,805,728.00
	KEYERA CORP	96,900	31.90	3,091,110.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	24.05	3,294,850.00
	PARKLAND CORP	59,200	42.72	2,529,024.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	238,732	45.99	10,979,284.68
	SUNCOR ENERGY INC	554,700	45.00	24,961,500.00
	TC ENERGY CORP	446,600	53.08	23,705,528.00
	TOURMALINE OIL CORP	134,500	62.06	8,347,070.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	220,940	70.25	15,521,035.00
	BARRICK GOLD CORP	739,300	23.20	17,151,760.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	62,000	58.74	3,641,880.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	254,400	13.05	3,319,920.00
	FRANCO-NEVADA CORP	84,800	148.62	12,602,976.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	247,000	13.14	3,245,580.00
	KINROSS GOLD CORP	502,500	7.70	3,869,250.00
	LUNDIN MINING CORP	278,300	10.85	3,019,555.00
	NUTRIEN LTD	206,759	74.53	15,409,748.27
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	20.69	3,453,161.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	203,400	53.75	10,932,750.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	111.69	2,970,954.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	197,300	64.05	12,637,065.00
	CAE INC	122,100	28.56	3,487,176.00
	STANTEC INC	52,200	105.02	5,482,044.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	34,700	115.42	4,005,074.00
	WSP GLOBAL INC	54,000	184.78	9,978,120.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	158,500	21.85	3,463,225.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	89,900	43.45	3,906,155.00
	RB GLOBAL INC	77,500	87.40	6,773,500.00
	THOMSON REUTERS CORP	65,532	192.50	12,614,910.00
	AIR CANADA	62,200	18.12	1,127,064.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	236,000	168.05	39,659,800.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	390,900	105.99	41,431,491.00
	TFI INTERNATIONAL INC	36,700	176.42	6,474,614.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	113,500	74.52	8,458,020.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	92.69	1,455,233.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	42.91	3,188,213.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	125,910	101.92	12,832,747.20
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	139.75	3,535,675.00
	DOLLARAMA INC	122,600	94.57	11,594,282.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	320,900	79.31	25,450,579.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.16	1,944,348.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	70,200	126.59	8,886,618.00
	METRO INC/CN	96,200	67.98	6,539,676.00
	WESTON (GEORGE) LTD	25,711	163.59	4,206,062.49
	SAPUTO INC	95,600	26.59	2,542,004.00
	BANK OF MONTREAL	309,000	129.59	40,043,310.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	517,800	63.09	32,668,002.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	400,900	63.38	25,409,042.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	138,500	100.29	13,890,165.00
	ROYAL BANK OF CANADA	595,100	133.77	79,606,527.00
	TORONTO-DOMINION BANK	766,300	85.64	65,625,932.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	157,388	51.37	8,085,021.56
	BROOKFIELD CORP	595,550	51.46	30,647,003.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	34.64	1,364,816.00
	ONEX CORPORATION	24,300	90.97	2,210,571.00
	TMX GROUP LTD	127,600	31.68	4,042,368.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9,200	1,240.95	11,416,740.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	43.63	4,563,698.00
	IA FINANCIAL CORP INC	41,300	88.56	3,657,528.00
INTACT FINANCIAL CORP	73,300	201.59	14,776,547.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	778,800	28.89	22,499,532.00
POWER CORP OF CANADA	259,900	37.98	9,871,002.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	254,300	68.50	17,419,550.00
CGI INC	88,300	136.93	12,090,919.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8,500	3,325.20	28,264,200.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	35,400	106.94	3,785,676.00
OPEN TEXT CORP	122,700	53.12	6,517,824.00
SHOPIFY INC - CLASS A	517,100	98.11	50,732,681.00
BCE INC	22,600	54.30	1,227,180.00
QUEBECOR INC -CL B	55,600	31.98	1,778,088.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	150,000	62.17	9,325,500.00
TELUS CORP	231,200	23.87	5,518,744.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	8.52	2,057,580.00
ALTAGAS LTD	126,100	27.97	3,527,017.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	38.96	2,140,852.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	32.33	1,891,305.00
EMERA INC	124,600	50.89	6,340,894.00
FORTIS INC	211,600	55.29	11,699,364.00
HYDRO ONE LTD	127,300	39.53	5,032,169.00
NORTHLAND POWER INC	103,200	23.86	2,462,352.00
FIRSTSERVICE CORP	18,100	212.25	3,841,725.00
