有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成26年 4月16日至平成27年 4月15日	第11期自平成27年 4月16日至平成28年 4月15日
営業収益
受取配当金	806,835,176	811,550,858
受取利息	193,341	128,853
有価証券売買等損益	3,827,130,414	△4,222,970,113
営業収益合計	4,634,158,931	△3,411,290,402
営業費用
受託者報酬	15,442,702	11,428,670
委託者報酬	299,204,660	221,432,898
その他費用	2,611,336	2,013,592
営業費用合計	317,258,698	234,875,160
営業利益又は営業損失(△)	4,316,900,233	△3,646,165,562
経常利益又は経常損失(△)	4,316,900,233	△3,646,165,562
当期純利益又は当期純損失(△)	4,316,900,233	△3,646,165,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	555,104,951	△393,096,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,192,903	4,809,229,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,783,601	46,375,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,783,601	46,375,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,194,471	990,606,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,194,471	990,606,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	127,347,776	102,107,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,809,229,539	509,822,120