有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成28年 4月16日至平成29年 4月17日	第13期自平成29年 4月18日至平成30年 4月16日
営業収益
受取配当金	1,009,541,190	1,086,283,276
受取利息	1,069	959
有価証券売買等損益	544,519,597	689,993,147
営業収益合計	1,554,061,856	1,776,277,382
営業費用
支払利息	85,448	96,611
受託者報酬	9,134,946	9,193,393
委託者報酬	176,991,893	178,124,438
その他費用	1,619,251	1,569,222
営業費用合計	187,831,538	188,983,664
営業利益又は営業損失(△)	1,366,230,318	1,587,293,718
経常利益又は経常損失(△)	1,366,230,318	1,587,293,718
当期純利益又は当期純損失(△)	1,366,230,318	1,587,293,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	126,816,998	242,524,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	509,822,120	1,589,978,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,837,421	14,963,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,837,421	14,963,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,538,919	256,449,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,538,919	256,449,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	85,555,871	72,100,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,589,978,071	2,621,160,198