有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 1,455,186,507 | 1.71 | 2,500,883,530 | 1.69 | 2,464,940,424 | 27.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 1,855,286,350 | 1.2417 | 2,303,709,061 | 1.2362 | 2,293,504,985 | 25.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,463,499,996 | 0.3596 | 2,324,274,598 | 0.3527 | 2,279,676,448 | 25.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,228,098,894 | 1.3664 | 1,678,111,002 | 1.3909 | 1,708,162,751 | 19.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.67 |
| 投資証券 | 27.76 |
| 親投資信託受益証券 | 45.06 |
| 合 計 | 98.49 |
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