有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 1,788,043,375 | 1.6285 | 2,911,869,761 | 1.7102 | 3,057,911,779 | 28.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,111,397,501 | 0.5144 | 2,629,302,874 | 0.5326 | 2,722,330,309 | 25.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 2,535,518,348 | 0.9781 | 2,480,130,052 | 1.0320 | 2,616,654,935 | 24.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル株式マザーファンド | 1,711,065,306 | 1.1745 | 2,009,646,202 | 1.2256 | 2,097,081,639 | 19.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.56 |
| 投資証券 | 28.71 |
| 親投資信託受益証券 | 44.26 |
| 合 計 | 98.54 |
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