有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 12,251,030,160 | 0.1655 | 2,027,545,491 | 0.1777 | 2,177,008,059 | 32.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 663,289,224 | 3.3196 | 2,201,854,908 | 3.1194 | 2,069,064,405 | 31.13 |
| モーリシャス | 投資証券 | Amova Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 617,074,811 | 3.25 | 2,008,182,347 | 3.29 | 2,034,865,896 | 30.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 480,473,821 | 0.3920 | 188,345,737 | 0.4283 | 205,786,937 | 3.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.75 |
| 投資証券 | 30.62 |
| 親投資信託受益証券 | 34.23 |
| 合 計 | 97.60 |
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