有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成24年 4月17日至平成25年 4月15日	第9期自平成25年 4月16日至平成26年 4月15日
営業収益
受取配当金	1,209,791,524	844,433,616
受取利息	306,053	262,610
有価証券売買等損益	3,514,998,155	△735,920,600
営業収益合計	4,725,095,732	108,775,626
営業費用
受託者報酬	24,460,149	18,368,409
委託者報酬	473,917,846	355,890,362
その他費用	3,386,354	2,582,314
営業費用合計	501,764,349	376,841,085
営業利益又は営業損失(△)	4,223,331,383	△268,065,459
経常利益又は経常損失(△)	4,223,331,383	△268,065,459
当期純利益又は当期純損失(△)	4,223,331,383	△268,065,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,825,661	△109,503,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,389,943,450	2,704,294,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,640,248	29,368,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,640,248	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,368,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,757,520	868,048,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	868,048,528
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,757,520	-
分配金	252,150,769	170,858,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,704,294,231	1,536,192,903