有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2017年 4月18日至 2018年 4月16日	第14期自 2018年 4月17日至 2019年 4月15日
営業収益
受取配当金	1,086,283,276	729,006,227
受取利息	959	1,939
有価証券売買等損益	689,993,147	△362,435,665
営業収益合計	1,776,277,382	366,572,501
営業費用
支払利息	96,611	78,534
受託者報酬	9,193,393	7,741,886
委託者報酬	178,124,438	150,001,483
その他費用	1,569,222	3,919,335
営業費用合計	188,983,664	161,741,238
営業利益又は営業損失(△)	1,587,293,718	204,831,263
経常利益又は経常損失(△)	1,587,293,718	204,831,263
当期純利益又は当期純損失(△)	1,587,293,718	204,831,263
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	242,524,845	△44,100,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,589,978,071	2,621,160,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963,438	15,073,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963,438	15,073,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,449,642	293,098,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,449,642	293,098,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	72,100,542	64,330,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,621,160,198	2,527,737,046