有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,433,782,765	2,320,247	3,431,462,518
第2計算期間	683,655,634	390,061,898	3,725,056,254
第3計算期間	2,429,550,545	438,222,694	5,716,384,105
第4計算期間	1,159,441,533	369,612,469	6,506,213,169
第5計算期間	315,599,135	420,854,247	6,400,958,057
第6計算期間	282,141,718	415,051,888	6,268,047,887
第7計算期間	261,866,995	179,277,151	6,350,637,731
第8計算期間	189,924,227	182,624,826	6,357,937,132
第9計算期間	156,168,303	278,789,887	6,235,315,548
第10計算期間	139,916,771	355,425,863	6,019,806,456
第11計算期間	117,364,344	431,111,950	5,706,058,850
第12計算期間	112,677,899	581,928,704	5,236,808,045
第13計算期間	84,955,358	606,861,252	4,714,902,151
第14計算期間	67,644,828	634,923,172	4,147,623,807
第15計算期間	76,546,050	691,312,412	3,532,857,445
第16計算期間	73,885,016	1,018,889,390	2,587,853,071

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	286,797,192,620	99.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,893,617,446	0.66
	純資産総額		288,690,810,066	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,094,550,000	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,302,400	4,923.60 5,922.00	11,336,096,640 13,634,812,800	― ―	4.72
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	12,368,100	533.57 623.00	6,599,247,117 7,705,326,300	― ―	2.67
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	801,700	3,410.82 7,563.00	2,734,454,394 6,063,257,100	― ―	2.10
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,234,800	3,829.83 4,824.00	4,729,074,084 5,956,675,200	― ―	2.06
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,488,700	3,523.21 3,893.00	5,245,002,727 5,795,509,100	― ―	2.01
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	21,137,600	204.98 219.00	4,332,785,248 4,629,134,400	― ―	1.60
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	641,500	4,300.58 5,561.00	2,758,822,070 3,567,381,500	― ―	1.24
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,027,300	2,945.12 3,197.00	3,025,521,776 3,284,278,100	― ―	1.14
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,972,000	524.58 792.00	2,083,631,760 3,145,824,000	― ―	1.09
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	649,000	4,787.89 4,793.00	3,107,340,610 3,110,657,000	― ―	1.08
日本	ファナック	株式	電気機器	184,500	14,640.85 16,770.00	2,701,236,825 3,094,065,000	― ―	1.07
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,143,000	2,139.34 2,545.00	2,445,265,620 2,908,935,000	― ―	1.01
日本	KDDI	株式	情報・通信業	506,800	3,617.76 5,705.00	1,833,480,768 2,891,294,000	― ―	1.00
日本	キヤノン	株式	電気機器	959,100	3,344.25 3,006.00	3,207,470,175 2,883,054,600	― ―	1.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	683,000	2,820.39 4,102.00	1,926,326,370 2,801,666,000	― ―	0.97
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	399,000	5,041.97 6,398.00	2,011,746,030 2,552,802,000	― ―	0.88
日本	三井不動産	株式	不動産業	770,000	2,135.16 3,289.00	1,644,073,200 2,532,530,000	― ―	0.88
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,274,000	1,922.49 1,903.00	2,449,252,260 2,424,422,000	― ―	0.84
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,337,900	545.24 725.00	1,819,956,596 2,419,977,500	― ―	0.84
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	304,300	6,845.98 7,632.00	2,083,231,714 2,322,417,600	― ―	0.80
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,322,000	255.75 315.00	1,872,601,500 2,306,430,000	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,890,000	685.74 1,184.00	1,296,048,600 2,237,760,000	― ―	0.78
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,345,300	1,411.85 1,663.00	1,899,361,805 2,237,233,900	― ―	0.77
日本	デンソー	株式	輸送用機器	408,700	3,676.55 5,339.00	1,502,605,985 2,182,049,300	― ―	0.76
日本	三井物産	株式	卸売業	1,503,300	1,412.22 1,385.00	2,122,990,326 2,082,070,500	― ―	0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,322,100	944.99 885.00	2,194,361,279 2,055,058,500	― ―	0.71
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	543,000	2,812.80 3,734.00	1,527,350,400 2,027,562,000	― ―	0.70
日本	三菱重工業	株式	機械	2,946,000	517.28 670.00	1,523,906,880 1,973,820,000	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,654,000	786.94 1,178.00	1,301,598,760 1,948,412,000	― ―	0.67
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	632,400	2,886.72 3,034.00	1,825,561,728 1,918,701,600	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.45
	建設業	2.62
	食料品	3.79
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.32
	医薬品	4.50
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.71
	非鉄金属	1.06
	金属製品	0.68
	機械	5.35
	電気機器	12.03
	輸送用機器	11.79
