三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,316,360 | 14,068,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,823,529,837 | 1,960,301,653 |
| 未収入金 | 2,156,827 | 28,918,305 |
| 流動資産計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
| 資産の部合計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,345,378 |
| 未払解約金 | － | 539,022 |
| 未払受託者報酬 | 663,531 | 617,105 |
| 未払委託者報酬 | 10,395,357 | 9,667,976 |
| 未払利息 | 10 | 33 |
| その他未払費用 | 39,855 | 36,966 |
| 流動負債計 | 11,098,753 | 39,206,480 |
| 負債の部合計 | 11,098,753 | 39,206,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,347,716 | 1,889,691,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,443,445 | 74,389,650 |
| （分配準備積立金） | 130,500,886 | 120,184,969 |
| 元本等合計 | 1,826,904,271 | 1,964,081,537 |
| 純資産の部合計 | 1,826,904,271 | 1,964,081,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
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