有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 16,292,951,972 | 0.1292 | 2,105,049,394 | 0.1361 | 2,217,470,763 | 36.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 916,892,750 | 2.0114 | 1,844,238,077 | 2.0632 | 1,891,733,121 | 31.48 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 462,337,739 | 3.47 | 1,608,315,799 | 3.56 | 1,647,586,766 | 27.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 564,578,111 | 0.1994 | 112,576,875 | 0.2100 | 118,561,403 | 1.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 36.91 |
| 投資証券 | 27.42 |
| 親投資信託受益証券 | 33.46 |
| 合 計 | 97.79 |
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