	精密機器	1.35
	その他製品	1.41
	電気・ガス業	2.15
	陸運業	3.62
	海運業	0.38
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.11
	卸売業	4.47
	小売業	4.27
	銀行業	9.70
	証券、商品先物取引業	1.78
	保険業	2.19
	その他金融業	1.36
	不動産業	3.45
	サービス業	2.51
合 計		99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年03月限	東京証券取引所	買建	337	4,210,818,080	4,094,550,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	110,298,686,959	57.56
		イギリス	18,510,198,843	9.66
		カナダ	8,386,514,159	4.38
		ドイツ	8,028,246,985	4.19
		フランス	7,819,332,352	4.08
		スイス	7,800,641,588	4.07
		オーストラリア	5,911,258,610	3.09
		スペイン	2,953,685,584	1.54
		スウェーデン	2,775,669,594	1.45
		オランダ	2,710,561,267	1.41
		香港	2,310,949,155	1.21
		イタリア	1,889,856,745	0.99
		シンガポール	1,157,174,154	0.60
		デンマーク	1,067,738,116	0.56
		ベルギー	998,173,499	0.52
		フィンランド	759,083,350	0.40
		ノルウェー	687,642,177	0.36
		イスラエル	414,822,061	0.22
		ルクセンブルグ	277,947,174	0.15
		アイルランド	264,200,645	0.14
		オーストリア	256,661,281	0.13
		ポルトガル	155,229,931	0.08
		ニュージーランド	104,860,158	0.05
投資証券		アメリカ	2,783,106,620	1.45
		オーストラリア	422,137,815	0.22
		イギリス	250,504,029	0.13
		フランス	240,741,521	0.13
		香港	69,708,600	0.04
		シンガポール	62,180,964	0.03
		カナダ	39,573,479	0.02
		オランダ	19,727,343	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,181,612,258	1.13
	純資産総額		191,608,427,016	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,106,037,259	1.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,187	44,539.40 51,372.39	2,636,162,027 3,040,578,144	― ―	1.59
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	286,780	9,435.34 9,667.81	2,705,966,454 2,772,534,953	― ―	1.45
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,853	93,576.88 116,592.83	1,670,644,494 2,081,531,947	― ―	1.09
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	515,552	3,586.72 3,792.44	1,849,204,698 1,955,204,254	― ―	1.02
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	663,931	2,413.09 2,622.93	1,602,354,301 1,741,444,537	― ―	0.91
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	183,718	9,055.79 9,205.97	1,663,897,605 1,691,302,396	― ―	0.88
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	209,994	7,616.14 7,516.98	1,599,463,670 1,578,520,908	― ―	0.82
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	328,911	4,108.22 4,736.70	1,351,370,650 1,557,953,720	― ―	0.81
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	125,866	12,680.58 11,978.04	1,596,158,551 1,507,628,863	― ―	0.79
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	245,033	5,381.63 5,760.16	1,318,913,735 1,411,429,285	― ―	0.74
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	178,450	8,221.59 7,906.84	1,467,156,209 1,410,977,061	― ―	0.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	431,633	2,979.85 3,170.14	1,286,332,617 1,368,339,283	― ―	0.71
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,216,657	1,279.38 1,069.32	1,556,798,715 1,300,999,750	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,774	28,122.28 28,415.21	1,287,304,146 1,300,678,005	― ―	0.68
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	67,801	21,400.02 18,243.24	1,450,964,540 1,236,910,566	― ―	0.65
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	149,790	8,165.52 8,235.05	1,223,176,715 1,233,528,888	― ―	0.64
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	699,389	1,381.40 1,741.41	966,747,143 1,217,929,852	― ―	0.64
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,156,675	332.57 382.88	1,050,877,776 1,208,636,940	― ―	0.63
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	345,852	3,843.87 3,430.38	1,329,682,545 1,186,404,129	― ―	0.62
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	190,780	4,735.67 5,504.03	903,661,667 1,050,060,484	― ―	0.55
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	260,042	4,409.60 3,926.16	1,146,944,917 1,020,968,110	― ―	0.53
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,227,498	794.10 810.90	974,905,409 995,379,011	― ―	0.52
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	23,809	27,850.37 41,416.57	663,110,648 986,087,329	― ―	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	197,906	5,282.88 4,968.13	1,045,623,989 983,224,319	― ―	0.51
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	186,306	5,477.29 4,899.22	1,020,477,839 912,754,416	― ―	0.48
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	248,920	3,771.98 3,643.87	939,179,454 907,034,111	― ―	0.47
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	226,253	3,594.95 3,846.96	813,439,067 870,387,145	― ―	0.45
