有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日	第19期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日
営業収益
受取配当金	367,342,392	447,935,142
受取利息	-	9,935
有価証券売買等損益	△561,042,972	614,076,462
その他収益	-	102,148
営業収益合計	△193,700,580	1,062,123,687
営業費用
支払利息	42,651	37,099
受託者報酬	4,995,830	5,000,724
委託者報酬	90,551,573	90,640,289
その他費用	1,189,926	761,921
営業費用合計	96,779,980	96,440,033
営業利益又は営業損失(△)	△290,480,560	965,683,654
経常利益又は経常損失(△)	△290,480,560	965,683,654
当期純利益又は当期純損失(△)	△290,480,560	965,683,654
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,143,044	52,192,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,889,214,948	1,450,568,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,308,695	122,345,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,308,695	122,345,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,450,568,737	2,241,715,079