有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日	第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日
営業収益
受取配当金	447,935,142	354,776,219
受取利息	9,935	369,165
有価証券売買等損益	614,076,462	△825,895,166
その他収益	102,148	-
営業収益合計	1,062,123,687	△470,749,782
営業費用
支払利息	37,099	-
受託者報酬	5,000,724	4,948,359
委託者報酬	90,640,289	89,691,335
その他費用	761,921	761,131
営業費用合計	96,440,033	95,400,825
営業利益又は営業損失(△)	965,683,654	△566,150,607
経常利益又は経常損失(△)	965,683,654	△566,150,607
当期純利益又は当期純損失(△)	965,683,654	△566,150,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,192,223	△1,314,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,450,568,737	2,241,715,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,345,089	148,936,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,345,089	148,936,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,241,715,079	1,527,942,079