有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 7,665,326,522 | 0.2526 | 1,936,261,479 | 0.257 | 1,969,988,916 | 31.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 1,439,775,595 | 1.1541 | 1,661,645,015 | 1.1625 | 1,673,739,129 | 26.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,633,498,183 | 0.8504 | 1,389,274,578 | 0.8510 | 1,390,106,953 | 22.11 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 878,242,426 | 1.27 | 1,118,961,439 | 1.32 | 1,160,333,893 | 18.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.34 |
| 投資証券 | 18.46 |
| 親投資信託受益証券 | 48.74 |
| 合 計 | 98.53 |
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