三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,693,988 | 15,423,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,463,414 | 2,019,972,439 |
| 未収入金 | 120,158,429 | 29,914,828 |
| 流動資産計 | 2,221,315,831 | 2,065,310,665 |
| 資産の部合計 | 2,221,315,831 | 2,065,310,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,842,219 | 19,963,767 |
| 未払解約金 | 4,173,554 | 267,786 |
| 未払受託者報酬 | 717,706 | 669,147 |
| 未払委託者報酬 | 11,244,024 | 10,483,219 |
| 未払利息 | 14 | 32 |
| その他未払費用 | 42,998 | 40,092 |
| 流動負債計 | 133,020,515 | 31,424,043 |
| 負債の部合計 | 133,020,515 | 31,424,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,370,318 | 1,996,376,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,924,998 | 37,509,835 |
| （分配準備積立金） | 135,356,593 | 125,162,645 |
| 元本等合計 | 2,088,295,316 | 2,033,886,622 |
| 純資産の部合計 | 2,088,295,316 | 2,033,886,622 |
| 負債・純資産合計 | 2,221,315,831 | 2,065,310,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
