有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	683,655,634	390,061,898	3,725,056,254
第3計算期間	2,429,550,545	438,222,694	5,716,384,105
第4計算期間	1,159,441,533	369,612,469	6,506,213,169
第5計算期間	315,599,135	420,854,247	6,400,958,057
第6計算期間	282,141,718	415,051,888	6,268,047,887
第7計算期間	261,866,995	179,277,151	6,350,637,731
第8計算期間	189,924,227	182,624,826	6,357,937,132
第9計算期間	156,168,303	278,789,887	6,235,315,548
第10計算期間	139,916,771	355,425,863	6,019,806,456
第11計算期間	117,364,344	431,111,950	5,706,058,850
第12計算期間	112,677,899	581,928,704	5,236,808,045
第13計算期間	84,955,358	606,861,252	4,714,902,151
第14計算期間	67,644,828	634,923,172	4,147,623,807
第15計算期間	76,546,050	691,312,412	3,532,857,445
第16計算期間	73,885,016	1,018,889,390	2,587,853,071
第17計算期間	102,280,668	246,687,643	2,443,446,096
第18計算期間	138,316,974	482,777,329	2,098,985,741
第19計算期間	361,719,280	288,947,036	2,171,757,985
第20計算期間	280,501,734	180,430,273	2,271,829,446
第21計算期間	90,042,600	95,314,461	2,266,557,585

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	205,794,415,610	98.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,943,537,552	1.88
	純資産総額		209,737,953,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年7月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,271,735,000	1.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,308,100	5,942.91 5,894.00	7,773,920,571 7,709,941,400	― ―	3.68
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	8,328,800	477.86 522.00	3,980,000,368 4,347,633,600	― ―	2.07
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	802,400	4,811.97 4,881.00	3,861,124,728 3,916,514,400	― ―	1.87
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	588,200	5,145.69 5,703.00	3,026,694,858 3,354,504,600	― ―	1.60
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,026,900	3,013.04 3,145.00	3,094,090,776 3,229,600,500	― ―	1.54
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	831,200	3,034.48 3,308.00	2,522,259,776 2,749,609,600	― ―	1.31
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	946,500	2,913.78 2,841.50	2,757,892,770 2,689,479,750	― ―	1.28
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	653,100	4,526.14 4,025.00	2,956,022,034 2,628,727,500	― ―	1.25
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,766,600	165.77 167.10	2,447,954,400 2,467,498,860	― ―	1.18
日本	ソニー	株式	電気機器	742,200	2,507.12 3,282.00	1,860,784,464 2,435,900,400	― ―	1.16
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	775,600	2,646.75 2,749.50	2,052,819,300 2,132,512,200	― ―	1.02
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,195,700	1,577.71 1,721.50	1,886,467,847 2,058,397,550	― ―	0.98
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	438,800	5,375.91 4,588.00	2,358,949,308 2,013,214,400	― ―	0.96
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	434,200	4,548.83 4,303.00	1,975,101,986 1,868,362,600	― ―	0.89
日本	ファナック	株式	電気機器	106,600	16,996.83 17,325.00	1,811,862,078 1,846,845,000	― ―	0.88
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	192,300	9,935.00 9,485.00	1,910,500,500 1,823,965,500	― ―	0.87
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	94,200	20,637.12 19,220.00	1,944,016,704 1,810,524,000	― ―	0.86
日本	キーエンス	株式	電気機器	23,800	59,012.64 72,920.00	1,404,500,832 1,735,496,000	― ―	0.83
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	420,600	3,781.30 4,040.00	1,590,414,780 1,699,224,000	― ―	0.81
日本	キヤノン	株式	電気機器	566,200	3,291.43 2,935.00	1,863,607,666 1,661,797,000	― ―	0.79
日本	花王	株式	化学	279,800	5,849.37 5,553.00	1,636,653,726 1,553,729,400	― ―	0.74
日本	三菱地所	株式	不動産業	772,000	2,134.00 1,929.00	1,647,448,000 1,489,188,000	― ―	0.71
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,433,900	979.81 1,012.00	1,404,949,559 1,451,106,800	― ―	0.69
日本	村田製作所	株式	電気機器	110,900	13,362.14 12,825.00	1,481,861,326 1,422,292,500	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	197,600	5,692.09 7,064.00	1,124,756,984 1,395,846,400	― ―	0.67
日本	任天堂	株式	その他製品	64,800	16,403.51 21,505.00	1,062,947,448 1,393,524,000	― ―	0.66
