有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,536,646,340 | 1.2155 | 1,867,793,627 | 1.2891 | 1,980,890,796 | 25.42 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 950,079,025 | 2.01 | 1,911,440,238 | 2.07 | 1,974,549,237 | 25.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 1,133,978,113 | 1.6241 | 1,841,693,854 | 1.6571 | 1,879,115,131 | 24.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,239,442,455 | 0.2889 | 1,802,824,502 | 0.2961 | 1,847,498,910 | 23.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.71 |
| 投資証券 | 25.34 |
| 親投資信託受益証券 | 49.53 |
| 合 計 | 98.58 |
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