有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 3,747,670,545 | 1.3202 | 4,947,674,653 | 1.3197 | 4,945,800,818 | 26.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 3,185,506,957 | 1.4434 | 4,597,960,742 | 1.4420 | 4,593,501,031 | 24.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 5,119,586,260 | 0.8941 | 4,577,583,595 | 0.8921 | 4,567,182,902 | 24.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,533,443,063 | 0.7819 | 4,326,819,122 | 0.7555 | 4,180,516,234 | 22.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.65 |
| 投資証券 | 26.79 |
| 親投資信託受益証券 | 49.62 |
| 合 計 | 99.06 |
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