三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,939,658 | 18,657,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,668,388 | 2,548,496,747 |
| 未収入金 | 89,904,564 | 62,435,828 |
| 未収利息 | 110 | 238 |
| 流動資産計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
| 資産の部合計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,153,757 | 59,776,487 |
| 未払解約金 | 1,264,581 | 2,640,992 |
| 未払受託者報酬 | 868,850 | 831,999 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,944 | 13,034,611 |
| その他未払費用 | 52,072 | 49,853 |
| 流動負債計 | 84,951,204 | 76,333,942 |
| 負債の部合計 | 84,951,204 | 76,333,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,821,632 | 1,992,549,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,739,884 | 560,706,449 |
| （分配準備積立金） | 494,976,826 | 444,207,370 |
| 元本等合計 | 2,567,561,516 | 2,553,256,020 |
| 純資産の部合計 | 2,567,561,516 | 2,553,256,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
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