カナダドル 小計		17,357,072		1,081,041,429.20
				(117,433,530,453)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	36.69	4,082,166.09
	SANTOS LTD	1,408,749	7.66	10,791,017.34
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	797,066	31.57	25,163,373.62
	BHP GROUP LTD	2,171,796	49.58	107,677,645.68
	BLUESCOPE STEEL LTD	195,782	22.81	4,465,787.42
	FORTESCUE LTD	707,190	28.93	20,459,006.70
	IGO LTD	302,734	8.69	2,630,758.46
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	196,297	54.54	10,706,038.38
	MINERAL RESOURCES LTD	76,336	68.87	5,257,260.32
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	452,727	12.80	5,794,905.60
	ORICA LTD	225,412	15.79	3,559,255.48
	PILBARA MINERALS LTD	1,080,576	3.86	4,171,023.36
	RIO TINTO LTD	154,543	134.50	20,786,033.50
	SOUTH32 LTD	2,068,849	3.28	6,785,824.72
	REECE LTD	81,800	21.96	1,796,328.00
	BRAMBLES LTD	588,870	13.72	8,079,296.40
	COMPUTERSHARE LTD	216,679	24.35	5,276,133.65
	AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	3.81	3,045,519.69
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.28	1,680,402.24
	TRANSURBAN GROUP	1,321,940	13.62	18,004,822.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	242,487	40.31	9,774,650.97
	IDP EDUCATION LTD	98,033	19.99	1,959,679.67
	LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	4.72	3,870,466.08
	CAR GROUP LTD	174,947	30.69	5,369,123.43
	REA GROUP LTD	22,035	179.50	3,955,282.50
	SEEK LTD	146,470	25.92	3,796,502.40
	WESFARMERS LTD	480,438	56.78	27,279,269.64
	COLES GROUP LTD	583,356	16.10	9,392,031.60
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	5.28	3,087,062.88
	WOOLWORTHS GROUP LTD	516,828	37.07	19,158,813.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	311,138	10.34	3,217,166.92
	COCHLEAR LTD	27,104	297.07	8,051,785.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	51.10	4,549,330.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	195,410	31.51	6,157,369.10
	CSL LTD	208,116	286.73	59,673,100.68
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,261,685	25.54	32,223,434.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	716,358	111.49	79,866,753.42
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,318,034	30.46	40,147,315.64
	WESTPAC BANKING CORP	1,509,880	22.64	34,183,683.20
	ASX LTD	89,482	62.46	5,589,045.72
	MACQUARIE GROUP LTD	159,906	180.00	28,783,080.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	32.65	2,926,974.55
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	948,895	5.63	5,342,278.85
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,155,175	3.66	4,227,940.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	609,225	14.74	8,979,976.50
	SUNCORP GROUP LTD	581,731	13.80	8,027,887.80
	WISETECH GLOBAL LTD	64,916	73.54	4,773,922.64
	XERO LTD	63,997	108.76	6,960,313.72
	TELSTRA GROUP LTD	1,847,864	3.91	7,225,148.24
	APA GROUP	500,694	8.53	4,270,919.82
	ORIGIN ENERGY LTD	666,776	8.45	5,634,257.20
オーストラリアドル 小計		29,360,554		718,667,168.06
				(69,933,502,123)
イギリスポンド	BP PLC	7,241,437	4.73	34,284,583.47
	SHELL PLC	2,827,039	25.94	73,347,526.85
	ANGLO AMERICAN PLC	539,596	18.73	10,107,712.27
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	16.04	2,491,226.92
	CRH PLC	301,961	52.50	15,852,952.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	61,968	46.67	2,892,046.56
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	16.94	1,089,242.00
	GLENCORE PLC	4,515,023	4.59	20,735,243.12
	MONDI PLC	194,179	15.37	2,985,502.12
	RIO TINTO PLC	485,029	57.54	27,908,568.66
	ASHTEAD GROUP PLC	190,574	52.46	9,997,512.04
	BAE SYSTEMS PLC	1,281,839	11.55	14,811,649.64
	BUNZL PLC	143,172	31.84	4,558,596.48
	DCC PLC	39,599	57.16	2,263,478.84
	MELROSE INDUSTRIES PLC	529,501	5.56	2,945,084.56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,677,660	2.97	10,952,071.48
	SMITHS GROUP PLC	140,644	17.20	2,419,076.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35,331	98.56	3,482,223.36
	EXPERIAN PLC	384,481	30.51	11,730,515.31
	INTERTEK GROUP PLC	65,231	42.76	2,789,277.56
	RELX PLC	811,783	31.07	25,222,097.81
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,038,754	4.14	4,300,441.56
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	5.50	2,083,252.28
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	47.75	2,063,898.25
	BURBERRY GROUP PLC	144,568	13.59	1,965,401.96
	PERSIMMON PLC	151,061	13.87	2,095,216.07
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.44	2,268,169.38
	COMPASS GROUP PLC	731,174	21.33	15,595,941.42
	ENTAIN PLC	240,784	9.69	2,333,196.96
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	75,690	71.28	5,395,183.20
	PEARSON PLC	248,798	9.83	2,446,181.93
	WHITBREAD PLC	78,523	35.81	2,811,908.63
	AUTO TRADER GROUP PLC	416,016	6.95	2,892,975.26
	INFORMA PLC	633,403	7.75	4,908,873.25