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	105,442	9,816.95 8,135.19	1,035,194,880 857,791,484	― ―	0.45
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	319,278	2,898.13 2,675.00	925,495,485 854,070,310	― ―	0.45
アメリカ	QUALCOMM INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,718	6,844.30 7,535.52	764,679,882 841,853,625	― ―	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

			平成26年1月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	エネルギー		9.91
	素材		5.59
	資本財		7.68
	商業・専門サービス		0.92
	運輸		1.92
	自動車・自動車部品		1.75
	耐久消費財・アパレル		1.57
	消費者サービス		1.74
	メディア		3.03
	小売		3.10
	食品・生活必需品小売り		2.15
	食品・飲料・タバコ		5.97
	家庭用品・パーソナル用品		1.79
	ヘルスケア機器・サービス		3.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9.15
	銀行		7.94
	各種金融		5.96
	保険		4.21
	不動産		0.60
	ソフトウェア・サービス		6.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3.88
	電気通信サービス		3.44
	公益事業		3.21
	半導体・半導体製造装置		1.50
	小計		96.83
投資証券	―		2.03
合 計			98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年1月31日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	S&P 500 (2014年3月限)		シカゴ商業取引所	買建	41	アメリカ ドル	18,440,373.00	18,257,300.00	1,877,945,878	0.98
	FTSE100 (2014年3月限)		ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	28	イギリス ポンド	1,851,887.00	1,816,360.00	308,199,964	0.16
	SP/TSE60 (2014年3月限)		モントリオール取引所	買建	10	カナダドル	1,574,010.00	1,570,400.00	144,775,176	0.08
	SPI 200 (2014年3月限)		シドニー先物取引所	買建	11	オースト ラリアドル	1,392,630.25	1,412,950.00	128,253,471	0.07
	EURO ST (2014年3月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	125	ユーロ	3,826,218.75	3,776,250.00	526,560,300	0.27
	SWISS IX (2014年3月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	13	スイス フラン	1,058,396.00	1,055,470.00	120,302,470	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	236,443,865,820	76.75
地方債証券		日本	19,246,470,614	6.25
特殊債券		日本	29,708,234,221	9.64
社債券		日本	18,572,212,990	6.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,111,098,567	1.33
	純資産総額		308,081,882,212	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,740,000	99.31 100.2160	3,714,194,000 3,748,078,400	0.200000 2017/09/20	1.22
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,520,000	100.28 102.0000	3,529,914,300 3,590,400,000	0.800000 2023/06/20	1.17
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.57 100.7220	3,137,956,000 3,142,526,400	0.400000 2016/06/20	1.02
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	3,100,000	99.47 100.2350	3,083,570,000 3,107,285,000	0.200000 2017/06/20	1.01
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,980,000	100.16 100.5420	2,984,886,300 2,996,151,600	0.300000 2018/06/20	0.97
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	2,740,000	102.61 104.9820	2,811,514,000 2,876,506,800	1.100000 2021/12/20	0.93
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券	―	2,830,000	100.67 100.4700	2,849,074,200 2,843,301,000	0.500000 2015/03/20	0.92
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	2,640,000	105.30 106.9640	2,779,920,000 2,823,849,600	1.400000 2020/03/20	0.92
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,810,000	97.70 100.3470	2,745,370,000 2,819,750,700	0.600000 2023/03/20	0.92
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.05 100.0680	2,811,423,600 2,811,910,800	0.200000 2018/09/20	0.91
日本	第89回利付国債(5年)	国債証券	―	2,790,000	100.54 100.4380	2,805,317,100 2,802,220,200	0.400000 2015/06/20	0.91
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,630,000	104.66 106.2320	2,752,636,900 2,793,901,600	1.300000 2019/12/20	0.91
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	2,380,000	101.69 104.1450	2,420,222,000 2,478,651,000	1.000000 2022/03/20	0.80
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,420,000	99.98 102.3530	2,419,677,400 2,476,942,600	0.800000 2022/09/20	0.80
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	2,280,000	105.69 106.0780	2,409,732,000 2,418,578,400	1.500000 2018/09/20	0.79
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	―	2,200,000	105.73 105.6440	2,326,060,000 2,324,168,000	1.700000 2017/09/20	0.75
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,190,000	103.59 105.8470	2,268,621,000 2,318,049,300	1.200000 2020/12/20	0.75
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	2,190,000	103.46 105.7660	2,265,774,000 2,316,275,400	1.200000 2021/06/20	0.75
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券	―	2,290,000	100.44 100.8450	2,300,076,000 2,309,350,500	0.400000 2016/12/20	0.75
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	―	2,260,000	102.40 101.6720	2,314,337,000 2,297,787,200	1.300000 2015/06/20	0.75
