有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 536,265,041 | 3.08 | 1,655,766,577 | 3.32 | 1,782,437,743 | 34.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 920,660,422 | 1.6420 | 1,511,724,413 | 1.7689 | 1,628,556,220 | 31.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 13,478,341,381 | 0.1084 | 1,461,194,665 | 0.1098 | 1,479,921,883 | 28.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 480,473,821 | 0.2513 | 120,743,071 | 0.2634 | 126,556,804 | 2.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.84 |
| 投資証券 | 34.73 |
| 親投資信託受益証券 | 34.20 |
| 合 計 | 97.77 |
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