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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
モーリシャス	投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	1,887,825,066	1.4718	2,778,595,067	1.5172	2,864,208,190	26.45
日本	投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,045,997,495	0.6857	2,774,529,559	0.6689	2,706,367,724	25.00
日本	親投資信託受益証券	ブラジル株式マザーファンド	2,709,104,600	0.9708	2,629,998,746	0.9851	2,668,738,941	24.65
日本	親投資信託受益証券	ロシア株式マザーファンド	3,020,293,323	0.7995	2,414,724,512	0.8032	2,425,899,597	22.41

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.00
投資証券	26.45
親投資信託受益証券	47.05
合計	98.50

開示資料

決算

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