	WPP PLC	481,002	7.42	3,569,996.84
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.19	1,160,412.49
	KINGFISHER PLC	726,268	2.33	1,692,204.44
	NEXT PLC	54,333	85.50	4,645,471.50
	OCADO GROUP PLC	232,705	7.34	1,708,520.11
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	3.08	1,913,493.60
	TESCO PLC	3,087,728	3.02	9,337,289.47
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	138,980	23.74	3,299,385.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	909,582	23.66	21,525,258.03
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	23.09	2,361,506.66
	DIAGEO PLC	966,774	28.08	27,151,847.79
	IMPERIAL BRANDS PLC	374,002	18.60	6,956,437.20
	HALEON PLC	2,302,884	3.29	7,591,457.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	300,924	55.18	16,604,986.32
	UNILEVER PLC	1,069,344	38.42	41,089,543.20
	SMITH & NEPHEW PLC	356,638	10.51	3,748,265.38
	ASTRAZENECA PLC	663,409	108.64	72,072,753.76
	GSK PLC	1,759,677	15.39	27,095,506.44
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	18.50	1,337,763.46
	BARCLAYS PLC	6,308,670	1.55	9,815,028.78
	HSBC HOLDINGS PLC	8,252,620	6.32	52,197,821.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	26,964,602	0.47	12,825,712.94
	NATWEST GROUP PLC	2,410,804	2.20	5,306,179.60
	STANDARD CHARTERED PLC	1,015,012	6.51	6,611,788.16
	3I GROUP PLC	416,277	23.37	9,728,393.49
	ABRDN PLC	805,516	1.73	1,396,764.74
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.27	896,550.94
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	175,165	90.10	15,782,366.50
	M&G PLC	928,249	2.24	2,084,847.25
	SCHRODERS PLC	321,906	4.31	1,389,668.20
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	6.54	2,043,259.29
WISE PLC - A	218,500	8.40	1,835,400.00
ADMIRAL GROUP PLC	117,270	27.00	3,166,290.00
AVIVA PLC	1,237,039	4.33	5,356,378.87
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,482,685	2.46	6,112,370.47
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.24	1,540,067.44
PRUDENTIAL PLC	1,173,289	8.35	9,804,002.88
SAGE GROUP PLC/THE	461,867	11.48	5,302,233.16
HALMA PLC	162,680	21.45	3,489,486.00
BT GROUP PLC	2,832,338	1.21	3,444,123.00
VODAFONE GROUP PLC	9,316,470	0.70	6,563,453.11
CENTRICA PLC	2,355,857	1.47	3,471,355.28
NATIONAL GRID PLC	1,590,634	10.78	17,154,987.69
SEVERN TRENT PLC	124,470	25.81	3,212,570.70
SSE PLC	470,042	18.46	8,676,975.32
UNITED UTILITIES GROUP PLC	275,510	10.63	2,930,048.85
イギリスポンド 小計		115,774,807		791,027,051.65
				(145,596,439,126)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	12.21	1,208,875.47
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	667.50	2,160,030.00
	GIVAUDAN-REG	4,004	3,366.00	13,477,464.00
	HOLCIM LTD	221,148	64.98	14,370,197.04
	SIG GROUP AG	122,800	19.01	2,334,428.00
	SIKA AG-REG	66,174	257.50	17,039,805.00
	ABB LTD-REG	691,408	36.47	25,215,649.76
	GEBERIT AG-REG	14,442	519.00	7,495,398.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	9,410	198.30	1,866,003.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18,836	209.80	3,951,792.80
	VAT GROUP AG	11,903	389.50	4,636,218.50
	ADECCO GROUP AG-REG	67,953	40.78	2,771,123.34
	SGS SA-REG	63,124	75.38	4,758,287.12
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21,579	301.30	6,501,752.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	219,946	112.50	24,743,925.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	223.20	3,371,436.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	14,795	42.55	629,527.25
	AVOLTA AG	36,100	32.16	1,160,976.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,406.00	2,553,296.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	401	10,150.00	4,070,150.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	49	102,800.00	5,037,200.00
	NESTLE SA-REG	1,139,094	98.77	112,508,314.38
	ALCON INC	211,019	64.38	13,585,403.22
	SONOVA HOLDING AG-REG	22,022	267.40	5,888,682.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	49,846	129.15	6,437,610.90
	BACHEM HOLDING AG	12,632	61.50	776,868.00
	LONZA GROUP AG-REG	31,860	350.60	11,170,116.00
	NOVARTIS AG-REG	876,217	89.84	78,719,335.28
	ROCHE HOLDING AG-BR	13,335	273.80	3,651,123.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	300,822	254.35	76,514,075.70
	SANDOZ GROUP AG	163,810	28.70	4,701,347.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	108.90	1,614,769.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	81,875	48.23	3,948,831.25
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	9,357	1,167.50	10,924,297.50
	UBS GROUP AG-REG	1,407,250	25.38	35,716,005.00
	BALOISE HOLDING AG - REG	19,933	132.30	2,637,135.90
	HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	117.70	1,612,490.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12,670	583.00	7,386,610.00
	SWISS RE AG	131,030	95.94	12,571,018.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	62,854	438.50	27,561,479.00
