有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

【提出】
2019/04/05 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額268,663,514,678
Ⅱ 負債総額64,073,819,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,589,695,209
Ⅳ 発行済口数156,504,295,733口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3072
(10,000口当たり)(13,072)

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