三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月3日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,657,149 | 17,712,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,496,747 | 2,738,936,913 |
| 未収入金 | 62,435,828 | 127,684,542 |
| 未収利息 | 238 | 346 |
| 流動資産計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
| 資産の部合計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,776,487 | 96,706,116 |
| 未払解約金 | 2,640,992 | 169,257 |
| 未払受託者報酬 | 831,999 | 907,392 |
| 未払委託者報酬 | 13,034,611 | 14,215,761 |
| その他未払費用 | 49,853 | 54,387 |
| 流動負債計 | 76,333,942 | 112,052,913 |
| 負債の部合計 | 76,333,942 | 112,052,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,549,571 | 1,934,122,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,706,449 | 838,159,160 |
| （分配準備積立金） | 444,207,370 | 707,328,288 |
| 元本等合計 | 2,553,256,020 | 2,772,281,494 |
| 純資産の部合計 | 2,553,256,020 | 2,772,281,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
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