日本	三菱商事	株式	卸売業	778,900	1,867.60 1,778.50	1,454,673,640 1,385,273,650	― ―	0.66
日本	ダイキン工業	株式	機械	153,200	7,840.79 9,012.00	1,201,209,028 1,380,638,400	― ―	0.66
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,122,000	1,138.25 1,217.50	1,277,116,500 1,366,035,000	― ―	0.65
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	371,700	3,963.74 3,601.00	1,473,322,158 1,338,491,700	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.28
	建設業	3.26
	食料品	5.00
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.26
	化学	6.13
	医薬品	5.66
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.85
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	1.13
	非鉄金属	0.85
	金属製品	0.65
	機械	4.73
	電気機器	11.75
	輸送用機器	9.41
	精密機器	1.49
	その他製品	1.76
	電気・ガス業	1.85
	陸運業	4.50
	海運業	0.21
	空運業	0.58
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.27
	卸売業	3.97
	小売業	4.79
	銀行業	7.39
	証券、商品先物取引業	0.98
	保険業	2.36
	その他金融業	1.25
	不動産業	2.56
	サービス業	3.79
合 計		98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年7月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年09月限	大阪取引所	買建	171	2,262,621,744	2,271,735,000	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	70,009,576,289	61.03
		イギリス	8,401,560,277	7.32
		カナダ	4,193,298,275	3.66
		スイス	3,983,532,545	3.47
		フランス	3,881,544,035	3.38
		ドイツ	3,869,657,686	3.37
		オーストラリア	2,998,415,517	2.61
		オランダ	1,533,364,795	1.34
		香港	1,376,515,787	1.20
		スペイン	1,302,446,993	1.14
		スウェーデン	1,204,722,100	1.05
		デンマーク	870,469,241	0.76
		イタリア	755,351,531	0.66
		ベルギー	574,280,614	0.50
		シンガポール	537,638,135	0.47
		フィンランド	436,129,120	0.38
		イスラエル	273,298,855	0.24
		ノルウェー	272,251,109	0.24
		アイルランド	196,554,778	0.17
		ルクセンブルグ	104,346,011	0.09
		ニュージーランド	88,861,356	0.08
		オーストリア	74,692,386	0.07
		ポルトガル	66,592,059	0.06
投資証券		アメリカ	2,418,505,607	2.11
		オーストラリア	320,247,912	0.28
		フランス	177,826,144	0.16
		イギリス	122,162,985	0.11
		香港	61,600,363	0.05
		シンガポール	50,447,308	0.04
		カナダ	27,973,125	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,526,366,973	3.94
	純資産総額		114,710,229,911	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年7月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,692,693,548	2.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	193,595	9,836.36 10,895.18	1,904,270,888 2,109,252,914	― ―	1.84
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	262,335	5,254.41 5,869.44	1,378,416,801 1,539,761,693	― ―	1.34
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	145,014	9,414.50 9,418.68	1,365,235,347 1,365,841,041	― ―	1.19
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,323	11,799.46 12,996.11	1,136,559,385 1,251,824,611	― ―	1.09
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	13,974	72,981.22 78,587.53	1,019,839,657 1,098,182,230	― ―	0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	325,848	3,067.85 3,263.12	999,655,914 1,063,282,755	― ―	0.93
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	80,112	12,189.99 13,052.50	976,564,542 1,045,661,880	― ―	0.91
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信 サービス	214,681	4,024.34 4,446.20	863,950,795 954,515,435	― ―	0.83
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	111,308	7,709.34 8,231.83	858,112,218 916,269,201	― ―	0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	128,157	6,612.91 6,693.32	847,491,809 857,796,067	― ―	0.75
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	168,423	5,047.66 5,025.73	850,142,511 846,449,298	― ―	0.74
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	10,857	73,085.64 77,887.92	793,490,862 845,629,171	― ―	0.74
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	94,406	8,381.79 8,855.86	791,291,587 836,046,338	― ―	0.73
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	215,505	3,488.67 3,829.08	751,826,302 825,186,187	― ―	0.72
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	10,214	74,643.59 79,969.01	762,409,656 816,803,496	― ―	0.71
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信 サービス	142,266	5,195.93 5,728.48	739,205,486 814,968,106	― ―	0.71