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	2,280,000	99.21 100.1920	2,261,990,400 2,284,377,600	0.200000 2017/12/20	0.74
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	2,250,000	99.96 100.5750	2,249,100,000 2,262,937,500	0.300000 2017/03/20	0.73
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	―	2,220,000	101.15 101.0790	2,245,530,000 2,243,953,800	0.600000 2016/03/20	0.73
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	2,040,000	105.29 104.9440	2,147,937,000 2,140,857,600	1.700000 2017/03/20	0.69
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	―	2,030,000	105.06 105.2190	2,132,718,000 2,135,945,700	1.500000 2017/12/20	0.69
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	102.27 104.5460	2,004,492,000 2,049,101,600	1.000000 2020/09/20	0.67
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券	―	2,000,000	99.92 102.4520	1,998,461,000 2,049,040,000	0.800000 2022/06/20	0.67
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,030,000	99.19 99.8130	2,013,737,000 2,026,203,900	0.600000 2023/12/20	0.66
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	2,010,000	100.35 100.3560	2,017,058,800 2,017,155,600	0.300000 2015/09/20	0.65
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	101.79 101.8660	1,964,622,300 1,966,013,800	0.800000 2023/09/20	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	76.75
地方債証券	6.25
特殊債券	9.64
社債券	6.03
合 計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	74,556,803,246	38.97
		フランス	19,200,866,386	10.04
		イタリア	19,086,556,960	9.98
		ドイツ	16,937,275,513	8.85
		イギリス	15,126,431,569	7.91
		スペイン	10,182,191,863	5.32
		オランダ	5,409,973,598	2.83
		ベルギー	5,247,809,061	2.74
		カナダ	4,359,696,352	2.28
		オーストリア	3,286,919,420	1.72
		オーストラリア	2,844,184,547	1.49
		メキシコ	1,815,647,857	0.95
		アイルランド	1,585,876,916	0.83
		ポーランド	1,546,364,384	0.81
		デンマーク	1,492,962,200	0.78
		フィンランド	1,295,753,869	0.68
		スウェーデン	1,060,506,391	0.55
		マレーシア	959,098,336	0.50
		南アフリカ	839,682,497	0.44
		スイス	712,856,736	0.37
		シンガポール	662,172,309	0.35
		ノルウェー	619,079,877	0.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,474,527,726	1.29
	純資産総額		191,303,237,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,524.83 9,523.3895	828,660,732 828,534,888	1.750000 2023/05/15	0.43
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	―	7,700,000.00	10,716.32 10,564.8470	825,156,981 813,493,220	2.500000 2015/03/31	0.43
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	11,164.42 10,637.9740	826,167,405 787,210,080	2.625000 2020/11/15	0.41
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	7,200,000.00	10,735.61 10,584.5350	772,963,969 762,086,524	2.500000 2015/04/30	0.40
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,440.43 10,331.8048	762,151,430 754,221,753	1.500000 2018/08/31	0.39
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	7,700,000.00	10,251.77 9,786.1646	789,386,757 753,534,680	2.000000 2023/02/15	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	7,700,000.00	10,054.42 9,516.9607	774,190,572 732,805,979	1.625000 2022/11/15	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,400,000.00	16,428.82 16,003.5288	722,868,115 704,155,267	3.750000 2021/04/25	0.37
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,294.03 10,292.8305	689,700,407 689,619,645	0.375000 2016/01/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	16,084.61 15,749.0508	691,638,435 677,209,184	3.500000 2020/04/25	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,100,000.00	16,968.45 16,502.0268	695,706,597 676,583,098	4.250000 2023/10/25	0.35
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券	―	6,400,000.00	10,674.93 10,549.5787	683,196,120 675,173,040	2.125000 2015/05/31	0.35
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	4,600,000.00	14,907.53 14,619.5868	685,746,398 672,500,992	3.000000 2015/10/25	0.35
アメリカ	0.25 T-NOTE 150930	国債証券	―	6,500,000.00	10,271.08 10,284.7946	667,620,544 668,511,648	0.250000 2015/09/30	0.35
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	4,100,000.00	16,646.59 16,201.5336	682,510,595 664,262,877	4.250000 2019/04/25	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,300,000.00	15,724.64 15,401.8452	676,159,898 662,279,343	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	6,500,000.00	10,329.79 10,163.0501	671,436,729 660,598,259	0.875000 2018/01/31	0.35
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	―	6,200,000.00	10,638.80 10,502.5685	659,606,207 651,159,246	2.250000 2015/01/31	0.34
