三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2023/10/04 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	107,611,940,207
Ⅱ 負債総額	84,731,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,527,209,115
Ⅳ 発行済口数	44,932,738,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3931
(10,000口当たり)	(23,931	)

開示資料

決算

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