未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
未収配当金	25,259,686	3,330,603
未収利息	1	-
流動資産合計	4,714,466,922	4,297,335,107

注記表

2015/01/15 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
未収配当金	1,249,988	18,516,666
未収利息	9	-
流動資産合計	4,668,592,809	4,072,402,007

注記表

2015/01/15 9:03