有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 1,887,825,066 | 1.4718 | 2,778,595,067 | 1.5172 | 2,864,208,190 | 26.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 4,045,997,495 | 0.6857 | 2,774,529,559 | 0.6689 | 2,706,367,724 | 25.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 2,709,104,600 | 0.9708 | 2,629,998,746 | 0.9851 | 2,668,738,941 | 24.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 3,020,293,323 | 0.7995 | 2,414,724,512 | 0.8032 | 2,425,899,597 | 22.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.00 |
| 投資証券 | 26.45 |
| 親投資信託受益証券 | 47.05 |
| 合 計 | 98.50 |
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