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	6,400,000.00	10,280.37 10,130.1028	657,943,990 648,326,580	0.750000 2017/12/31	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,700,000.00	11,887.53 11,331.0736	677,589,221 645,871,198	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,889.98 9,906.7037	642,849,285 643,935,743	1.375000 2020/05/31	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	6,100,000.00	10,559.22 10,487.3002	644,112,534 639,725,313	1.375000 2015/11/30	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150315	国債証券	―	6,200,000.00	10,310.50 10,310.5096	639,251,595 639,251,595	0.375000 2015/03/15	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,700,000.00	11,718.83 11,194.0609	667,973,868 638,061,472	3.375000 2019/11/15	0.33
アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券	―	6,100,000.00	10,521.85 10,459.1744	641,833,140 638,009,640	1.250000 2015/10/31	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,100,000.00	15,836.30 15,502.2420	649,288,625 635,591,922	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,400,000.00	19,459.66 18,645.2196	661,628,479 633,937,466	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	4,100,000.00	15,910.10 15,340.4916	652,314,264 628,960,155	3.500000 2026/04/25	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,600,000.00	17,165.06 17,339.3640	617,942,304 624,217,104	6.500000 2027/11/01	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150415	国債証券	―	6,000,000.00	10,310.50 10,311.3131	618,630,576 618,678,791	0.375000 2015/04/15	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.71
合 計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	4,149,928,570	97.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	102,767,514	2.42
	純資産総額		4,252,696,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	604	582,586.82 583,000	351,882,439 352,132,000	― ―	8.28
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,635	199,876.03 205,700	326,797,321 336,319,500	― ―	7.91
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	512	547,651.30 529,000	280,397,468 270,848,000	― ―	6.37
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,547	138,719.91 152,900	214,599,715 236,536,300	― ―	5.56
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	212	888,978.26 1,035,000	188,463,392 219,420,000	― ―	5.16
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	245	885,410.66 831,000	216,925,613 203,595,000	― ―	4.79
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,414	119,298.08 136,000	168,687,485 192,304,000	― ―	4.52
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,340	120,134.52 135,900	160,980,269 182,106,000	― ―	4.28
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	363	430,738.91 487,500	156,358,224 176,962,500	― ―	4.16
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,637	98,790.32 106,300	161,719,753 174,013,100	― ―	4.09
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	185	764,818.89 855,000	141,491,494 158,175,000	― ―	3.72
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,892	65,876.79 64,000	124,638,888 121,088,000	― ―	2.85
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	529	209,860.68 217,200	111,016,299 114,898,800	― ―	2.70
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	―	205	454,174.56 511,000	93,105,784 104,755,000	― ―	2.46
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	1,278	72,628.45 81,800	92,819,171 104,540,400	― ―	2.46
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	266	311,092.33 351,000	82,750,559 93,366,000	― ―	2.20
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	158	487,290.96 527,000	76,991,972 83,266,000	― ―	1.96
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	116	700,145.59 710,000	81,216,889 82,360,000	― ―	1.94
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	1,157	60,818.73 64,400	70,367,270 74,510,800	― ―	1.75
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	580	113,661.22 123,300	65,923,507 71,514,000	― ―	1.68
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	161	408,089.88 427,500	65,702,471 68,827,500	― ―	1.62
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	125	512,160.89 534,000	64,020,112 66,750,000	― ―	1.57
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	140	457,740.02 468,000	64,083,602 65,520,000	― ―	1.54
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	563	104,985.76 108,200	59,106,983 60,916,600	― ―	1.43
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	419	112,652.00 132,300	47,201,188 55,433,700	― ―	1.30