	TEMENOS AG - REG	22,921	75.22	1,724,117.62
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	65,741	79.28	5,211,946.48
	SWISSCOM AG-REG	10,809	517.80	5,596,900.20
	BKW AG	9,300	149.30	1,388,490.00
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	89.10	2,562,159.60
スイスフラン 小計		6,414,917		583,762,661.21
				(99,607,422,882)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,104,868	41.00	45,299,588.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	580,500	87.65	50,880,825.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	8.53	5,595,680.00
	MTR CORP	706,500	28.25	19,958,625.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	14.00	8,708,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,031,000	44.10	45,467,100.00
	SANDS CHINA LTD	943,600	23.10	21,797,160.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	894,300	13.68	12,234,024.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.03	19,883,590.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,548,000	20.40	31,579,200.00
	HANG SENG BANK LTD	287,300	87.35	25,095,655.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	530,000	257.80	136,634,000.00
	AIA GROUP LTD	4,868,400	64.25	312,794,700.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	9.32	14,809,480.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	43.35	10,967,550.00
	CLP HOLDINGS LTD	706,000	63.95	45,148,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	4,338,348	5.86	25,422,719.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	45.15	23,229,675.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	750,868	38.20	28,683,157.60
	ESR GROUP LTD	1,052,000	10.68	11,235,360.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	10.34	7,486,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	22.80	12,759,814.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	11.24	6,207,290.00
	SINO LAND CO	1,247,400	8.26	10,303,524.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	663,500	80.90	53,677,150.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	65.40	14,486,100.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.50	7,762,400.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	22.75	11,989,250.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	24.05	15,367,950.00
香港ドル 小計		32,564,275		1,035,464,427.68
				(19,228,574,422)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	29.08	878,216.00
	KEPPEL LTD	584,800	6.99	4,087,752.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.11	1,784,812.73
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.80	2,865,960.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	563,640	6.36	3,584,750.40
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.99	2,758,637.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.52	3,157,440.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	758,900	32.74	24,846,386.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,473,500	12.74	18,772,390.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	537,100	28.08	15,081,768.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.66	3,950,940.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,586,960	2.38	8,536,964.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.25	1,830,675.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	3.00	3,078,300.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.42	1,438,722.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.12	1,187,280.00
シンガポールドル 小計		29,955,503		97,840,994.43
				(10,676,409,312)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	512,197	8.40	4,302,454.80
	EBOS GROUP LTD	54,700	36.15	1,977,405.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	253,197	24.00	6,076,728.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	5.14	4,053,059.62
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.71	1,454,090.55
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.59	4,281,632.55
ニュージーランドドル 小計		2,591,277		22,145,370.52
				(2,003,048,763)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	107,054	303.85	32,528,357.90
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	433.70	14,319,472.90
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	239,955	152.95	36,701,117.25
	ALFA LAVAL AB	125,173	386.20	48,341,812.60
	ASSA ABLOY AB-B	435,313	281.10	122,366,484.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,188,133	166.20	197,467,704.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	635,290	143.60	91,227,644.00
	BEIJER REF AB	158,800	131.00	20,802,800.00
	EPIROC AB-A	268,599	194.50	52,242,505.50
	EPIROC AB-B	163,208	169.50	27,663,756.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	80.14	12,760,852.48