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	65,766	10,434.69 10,628.91	686,247,861 699,021,013	― ―	0.61
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	79,436	7,877.82 8,562.38	625,782,859 680,161,932	― ―	0.59
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	143,604	4,627.89 4,557.93	664,584,147 654,537,410	― ―	0.57
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,534	25,843.91 26,177.66	634,054,563 642,242,833	― ―	0.56
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	44,282	13,743.76 14,405.78	608,601,198 637,916,891	― ―	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	41,560	14,704.42 15,080.33	611,115,878 626,738,780	― ―	0.55
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	84,945	6,299.65 7,085.94	535,124,499 601,915,275	― ―	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	164,936	3,099.18 3,630.68	511,167,276 598,830,397	― ―	0.52
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,876	5,704.46 6,101.26	552,625,712 591,065,721	― ―	0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	50,481	10,585.05 11,290.93	534,344,181 569,977,669	― ―	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	54,127	10,270.75 10,348.02	555,924,950 560,107,386	― ―	0.49
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	175,657	2,879.90 3,186.89	505,875,226 559,801,012	― ―	0.49
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	66,986	8,026.76 8,269.01	537,680,907 553,908,560	― ―	0.48
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	360,574	1,513.04 1,532.88	545,564,976 552,718,692	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.79
	素材	4.59
	資本財	6.83
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.80
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.69
	消費者サービス	1.79
	メディア	2.70
	小売	3.88
	食品・生活必需品小売り	2.05
	食品・飲料・タバコ	6.34
	家庭用品・パーソナル用品	2.22
	ヘルスケア機器・サービス	3.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.48
	銀行	7.69
	各種金融	3.71
	保険	3.75
	不動産	0.57
	ソフトウェア・サービス	8.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.51
	電気通信サービス	3.20
	公益事業	3.49
	半導体・半導体製造装置	2.27
	小計	93.28
投資証券	―	2.77
合 計		96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年7月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	158	アメリカ ドル	17,059,244.30	17,101,525.00	1,785,741,240	1.56
	FTSE100 (2016年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	23	イギリス ポンド	1,539,574.50	1,537,320.00	211,427,619	0.18
	SP/TSE60 (2016年9月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダ ドル	1,182,601.00	1,183,140.00	93,953,147	0.08
	SPI 200 (2016年9月限)	シドニー先物取引所	買建	13	オーストラリアドル	1,761,885.75	1,793,025.00	140,860,044	0.12
	EURO ST (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	109	ユーロ	3,261,990.75	3,237,300.00	374,458,491	0.33
	SWISS IX (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	10	スイス フラン	821,850.00	808,900.00	86,253,007	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	177,347,893,520	82.80
地方債証券		日本	11,762,175,425	5.49
特殊債券		日本	16,891,811,513	7.89
社債券		日本	10,118,076,810	4.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△1,937,043,172	△0.90
	純資産総額		214,182,914,096	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年7月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	763,000,000	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	2,470,000	101.41 101.4830	2,505,049,300 2,506,630,100	0.100000 2020/09/20	1.17
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	2,440,000	101.60 101.6630	2,479,083,400 2,480,577,200	0.100000 2021/03/20	1.16
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	2,100,000	105.00 105.7300	2,205,000,000 2,220,330,000	0.400000 2025/09/20	1.04
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	2,080,000	101.15 101.1150	2,103,982,400 2,103,192,000	0.200000 2018/12/20	0.98
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	2,020,000	102.13 102.8950	2,063,112,000 2,078,479,000	0.100000 2026/03/20	0.97
