有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日	第18期自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日
営業収益
受取配当金	392,675,520	367,342,392
受取利息	171	-
有価証券売買等損益	△861,654,700	△561,042,972
営業収益合計	△468,979,009	△193,700,580
営業費用
支払利息	18,564	42,651
受託者報酬	6,717,236	4,995,830
委託者報酬	121,752,345	90,551,573
その他費用	1,326,647	1,189,926
営業費用合計	129,814,792	96,779,980
営業利益又は営業損失(△)	△598,793,801	△290,480,560
経常利益又は経常損失(△)	△598,793,801	△290,480,560
当期純利益又は当期純損失(△)	△598,793,801	△290,480,560
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,275,446	△18,143,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,804,840,323	1,889,214,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,092,662	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,092,662	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	302,648,790	166,308,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,648,790	166,308,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,889,214,948	1,450,568,737