有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 1,569,755,655 | 1.768 | 2,775,327,998 | 1.7787 | 2,792,124,383 | 28.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,419,634,787 | 0.4795 | 2,598,714,880 | 0.4676 | 2,534,221,226 | 25.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 2,256,912,855 | 1.0420 | 2,351,752,381 | 1.0968 | 2,475,382,019 | 24.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,397,467,249 | 1.4172 | 1,980,490,586 | 1.4478 | 2,023,253,083 | 20.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.43 |
| 投資証券 | 28.02 |
| 親投資信託受益証券 | 45.14 |
| 合 計 | 98.59 |
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