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	2,030,000	101.20 101.2280	2,054,502,100 2,054,928,400	0.100000 2019/12/20	0.96
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	1,940,000	104.96 105.7120	2,036,262,800 2,050,812,800	0.400000 2025/06/20	0.96
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	1,890,000	106.56 106.4030	2,014,040,700 2,011,016,700	1.200000 2020/12/20	0.94
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	1,850,000	106.40 106.8190	1,968,512,500 1,976,151,500	0.600000 2024/03/20	0.92
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	101.35 101.4110	1,905,380,000 1,906,526,800	0.100000 2020/06/20	0.89
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	1,750,000	106.15 106.6340	1,857,625,000 1,866,095,000	0.600000 2023/12/20	0.87
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	1,720,000	106.39 106.9630	1,829,970,800 1,839,763,600	0.600000 2024/06/20	0.86
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	1,730,000	104.06 104.8310	1,800,376,400 1,813,576,300	0.300000 2025/12/20	0.85
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	1,750,000	100.61 100.5340	1,760,675,000 1,759,345,000	0.200000 2017/09/20	0.82
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	1,720,000	101.84 101.7800	1,751,756,500 1,750,616,000	0.100000 2021/06/20	0.82
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	1,700,000	101.27 101.3190	1,721,681,000 1,722,423,000	0.100000 2020/03/20	0.80
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,620,000	104.07 103.7660	1,685,934,000 1,681,009,200	1.500000 2018/09/20	0.78
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	―	1,610,000	102.77 102.4500	1,654,677,500 1,649,445,000	1.500000 2017/12/20	0.77
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,470,000	105.46 105.2280	1,550,306,100 1,546,851,600	1.400000 2019/09/20	0.72
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	1,390,000	104.92 105.6400	1,458,524,500 1,468,396,000	0.400000 2025/03/20	0.69
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	1,360,000	105.65 106.2710	1,436,863,200 1,445,285,600	0.500000 2024/09/20	0.67
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	1,330,000	103.03 102.8170	1,370,400,100 1,367,466,100	0.100000 2026/06/20	0.64
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,290,000	105.67 105.9440	1,363,259,100 1,366,677,600	0.600000 2023/03/20	0.64
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	1,320,000	100.55 100.4780	1,327,352,400 1,326,309,600	0.100000 2017/11/15	0.62
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	1,270,000	100.72 100.6520	1,279,232,900 1,278,280,400	0.200000 2017/12/20	0.60
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	―	1,210,000	104.01 104.7090	1,258,565,500 1,266,978,900	0.300000 2024/12/20	0.59
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	1,200,000	105.32 105.2210	1,263,936,000 1,262,652,000	1.000000 2020/09/20	0.59
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	1,040,000	118.05 119.7530	1,227,720,000 1,245,431,200	1.200000 2035/09/20	0.58
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,180,000	105.44 105.2920	1,244,192,000 1,242,445,600	1.100000 2020/06/20	0.58
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	970,000	126.22 127.4090	1,224,334,000 1,235,867,300	1.700000 2033/06/20	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.80
地方債証券	5.49
特殊債券	7.89
社債券	4.72
合 計	100.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年7月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年09月限	大阪取引所	買建	5	760,305,400	763,000,000	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	28,857,475,212	42.75
		フランス	6,674,029,761	9.89
		イタリア	6,415,788,193	9.50
		イギリス	5,215,576,595	7.73
		ドイツ	4,968,355,291	7.36
		スペイン	3,659,599,558	5.42
		ベルギー	1,717,930,435	2.55
		オランダ	1,630,248,411	2.42
		カナダ	1,320,133,995	1.96
		オーストラリア	1,287,678,523	1.91
		オーストリア	1,044,750,294	1.55
		メキシコ	568,541,922	0.84
		アイルランド	541,790,761	0.80
		デンマーク	459,321,731	0.68
		フィンランド	411,354,618	0.61