	INDUTRADE AB	117,500	255.40	30,009,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	255.20	14,918,736.80
	LIFCO AB-B SHS	96,300	243.10	23,410,530.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	609,996	68.12	41,552,927.52
	SAAB AB-B	28,000	630.40	17,651,200.00
	SANDVIK AB	436,679	212.60	92,837,955.40
	SKANSKA AB-B SHS	145,633	178.60	26,010,053.80
	SKF AB-B SHARES	141,090	199.40	28,133,346.00
	VOLVO AB-A SHS	93,930	257.40	24,177,582.00
	VOLVO AB-B SHS	635,456	250.15	158,959,318.40
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	96.72	22,819,052.88
	VOLVO CAR AB-B	207,500	30.91	6,413,825.00
	EVOLUTION AB	80,450	1,182.40	95,124,080.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	296,852	169.04	50,179,862.08
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	262,793	255.00	67,012,215.00
	GETINGE AB-B SHS	85,916	222.00	19,073,352.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	269.00	25,222,247.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	692,614	142.00	98,351,188.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	574,426	110.90	63,703,843.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	360,592	207.20	74,714,662.40
	EQT AB	143,445	265.30	38,055,958.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	329.00	14,762,559.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	329.10	29,354,403.60
	INVESTOR AB-B SHS	717,801	232.20	166,673,392.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	543.60	23,747,166.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,206,411	63.19	76,233,111.09
	HEXAGON AB-B SHS	926,291	116.85	108,237,103.35
	TELE2 AB-B SHS	198,238	89.10	17,663,005.80
	TELIA CO AB	910,648	26.91	24,505,537.68
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	68.66	20,347,253.68
	SAGAX AB-B	105,140	267.80	28,156,492.00
スウェーデンクローネ 小計		13,449,726		2,184,433,968.11
				(31,040,806,686)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	124,846	304.80	38,053,060.80
	EQUINOR ASA	398,055	334.95	133,328,522.25
	NORSK HYDRO ASA	519,804	65.82	34,213,499.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	367.50	30,681,840.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	482.80	15,691,000.00
	ADEVINTA ASA	106,857	112.10	11,978,669.70
	MOWI ASA	204,936	188.80	38,691,916.80
	ORKLA ASA	312,992	80.88	25,314,792.96
	SALMAR ASA	25,891	588.60	15,239,442.60
	DNB BANK ASA	383,872	216.70	83,185,062.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	183.40	12,700,633.40
	TELENOR ASA	333,379	120.65	40,222,176.35
ノルウェークローネ 小計		2,595,871		479,300,616.54
				(6,758,138,693)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	555.00	22,398,135.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	83,163	363.90	30,263,015.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,942.00	6,798,942.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	446,489	203.55	90,882,835.95
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,339	13,840.00	18,531,760.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	14,120.00	25,613,680.00
	DSV A/S	80,348	1,229.00	98,747,692.00
	PANDORA A/S	36,319	929.60	33,762,142.40
	CARLSBERG AS-B	43,500	855.40	37,209,900.00
	COLOPLAST-B	59,282	770.20	45,658,996.40
	DEMANT A/S	34,228	295.80	10,124,642.40
	GENMAB A/S	27,981	2,158.00	60,382,998.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,395,214	728.90	1,016,971,484.60
	DANSKE BANK A/S	284,870	188.15	53,598,290.50
	TRYG A/S	137,570	148.00	20,360,360.00
	ORSTED A/S	75,074	365.70	27,454,561.80
デンマーククローネ 小計		2,751,049		1,598,759,436.75
				(34,037,588,408)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	18.75	5,620,968.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	762.50	7,753,862.50
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.27	20,482,376.07
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	662,777	29.30	19,419,366.10
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	501,841	18.51	9,289,076.91
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	143.60	9,061,734.40
	NICE LTD	28,581	709.70	20,283,935.70
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	243.90	3,611,183.40
イスラエルシェケル 小計		2,196,704		95,522,503.83
				(3,782,929,957)
ユーロ	ENI SPA	992,890	15.52	15,409,652.80
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	14.14	2,819,876.47
	NESTE OYJ	176,099	32.27	5,682,714.73
	OMV AG	55,701	40.08	2,232,496.08
	REPSOL SA	515,996	13.71	7,076,885.14
	TENARIS SA	206,256	15.61	3,219,656.16
	TOTALENERGIES SE	979,516	62.48	61,200,159.68
	AIR LIQUIDE SA	224,195	172.06	38,574,991.70
	AKZO NOBEL N.V.	78,085	71.08	5,550,281.80
	ARCELORMITTAL	211,797	25.51	5,402,941.47
	ARKEMA	23,464	101.05	2,371,037.20
	BASF SE	374,769	47.69	17,874,607.45
	COVESTRO AG	86,995	52.78	4,591,596.10
	DSM-FIRMENICH AG	76,438	88.06	6,731,130.28
