三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2025/10/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	160,126,343,706
Ⅱ 負債総額	23,590,171
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,102,753,535
Ⅳ 発行済口数	54,904,561,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9160
(10,000口当たり)	(29,160	)

開示資料

決算

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