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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
モーリシャス	投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	1,455,186,507	1.71	2,500,883,530	1.69	2,464,940,424	27.76
日本	親投資信託受益証券	ロシア株式マザーファンド	1,855,286,350	1.2417	2,303,709,061	1.2362	2,293,504,985	25.83
日本	投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	6,463,499,996	0.3596	2,324,274,598	0.3527	2,279,676,448	25.67
日本	親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	1,228,098,894	1.3664	1,678,111,002	1.3909	1,708,162,751	19.24

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.67
投資証券	27.76
親投資信託受益証券	45.06
合計	98.49

開示資料

決算

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