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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

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【提出】: 2014/10/06 10:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 16 期自平成25年 7月 6日至平成26年 1月 6日	第 17 期自平成26年 1月 7日至平成26年 7月 7日
営業収益
	受取利息	5,109	3,917
	有価証券売買等損益	333,479,441	112,500,013
	営業収益合計	333,484,550	112,503,930
営業費用
	受託者報酬	1,008,540	832,704
	委託者報酬	15,800,366	13,045,590
	その他費用	60,451	49,895
	営業費用合計	16,869,357	13,928,189
営業利益		316,615,193	98,575,741
経常利益		316,615,193	98,575,741
当期純利益		316,615,193	98,575,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,005,879	△1,824,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△175,109,450	100,857,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,871,275	3,334,843
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,871,275	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,334,843
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,695,756	8,883,803
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,883,803
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,695,756	-
分配金		※1 38,817,796	※1 73,303,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,857,587	122,405,324

開示資料

決算

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