有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,349,283,080 | 1.6421 | 2,215,657,746 | 1.5298 | 2,064,133,255 | 35.39 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 726,050,653 | 2.56 | 1,865,224,128 | 2.53 | 1,838,941,093 | 31.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 8,244,003,727 | 0.2212 | 1,823,573,624 | 0.2036 | 1,678,479,158 | 28.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 995,241,333 | 0.1329 | 132,267,573 | 0.1283 | 127,689,463 | 2.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.78 |
| 投資証券 | 31.53 |
| 親投資信託受益証券 | 37.58 |
| 合 計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
