日興BRICs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 580,028,092 | 451,947,874 |
| 投資信託受益証券 | 4,242,139,355 | 4,517,284,169 |
| 投資証券 | 4,970,152,929 | 4,437,203,446 |
| 親投資信託受益証券 | 9,232,541,206 | 8,361,079,113 |
| 未収入金 | 19,578,944 | 34,570,138 |
| 未収利息 | 820 | 578 |
| 流動資産計 | 19,044,441,346 | 17,802,085,318 |
| 資産の部合計 | 19,044,441,346 | 17,802,085,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,260,592 | － |
| 未払収益分配金 | 170,858,543 | － |
| 未払解約金 | 71,039,549 | 76,449,107 |
| 未払受託者報酬 | 8,405,498 | 8,066,794 |
| 未払委託者報酬 | 162,857,817 | 156,295,365 |
| その他未払費用 | 1,972,142 | 1,216,626 |
| 流動負債計 | 422,394,141 | 242,027,892 |
| 負債の部合計 | 422,394,141 | 242,027,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,085,854,302 | 15,008,551,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,536,192,903 | 2,551,506,251 |
| （分配準備積立金） | 5,509,833,674 | 4,803,710,573 |
| 元本等合計 | 18,622,047,205 | 17,560,057,426 |
| 純資産の部合計 | 18,622,047,205 | 17,560,057,426 |
| 負債・純資産合計 | 19,044,441,346 | 17,802,085,318 |
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