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	240	194,724.85 227,300	46,733,964 54,552,000	― ―	1.28
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	134	398,311.65 398,000	53,373,761 53,332,000	― ―	1.25
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	1,021	36,298.75 49,500	37,061,023 50,539,500	― ―	1.19
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	59	878,841.08 846,000	51,851,624 49,914,000	― ―	1.17
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	57	783,157.05 860,000	44,639,952 49,020,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.58
合 計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	4,230,552,463	67.05
		オーストラリア	586,910,530	9.30
		イギリス	434,464,918	6.89
		フランス	325,538,967	5.16
		シンガポール	226,532,808	3.59
		カナダ	175,775,856	2.79
		香港	116,043,833	1.84
		オランダ	72,099,730	1.14
		ベルギー	37,228,981	0.59
		ニュージーランド	22,341,417	0.35
		ドイツ	11,611,210	0.18
		イタリア	6,927,762	0.11
		アイルランド	4,803,708	0.08
		ギリシャ	2,318,538	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	56,316,992	0.89
	純資産総額		6,309,467,713	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	24,453	15,841.64 15,732.43	387,375,829 384,705,281	― ―	6.10
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	7,670	25,717.88 24,883.06	197,256,160 190,853,131	― ―	3.02
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	11,404	15,455.26 16,129.47	176,251,816 183,940,551	― ―	2.92
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	39,373	3,834.04 3,991.99	150,958,047 157,176,882	― ―	2.49
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	26,455	5,399.73 5,671.70	142,850,099 150,044,834	― ―	2.38
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	23,206	5,856.56 6,359.83	135,907,553 147,586,303	― ―	2.34
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	36,010	3,730.53 4,000.22	134,336,519 144,048,116	― ―	2.28
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	153,500	924.21 921.31	141,867,271 141,421,929	― ―	2.24
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	12,070	10,466.55 11,108.88	126,331,348 134,084,181	― ―	2.13
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	22,800	5,468.64 5,868.16	124,685,200 133,794,116	― ―	2.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	13,738	9,221.42 9,399.34	126,683,894 129,128,226	― ―	2.05
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	9,607	12,328.42 12,565.37	118,439,166 120,715,582	― ―	1.91
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	59,732	1,966.81 1,885.42	117,481,719 112,620,134	― ―	1.78
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	61,140	1,630.72 1,756.18	99,702,686 107,373,334	― ―	1.70
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	78,865	1,057.58 1,136.00	83,406,139 89,591,238	― ―	1.42
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	42,188	2,079.42 2,056.17	87,726,699 86,745,759	― ―	1.37
香港	LINK REIT	投資証券	―	181,500	490.80 464.72	89,080,798 84,347,406	― ―	1.34
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	7,520	9,549.35 9,642.09	71,811,112 72,508,564	― ―	1.15
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	32,200	2,053.29 2,143.60	66,116,021 69,023,997	― ―	1.09
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	16,350	3,890.15 4,193.60	63,604,004 68,565,395	― ―	1.09
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	235,600	272.43 275.03	64,186,726 64,797,798	― ―	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	11,046	6,038.25 5,773.53	66,698,587 63,774,432	― ―	1.01
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	181,400	330.98 334.03	60,040,455 60,593,695	― ―	0.96
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	5,077	10,490.89 11,147.96	53,262,273 56,598,227	― ―	0.90
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	10,030	5,133.27 5,137.85	51,486,727 51,532,705	― ―	0.82
アメリカ	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	―	32,650	1,446.16 1,566.55	47,217,258 51,148,112	― ―	0.81
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	56,520	848.24 897.60	47,942,788 50,732,758	― ―	0.80
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	118,056	432.11 422.98	51,013,986 49,936,294	― ―	0.79
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	19,896	2,437.80 2,509.78	48,502,655 49,934,662	― ―	0.79
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	2,980	15,258.38 16,084.21	45,469,998 47,930,970	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.11
合 計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。