有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,956,783,544 | 1.2059 | 4,771,485,275 | 1.2368 | 4,893,749,887 | 28.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 4,942,445,588 | 0.9114 | 4,504,544,909 | 0.9141 | 4,517,889,511 | 26.27 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 2,181,762,590 | 2.034 | 4,437,769,387 | 1.8143 | 3,958,371,867 | 23.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 2,760,900,011 | 1.2668 | 3,497,730,563 | 1.3025 | 3,596,072,264 | 20.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.46 |
| 投資証券 | 23.02 |
| 親投資信託受益証券 | 47.19 |
| 合 計 | 98.67 |
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