剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(平成25年9月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成24年 4月17日至 平成25年 4月15日	第9期自 平成25年 4月16日至 平成26年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,825,661	△109,503,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,389,943,450	2,704,294,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,640,248	29,368,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,640,248	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,368,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,757,520	868,048,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	868,048,528
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,757,520	-
分配金	252,150,769	170,858,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,704,294,231	1,536,192,903

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/07/15 9:05

#4 注記表（連結）

2014/07/15 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

2014/07/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
元本	3,982,535,853	3,252,585,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,509,359,933	1,442,298,280

注記表

2014/07/15 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
元本	7,212,605,010	5,074,658,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△489,323,887	△536,711,297

注記表

2014/07/15 9:05