三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2021/10/04 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	343,175,867,700
Ⅱ 負債総額	74,477,667,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,698,199,947
Ⅳ 発行済口数	159,475,216,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6849
(10,000口当たり)	(16,849	)

開示資料

決算

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