有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第21期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取配当金	354,776,219	313,288,038
受取利息	369,165	926,279
有価証券売買等損益	△825,895,166	2,253,518,246
営業収益合計	△470,749,782	2,567,732,563
営業費用
受託者報酬	4,948,359	5,161,380
委託者報酬	89,691,335	93,552,446
その他費用	761,131	1,082,441
営業費用合計	95,400,825	99,796,267
営業利益又は営業損失(△)	△566,150,607	2,467,936,296
経常利益又は経常損失(△)	△566,150,607	2,467,936,296
当期純利益又は当期純損失(△)	△566,150,607	2,467,936,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,314,025	160,044,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,241,715,079	1,527,942,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,936,418	175,082,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,936,418	175,082,485
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,527,942,079	3,660,751,111