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	18.37	2,265,894.75
	HEIDELBERG MATERIALS AG	64,181	80.44	5,162,719.64
	OCI NV	34,955	26.64	931,201.20
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	112,656	35.84	4,037,591.04
	STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	12.70	2,870,161.14
	SYENSQO SA	29,153	91.10	2,655,838.30
	SYMRISE AG	58,459	97.56	5,703,260.04
	UMICORE	77,865	24.17	1,881,997.05
	UPM-KYMMENE OYJ	236,305	34.47	8,145,433.35
	VOESTALPINE AG	62,408	27.68	1,727,453.44
	WACKER CHEMIE AG	6,600	104.75	691,350.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	99,597	39.94	3,977,904.18
	AIRBUS SE	254,905	139.38	35,528,658.90
	ALSTOM	108,862	11.23	1,222,520.26
	BOUYGUES SA	83,366	34.92	2,911,140.72
	BRENNTAG SE	58,066	82.40	4,784,638.40
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	188,511	64.61	12,179,695.71
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	234,394	33.32	7,810,008.08
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	185.70	1,720,696.20
	EIFFAGE	27,982	97.76	2,735,520.32
	FERROVIAL SE	222,426	33.86	7,531,344.36
	GEA GROUP AG	66,562	36.55	2,432,841.10
	IMCD NV	22,965	151.90	3,488,383.50
	KINGSPAN GROUP PLC	69,503	76.24	5,298,908.72
	KNORR-BREMSE AG	25,881	57.80	1,495,921.80
	KONE OYJ-B	136,554	45.32	6,188,627.28
	LEGRAND SA	115,398	92.32	10,653,543.36
	LEONARDO SPA	188,516	16.33	3,078,466.28
	METSO CORP	279,500	9.04	2,526,680.00
	MTU AERO ENGINES AG	22,956	196.80	4,517,740.80
	PRYSMIAN SPA	111,578	40.31	4,497,709.18
	RATIONAL AG	2,060	652.50	1,344,150.00
	RHEINMETALL AG	18,567	305.10	5,664,791.70
	SAFRAN SA	143,756	160.34	23,049,837.04
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	233,769	175.10	40,932,951.90
	SIEMENS AG-REG	325,426	162.42	52,855,690.92
	SIEMENS ENERGY AG	208,154	11.40	2,372,955.60
	THALES SA	44,828	137.10	6,145,918.80
	VINCI SA	220,115	114.52	25,207,569.80
	WARTSILA OYJ ABP	210,609	12.96	2,730,545.68
	BUREAU VERITAS SA	117,885	23.56	2,777,370.60
	RANDSTAD NV	52,875	55.64	2,941,965.00
	TELEPERFORMANCE	22,891	130.25	2,981,552.75
	WOLTERS KLUWER	104,610	128.30	13,421,463.00
	ADP	17,115	116.60	1,995,609.00
	AENA SME SA	33,377	162.05	5,408,742.85
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	7.69	1,747,010.65
	DHL GROUP	420,123	44.17	18,558,933.52
	GETLINK SE	172,576	16.51	2,849,229.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	137,876	101.00	13,925,476.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	90.75	2,458,145.25
CONTINENTAL AG	51,684	74.42	3,846,323.28
DR ING HC F PORSCHE AG	48,570	77.72	3,774,860.40
FERRARI NV	53,245	306.80	16,335,566.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	347,380	62.32	21,648,721.60
MICHELIN (CGDE)	292,072	31.89	9,314,176.08
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	65,951	46.09	3,039,681.59
RENAULT SA	87,484	36.02	3,151,173.68
STELLANTIS NV	932,915	20.42	19,054,788.87
VOLKSWAGEN AG	12,382	117.15	1,450,551.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	90,976	112.32	10,218,424.32
ADIDAS AG	67,673	173.76	11,758,860.48
HERMES INTERNATIONAL	13,359	1,850.60	24,722,165.40
KERING	31,767	379.45	12,053,988.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	118,239	697.80	82,507,174.20
MONCLER SPA	87,908	52.30	4,597,588.40
PUMA SE	43,656	46.66	2,036,988.96
SEB SA	9,694	111.50	1,080,881.00
ACCOR SA	72,993	34.52	2,519,718.36
AMADEUS IT GROUP SA	196,322	64.00	12,564,608.00
DELIVERY HERO SE	67,819	24.10	1,634,437.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	75,662	154.95	11,723,826.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	33.24	1,258,798.80
SODEXO SA	38,147	102.25	3,900,530.75
BOLLORE SE	260,906	5.71	1,491,077.79
PUBLICIS GROUPE	98,599	84.20	8,302,035.80
SCOUT24 SE	27,257	64.04	1,745,538.28
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	337,237	25.14	8,478,138.18
VIVENDI SE	296,979	9.69	2,877,726.51
D'IETEREN GROUP	8,226	172.10	1,415,694.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	452,970	38.01	17,217,389.70
PROSUS NV	631,338	27.58	17,415,458.73
ZALANDO SE	89,391	19.37	1,731,950.62
CARREFOUR SA	266,829	16.79	4,480,058.91
HELLOFRESH SE	67,988	13.37	909,339.50
JERONIMO MARTINS	116,013	22.26	2,582,449.38
KESKO OYJ-B SHS	133,348	18.24	2,432,267.52
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	422,654	27.06	11,439,130.51
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	374,651	58.81	22,033,225.31
DANONE	271,996	60.57	16,474,797.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210,240	10.05	2,112,912.00
HEINEKEN HOLDING NV	52,148	75.70	3,947,603.60
HEINEKEN NV	118,376	90.22	10,679,882.72
JDE PEET'S NV	53,600	24.62	1,319,632.00
KERRY GROUP PLC-A	67,171	77.98	5,237,994.58
LOTUS BAKERIES	163	8,180.00	1,333,340.00
PERNOD RICARD SA	86,835	152.45	13,237,995.75
REMY COINTREAU	9,646	108.95	1,050,931.70
