三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2019/04/05 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	268,663,514,678
Ⅱ 負債総額	64,073,819,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,589,695,209
Ⅳ 発行済口数	156,504,295,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072
(10,000口当たり)	(13,072	)

開示資料

決算

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