		ポーランド	391,111,869	0.58
		スウェーデン	329,536,573	0.49
		南アフリカ	317,258,685	0.47
		マレーシア	309,679,950	0.46
		シンガポール	242,476,249	0.36
		ノルウェー	166,328,405	0.25
		スイス	150,527,011	0.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	820,141,305	1.20
	純資産総額		67,499,635,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.875 T-NOTE 180531	国債証券	―	4,300,000.00	10,442.00 10,473.4075	449,006,000 450,356,525	0.875000 2018/05/31	0.67
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	3,500,000.00	10,803.39 11,118.2826	378,118,688 389,139,892	2.250000 2025/11/15	0.58
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	3,550,000.00	10,690.63 10,901.2848	379,517,556 386,995,610	2.000000 2023/02/15	0.57
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,500,000.00	10,587.16 10,892.3112	370,550,913 381,230,893	2.000000 2025/08/15	0.56
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	3,100,000.00	10,462.39 10,592.1037	324,334,229 328,355,216	1.375000 2020/10/31	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券	―	3,000,000.00	10,618.46 10,689.9975	318,554,094 320,699,925	1.625000 2019/08/31	0.48
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,500,000.00	19,283.34 21,306.9923	289,250,185 319,604,885	4.500000 2041/04/25	0.47
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	2,900,000.00	10,705.13 11,000.8101	310,449,013 319,023,494	2.125000 2025/05/15	0.47
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	2,600,000.00	10,999.60 11,905.5115	285,989,672 309,543,300	2.875000 2043/05/15	0.46
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	2,800,000.00	10,422.01 10,442.4078	291,816,373 292,387,420	0.625000 2017/08/31	0.43
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	2,650,000.00	10,157.29 11,032.6256	269,168,245 292,364,578	2.500000 2045/02/15	0.43
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	2,700,000.00	10,545.60 10,584.7617	284,731,313 285,788,566	1.375000 2018/09/30	0.42
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	2,600,000.00	10,698.87 10,802.1674	278,170,703 280,856,352	1.875000 2020/06/30	0.42
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	2,250,000.00	11,520.65 12,459.4270	259,214,818 280,337,108	3.125000 2044/08/15	0.42
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	2,300,000.00	11,280.31 12,170.6404	259,447,356 279,924,729	3.000000 2044/11/15	0.41
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	2,500,000.00	10,605.93 10,894.7585	265,148,485 272,368,964	2.000000 2025/02/15	0.40
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,750,000.00	15,004.98 15,408.5163	262,587,244 269,649,036	3.500000 2026/04/25	0.40
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	2,050,000.00	12,074.08 13,045.1579	247,518,734 267,425,737	3.375000 2044/05/15	0.40
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券	―	1,800,000.00	14,363.53 14,655.5101	258,543,602 263,799,181	6.000000 2026/02/15	0.39
アメリカ	2.125 T-NOTE 220630	国債証券	―	2,400,000.00	10,791.97 10,975.5209	259,007,282 263,412,502	2.125000 2022/06/30	0.39
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券	―	1,090,000.00	19,658.08 24,058.1229	214,273,115 262,233,539	3.500000 2068/07/22	0.39
アメリカ	1.125 T-NOTE 210630	国債証券	―	2,500,000.00	10,499.68 10,460.7629	262,492,222 261,519,073	1.125000 2021/06/30	0.39
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,700,000.00	15,147.56 15,344.7822	257,508,602 260,861,297	4.250000 2023/10/25	0.39
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券	―	2,100,000.00	11,235.75 12,169.8246	235,950,858 255,566,317	3.000000 2045/05/15	0.38
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	1,700,000.00	14,107.26 14,914.4898	239,823,526 253,546,326	2.500000 2030/05/25	0.38
アメリカ	0.875 T-NOTE 181015	国債証券	―	2,400,000.00	10,421.19 10,473.4075	250,108,740 251,361,780	0.875000 2018/10/15	0.37
アメリカ	0.75 T-NOTE 170630	国債証券	―	2,400,000.00	10,444.03 10,457.9077	250,656,945 250,989,784	0.750000 2017/06/30	0.37
