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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

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【提出】: 2014/04/04 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 15 期自平成25年 1月 8日至平成25年 7月 5日	第 16 期自平成25年 7月 6日至平成26年 1月 6日
営業収益
	受取利息	5,735	5,109
	有価証券売買等損益	716,612,802	333,479,441
	営業収益合計	716,618,537	333,484,550
営業費用
	受託者報酬	1,059,809	1,008,540
	委託者報酬	16,603,583	15,800,366
	その他費用	63,525	60,451
	営業費用合計	17,726,917	16,869,357
営業利益		698,891,620	316,615,193
経常利益		698,891,620	316,615,193
当期純利益		698,891,620	316,615,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		90,303,387	52,005,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△931,186,207	△175,109,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,368,744	51,871,275
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,368,744	51,871,275
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,880,220	1,695,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,880,220	1,695,756
分配金		※1 -	※1 38,817,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△175,109,450	100,857,587

開示資料

決算

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