有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成27年 4月16日至平成28年 4月15日	第12期自平成28年 4月16日至平成29年 4月17日
営業収益
受取配当金	811,550,858	1,009,541,190
受取利息	128,853	1,069
有価証券売買等損益	△4,222,970,113	544,519,597
営業収益合計	△3,411,290,402	1,554,061,856
営業費用
支払利息	-	85,448
受託者報酬	11,428,670	9,134,946
委託者報酬	221,432,898	176,991,893
その他費用	2,013,592	1,619,251
営業費用合計	234,875,160	187,831,538
営業利益又は営業損失(△)	△3,646,165,562	1,366,230,318
経常利益又は経常損失(△)	△3,646,165,562	1,366,230,318
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,646,165,562	1,366,230,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△393,096,266	126,816,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,809,229,539	509,822,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,375,311	6,837,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,375,311	6,837,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	990,606,306	80,538,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	990,606,306	80,538,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	102,107,128	85,555,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,822,120	1,589,978,071