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	1,900,000.00	12,982.22 13,027.2180	246,662,226 247,517,143	2.500000 2020/10/25	0.37
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	2,200,000.00	11,014.67 11,116.2431	242,322,925 244,557,349	2.625000 2020/08/15	0.36
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	2,300,000.00	10,580.68 10,629.6296	243,355,704 244,481,482	1.500000 2019/01/31	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.78
合 計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	14,954,276,200	95.83
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	649,956,273	4.17
	純資産総額		15,604,232,473	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	2,164	661,027.95 619,000	1,430,464,483 1,339,516,000	― ―	8.58
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,872	667,132.16 630,000	1,248,871,403 1,179,360,000	― ―	7.56
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	5,986	163,003.82 169,700	975,740,866 1,015,824,200	― ―	6.51
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,726	262,919.24 252,000	979,637,088 938,952,000	― ―	6.02
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	4,531	183,419.21 191,300	831,072,440 866,780,300	― ―	5.55
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	3,331	247,382.03 254,700	824,029,556 848,405,700	― ―	5.44
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	2,332	281,059.51 284,600	655,430,777 663,687,200	― ―	4.25
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	1,101	572,845.38 535,000	630,702,771 589,035,000	― ―	3.77
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,953	259,852.80 287,600	507,492,518 561,682,800	― ―	3.60
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	1,163	442,147.63 468,000	514,217,693 544,284,000	― ―	3.49
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	947	532,430.05 548,000	504,211,260 518,956,000	― ―	3.33
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,885	130,172.89 130,200	505,721,677 505,827,000	― ―	3.24
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	2,029	175,584.34 188,500	356,260,625 382,466,500	― ―	2.45
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	2,471	138,723.76 140,100	342,786,429 346,187,100	― ―	2.22
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	3,992	93,957.66 86,200	375,079,010 344,110,400	― ―	2.21
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	2,435	133,273.70 129,500	324,521,462 315,332,500	― ―	2.02
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	3,515	86,300.43 87,700	303,346,035 308,265,500	― ―	1.98
日本	ラサールロジポート投資法人	投資証券	―	2,740	104,749.99 106,700	287,014,985 292,358,000	― ―	1.87
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	458	691,683.06 611,000	316,790,841 279,838,000	― ―	1.79
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	3,853	76,904.27 69,000	296,312,152 265,857,000	― ―	1.70
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,390	208,163.09 189,700	289,346,695 263,683,000	― ―	1.69
日本	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	―	796	277,695.39 280,100	221,045,531 222,959,600	― ―	1.43
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	339	636,894.78 640,000	215,907,332 216,960,000	― ―	1.39
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,512	119,741.65 126,600	181,049,389 191,419,200	― ―	1.23
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,153	165,071.24 160,500	190,327,139 185,056,500	― ―	1.19
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	395	428,131.16 437,500	169,111,808 172,812,500	― ―	1.11
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	849	182,331.53 181,200	154,799,474 153,838,800	― ―	0.99
日本	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	―	1,050	140,596.01 145,500	147,625,816 152,775,000	― ―	0.98
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	1,441	95,327.79 94,200	137,367,353 135,742,200	― ―	0.87
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	533	238,305.29 244,200	127,016,722 130,158,600	― ―	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	95.83