BEIERSDORF AG	42,526	135.05	5,743,136.30
HENKEL AG & CO KGAA	41,570	65.54	2,724,497.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	74,805	73.52	5,499,663.60
L'OREAL	103,218	437.35	45,142,392.30
AMPLIFON SPA	42,891	30.50	1,308,175.50
BIOMERIEUX	13,869	99.50	1,379,965.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	93.50	1,425,501.00
DIASORIN SPA	9,103	88.72	807,618.16
ESSILORLUXOTTICA	126,577	178.78	22,629,436.06
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	78,156	38.23	2,987,903.88
FRESENIUS SE & CO KGAA	164,066	29.06	4,767,757.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	348,313	21.28	7,412,100.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	118,182	51.78	6,119,463.96
ARGENX SE	25,812	355.90	9,186,490.80
BAYER AG-REG	413,972	35.23	14,586,303.42
EUROFINS SCIENTIFIC	52,717	57.90	3,052,314.30
GRIFOLS SA	126,564	14.94	1,890,866.16
IPSEN	13,860	109.60	1,519,056.00
MERCK KGAA	55,398	143.25	7,935,763.50
ORION OYJ-CLASS B	50,154	40.74	2,043,273.96
QIAGEN N.V.	109,292	39.59	4,326,870.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42,431	48.52	2,058,752.12
SANOFI	489,778	92.83	45,466,091.74
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	320.80	3,203,508.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	238.80	2,406,148.80
UCB SA	56,484	81.68	4,613,613.12
ABN AMRO BANK NV-CVA	220,601	13.67	3,016,718.67
AIB GROUP PLC	598,464	4.08	2,441,733.12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,555,898	8.46	21,622,897.08
BANCO BPM SPA	558,757	5.06	2,830,662.96
BANCO SANTANDER SA	6,930,410	3.88	26,889,990.80
BANK OF IRELAND GROUP PLC	407,946	8.71	3,556,473.22
BNP PARIBAS	450,912	62.91	28,366,873.92
CAIXABANK SA	1,742,858	3.95	6,893,003.39
COMMERZBANK AG	473,485	11.46	5,426,138.10
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	13.14	6,970,507.20
ERSTE GROUP BANK AG	148,524	37.50	5,569,650.00
FINECOBANK SPA	253,566	13.64	3,458,640.24
ING GROEP NV	1,558,608	13.29	20,713,900.32
INTESA SANPAOLO	6,602,415	2.75	18,186,352.11
KBC GROUP NV	105,061	61.14	6,423,429.54
MEDIOBANCA SPA	227,881	11.23	2,560,243.03
NORDEA BANK ABP	1,371,262	11.58	15,887,441.53
SOCIETE GENERALE SA	301,573	24.35	7,343,302.55
UNICREDIT SPA	690,216	25.61	17,679,882.84
ADYEN NV	9,317	1,123.00	10,462,991.00
AMUNDI SA	21,837	61.30	1,338,608.10
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	835,056	12.52	10,454,901.12
DEUTSCHE BOERSE AG	78,922	185.10	14,608,462.20
EDENRED	102,855	54.46	5,601,483.30
EURAZEO SE	19,619	71.80	1,408,644.20
EURONEXT NV	35,304	77.30	2,728,999.20
EXOR NV	41,814	89.72	3,751,552.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	71.00	2,858,531.00
NEXI SPA	224,714	7.06	1,586,930.26
SOFINA	5,291	220.20	1,165,078.20
WORLDLINE SA	93,323	14.39	1,342,917.97
AEGON LTD	703,492	5.27	3,708,809.82
AGEAS	64,112	39.83	2,553,580.96
ALLIANZ SE-REG	172,748	245.50	42,409,634.00
ASR NEDERLAND NV	61,663	43.10	2,657,675.30
ASSICURAZIONI GENERALI	440,374	19.76	8,701,790.24
AXA SA	759,011	29.91	22,705,814.06
HANNOVER RUECK SE	25,577	222.40	5,688,324.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	58,716	384.00	22,546,944.00
NN GROUP NV	107,855	36.78	3,966,906.90
POSTE ITALIANE SPA	269,406	10.27	2,768,146.65
SAMPO OYJ-A SHS	194,261	39.88	7,748,099.98
TALANX AG	23,200	64.70	1,501,040.00
BECHTLE AG	39,938	43.92	1,754,076.96
CAPGEMINI SE	70,311	187.85	13,207,921.35
DASSAULT SYSTEMES SE	289,497	42.27	12,237,038.19
NEMETSCHEK SE	20,683	74.06	1,531,782.98
SAP SE	446,787	136.44	60,959,618.28
NOKIA OYJ	2,388,442	3.16	7,565,390.03
CELLNEX TELECOM SA	240,171	35.20	8,454,019.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,351,048	22.46	30,351,293.32
ELISA OYJ	64,406	42.50	2,737,255.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	11.55	2,080,512.41
KONINKLIJKE KPN NV	1,430,285	3.13	4,489,664.61
ORANGE	760,595	10.65	8,103,379.13
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.29	1,061,290.73
TELEFONICA SA	2,100,226	3.69	7,766,635.74
ACCIONA SA	13,178	128.05	1,687,442.90
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	25.96	498,432.00
E.ON SE	978,468	12.42	12,157,464.90
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	17.65	2,320,643.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,417,284	4.49	6,372,108.86
ELIA GROUP SA/NV	10,658	112.60	1,200,090.80
ENAGAS SA	120,868	15.79	1,909,110.06
ENDESA SA	138,773	19.10	2,651,258.16
ENEL SPA	3,480,707	6.72	23,404,273.86
ENGIE	787,266	16.18	12,739,538.41
FORTUM OYJ	180,538	13.67	2,467,954.46
IBERDROLA SA	2,542,981	12.03	30,592,061.43
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	27.10	1,224,920.00
REDEIA CORP SA	164,909	15.01	2,476,108.63
RWE AG	271,030	40.78	11,052,603.40
SNAM SPA	805,364	4.70	3,792,459.07
