有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 16 期 自 平成25年 7月 6日 至 平成26年 1月 6日 | 第 17 期 自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,109 | 3,917 | |
| 有価証券売買等損益 | 333,479,441 | 112,500,013 | |
| 営業収益合計 | 333,484,550 | 112,503,930 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,008,540 | 832,704 | |
| 委託者報酬 | 15,800,366 | 13,045,590 | |
| その他費用 | 60,451 | 49,895 | |
| 営業費用合計 | 16,869,357 | 13,928,189 | |
| 営業利益 | 316,615,193 | 98,575,741 | |
| 経常利益 | 316,615,193 | 98,575,741 | |
| 当期純利益 | 316,615,193 | 98,575,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,005,879 | △1,824,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △175,109,450 | 100,857,587 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,871,275 | 3,334,843 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,871,275 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,334,843 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,756 | 8,883,803 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,883,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,756 | - | |
| 分配金 | ※1 38,817,796 | ※1 73,303,382 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,857,587 | 122,405,324 | |
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