合 計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	13,846,114,364	72.59
		オーストラリア	1,610,564,006	8.44
		イギリス	922,837,644	4.84
		フランス	805,678,580	4.22
		シンガポール	544,080,192	2.85
		香港	370,115,407	1.94
		カナダ	360,876,909	1.89
		ベルギー	123,438,843	0.65
		ニュージーランド	92,328,421	0.48
		オランダ	90,214,995	0.47
		スペイン	81,724,822	0.43
		アイルランド	42,817,841	0.22
		ドイツ	34,904,145	0.18
		イタリア	16,311,886	0.09
		イスラエル	8,912,929	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	123,098,904	0.66
	純資産総額		19,074,019,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	49,008	20,074.50 23,397.38	983,811,332 1,146,659,259	― ―	6.01
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	23,347	25,607.39 24,916.70	597,855,804 581,730,204	― ―	3.05
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	83,263	4,374.89 5,600.04	364,266,775 466,276,513	― ―	2.44
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	56,676	7,103.84 8,183.39	402,617,727 463,802,117	― ―	2.43
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	15,557	26,613.99 28,003.70	414,033,844 435,653,669	― ―	2.28
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	53,687	5,972.91 7,781.37	320,667,995 417,758,862	― ―	2.19
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	21,717	18,786.09 19,033.67	407,977,594 413,354,376	― ―	2.17
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	57,888	8,230.28 6,980.47	476,434,817 404,085,852	― ―	2.12
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	843,562	330.65 421.86	278,927,005 355,871,138	― ―	1.87
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	24,368	12,908.19 14,560.32	314,546,856 354,805,994	― ―	1.86
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	28,203	10,151.52 11,017.35	286,303,597 310,722,440	― ―	1.63
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	92,420	2,799.20 3,305.93	258,702,260 305,534,716	― ―	1.60
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	74,260	3,923.36 4,074.46	291,349,240 302,570,023	― ―	1.59
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	40,866	5,487.52 7,380.40	224,253,132 301,607,655	― ―	1.58
香港	LINK REIT	投資証券	―	356,500	612.53 784.71	218,368,720 279,751,967	― ―	1.47
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	23,345	8,100.85 11,244.98	189,114,405 262,514,286	― ―	1.38
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	303,091	746.15 838.23	226,151,720 254,061,545	― ―	1.33
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	10,315	24,471.90 23,034.00	252,427,717 237,595,790	― ―	1.25
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	66,766	2,723.89 3,323.68	181,863,446 221,909,393	― ―	1.16
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	118,656	1,576.96 1,804.37	187,116,440 214,100,228	― ―	1.12
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	11,287	15,274.09 17,616.69	172,398,750 198,839,672	― ―	1.04
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	15,801	11,249.23 12,144.04	177,749,107 191,888,070	― ―	1.01
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	126,333	1,588.61 1,497.70	200,694,093 189,209,148	― ―	0.99
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	20,130	8,261.26 9,305.91	166,299,257 187,327,976	― ―	0.98
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	19,732	9,159.87 8,978.03	180,742,560 177,154,519	― ―	0.93
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	―	37,850	3,052.19 4,306.28	115,525,641 162,992,728	― ―	0.85
アメリカ	VEREIT INC	投資証券	―	144,150	829.37 1,125.64	119,554,879 162,262,101	― ―	0.85
アメリカ	DUKE REALTY CORP	投資証券	―	55,113	2,187.55 2,940.46	120,562,804 162,057,968	― ―	0.85
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	41,876	3,843.70 3,817.59	160,958,789 159,865,616	― ―	0.84
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	378,350	324.03 395.94	122,598,119 149,804,807	― ―	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.35
合 計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。