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	620,192	7.68	4,766,795.71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	277,850	28.84	8,013,194.00
VERBUND AG	28,497	84.15	2,398,022.55
ASM INTERNATIONAL NV	20,427	436.30	8,912,300.10
ASML HOLDING NV	172,178	646.40	111,295,859.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	29,712	127.30	3,782,337.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	564,351	34.91	19,704,315.16
STMICROELECTRONICS NV	289,824	41.34	11,981,324.16
LEG IMMOBILIEN SE	30,299	75.02	2,273,030.98
VONOVIA SE	297,789	27.43	8,168,352.27
ユーロ 小計		76,804,273		2,053,384,443.85
				(326,097,983,527)
合 計		476,560,570		3,365,542,899,931
				(3,365,542,899,931)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,439	8,600,729.13
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	145,112	5,190,656.24
		AMERICAN TOWER CORP	199,702	43,027,792.92
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	57,854	10,621,415.86
		BOSTON PROPERTIES INC	58,898	4,078,097.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,724	4,276,644.44
		CROWN CASTLE INC	187,669	21,394,266.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	130,444	17,189,910.32
		EQUINIX INC	40,029	31,818,251.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,761	5,339,495.16
		EQUITY RESIDENTIAL	151,609	9,210,246.75
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,770	6,526,526.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	91,850	14,415,857.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	109,823	5,327,513.73
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,134	5,015,934.44
		HOST HOTELS & RESORTS INC	308,081	6,069,195.70
		INVITATION HOMES INC	259,803	8,828,105.94
		IRON MOUNTAIN INC	126,593	8,426,030.08
		KIMCO REALTY CORP	282,414	5,879,859.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	47,987	6,341,961.92
		PROLOGIS INC	395,217	51,492,822.93
		PUBLIC STORAGE	66,150	19,856,907.00
		REALTY INCOME CORP	309,444	17,851,824.36
		REGENCY CENTERS CORP	73,940	4,848,985.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP	46,023	11,500,687.47
		SIMON PROPERTY GROUP INC	136,593	19,158,534.18
		SUN COMMUNITIES INC	54,882	7,274,060.28
		UDR INC	127,075	4,811,059.50
		VENTAS INC	167,085	8,230,607.10
		VICI PROPERTIES INC	437,300	13,958,616.00
		WELLTOWER INC	222,586	19,743,378.20
		WEYERHAEUSER CO	308,243	10,353,882.37
		WP CAREY INC	84,740	5,478,441.00
アメリカドル合計			5,097,974	422,138,296.24
				(61,218,495,720)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,719,443.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,102,266.00
カナダドル合計			94,700	2,821,709.00
				(306,522,248)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,102,082.50
		GOODMAN GROUP	745,213	17,892,564.13
		GPT GROUP	891,183	3,983,588.01
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,089,010.40
		SCENTRE GROUP	2,111,199	6,206,925.06
		STOCKLAND	1,030,265	4,450,744.80
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,667,997.85
オーストラリアドル合計			8,556,366	42,392,912.75
				(4,125,254,339)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,452,191.53
		SEGRO PLC	470,753	4,068,247.42
イギリスポンド合計			822,877	6,520,438.95
				(1,200,151,993)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,142,000	48,991,800.00
香港ドル合計			1,142,000	48,991,800.00
				(909,777,726)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,488,200	4,375,308.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,099,771	4,199,542.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,456,069.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,709,704.00
シンガポールドル合計			6,841,371	13,740,623.00
				(1,499,376,781)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,276,286.76
		GECINA SA	16,340	1,785,962.00
		KLEPIERRE	90,686	2,241,757.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,386	3,175,809.72
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,808	1,950,052.32
ユーロ合計			251,743	10,429,868.72
				(1,656,367,451)
	合計			70,915,946,258
				(70,915,946,258)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.61%	―	72.73%
	投資証券	33銘柄	―	2.39%	1.78%
カナダドル	株式	86銘柄	99.74%	―	3.42%
	投資証券	2銘柄	―	0.26%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.43%	―	2.04%
	投資証券	7銘柄	―	5.57%	0.12%
イギリスポンド	株式	80銘柄	99.18%	―	4.24%
	投資証券	2銘柄	―	0.82%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.90%
香港ドル	株式	29銘柄	95.48%	―	0.56%
	投資証券	1銘柄	―	4.52%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.69%	―	0.31%
	投資証券	4銘柄	―	12.31%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.90%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.20%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.99%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.11%
ユーロ	株式	221銘柄	99.49%	―	9.49%
	投資証券	5銘柄	―	0.51%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。