日興BRICs株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/15 9:23

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興BRICs株式ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	当中間計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日
営業収益
受取配当金	189,116,572	166,991,230
受取利息	116,102	359,150
有価証券売買等損益	104,060,647	1,161,814,717
営業収益合計	293,293,321	1,329,165,097
営業費用
受託者報酬	2,553,073	2,437,269
委託者報酬	46,275,567	44,176,764
その他費用	380,240	416,719
営業費用合計	49,208,880	47,030,752
営業利益又は営業損失(△)	244,084,441	1,282,134,345
経常利益又は経常損失(△)	244,084,441	1,282,134,345
中間純利益又は中間純損失(△)	244,084,441	1,282,134,345
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,448,127	50,339,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,241,715,079	1,527,942,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,999,642	84,867,079
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,999,642	84,867,079
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,420,351,751	2,674,869,958

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2015年 4月16日～2016年 4月15日	0.0100
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	0.0100
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	0.0100
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	0.0100
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	0.0100
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	0.0100
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	0.0000
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0.0000
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0.0000
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0.0000
当中間期	2025年 4月16日～2025年10月15日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11期2015年 4月16日～2016年 4月15日0.0100第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日0.0100第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日0.0100第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日0.0100第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日0.0100第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日0.0100第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日0.0000第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日0.0000第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日0.0000第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日0.0000当中間期2025年 4月16日～2025年10月15日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2015年 4月16日～2016年 4月15日	△23.06
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	13.90
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	15.83
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	2.89
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	△19.02
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	43.39
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	△8.85
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△5.67
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	18.62
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△10.36
当中間期	2025年 4月16日～2025年10月15日	26.80

e border="0">期期間収益率(%)第11期2015年 4月16日～2016年 4月15日△23.06第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日13.90第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日15.83第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日2.89第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日△19.02第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日43.39第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日△8.85第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日△5.67第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日18.62第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日△10.36当中間期2025年 4月16日～2025年10月15日26.80e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/15 9:23

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,905,086,582	31.41
投資証券	モーリシャス	1,966,972,795	32.43
親投資信託受益証券	日本	2,080,193,224	34.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	113,779,523	1.88
合計(純資産総額)		6,066,032,124	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,905,086,58231.41投資証券モーリシャス1,966,972,79532.43親投資信託受益証券日本2,080,193,22434.29コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―113,779,5231.88合計(純資産総額)6,066,032,124100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2016年 4月15日)	10,720	10,822	1.0499	1.0599
第12計算期間末	(2017年 4月17日)	10,145	10,231	1.1858	1.1958
第13計算期間末	(2018年 4月16日)	9,831	9,903	1.3635	1.3735
第14計算期間末	(2019年 4月15日)	8,960	9,025	1.3929	1.4029
第15計算期間末	(2020年 4月15日)	6,153	6,208	1.1180	1.1280
第16計算期間末	(2021年 4月15日)	7,534	7,581	1.5931	1.6031
第17計算期間末	(2022年 4月15日)	6,236	6,236	1.4521	1.4521
第18計算期間末	(2023年 4月17日)	5,373	5,373	1.3698	1.3698
第19計算期間末	(2024年 4月15日)	5,828	5,828	1.6249	1.6249
第20計算期間末	(2025年 4月15日)	4,874	4,874	1.4566	1.4566
	2024年10月末日	5,799	―	1.6708	―
	11月末日	5,467	―	1.5825	―
	12月末日	5,542	―	1.6140	―
	2025年 1月末日	5,369	―	1.5772	―
	2月末日	5,239	―	1.5535	―
	3月末日	5,335	―	1.5891	―
	4月末日	5,131	―	1.5366	―
	5月末日	5,323	―	1.6040	―
	6月末日	5,505	―	1.6659	―
	7月末日	5,594	―	1.7083	―
	8月末日	5,690	―	1.7707	―
	9月末日	5,889	―	1.8563	―
	10月末日	6,066	―	1.9662	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2016年 4月15日)10,72010,8221.04991.0599第12計算期間末(2017年 4月17日)10,14510,2311.18581.1958第13計算期間末(2018年 4月16日)9,8319,9031.36351.3735第14計算期間末(2019年 4月15日)8,9609,0251.39291.4029第15計算期間末(2020年 4月15日)6,1536,2081.11801.1280第16計算期間末(2021年 4月15日)7,5347,5811.59311.6031第17計算期間末(2022年 4月15日)6,2366,2361.45211.4521第18計算期間末(2023年 4月17日)5,3735,3731.36981.3698第19計算期間末(2024年 4月15日)5,8285,8281.62491.6249第20計算期間末(2025年 4月15日)4,8744,8741.45661.45662024年10月末日5,799―1.6708―11月末日5,467―1.5825―12月末日5,542―1.6140―2025年 1月末日5,369―1.5772―2月末日5,239―1.5535―3月末日5,335―1.5891―4月末日5,131―1.5366―5月末日5,323―1.6040―6月末日5,505―1.6659―7月末日5,594―1.7083―8月末日5,690―1.7707―9月末日5,889―1.8563―10月末日6,066―1.9662―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興BRICs株式ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年10月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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