剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/10/06 9:07
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/06 9:07
第38期自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日 第39期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,482,102 △1,292,332 期首剰余金又は期首欠損金(△) 658,321,036 591,739,884 剰余金増加額又は欠損金減少額 20,137,613 18,040,030 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,137,613 18,040,030 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,514,972 14,854,701 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,514,972 14,854,701 分配金 69,153,757 59,776,487 期末剰余金又は期末欠損金(△) 591,739,884 560,706,449 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/10/06 9:07
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 3,572 41,160 44,732 企業結合による増加 剰余金の配当 当期純利益
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2025/10/06 9:07
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)① 配当金の総額 45,747百万円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 216,218円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #5 注記表（連結）
- 2025/10/06 9:07
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 490,401,920,918 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,246,048,963,855
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 1,131,062,155,455 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,857,058,923,234
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 883,133,085,632 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 184,960,679,344
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 266,876,535,299 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 460,307,886,994
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 4,691,460,223 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,373,249,111
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/06 9:07
注記表[2025年 7月 7日現在] 元本 54,661,146,995 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 100,307,487,083
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